Zusammensetzung von NYLI WMC International Research Equity Fund
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- Nettovermögen
- 279,5 Mio. $ davon 273,4 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 217 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 21,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Anglogold Ashanti Plc | 11.087 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 102 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 624.680 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 103 | Kering SA | 3.673 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 104 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 59.713 | 987.302,2 $ | 0,35 % |
| 105 | Orange SA | 46.768 | 975.382,2 $ | 0,35 % |
| 106 | Kajima Corp | 24.921 | 973.726,5 $ | 0,35 % |
| 107 | Bureau Veritas SA | 31.835 | 973.683,6 $ | 0,35 % |
| 108 | Smiths Group PLC | 27.252 | 943.395,6 $ | 0,34 % |
| 109 | Macquarie Group Ltd | 5.571 | 942.868,6 $ | 0,34 % |
| 110 | Ayvens SA | 69.742 | 939.669 $ | 0,34 % |
| 111 | Komatsu Ltd | 22.200 | 929.803,6 $ | 0,33 % |
| 112 | National Australia Bank Ltd | 30.659 | 880.269,1 $ | 0,32 % |
| 113 | QIAGEN NV | 25.506 | 869.166,1 $ | 0,31 % |
| 114 | Nintendo Co Ltd | 17.700 | 869.086,9 $ | 0,31 % |
| 115 | JCDecaux SE | 37.781 | 838.057,6 $ | 0,30 % |
| 116 | NN Group NV | 9.533 | 831.298,5 $ | 0,30 % |
| 117 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 227.916 | 829.865 $ | 0,30 % |
| 118 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 1.209.343 | 821.411,4 $ | 0,29 % |
| 119 | BT Group PLC | 274.796 | 809.742,5 $ | 0,29 % |
| 120 | Inchcape PLC | 71.631 | 805.312,7 $ | 0,29 % |
| 121 | First Quantum Minerals Ltd | 31.722 | 776.731,9 $ | 0,28 % |
| 122 | SMC Corp | 1.598 | 776.569,5 $ | 0,28 % |
| 123 | Isuzu Motors Ltd | 55.783 | 764.653,4 $ | 0,27 % |
| 124 | LG Chem Ltd | 2.684 | 718.411,5 $ | 0,26 % |
| 125 | Fukuoka Financial Group Inc | 17.370 | 710.865,8 $ | 0,25 % |
| 126 | Sompo Holdings Inc | 18.807 | 696.395,4 $ | 0,25 % |
| 127 | SHAWBROOK GROUP PLC | 156.022 | 696.366,8 $ | 0,25 % |
| 128 | M3, Inc. | 70.677 | 678.983,2 $ | 0,24 % |
| 129 | Pernod Ricard SA | 9.172 | 676.454,9 $ | 0,24 % |
| 130 | Antofagasta PLC | 13.981 | 675.279,8 $ | 0,24 % |
| 131 | Kyoto Financial Group Inc | 24.200 | 670.251,4 $ | 0,24 % |
| 132 | IDFC First Bank Ltd | 906.414 | 665.053 $ | 0,24 % |
| 133 | AXA SA | 13.629 | 654.863 $ | 0,23 % |
| 134 | Telia Company AB | 120.898 | 631.939,3 $ | 0,23 % |
| 135 | Koito Manufacturing Co Ltd | 38.450 | 624.562,3 $ | 0,22 % |
| 136 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 56.100 | 620.047,9 $ | 0,22 % |
| 137 | Admiral Group PLC | 13.142 | 604.087 $ | 0,22 % |
| 138 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 70.600 | 585.892,1 $ | 0,21 % |
| 139 | Thales SA | 2.100 | 576.485,1 $ | 0,21 % |
| 140 | Inter & Co Inc | 75.829 | 575.542,1 $ | 0,21 % |
| 141 | Coca-Cola HBC AG | 9.872 | 574.946,3 $ | 0,21 % |
| 142 | Wise PLC | 39.854 | 570.242,4 $ | 0,20 % |
| 143 | Methanex Corp | 8.629 | 564.615,5 $ | 0,20 % |
| 144 | China Construction Bank Corp | 503.000 | 563.848,1 $ | 0,20 % |
| 145 | Honda Motor Co Ltd | 69.162 | 559.507,4 $ | 0,20 % |
| 146 | Renault SA | 15.737 | 549.843,9 $ | 0,20 % |
| 147 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 40.491 | 548.699,5 $ | 0,20 % |
| 148 | Daiichi Life Group, Inc. | 59.568 | 547.909,2 $ | 0,20 % |
| 149 | Wix.com Ltd | 7.172 | 535.676,7 $ | 0,19 % |
| 150 | Capcom Co Ltd | 25.311 | 534.011,9 $ | 0,19 % |
| 151 | Mitsui & Co Ltd | 14.089 | 530.604,2 $ | 0,19 % |
| 152 | Bank Central Asia Tbk PT | 1.554.271 | 525.273,6 $ | 0,19 % |
| 153 | Mahindra & Mahindra Ltd | 16.045 | 523.626,9 $ | 0,19 % |
| 154 | Aumovio SE | 11.980 | 518.123,1 $ | 0,19 % |
| 155 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 27.180 | 517.237,8 $ | 0,19 % |
| 156 | Marks & Spencer Group PLC | 114.983 | 516.484,8 $ | 0,18 % |
| 157 | Metso Oyj | 29.948 | 515.979,5 $ | 0,18 % |
| 158 | Doosan Enerbility Co Ltd | 5.876 | 503.532,6 $ | 0,18 % |
| 159 | Chiba Bank Ltd/The | 36.102 | 501.330,2 $ | 0,18 % |
| 160 | Brenntag SE | 6.652 | 484.666 $ | 0,17 % |
