Composition de NYLI Epoch U.S. Equity Yield Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 103 dans 4 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 65 072 | 27,2 M $ | 2,34 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 77 199 | 24,2 M $ | 2,08 % |
| 3 | Bank of America Corp | 439 218 | 23,5 M $ | 2,02 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 100 499 | 23,1 M $ | 1,99 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 245 165 | 22,4 M $ | 1,93 % |
| 6 | Walmart Inc | 153 703 | 20,3 M $ | 1,74 % |
| 7 | Dell Technologies Inc | 96 597 | 20,2 M $ | 1,74 % |
| 8 | AbbVie Inc | 91 349 | 19,3 M $ | 1,66 % |
| 9 | Chevron Corp | 99 216 | 19,2 M $ | 1,65 % |
| 10 | American Electric Power Co Inc | 139 089 | 19,1 M $ | 1,64 % |
| 11 | MetLife Inc | 237 475 | 19 M $ | 1,64 % |
| 12 | CVS Health Corp | 221 679 | 18,5 M $ | 1,59 % |
| 13 | Analog Devices Inc | 44 741 | 18 M $ | 1,55 % |
| 14 | Microsoft Corp | 39 641 | 16,2 M $ | 1,39 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 148 008 | 16,2 M $ | 1,39 % |
| 16 | Hasbro Inc | 161 013 | 15,4 M $ | 1,33 % |
| 17 | Entergy Corp | 130 720 | 15,4 M $ | 1,33 % |
| 18 | NextEra Energy Inc | 150 239 | 14,7 M $ | 1,26 % |
| 19 | Alphabet Inc | 37 732 | 14,4 M $ | 1,24 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 33 215 | 14,4 M $ | 1,24 % |
| 21 | US Bancorp | 252 921 | 14,3 M $ | 1,23 % |
| 22 | Travelers Cos Inc/The | 46 954 | 14,3 M $ | 1,23 % |
| 23 | Emerson Electric Co. | 100 818 | 14,2 M $ | 1,22 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 169 904 | 14 M $ | 1,20 % |
| 25 | Medtronic PLC | 169 652 | 13,7 M $ | 1,18 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 36 310 | 13,5 M $ | 1,16 % |
| 27 | Blackrock Inc | 12 573 | 13,4 M $ | 1,15 % |
| 28 | Cummins Inc | 19 787 | 13,3 M $ | 1,14 % |
| 29 | International Business Machines Corp. | 57 467 | 13,3 M $ | 1,14 % |
| 30 | Nutrien Ltd | 174 604 | 13,3 M $ | 1,14 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 47 132 | 13,2 M $ | 1,14 % |
| 32 | AT&T Inc | 500 363 | 13,1 M $ | 1,12 % |
| 33 | Philip Morris International Inc. | 79 202 | 13,1 M $ | 1,12 % |
| 34 | Hewlett Packard Enterprise Co | 444 176 | 12,8 M $ | 1,10 % |
| 35 | Verizon Communications Inc | 263 082 | 12,6 M $ | 1,09 % |
| 36 | McDonald's Corp. | 40 975 | 12 M $ | 1,03 % |
| 37 | Iron Mountain Inc | 94 704 | 11,9 M $ | 1,03 % |
| 38 | Eli Lilly & Co | 12 614 | 11,8 M $ | 1,01 % |
| 39 | MSC Industrial Direct Co Inc | 114 383 | 11,7 M $ | 1,01 % |
| 40 | Linde PLC | 22 935 | 11,5 M $ | 0,99 % |
| 41 | Prologis Inc | 78 310 | 11,1 M $ | 0,96 % |
| 42 | TotalEnergies SE | 119 717 | 11,1 M $ | 0,95 % |
| 43 | NetApp Inc | 98 499 | 10,9 M $ | 0,94 % |
| 44 | Procter & Gamble Co/The | 73 735 | 10,8 M $ | 0,93 % |
| 45 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 112 095 | 10,6 M $ | 0,91 % |
| 46 | Omnicom Group Inc | 138 132 | 10,6 M $ | 0,91 % |
| 47 | Honeywell International Inc | 46 791 | 10 M $ | 0,86 % |
| 48 | Columbia Banking System Inc | 336 642 | 10 M $ | 0,86 % |
| 49 | General Dynamics Corp | 28 889 | 9,9 M $ | 0,86 % |
| 50 | Microchip Technology Inc | 106 015 | 9,8 M $ | 0,85 % |
| 51 | Meta Platforms Inc | 15 509 | 9,5 M $ | 0,82 % |
