Composition d'Invesco Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 10,8 Md $ dont 10,6 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 101 dans 8 pays
- 10 premières
- 24,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Konecranes Oyj | 237 607 | 7,8 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,0 %
- Énergie 4,3 %
- Finance 4,0 %
- Services publics 1,8 %
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 76,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,7 %
- CAD 3,4 %
- EUR 1,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,5 %
- Canada 7,2 %
- Îles Caïmans 2,5 %
- Belgique 1,8 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Guernesey 0,2 %
- Finlande 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 84 | 9,2 Md $ | 86,53 % |
| 2 | Canada | 10 | 767,1 M $ | 7,21 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 263,7 M $ | 2,48 % |
| 4 | Belgique | 1 | 190,8 M $ | 1,79 % |
| 5 | Irlande | 1 | 123,4 M $ | 1,16 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 58,9 M $ | 0,55 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 21,5 M $ | 0,20 % |
| 8 | Finlande | 1 | 7,8 M $ | 0,07 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000027837