Zusammensetzung von Invesco Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 10,8 Mrd. $ davon 10,6 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 101 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 24,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Konecranes Oyj | 237.607 | 7,8 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,0 %
- Energie 4,3 %
- Finanzen 4,0 %
- Versorger 1,8 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 76,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,7 %
- CAD 3,4 %
- EUR 1,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,5 %
- Kanada 7,2 %
- Kaimaninseln 2,5 %
- Belgien 1,8 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Guernsey 0,2 %
- Finnland 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 84 | 9,2 Mrd. $ | 86,53 % |
| 2 | Kanada | 10 | 767,1 Mio. $ | 7,21 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 263,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 4 | Belgien | 1 | 190,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 5 | Irland | 1 | 123,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 58,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 21,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Finnland | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027837