Zusammensetzung von NYLI WMC International Research Equity Fund
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- Nettovermögen
- 279,5 Mio. $ davon 273,4 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 217 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 21,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hyundai Rotem Co Ltd | 1.328 | 240.404,5 $ | 0,09 % |
| 202 | Keiyo Bank Ltd/The | 17.100 | 237.131,4 $ | 0,08 % |
| 203 | Rheinmetall AG | 145 | 230.729 $ | 0,08 % |
| 204 | SBI Life Insurance Co Ltd | 11.982 | 229.632,3 $ | 0,08 % |
| 205 | Stora Enso Oyj | 20.614 | 228.871,7 $ | 0,08 % |
| 206 | Phoenix Financial Ltd | 3.778 | 227.237,5 $ | 0,08 % |
| 207 | easyJet PLC | 44.679 | 213.762,1 $ | 0,08 % |
| 208 | LIG Nex1 Co Ltd | 324 | 205.558,3 $ | 0,07 % |
| 209 | Shionogi & Co Ltd | 10.100 | 204.509,6 $ | 0,07 % |
| 210 | Croda International PLC | 5.090 | 197.327,9 $ | 0,07 % |
| 211 | PONY AI INC | 19.471 | 192.178,8 $ | 0,07 % |
| 212 | DSM-Firmenich AG | 2.317 | 172.841,7 $ | 0,06 % |
| 213 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 269 | 142.512,3 $ | 0,05 % |
| 214 | Zijin Gold International Co Ltd | 6.328 | 121.833,7 $ | 0,04 % |
| 215 | Orora Ltd | 128.612 | 121.298,4 $ | 0,04 % |
| 216 | HDFC Bank Ltd | 13.706 | 111.437,2 $ | 0,04 % |
| 217 | PTT Global Chemical PCL | 45.700 | 55.377 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,6 %
- Finanzen 10,5 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Industrie 4,5 %
- Gesundheit 4,5 %
- Kommunikation 4,3 %
- Energie 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 41,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,4 %
- GBP 17,6 %
- JPY 13,8 %
- TWD 7,9 %
- HKD 7,3 %
- KRW 6,3 %
- USD 4,5 %
- CAD 3,5 %
- CHF 3,3 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,7 %
- SGD 1,4 %
- HUF 0,9 %
- INR 0,8 %
- SEK 0,7 %
- ILS 0,7 %
- DKK 0,7 %
- AED 0,7 %
- ZAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 17,6 %
- Japan 13,8 %
- Frankreich 9,7 %
- Taiwan 7,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,8 %
- Südkorea 6,3 %
- Deutschland 3,8 %
- Niederlande 3,6 %
- Schweiz 3,3 %
- Kanada 3,2 %
- Belgien 3,0 %
- Vereinigte Staaten 2,4 %
- Weitere Länder 18,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 33 | 48,1 Mio. $ | 17,59 % |
| 2 | Japan | 42 | 37,7 Mio. $ | 13,79 % |
| 3 | Frankreich | 21 | 26,4 Mio. $ | 9,66 % |
| 4 | Taiwan | 5 | 21,6 Mio. $ | 7,91 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 18,7 Mio. $ | 6,84 % |
| 6 | Südkorea | 10 | 17,3 Mio. $ | 6,34 % |
| 7 | Deutschland | 9 | 10,4 Mio. $ | 3,80 % |
| 8 | Niederlande | 6 | 9,9 Mio. $ | 3,61 % |
| 9 | Schweiz | 6 | 9,1 Mio. $ | 3,34 % |
| 10 | Kanada | 8 | 8,6 Mio. $ | 3,16 % |
| 11 | Belgien | 4 | 8,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 6 | 6,5 Mio. $ | 2,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLI WMC International Research Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028542