Composition de NYLI WMC International Research Equity Fund
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- Actif net
- 279,5 M $ dont 273,4 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 217 dans 34 pays
- 10 premières
- 21,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Anglogold Ashanti Plc | 11 087 | 1 M $ | 0,37 % |
| 102 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 624 680 | 1 M $ | 0,37 % |
| 103 | Kering SA | 3 673 | 1 M $ | 0,36 % |
| 104 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 59 713 | 987,3 k $ | 0,35 % |
| 105 | Orange SA | 46 768 | 975,4 k $ | 0,35 % |
| 106 | Kajima Corp | 24 921 | 973,7 k $ | 0,35 % |
| 107 | Bureau Veritas SA | 31 835 | 973,7 k $ | 0,35 % |
| 108 | Smiths Group PLC | 27 252 | 943,4 k $ | 0,34 % |
| 109 | Macquarie Group Ltd | 5 571 | 942,9 k $ | 0,34 % |
| 110 | Ayvens SA | 69 742 | 939,7 k $ | 0,34 % |
| 111 | Komatsu Ltd | 22 200 | 929,8 k $ | 0,33 % |
| 112 | National Australia Bank Ltd | 30 659 | 880,3 k $ | 0,32 % |
| 113 | QIAGEN NV | 25 506 | 869,2 k $ | 0,31 % |
| 114 | Nintendo Co Ltd | 17 700 | 869,1 k $ | 0,31 % |
| 115 | JCDecaux SE | 37 781 | 838,1 k $ | 0,30 % |
| 116 | NN Group NV | 9 533 | 831,3 k $ | 0,30 % |
| 117 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 227 916 | 829,9 k $ | 0,30 % |
| 118 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 1 209 343 | 821,4 k $ | 0,29 % |
| 119 | BT Group PLC | 274 796 | 809,7 k $ | 0,29 % |
| 120 | Inchcape PLC | 71 631 | 805,3 k $ | 0,29 % |
| 121 | First Quantum Minerals Ltd | 31 722 | 776,7 k $ | 0,28 % |
| 122 | SMC Corp | 1 598 | 776,6 k $ | 0,28 % |
| 123 | Isuzu Motors Ltd | 55 783 | 764,7 k $ | 0,27 % |
| 124 | LG Chem Ltd | 2 684 | 718,4 k $ | 0,26 % |
| 125 | Fukuoka Financial Group Inc | 17 370 | 710,9 k $ | 0,25 % |
| 126 | Sompo Holdings Inc | 18 807 | 696,4 k $ | 0,25 % |
| 127 | SHAWBROOK GROUP PLC | 156 022 | 696,4 k $ | 0,25 % |
| 128 | M3, Inc. | 70 677 | 679 k $ | 0,24 % |
| 129 | Pernod Ricard SA | 9 172 | 676,5 k $ | 0,24 % |
| 130 | Antofagasta PLC | 13 981 | 675,3 k $ | 0,24 % |
| 131 | Kyoto Financial Group Inc | 24 200 | 670,3 k $ | 0,24 % |
| 132 | IDFC First Bank Ltd | 906 414 | 665,1 k $ | 0,24 % |
| 133 | AXA SA | 13 629 | 654,9 k $ | 0,23 % |
| 134 | Telia Company AB | 120 898 | 631,9 k $ | 0,23 % |
| 135 | Koito Manufacturing Co Ltd | 38 450 | 624,6 k $ | 0,22 % |
| 136 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 56 100 | 620 k $ | 0,22 % |
| 137 | Admiral Group PLC | 13 142 | 604,1 k $ | 0,22 % |
| 138 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 70 600 | 585,9 k $ | 0,21 % |
| 139 | Thales SA | 2 100 | 576,5 k $ | 0,21 % |
| 140 | Inter & Co Inc | 75 829 | 575,5 k $ | 0,21 % |
| 141 | Coca-Cola HBC AG | 9 872 | 574,9 k $ | 0,21 % |
| 142 | Wise PLC | 39 854 | 570,2 k $ | 0,20 % |
| 143 | Methanex Corp | 8 629 | 564,6 k $ | 0,20 % |
| 144 | China Construction Bank Corp | 503 000 | 563,8 k $ | 0,20 % |
| 145 | Honda Motor Co Ltd | 69 162 | 559,5 k $ | 0,20 % |
| 146 | Renault SA | 15 737 | 549,8 k $ | 0,20 % |
| 147 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 40 491 | 548,7 k $ | 0,20 % |
| 148 | Daiichi Life Group, Inc. | 59 568 | 547,9 k $ | 0,20 % |
| 149 | Wix.com Ltd | 7 172 | 535,7 k $ | 0,19 % |
| 150 | Capcom Co Ltd | 25 311 | 534 k $ | 0,19 % |
| 151 | Mitsui & Co Ltd | 14 089 | 530,6 k $ | 0,19 % |
| 152 | Bank Central Asia Tbk PT | 1 554 271 | 525,3 k $ | 0,19 % |
| 153 | Mahindra & Mahindra Ltd | 16 045 | 523,6 k $ | 0,19 % |
| 154 | Aumovio SE | 11 980 | 518,1 k $ | 0,19 % |
| 155 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 27 180 | 517,2 k $ | 0,19 % |
| 156 | Marks & Spencer Group PLC | 114 983 | 516,5 k $ | 0,18 % |
| 157 | Metso Oyj | 29 948 | 516 k $ | 0,18 % |
| 158 | Doosan Enerbility Co Ltd | 5 876 | 503,5 k $ | 0,18 % |
| 159 | Chiba Bank Ltd/The | 36 102 | 501,3 k $ | 0,18 % |
| 160 | Brenntag SE | 6 652 | 484,7 k $ | 0,17 % |
| 161 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 500 | 477,7 k $ | 0,17 % |
