Zusammensetzung von NYLI WMC International Research Equity Fund
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- Nettovermögen
- 279,5 Mio. $ davon 273,4 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 217 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 21,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 227.621 | 15,3 Mio. $ | 5,49 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 47.773 | 7,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 3 | ASML Holding NV | 4.448 | 6,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 100.876 | 6 Mio. $ | 2,16 % |
| 5 | SK hynix Inc | 6.229 | 5,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 6 | Shell PLC | 119.203 | 5,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 51.311 | 4,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 65.390 | 3,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 17.321 | 3,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 10 | KBC Group NV | 24.152 | 3,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 196.916 | 3,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Engie SA | 88.761 | 2,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 13 | Advantest Corp | 15.925 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 14 | Mizuho Financial Group Inc | 66.747 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 15 | Tesco PLC | 431.281 | 2,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | Cie Financiere Richemont SA | 14.209 | 2,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 17 | E.ON SE | 119.907 | 2,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 18 | Anglo American PLC | 53.521 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 19 | ASPEED Technology Inc | 5.000 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 20 | Tokyo Electron Ltd | 9.074 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 21 | UBS Group AG | 57.331 | 2,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 22 | GSK PLC | 96.455 | 2,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | OTP Bank Nyrt | 18.586 | 2,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | Siemens AG | 8.278 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | Unibail-Rodamco-Westfield | 20.025 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 26 | Industria de Diseno Textil SA | 38.900 | 2,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 27 | Glencore PLC | 296.113 | 2,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | Chroma ATE Inc | 33.952 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | MercadoLibre Inc | 1.221 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | BAWAG Group AG | 12.553 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 66.600 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | DBS Group Holdings Ltd | 44.339 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | Jeronimo Martins SGPS SA | 84.562 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | Imperial Brands PLC | 52.452 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Hitachi Ltd | 62.868 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 287.695 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 77.304 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | HSBC Holdings PLC | 103.871 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Prudential PLC | 124.583 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Societe Generale SA | 22.920 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | Standard Chartered PLC | 71.949 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 24.096 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | AIA Group Ltd | 164.653 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | UniCredit SpA | 23.202 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Singapore Telecommunications Ltd | 483.867 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Grab Holdings Ltd | 453.375 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | Bank Leumi Le-Israel BM | 67.237 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | Asics Corp | 58.432 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | ANZ Group Holdings Ltd | 61.674 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | Argenx SE | 2.058 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | Emirates NBD Bank PJSC | 194.637 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | Shopify Inc | 12.188 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | DSV A/S | 5.976 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | Evolution Mining Ltd | 170.655 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | ENN Energy Holdings Ltd | 187.259 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | UCB SA | 5.363 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Arcadis NV | 34.055 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Erste Group Bank AG | 13.130 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Coupang Inc | 72.475 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | AIB Group PLC | 125.130 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | MISUMI Group Inc | 62.721 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Novartis AG | 9.502 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Talanx AG | 10.791 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Hongkong Land Holdings Ltd | 178.014 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Airbus SE | 6.827 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | HDFC Bank Ltd | 54.408 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 29.816 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | SSE PLC | 38.188 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Air Liquide SA | 6.386 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | BAE Systems PLC | 49.208 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Reckitt Benckiser Group PLC | 21.326 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | Pembina Pipeline Corp | 28.808 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Weichai Power Co Ltd | 269.241 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | London Stock Exchange Group PLC | 10.200 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Sandvik AB | 31.913 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Lundin Mining Corp | 51.233 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | Barrick Mining Corp | 32.810 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Banco Santander Brasil SA | 217.810 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 73.174 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | Rexel SA | 30.104 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 81 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 77.857 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 82 | China Merchants Bank Co Ltd | 205.522 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 83 | Galderma Group AG | 5.837 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 84 | KT Corp | 29.235 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | Airtel Africa PLC | 244.575 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 86 | Vinci SA | 7.735 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 87 | Rolls-Royce Holdings PLC | 72.491 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | Deutsche Telekom AG | 35.578 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 89 | Allianz SE | 2.502 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 90 | Keyence Corp | 2.501 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | iA Financial Corp Inc | 8.822 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 21.763 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | Cie de Saint-Gobain SA | 12.345 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 94 | Hana Financial Group Inc | 12.843 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 95 | Roche Holding AG | 2.709 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 96 | Otsuka Holdings Co Ltd | 14.892 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 97 | Spotify Technology SA | 2.423 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 98 | Hiscox Ltd | 50.061 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 99 | Next PLC | 5.927 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | Kinross Gold Corp | 34.419 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,6 %
- Finanzen 10,5 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Industrie 4,5 %
- Gesundheit 4,5 %
- Kommunikation 4,3 %
- Energie 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 41,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,4 %
- GBP 17,6 %
- JPY 13,8 %
- TWD 7,9 %
- HKD 7,3 %
- KRW 6,3 %
- USD 4,5 %
- CAD 3,5 %
- CHF 3,3 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,7 %
- SGD 1,4 %
- HUF 0,9 %
- INR 0,8 %
- SEK 0,7 %
- ILS 0,7 %
- DKK 0,7 %
- AED 0,7 %
- ZAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- NOK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 17,6 %
- Japan 13,8 %
- Frankreich 9,7 %
- Taiwan 7,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,8 %
- Südkorea 6,3 %
- Deutschland 3,8 %
- Niederlande 3,6 %
- Schweiz 3,3 %
- Kanada 3,2 %
- Belgien 3,0 %
- Vereinigte Staaten 2,4 %
- Weitere Länder 18,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 33 | 48,1 Mio. $ | 17,59 % |
| 2 | Japan | 42 | 37,7 Mio. $ | 13,79 % |
| 3 | Frankreich | 21 | 26,4 Mio. $ | 9,66 % |
| 4 | Taiwan | 5 | 21,6 Mio. $ | 7,91 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 18,7 Mio. $ | 6,84 % |
| 6 | Südkorea | 10 | 17,3 Mio. $ | 6,34 % |
| 7 | Deutschland | 9 | 10,4 Mio. $ | 3,80 % |
| 8 | Niederlande | 6 | 9,9 Mio. $ | 3,61 % |
| 9 | Schweiz | 6 | 9,1 Mio. $ | 3,34 % |
| 10 | Kanada | 8 | 8,6 Mio. $ | 3,16 % |
| 11 | Belgien | 4 | 8,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 6 | 6,5 Mio. $ | 2,37 % |
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