Composition de NYLIM WMC International Research Equity Fund
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- Actif net
- 254,3 M $ dont 246,7 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 201 dans 37 pays
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 208 684 | 15,6 M $ | 6,14 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 38 039 | 6,9 M $ | 2,69 % |
| 3 | ASML Holding NV | 4 140 | 6,8 M $ | 2,66 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 5 268 | 5,8 M $ | 2,28 % |
| 5 | SHELL PLC | 122 684 | 5,6 M $ | 2,21 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 57 203 | 5,1 M $ | 2,00 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 82 594 | 5 M $ | 1,97 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 60 525 | 3,7 M $ | 1,45 % |
| 9 | Mizuho Financial Group Inc | 70 758 | 3,7 M $ | 1,44 % |
| 10 | KBC Group NV | 20 812 | 3 M $ | 1,18 % |
| 11 | Industria de Diseno Textil SA | 43 626 | 2,9 M $ | 1,12 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 16 476 | 2,8 M $ | 1,11 % |
| 13 | UBS Group AG | 52 680 | 2,8 M $ | 1,09 % |
| 14 | Klepierre SA | 58 975 | 2,7 M $ | 1,05 % |
| 15 | OTP Bank Nyrt | 18 062 | 2,7 M $ | 1,05 % |
| 16 | Tesco PLC | 400 404 | 2,6 M $ | 1,04 % |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 169 716 | 2,6 M $ | 1,02 % |
| 18 | UniCredit SpA | 26 098 | 2,5 M $ | 0,97 % |
| 19 | Engie SA | 78 767 | 2,5 M $ | 0,97 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 241 119 | 2,4 M $ | 0,96 % |
| 21 | Glencore PLC | 324 825 | 2,4 M $ | 0,93 % |
| 22 | Societe Generale SA | 24 831 | 2,3 M $ | 0,92 % |
| 23 | Siemens AG | 7 133 | 2,3 M $ | 0,91 % |
| 24 | E.ON SE | 106 407 | 2,3 M $ | 0,90 % |
| 25 | Anglo American PLC | 45 126 | 2,3 M $ | 0,90 % |
| 26 | ASPEED Technology Inc | 5 057 | 2,2 M $ | 0,87 % |
| 27 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 38 239 | 2,2 M $ | 0,87 % |
| 28 | BAWAG Group AG | 10 817 | 2,2 M $ | 0,86 % |
| 29 | Cie Financiere Richemont SA | 8 962 | 2,1 M $ | 0,83 % |
| 30 | MERCADOLIBRE INC | 1 052 | 2 M $ | 0,78 % |
| 31 | IMPERIAL BRANDS PLC | 51 674 | 2 M $ | 0,77 % |
| 32 | Kioxia Holdings Corp | 7 022 | 2 M $ | 0,77 % |
| 33 | Prudential PLC | 129 998 | 2 M $ | 0,77 % |
| 34 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 69 750 | 1,9 M $ | 0,75 % |
| 35 | GSK PLC | 73 177 | 1,9 M $ | 0,75 % |
| 36 | Erste Group Bank AG | 13 895 | 1,8 M $ | 0,71 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 54 149 | 1,8 M $ | 0,71 % |
| 38 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 20 763 | 1,8 M $ | 0,71 % |
| 39 | Asics Corp | 58 692 | 1,7 M $ | 0,68 % |
| 40 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 47 780 | 1,7 M $ | 0,67 % |
| 41 | Allianz SE | 3 401 | 1,7 M $ | 0,67 % |
| 42 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 144 661 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 43 | MEDIATEK INC | 15 633 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 44 | STANDARD CHARTERED PLC | 55 813 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 45 | DSV A/S | 7 380 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 46 | Spotify Technology SA | 3 097 | 1,5 M $ | 0,61 % |
| 47 | Airbus SE | 6 428 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 48 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 75 399 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 49 | Singapore Telecommunications Ltd | 416 967 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 50 | HSBC HOLDINGS PLC | 66 155 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 51 | Novartis AG | 9 077 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 52 | ADVANTEST CORP | 7 035 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 53 | ANZ Group Holdings Ltd | 53 145 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 54 | Emirates NBD Bank PJSC | 167 720 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 55 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 247 996 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 56 | Hana Financial Group Inc | 15 262 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 57 | Shopify Inc | 11 322 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 58 | Reckitt Benckiser Group PLC | 18 376 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 59 | UCB SA | 4 947 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 60 | ADMIRAL GROUP PLC | 24 831 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 