| 162 | Adyen NV | 424 | 477 k $ | 0,17 % |
| 163 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 9 000 | 473,9 k $ | 0,17 % |
| 164 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 29 877 | 472,5 k $ | 0,17 % |
| 165 | Suzuki Motor Corp | 40 860 | 456,3 k $ | 0,16 % |
| 166 | Novo Nordisk A/S | 10 595 | 453 k $ | 0,16 % |
| 167 | QBE Insurance Group Ltd. | 27 353 | 439,9 k $ | 0,16 % |
| 168 | FANUC Corp | 9 870 | 433,4 k $ | 0,16 % |
| 169 | Arkema SA | 5 888 | 428,4 k $ | 0,15 % |
| 170 | Suncorp Group Ltd | 33 852 | 417 k $ | 0,15 % |
| 171 | Hokuhoku Financial Group Inc | 10 602 | 403 k $ | 0,14 % |
| 172 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 70 244 | 399,1 k $ | 0,14 % |
| 173 | Toyoda Gosei Co Ltd | 13 290 | 392,8 k $ | 0,14 % |
| 174 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 11 220 | 392,2 k $ | 0,14 % |
| 175 | IMCD NV | 3 328 | 391,2 k $ | 0,14 % |
| 176 | ICG PLC | 15 786 | 389,9 k $ | 0,14 % |
| 177 | Aldar Properties PJSC | 180 380 | 378,6 k $ | 0,14 % |
| 178 | Discovery Ltd | 24 213 | 375,6 k $ | 0,13 % |
| 179 | Nan Ya Plastics Corp | 132 719 | 375,3 k $ | 0,13 % |
| 180 | Yadea Group Holdings Ltd | 240 936 | 370,1 k $ | 0,13 % |
| 181 | Valeo SE | 29 298 | 366,7 k $ | 0,13 % |
| 182 | Hyosung Heavy Industries Corp | 139 | 366,6 k $ | 0,13 % |
| 183 | Experian PLC | 9 657 | 353,4 k $ | 0,13 % |
| 184 | SAP SE | 2 055 | 350,9 k $ | 0,13 % |
| 185 | Descartes Systems Group Inc/The | 4 613 | 332,8 k $ | 0,12 % |
| 186 | Argenx SE | 413 | 322,9 k $ | 0,12 % |
| 187 | Toray Industries Inc | 43 861 | 314,1 k $ | 0,11 % |
| 188 | ABB India Ltd | 4 087 | 311,3 k $ | 0,11 % |
| 189 | Mitsubishi Electric Corp | 7 798 | 310,4 k $ | 0,11 % |
| 190 | Mitsubishi Corp | 9 637 | 307,2 k $ | 0,11 % |
| 191 | GenFleet Therapeutics Shanghai Inc | 55 600 | 306,2 k $ | 0,11 % |
| 192 | ICICI Bank Ltd | 11 293 | 300,3 k $ | 0,11 % |
| 193 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 22 015 | 284 k $ | 0,10 % |
| 194 | Challenger Ltd | 45 835 | 281,8 k $ | 0,10 % |
| 195 | Larsen & Toubro Ltd | 6 473 | 273,7 k $ | 0,10 % |
| 196 | Storebrand ASA | 13 734 | 264,9 k $ | 0,09 % |
| 197 | HEMLO MINING CORP | 66 657 | 257,6 k $ | 0,09 % |
| 198 | Kyushu Financial Group Inc | 31 200 | 254,7 k $ | 0,09 % |
| 199 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 271 619 | 246,2 k $ | 0,09 % |
| 200 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 9 469 | 244,4 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,6 %
- Finance 10,5 %
- Matériaux 5,2 %
- Industrie 4,5 %
- Santé 4,5 %
- Communication 4,3 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Consommation de base 3,3 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 41,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,4 %
- GBP 17,6 %
- JPY 13,8 %
- TWD 7,9 %
- HKD 7,3 %
- KRW 6,3 %
- USD 4,5 %
- CAD 3,5 %
- CHF 3,3 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,7 %
- SGD 1,4 %
- HUF 0,9 %
- INR 0,8 %
- SEK 0,7 %
- ILS 0,7 %
- DKK 0,7 %
- AED 0,7 %
- ZAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 17,6 %
- Japon 13,8 %
- France 9,7 %
- Taïwan 7,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,8 %
- Corée du Sud 6,3 %
- Allemagne 3,8 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Suisse 3,3 %
- Canada 3,2 %
- Belgique 3,0 %
- États-Unis 2,4 %
- Autres pays 18,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 33 | 48,1 M $ | 17,59 % |
| 2 | Japon | 42 | 37,7 M $ | 13,79 % |
| 3 | France | 21 | 26,4 M $ | 9,66 % |
| 4 | Taïwan | 5 | 21,6 M $ | 7,91 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 18,7 M $ | 6,84 % |
| 6 | Corée du Sud | 10 | 17,3 M $ | 6,34 % |
| 7 | Allemagne | 9 | 10,4 M $ | 3,80 % |
| 8 | Pays-Bas | 6 | 9,9 M $ | 3,61 % |
| 9 | Suisse | 6 | 9,1 M $ | 3,34 % |
| 10 | Canada | 8 | 8,6 M $ | 3,16 % |
| 11 | Belgique | 4 | 8,1 M $ | 2,96 % |
| 12 | États-Unis | 6 | 6,5 M $ | 2,37 % |
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