Composition d'Invesco Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 10,8 Md $ dont 10,6 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 101 dans 8 pays
- 10 premières
- 24,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coherent Corp | 1 388 577 | 443,9 M $ | 4,13 % |
| 2 | MKS Inc | 1 146 556 | 325,3 M $ | 3,03 % |
| 3 | Rambus Inc | 2 793 457 | 321,6 M $ | 2,99 % |
| 4 | Entegris Inc | 1 985 520 | 280,7 M $ | 2,61 % |
| 5 | Globe Life Inc | 1 416 810 | 218,6 M $ | 2,03 % |
| 6 | Allegro MicroSystems Inc | 4 439 786 | 215,3 M $ | 2,00 % |
| 7 | Western Alliance Bancorp | 2 599 283 | 211,9 M $ | 1,97 % |
| 8 | Element Solutions Inc | 4 914 105 | 209,3 M $ | 1,95 % |
| 9 | Ovintiv Inc | 3 167 737 | 195 M $ | 1,81 % |
| 10 | Melexis NV | 2 267 524 | 190,8 M $ | 1,77 % |
| 11 | NRG Energy Inc | 1 218 507 | 189,6 M $ | 1,76 % |
| 12 | Integer Holdings Corp | 2 105 208 | 186,3 M $ | 1,73 % |
| 13 | Webster Financial Corp | 2 463 735 | 178,3 M $ | 1,66 % |
| 14 | Globus Medical Inc | 1 940 631 | 175 M $ | 1,63 % |
| 15 | Silicon Motion Technology Corp | 787 166 | 172,2 M $ | 1,60 % |
| 16 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1 747 884 | 170,7 M $ | 1,59 % |
| 17 | Generac Holdings Inc | 649 215 | 168,3 M $ | 1,57 % |
| 18 | Regal Rexnord Corp | 769 993 | 165,6 M $ | 1,54 % |
| 19 | Chord Energy Corp | 1 135 069 | 165,3 M $ | 1,54 % |
| 20 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1 669 942 | 165,2 M $ | 1,54 % |
| 21 | Applied Optoelectronics Inc | 980 734 | 161,2 M $ | 1,50 % |
| 22 | Antero Resources Corp | 4 048 150 | 158,9 M $ | 1,48 % |
| 23 | East West Bancorp Inc | 1 235 859 | 156,3 M $ | 1,45 % |
| 24 | APA Corp | 3 695 960 | 150,5 M $ | 1,40 % |
| 25 | KBR Inc | 3 800 874 | 142,5 M $ | 1,33 % |
| 26 | Teck Resources Ltd | 2 411 972 | 140,9 M $ | 1,31 % |
| 27 | Saia Inc | 304 511 | 136,7 M $ | 1,27 % |
| 28 | Patterson-UTI Energy Inc | 10 814 304 | 132,2 M $ | 1,23 % |
| 29 | Timken Co/The | 1 155 187 | 128,1 M $ | 1,19 % |
| 30 | Oshkosh Corp | 803 527 | 125,6 M $ | 1,17 % |
| 31 | ICON PLC | 1 042 659 | 123,4 M $ | 1,15 % |
| 32 | Range Resources Corp | 2 832 690 | 123,2 M $ | 1,15 % |
| 33 | EnerSys | 576 964 | 123 M $ | 1,14 % |
| 34 | Penguin Solutions Inc | 3 983 761 | 121,1 M $ | 1,13 % |
| 35 | WESCO International Inc | 345 802 | 120,7 M $ | 1,12 % |
| 36 | Hudbay Minerals Inc | 5 181 914 | 119,8 M $ | 1,11 % |
| 37 | Science Applications International Corp | 1 210 684 | 117,2 M $ | 1,09 % |
| 38 | Lumentum Holdings Inc | 128 081 | 115,6 M $ | 1,07 % |
| 39 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 433 961 | 112,1 M $ | 1,04 % |
| 40 | Crown Holdings Inc | 1 135 119 | 111,6 M $ | 1,04 % |
| 41 | Amentum Holdings Inc | 4 226 948 | 110,9 M $ | 1,03 % |
| 42 | Darling Ingredients Inc | 1 704 899 | 109,5 M $ | 1,02 % |
| 43 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6 513 857 | 109,2 M $ | 1,02 % |
| 44 | Middleby Corp/The | 770 562 | 108,2 M $ | 1,01 % |
| 45 | Charles River Laboratories International Inc | 627 460 | 104,8 M $ | 0,97 % |
| 46 | California Resources Corp | 1 519 704 | 103,7 M $ | 0,96 % |
| 47 | Royal Gold Inc | 433 712 | 101,2 M $ | 0,94 % |
| 48 | LivaNova PLC | 1 679 556 | 100,9 M $ | 0,94 % |
| 49 | Renasant Corp | 2 493 940 | 99,5 M $ | 0,93 % |
| 50 | James Hardie Industries PLC | 4 702 881 | 98,7 M $ | 0,92 % |
| 51 | AGCO Corp | 812 515 | 98,3 M $ | 0,91 % |
| 52 | Equinox Gold Corp | 6 982 499 | 97,5 M $ | 0,91 % |
| 53 | Citizens Financial Group Inc | 1 481 662 | 96,4 M $ | 0,90 % |
| 54 | Whitecap Resources Inc | 8 146 613 | 96,1 M $ | 0,89 % |