61 | BT GROUP PLC | 462 001 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 62 | Hongkong Land Holdings Ltd | 153 414 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 63 | Marks & Spencer Group PLC | 225 800 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 64 | LUNDIN MINING CORP | 49 702 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 65 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 603 203 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 66 | Ayvens SA | 89 478 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 67 | Air Liquide SA | 6 053 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 68 | Grab Holdings Ltd | 337 007 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 69 | Arcadis NV | 24 629 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 70 | ANTOFAGASTA PLC | 23 445 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 71 | China Merchants Bank Co Ltd | 177 022 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 72 | iA Financial Corp Inc | 7 602 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 73 | HDFC Bank Ltd | 46 884 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 74 | MISUMI Group Inc | 45 849 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 75 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 21 668 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 76 | Galderma Group AG | 5 030 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 77 | Orange SA | 56 601 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 78 | NEC Corp | 36 041 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 79 | Rexel SA | 25 941 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 80 | Kajima Corp | 31 966 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 81 | SSE PLC | 33 889 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 82 | Banco Santander Brasil SA | 187 610 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 83 | HISCOX LTD | 43 138 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 84 | Capcom Co Ltd | 41 892 | 1 M $ | 0,41 % |
| 85 | Coca-Cola HBC AG | 15 342 | 1 M $ | 0,41 % |
| 86 | Coupang Inc | 62 452 | 1 M $ | 0,40 % |
| 87 | Roche Holding AG | 2 334 | 1 M $ | 0,40 % |
| 88 | Keyence Corp | 2 025 | 1 M $ | 0,40 % |
| 89 | Barrick Mining Corp | 27 449 | 1 M $ | 0,40 % |
| 90 | Cie de Saint-Gobain SA | 10 638 | 999,7 k $ | 0,39 % |
| 91 | ENN Energy Holdings Ltd | 162 559 | 973,2 k $ | 0,38 % |
| 92 | Vinci SA | 6 865 | 972 k $ | 0,38 % |
| 93 | AIRTEL AFRICA PLC | 210 751 | 947,1 k $ | 0,37 % |
| 94 | JCDecaux SE | 35 850 | 936,7 k $ | 0,37 % |
| 95 | Thales SA | 3 283 | 931,9 k $ | 0,37 % |
| 96 | Pan Pacific International Holdings Corp | 162 058 | 920,6 k $ | 0,36 % |
| 97 | KT CORP | 25 192 | 917,5 k $ | 0,36 % |
| 98 | Argenx SE | 1 070 | 917 k $ | 0,36 % |
| 99 | Shionogi & Co Ltd | 50 190 | 914,3 k $ | 0,36 % |
| 100 | Chubu Electric Power Co Inc | 52 399 | 910,9 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,4 %
- Finance 12,8 %
- Industrie 4,9 %
- Matériaux 4,7 %
- Énergie 4,3 %
- Santé 4,1 %
- Communication 3,9 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 3,5 %
- Services publics 2,4 %
- Non attribué 41,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,2 %
- GBP 18,0 %
- JPY 14,8 %
- TWD 8,4 %
- HKD 7,2 %
- KRW 6,2 %
- USD 4,2 %
- CHF 3,4 %
- CAD 2,8 %
- SGD 1,5 %
- HUF 1,1 %
- AUD 1,0 %
- BRL 1,0 %
- DKK 0,8 %
- INR 0,8 %
- MXN 0,7 %
- AED 0,6 %
- IDR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- SEK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 16,7 %
- Japon 14,8 %
- France 10,2 %
- Taïwan 8,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,5 %
- Corée du Sud 6,4 %
- Suisse 4,5 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Allemagne 3,4 %
- Belgique 2,8 %
- Canada 2,8 %
- Italie 2,0 %
- Autres pays 17,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 27 | 41,1 M $ | 16,65 % |
| 2 | Japon | 45 | 36,4 M $ | 14,77 % |
| 3 | France | 18 | 25,2 M $ | 10,21 % |
| 4 | Taïwan | 4 | 20,7 M $ | 8,39 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 16 M $ | 6,47 % |
| 6 | Corée du Sud | 6 | 15,9 M $ | 6,44 % |
| 7 | Suisse | 7 | 11 M $ | 4,47 % |
| 8 | Pays-Bas | 6 | 9,5 M $ | 3,85 % |
| 9 | Allemagne | 8 | 8,3 M $ | 3,37 % |
| 10 | Belgique | 4 | 7 M $ | 2,83 % |
| 11 | Canada | 10 | 6,9 M $ | 2,81 % |
| 12 | Italie | 3 | 5 M $ | 2,02 % |
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