| 161 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 500 | 477.683,4 $ | 0,17 % |
| 162 | Adyen NV | 424 | 476.976,1 $ | 0,17 % |
| 163 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 9.000 | 473.871,7 $ | 0,17 % |
| 164 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 29.877 | 472.471,8 $ | 0,17 % |
| 165 | Suzuki Motor Corp | 40.860 | 456.349 $ | 0,16 % |
| 166 | Novo Nordisk A/S | 10.595 | 453.026,7 $ | 0,16 % |
| 167 | QBE Insurance Group Ltd. | 27.353 | 439.937 $ | 0,16 % |
| 168 | FANUC Corp | 9.870 | 433.433,9 $ | 0,16 % |
| 169 | Arkema SA | 5.888 | 428.448 $ | 0,15 % |
| 170 | Suncorp Group Ltd | 33.852 | 417.000,6 $ | 0,15 % |
| 171 | Hokuhoku Financial Group Inc | 10.602 | 403.005,4 $ | 0,14 % |
| 172 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 70.244 | 399.061,1 $ | 0,14 % |
| 173 | Toyoda Gosei Co Ltd | 13.290 | 392.787,4 $ | 0,14 % |
| 174 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 11.220 | 392.167,9 $ | 0,14 % |
| 175 | IMCD NV | 3.328 | 391.176,6 $ | 0,14 % |
| 176 | ICG PLC | 15.786 | 389.876,5 $ | 0,14 % |
| 177 | Aldar Properties PJSC | 180.380 | 378.625,6 $ | 0,14 % |
| 178 | Discovery Ltd | 24.213 | 375.634 $ | 0,13 % |
| 179 | Nan Ya Plastics Corp | 132.719 | 375.313,6 $ | 0,13 % |
| 180 | Yadea Group Holdings Ltd | 240.936 | 370.055,6 $ | 0,13 % |
| 181 | Valeo SE | 29.298 | 366.722,4 $ | 0,13 % |
| 182 | Hyosung Heavy Industries Corp | 139 | 366.618,1 $ | 0,13 % |
| 183 | Experian PLC | 9.657 | 353.355,1 $ | 0,13 % |
| 184 | SAP SE | 2.055 | 350.924,3 $ | 0,13 % |
| 185 | Descartes Systems Group Inc/The | 4.613 | 332.845,1 $ | 0,12 % |
| 186 | Argenx SE | 413 | 322.850,4 $ | 0,12 % |
| 187 | Toray Industries Inc | 43.861 | 314.063,3 $ | 0,11 % |
| 188 | ABB India Ltd | 4.087 | 311.324,9 $ | 0,11 % |
| 189 | Mitsubishi Electric Corp | 7.798 | 310.365,9 $ | 0,11 % |
| 190 | Mitsubishi Corp | 9.637 | 307.167,6 $ | 0,11 % |
| 191 | GenFleet Therapeutics Shanghai Inc | 55.600 | 306.234,8 $ | 0,11 % |
| 192 | ICICI Bank Ltd | 11.293 | 300.280,9 $ | 0,11 % |
| 193 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 22.015 | 283.985,1 $ | 0,10 % |
| 194 | Challenger Ltd | 45.835 | 281.810,7 $ | 0,10 % |
| 195 | Larsen & Toubro Ltd | 6.473 | 273.749,8 $ | 0,10 % |
| 196 | Storebrand ASA | 13.734 | 264.905,1 $ | 0,09 % |
| 197 | HEMLO MINING CORP | 66.657 | 257.628,2 $ | 0,09 % |
| 198 | Kyushu Financial Group Inc | 31.200 | 254.693,9 $ | 0,09 % |
| 199 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 271.619 | 246.217 $ | 0,09 % |
| 200 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 9.469 | 244.447,1 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,6 %
- Finanzen 10,5 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Industrie 4,5 %
- Gesundheit 4,5 %
- Kommunikation 4,3 %
- Energie 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 41,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,4 %
- GBP 17,6 %
- JPY 13,8 %
- TWD 7,9 %
- HKD 7,3 %
- KRW 6,3 %
- USD 4,5 %
- CAD 3,5 %
- CHF 3,3 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,7 %
- SGD 1,4 %
- HUF 0,9 %
- INR 0,8 %
- SEK 0,7 %
- ILS 0,7 %
- DKK 0,7 %
- AED 0,7 %
- ZAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 17,6 %
- Japan 13,8 %
- Frankreich 9,7 %
- Taiwan 7,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,8 %
- Südkorea 6,3 %
- Deutschland 3,8 %
- Niederlande 3,6 %
- Schweiz 3,3 %
- Kanada 3,2 %
- Belgien 3,0 %
- Vereinigte Staaten 2,4 %
- Weitere Länder 18,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 33 | 48,1 Mio. $ | 17,59 % |
| 2 | Japan | 42 | 37,7 Mio. $ | 13,79 % |
| 3 | Frankreich | 21 | 26,4 Mio. $ | 9,66 % |
| 4 | Taiwan | 5 | 21,6 Mio. $ | 7,91 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 18,7 Mio. $ | 6,84 % |
| 6 | Südkorea | 10 | 17,3 Mio. $ | 6,34 % |
| 7 | Deutschland | 9 | 10,4 Mio. $ | 3,80 % |
| 8 | Niederlande | 6 | 9,9 Mio. $ | 3,61 % |
| 9 | Schweiz | 6 | 9,1 Mio. $ | 3,34 % |
| 10 | Kanada | 8 | 8,6 Mio. $ | 3,16 % |
| 11 | Belgien | 4 | 8,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 6 | 6,5 Mio. $ | 2,37 % |
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