| 55 | ArcBest Corp | 739 500 | 94,3 M $ | 0,88 % |
| 56 | Ichor Holdings Ltd | 1 387 337 | 91,5 M $ | 0,85 % |
| 57 | ARC Resources Ltd | 3 634 890 | 86,2 M $ | 0,80 % |
| 58 | Murphy Oil Corp | 2 039 476 | 85,2 M $ | 0,79 % |
| 59 | Crescent Energy Co | 6 254 043 | 84,1 M $ | 0,78 % |
| 60 | Expand Energy Corp | 820 144 | 83,8 M $ | 0,78 % |
| 61 | Viper Energy Inc | 1 583 325 | 78,2 M $ | 0,73 % |
| 62 | Capstone Copper Corp | 8 924 992 | 74,4 M $ | 0,69 % |
| 63 | MSC Industrial Direct Co Inc | 710 138 | 72,6 M $ | 0,68 % |
| 64 | Penn Entertainment Inc | 4 024 925 | 70,3 M $ | 0,65 % |
| 65 | Fifth Third Bancorp | 1 325 179 | 67,3 M $ | 0,63 % |
| 66 | Avient Corp | 1 707 541 | 63,3 M $ | 0,59 % |
| 67 | Lazard Inc | 1 260 985 | 61,2 M $ | 0,57 % |
| 68 | Crane NXT Co | 1 326 678 | 59,3 M $ | 0,55 % |
| 69 | Gates Industrial Corp PLC | 2 298 450 | 58,9 M $ | 0,55 % |
| 70 | ABM Industries Inc | 1 436 098 | 58,6 M $ | 0,54 % |
| 71 | Helix Energy Solutions Group Inc | 5 339 154 | 55,3 M $ | 0,51 % |
| 72 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 2 430 702 | 54,6 M $ | 0,51 % |
| 73 | Terex Corp | 802 148 | 49,9 M $ | 0,46 % |
| 74 | Travel + Leisure Co | 748 310 | 48,4 M $ | 0,45 % |
| 75 | OR Royalties Inc | 1 277 900 | 47,1 M $ | 0,44 % |
| 76 | VanEck ETF Trust | 402 475 | 46,8 M $ | 0,44 % |
| 77 | Northern Oil & Gas Inc | 1 721 189 | 46,7 M $ | 0,43 % |
| 78 | Parsons Corp | 919 583 | 46,4 M $ | 0,43 % |
| 79 | AECOM | 548 453 | 46,1 M $ | 0,43 % |
| 80 | Werner Enterprises Inc | 1 245 928 | 45,9 M $ | 0,43 % |
| 81 | Pan American Silver Corp | 828 493 | 43,3 M $ | 0,40 % |
| 82 | Huntsman Corp | 2 966 263 | 42,6 M $ | 0,40 % |
| 83 | WisdomTree Inc | 2 277 798 | 38,7 M $ | 0,36 % |
| 84 | Advantage Energy Ltd | 5 069 227 | 38,6 M $ | 0,36 % |
| 85 | QuidelOrtho Corp | 3 020 112 | 37,1 M $ | 0,35 % |
| 86 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 3 389 024 | 35,7 M $ | 0,33 % |
| 87 | EQT Corp | 542 412 | 32,6 M $ | 0,30 % |
| 88 | Astec Industries Inc | 461 113 | 30 M $ | 0,28 % |
| 89 | Mosaic Co/The | 1 197 010 | 27,9 M $ | 0,26 % |
| 90 | Mitek Systems Inc | 1 986 370 | 27,7 M $ | 0,26 % |
| 91 | Avantor Inc | 3 413 368 | 27,6 M $ | 0,26 % |
| 92 | Kosmos Energy Ltd | 8 853 928 | 27,3 M $ | 0,25 % |
| 93 | Expedia Group Inc | 99 897 | 24,8 M $ | 0,23 % |
| 94 | NFI Group Inc | 1 451 188 | 23,2 M $ | 0,22 % |
| 95 | Burford Capital Ltd | 4 359 943 | 21,5 M $ | 0,20 % |
| 96 | MillerKnoll Inc | 1 289 536 | 20,7 M $ | 0,19 % |
| 97 | Orion Group Holdings Inc | 1 225 518 | 16,7 M $ | 0,16 % |
| 98 | Cabot Corp | 165 444 | 12,7 M $ | 0,12 % |
| 99 | Five Star Bancorp | 290 943 | 11,8 M $ | 0,11 % |
| 100 | Orion SA | 1 541 648 | 11,6 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,0 %
- Énergie 4,3 %
- Finance 4,0 %
- Services publics 1,8 %
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 76,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,7 %
- CAD 3,4 %
- EUR 1,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,5 %
- Canada 7,2 %
- Îles Caïmans 2,5 %
- Belgique 1,8 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Guernesey 0,2 %
- Finlande 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 84 | 9,2 Md $ | 86,53 % |
| 2 | Canada | 10 | 767,1 M $ | 7,21 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 263,7 M $ | 2,48 % |
| 4 | Belgique | 1 | 190,8 M $ | 1,79 % |
| 5 | Irlande | 1 | 123,4 M $ | 1,16 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 58,9 M $ | 0,55 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 21,5 M $ | 0,20 % |
| 8 | Finlande | 1 | 7,8 M $ | 0,07 % |
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