| 52 | Bristol-Myers Squibb Co | 155 065 | 9,4 M $ | 0,81 % |
| 53 | Marsh & McLennan Cos Inc | 55 214 | 9,3 M $ | 0,80 % |
| 54 | KLA Corp | 5 244 | 9,2 M $ | 0,79 % |
| 55 | Regions Financial Corp | 311 887 | 8,9 M $ | 0,77 % |
| 56 | Pfizer Inc | 333 253 | 8,9 M $ | 0,77 % |
| 57 | RTX Corp | 48 131 | 8,5 M $ | 0,73 % |
| 58 | Home Depot Inc/The | 25 599 | 8,4 M $ | 0,72 % |
| 59 | United Parcel Service Inc | 76 903 | 8,4 M $ | 0,72 % |
| 60 | Comcast Corp | 306 825 | 8,3 M $ | 0,71 % |
| 61 | Truist Financial Corp | 157 080 | 8,1 M $ | 0,70 % |
| 62 | VICI Properties Inc | 275 651 | 8 M $ | 0,69 % |
| 63 | Watsco Inc | 18 012 | 7,9 M $ | 0,68 % |
| 64 | Apple Inc | 28 828 | 7,8 M $ | 0,67 % |
| 65 | Lockheed Martin Corp | 15 030 | 7,8 M $ | 0,67 % |
| 66 | Voya Financial Inc | 93 276 | 7,6 M $ | 0,66 % |
| 67 | Colgate-Palmolive Co | 89 069 | 7,6 M $ | 0,65 % |
| 68 | Snap-on Inc | 19 640 | 7,5 M $ | 0,65 % |
| 69 | Alliant Energy Corp | 101 949 | 7,5 M $ | 0,64 % |
| 70 | Toro Co/The | 78 176 | 7,4 M $ | 0,64 % |
| 71 | PepsiCo Inc | 46 763 | 7,4 M $ | 0,64 % |
| 72 | Hubbell Inc | 14 502 | 7,4 M $ | 0,63 % |
| 73 | Republic Services Inc | 34 777 | 7,3 M $ | 0,63 % |
| 74 | Mondelez International Inc | 117 270 | 7,2 M $ | 0,62 % |
| 75 | Lazard Inc | 145 720 | 7,1 M $ | 0,61 % |
| 76 | Coca-Cola Co/The | 88 749 | 7 M $ | 0,60 % |
| 77 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 110 966 | 7 M $ | 0,60 % |
| 78 | Gilead Sciences Inc | 51 310 | 6,7 M $ | 0,58 % |
| 79 | Amgen Inc | 19 288 | 6,7 M $ | 0,57 % |
| 80 | Salesforce Inc | 37 680 | 6,7 M $ | 0,57 % |
| 81 | Unum Group | 82 518 | 6,6 M $ | 0,57 % |
| 82 | Nexstar Media Group Inc | 31 761 | 6,6 M $ | 0,57 % |
| 83 | CMS Energy Corp | 85 374 | 6,6 M $ | 0,56 % |
| 84 | WEC Energy Group Inc | 54 796 | 6,5 M $ | 0,56 % |
| 85 | PPG Industries Inc | 59 538 | 6,5 M $ | 0,56 % |
| 86 | OGE Energy Corp | 132 088 | 6,4 M $ | 0,55 % |
| 87 | Accenture PLC | 35 912 | 6,4 M $ | 0,55 % |
| 88 | CME Group Inc | 22 266 | 6,4 M $ | 0,55 % |
| 89 | Kimberly-Clark Corp | 65 040 | 6,4 M $ | 0,55 % |
| 90 | Hormel Foods Corp | 297 842 | 6,4 M $ | 0,55 % |
| 91 | American Tower Corp | 34 950 | 6,4 M $ | 0,55 % |
| 92 | Pinnacle West Capital Corp. | 61 302 | 6,4 M $ | 0,55 % |
| 93 | NiSource Inc | 131 586 | 6,4 M $ | 0,55 % |
| 94 | Realty Income Corp | 98 846 | 6,3 M $ | 0,55 % |
| 95 | Ameren Corp | 54 308 | 6,2 M $ | 0,53 % |
| 96 | NNN REIT Inc | 140 525 | 6,2 M $ | 0,53 % |
| 97 | McCormick & Co Inc/MD | 117 008 | 5,9 M $ | 0,51 % |
| 98 | Duke Energy Corp | 44 971 | 5,8 M $ | 0,50 % |
| 99 | Vail Resorts Inc | 45 247 | 5,8 M $ | 0,49 % |
| 100 | Essential Utilities Inc | 150 288 | 5,7 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,3 %
- Finance 13,8 %
- Santé 13,1 %
- Industrie 10,4 %
- Services publics 7,8 %
- Consommation de base 7,1 %
- Communication 6,1 %
- Immobilier 3,9 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 14,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Canada 1,2 %
- France 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 1,1 Md $ | 96,89 % |
| 2 | Canada | 1 | 13,3 M $ | 1,18 % |
| 3 | France | 1 | 11,1 M $ | 0,99 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 10,6 M $ | 0,94 % |
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