Composition de NYLI WMC International Research Equity Fund
NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 279,5 M $ dont 273,4 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 217 dans 34 pays
- 10 premières
- 21,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 227 621 | 15,3 M $ | 5,49 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 47 773 | 7,1 M $ | 2,54 % |
| 3 | ASML Holding NV | 4 448 | 6,4 M $ | 2,28 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 100 876 | 6 M $ | 2,16 % |
| 5 | SK hynix Inc | 6 229 | 5,4 M $ | 1,93 % |
| 6 | Shell PLC | 119 203 | 5,4 M $ | 1,93 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 51 311 | 4,8 M $ | 1,71 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 65 390 | 3,8 M $ | 1,38 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 17 321 | 3,3 M $ | 1,18 % |
| 10 | KBC Group NV | 24 152 | 3,2 M $ | 1,15 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 196 916 | 3,2 M $ | 1,13 % |
| 12 | Engie SA | 88 761 | 2,9 M $ | 1,05 % |
| 13 | Advantest Corp | 15 925 | 2,9 M $ | 1,03 % |
| 14 | Mizuho Financial Group Inc | 66 747 | 2,9 M $ | 1,03 % |
| 15 | Tesco PLC | 431 281 | 2,8 M $ | 1,01 % |
| 16 | Cie Financiere Richemont SA | 14 209 | 2,7 M $ | 0,97 % |
| 17 | E.ON SE | 119 907 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| 18 | Anglo American PLC | 53 521 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| 19 | ASPEED Technology Inc | 5 000 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| 20 | Tokyo Electron Ltd | 9 074 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 21 | UBS Group AG | 57 331 | 2,5 M $ | 0,91 % |
| 22 | GSK PLC | 96 455 | 2,5 M $ | 0,91 % |
| 23 | OTP Bank Nyrt | 18 586 | 2,5 M $ | 0,89 % |
| 24 | Siemens AG | 8 278 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| 25 | Unibail-Rodamco-Westfield | 20 025 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| 26 | Industria de Diseno Textil SA | 38 900 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| 27 | Glencore PLC | 296 113 | 2,3 M $ | 0,82 % |
| 28 | Chroma ATE Inc | 33 952 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| 29 | MercadoLibre Inc | 1 221 | 2,2 M $ | 0,78 % |
| 30 | BAWAG Group AG | 12 553 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 31 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 66 600 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 32 | DBS Group Holdings Ltd | 44 339 | 2 M $ | 0,73 % |
| 33 | Jeronimo Martins SGPS SA | 84 562 | 2 M $ | 0,73 % |
| 34 | Imperial Brands PLC | 52 452 | 2 M $ | 0,72 % |
| 35 | Hitachi Ltd | 62 868 | 2 M $ | 0,70 % |
| 36 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 287 695 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 37 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 77 304 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 38 | HSBC Holdings PLC | 103 871 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 39 | Prudential PLC | 124 583 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 40 | Societe Generale SA | 22 920 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 41 | Standard Chartered PLC | 71 949 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 42 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 24 096 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 43 | AIA Group Ltd | 164 653 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 44 | UniCredit SpA | 23 202 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 45 | Singapore Telecommunications Ltd | 483 867 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 46 | Grab Holdings Ltd | 453 375 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 47 | Bank Leumi Le-Israel BM | 67 237 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 48 | Asics Corp | 58 432 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 49 | ANZ Group Holdings Ltd | 61 674 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 50 | Argenx SE | 2 058 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 51 | Emirates NBD Bank PJSC | 194 637 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 52 | Shopify Inc | 12 188 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 53 | DSV A/S | 5 976 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 54 | Evolution Mining Ltd | 170 655 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 55 | ENN Energy Holdings Ltd | 187 259 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 56 | UCB SA | 5 363 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 57 | Arcadis NV | 34 055 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 58 | Erste Group Bank AG | 13 130 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 59 | Coupang Inc | 72 475 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 60 | AIB Group PLC | 125 130 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 61 | MISUMI Group Inc | 62 721 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 62 | Novartis AG | 9 502 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 