Zusammensetzung von NYLIM WMC International Research Equity Fund
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- Nettovermögen
- 254,3 Mio. $ davon 246,7 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 201 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 24,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 208.684 | 15,6 Mio. $ | 6,14 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 38.039 | 6,9 Mio. $ | 2,69 % |
| 3 | ASML Holding NV | 4.140 | 6,8 Mio. $ | 2,66 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 5.268 | 5,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 5 | SHELL PLC | 122.684 | 5,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 57.203 | 5,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 82.594 | 5 Mio. $ | 1,97 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 60.525 | 3,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | Mizuho Financial Group Inc | 70.758 | 3,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | KBC Group NV | 20.812 | 3 Mio. $ | 1,18 % |
| 11 | Industria de Diseno Textil SA | 43.626 | 2,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 16.476 | 2,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 13 | UBS Group AG | 52.680 | 2,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 14 | Klepierre SA | 58.975 | 2,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 15 | OTP Bank Nyrt | 18.062 | 2,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 16 | Tesco PLC | 400.404 | 2,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 169.716 | 2,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 18 | UniCredit SpA | 26.098 | 2,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 19 | Engie SA | 78.767 | 2,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 241.119 | 2,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 21 | Glencore PLC | 324.825 | 2,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Societe Generale SA | 24.831 | 2,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | Siemens AG | 7.133 | 2,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 24 | E.ON SE | 106.407 | 2,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Anglo American PLC | 45.126 | 2,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | ASPEED Technology Inc | 5.057 | 2,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 38.239 | 2,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | BAWAG Group AG | 10.817 | 2,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Cie Financiere Richemont SA | 8.962 | 2,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | MERCADOLIBRE INC | 1.052 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | IMPERIAL BRANDS PLC | 51.674 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Kioxia Holdings Corp | 7.022 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | Prudential PLC | 129.998 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 34 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 69.750 | 1,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | GSK PLC | 73.177 | 1,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | Erste Group Bank AG | 13.895 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 54.149 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 20.763 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | Asics Corp | 58.692 | 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 47.780 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Allianz SE | 3.401 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 144.661 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | MEDIATEK INC | 15.633 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | STANDARD CHARTERED PLC | 55.813 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | DSV A/S | 7.380 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Spotify Technology SA | 3.097 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | Airbus SE | 6.428 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 75.399 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Singapore Telecommunications Ltd | 416.967 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | HSBC HOLDINGS PLC | 66.155 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | Novartis AG | 9.077 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | ADVANTEST CORP | 7.035 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | ANZ Group Holdings Ltd | 53.145 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Emirates NBD Bank PJSC | 167.720 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 247.996 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Hana Financial Group Inc | 15.262 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Shopify Inc | 11.322 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Reckitt Benckiser Group PLC | 18.376 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | UCB SA | 4.947 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | ADMIRAL GROUP PLC | 24.831 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | BT GROUP PLC | 462.001 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Hongkong Land Holdings Ltd | 153.414 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | Marks & Spencer Group PLC | 225.800 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | LUNDIN MINING CORP | 49.702 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 603.203 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Ayvens SA | 89.478 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | Air Liquide SA | 6.053 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Grab Holdings Ltd | 337.007 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Arcadis NV | 24.629 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | ANTOFAGASTA PLC | 23.445 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | China Merchants Bank Co Ltd | 177.022 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | iA Financial Corp Inc | 7.602 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | HDFC Bank Ltd | 46.884 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | MISUMI Group Inc | 45.849 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 21.668 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Galderma Group AG | 5.030 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | Orange SA | 56.601 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | NEC Corp | 36.041 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 79 | Rexel SA | 25.941 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | Kajima Corp | 31.966 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | SSE PLC | 33.889 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 82 | Banco Santander Brasil SA | 187.610 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 83 | HISCOX LTD | 43.138 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | Capcom Co Ltd | 41.892 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 85 | Coca-Cola HBC AG | 15.342 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | Coupang Inc | 62.452 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | Roche Holding AG | 2.334 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 88 | Keyence Corp | 2.025 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 89 | Barrick Mining Corp | 27.449 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 90 | Cie de Saint-Gobain SA | 10.638 | 999.744 $ | 0,39 % |
| 91 | ENN Energy Holdings Ltd | 162.559 | 973.178,3 $ | 0,38 % |
| 92 | Vinci SA | 6.865 | 971.955,2 $ | 0,38 % |
| 93 | AIRTEL AFRICA PLC | 210.751 | 947.091,1 $ | 0,37 % |
| 94 | JCDecaux SE | 35.850 | 936.680,1 $ | 0,37 % |
| 95 | Thales SA | 3.283 | 931.935,2 $ | 0,37 % |
| 96 | Pan Pacific International Holdings Corp | 162.058 | 920.610,9 $ | 0,36 % |
| 97 | KT CORP | 25.192 | 917.542,8 $ | 0,36 % |
| 98 | Argenx SE | 1.070 | 916.951,1 $ | 0,36 % |
| 99 | Shionogi & Co Ltd | 50.190 | 914.338,9 $ | 0,36 % |
| 100 | Chubu Electric Power Co Inc | 52.399 | 910.904,7 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,4 %
- Finanzen 12,8 %
- Industrie 4,9 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Energie 4,3 %
- Gesundheit 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Versorger 2,4 %
- Nicht zugeordnet 41,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,2 %
- GBP 18,0 %
- JPY 14,8 %
- TWD 8,4 %
- HKD 7,2 %
- KRW 6,2 %
- USD 4,2 %
- CHF 3,4 %
- CAD 2,8 %
- SGD 1,5 %
- HUF 1,1 %
- AUD 1,0 %
- BRL 1,0 %
- DKK 0,8 %
- INR 0,8 %
- MXN 0,7 %
- AED 0,6 %
- IDR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- SEK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 16,7 %
- Japan 14,8 %
- Frankreich 10,2 %
- Taiwan 8,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,5 %
- Südkorea 6,4 %
- Schweiz 4,5 %
- Niederlande 3,8 %
- Deutschland 3,4 %
- Belgien 2,8 %
- Kanada 2,8 %
- Italien 2,0 %
- Weitere Länder 17,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 27 | 41,1 Mio. $ | 16,65 % |
| 2 | Japan | 45 | 36,4 Mio. $ | 14,77 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 25,2 Mio. $ | 10,21 % |
| 4 | Taiwan | 4 | 20,7 Mio. $ | 8,39 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 16 Mio. $ | 6,47 % |
| 6 | Südkorea | 6 | 15,9 Mio. $ | 6,44 % |
| 7 | Schweiz | 7 | 11 Mio. $ | 4,47 % |
| 8 | Niederlande | 6 | 9,5 Mio. $ | 3,85 % |
| 9 | Deutschland | 8 | 8,3 Mio. $ | 3,37 % |
| 10 | Belgien | 4 | 7 Mio. $ | 2,83 % |
| 11 | Kanada | 10 | 6,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 12 | Italien | 3 | 5 Mio. $ | 2,02 % |
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