63 | Talanx AG | 10 791 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 64 | Hongkong Land Holdings Ltd | 178 014 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 65 | Airbus SE | 6 827 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 66 | HDFC Bank Ltd | 54 408 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 67 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 29 816 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 68 | SSE PLC | 38 188 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 69 | Air Liquide SA | 6 386 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 70 | BAE Systems PLC | 49 208 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 71 | Reckitt Benckiser Group PLC | 21 326 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 72 | Pembina Pipeline Corp | 28 808 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 73 | Weichai Power Co Ltd | 269 241 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 74 | London Stock Exchange Group PLC | 10 200 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 75 | Sandvik AB | 31 913 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 76 | Lundin Mining Corp | 51 233 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 77 | Barrick Mining Corp | 32 810 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 78 | Banco Santander Brasil SA | 217 810 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 79 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 73 174 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 80 | Rexel SA | 30 104 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 81 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 77 857 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 82 | China Merchants Bank Co Ltd | 205 522 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 83 | Galderma Group AG | 5 837 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 84 | KT Corp | 29 235 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 85 | Airtel Africa PLC | 244 575 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 86 | Vinci SA | 7 735 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 87 | Rolls-Royce Holdings PLC | 72 491 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 88 | Deutsche Telekom AG | 35 578 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 89 | Allianz SE | 2 502 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 90 | Keyence Corp | 2 501 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 91 | iA Financial Corp Inc | 8 822 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 92 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 21 763 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 93 | Cie de Saint-Gobain SA | 12 345 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 94 | Hana Financial Group Inc | 12 843 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 95 | Roche Holding AG | 2 709 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 96 | Otsuka Holdings Co Ltd | 14 892 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 97 | Spotify Technology SA | 2 423 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 98 | Hiscox Ltd | 50 061 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 99 | Next PLC | 5 927 | 1 M $ | 0,37 % |
| 100 | Kinross Gold Corp | 34 419 | 1 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,6 %
- Finance 10,5 %
- Matériaux 5,2 %
- Industrie 4,5 %
- Santé 4,5 %
- Communication 4,3 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Consommation de base 3,3 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 41,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,4 %
- GBP 17,6 %
- JPY 13,8 %
- TWD 7,9 %
- HKD 7,3 %
- KRW 6,3 %
- USD 4,5 %
- CAD 3,5 %
- CHF 3,3 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,7 %
- SGD 1,4 %
- HUF 0,9 %
- INR 0,8 %
- SEK 0,7 %
- ILS 0,7 %
- DKK 0,7 %
- AED 0,7 %
- ZAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- NOK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 17,6 %
- Japon 13,8 %
- France 9,7 %
- Taïwan 7,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,8 %
- Corée du Sud 6,3 %
- Allemagne 3,8 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Suisse 3,3 %
- Canada 3,2 %
- Belgique 3,0 %
- États-Unis 2,4 %
- Autres pays 18,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 33 | 48,1 M $ | 17,59 % |
| 2 | Japon | 42 | 37,7 M $ | 13,79 % |
| 3 | France | 21 | 26,4 M $ | 9,66 % |
| 4 | Taïwan | 5 | 21,6 M $ | 7,91 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 18,7 M $ | 6,84 % |
| 6 | Corée du Sud | 10 | 17,3 M $ | 6,34 % |
| 7 | Allemagne | 9 | 10,4 M $ | 3,80 % |
| 8 | Pays-Bas | 6 | 9,9 M $ | 3,61 % |
| 9 | Suisse | 6 | 9,1 M $ | 3,34 % |
| 10 | Canada | 8 | 8,6 M $ | 3,16 % |
| 11 | Belgique | 4 | 8,1 M $ | 2,96 % |
| 12 | États-Unis | 6 | 6,5 M $ | 2,37 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NYLI WMC International Research Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028542