Composition de NYLIM Epoch U.S. Equity Yield Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 106 dans 5 pays
- 10 premières
- 20,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 77 831 | 27,4 M $ | 2,27 % |
| 2 | Bank of America Corp | 437 475 | 27,1 M $ | 2,25 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 228 341 | 26,5 M $ | 2,20 % |
| 4 | Dell Technologies Inc | 63 321 | 25,7 M $ | 2,13 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 95 125 | 24,4 M $ | 2,02 % |
| 6 | CVS Health Corp | 223 873 | 23,4 M $ | 1,94 % |
| 7 | MetLife Inc | 234 551 | 22,5 M $ | 1,87 % |
| 8 | Broadcom Inc | 56 921 | 22,2 M $ | 1,84 % |
| 9 | AbbVie Inc | 85 618 | 21,5 M $ | 1,78 % |
| 10 | Hewlett Packard Enterprise Co | 432 906 | 20,7 M $ | 1,72 % |
| 11 | Chevron Corp | 96 527 | 19 M $ | 1,58 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 143 895 | 18,7 M $ | 1,56 % |
| 13 | Microsoft Corp | 38 209 | 17,8 M $ | 1,47 % |
| 14 | American Electric Power Co Inc | 135 224 | 17,3 M $ | 1,44 % |
| 15 | Hasbro Inc | 176 532 | 16,6 M $ | 1,38 % |
| 16 | Walmart Inc | 148 146 | 16,5 M $ | 1,37 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 43 497 | 16 M $ | 1,33 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 38 121 | 15,8 M $ | 1,31 % |
| 19 | Emerson Electric Co | 101 391 | 15,2 M $ | 1,26 % |
| 20 | Blackrock Inc | 13 884 | 15,1 M $ | 1,26 % |
| 21 | NetApp Inc | 84 597 | 15,1 M $ | 1,25 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 172 986 | 15 M $ | 1,24 % |
| 23 | Medtronic PLC | 169 435 | 14,5 M $ | 1,20 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 51 274 | 14,1 M $ | 1,17 % |
| 25 | US Bancorp | 223 188 | 14,1 M $ | 1,17 % |
| 26 | Entergy Corp | 130 329 | 14 M $ | 1,16 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 72 117 | 13,8 M $ | 1,14 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 32 352 | 13,4 M $ | 1,12 % |
| 29 | MSC Industrial Direct Co Inc | 106 004 | 13,1 M $ | 1,09 % |
| 30 | Cummins Inc | 19 274 | 12,2 M $ | 1,01 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 255 747 | 12 M $ | 0,99 % |
| 32 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 52 236 | 11,7 M $ | 0,97 % |
| 33 | Alphabet Inc | 32 325 | 11,5 M $ | 0,96 % |
| 34 | Prologis Inc | 76 134 | 11 M $ | 0,91 % |
| 35 | Travelers Cos Inc/The | 29 212 | 10,9 M $ | 0,91 % |
| 36 | Voya Financial Inc | 109 150 | 10,9 M $ | 0,90 % |
| 37 | McDonald's Corp | 39 836 | 10,8 M $ | 0,90 % |
| 38 | Nutrien Ltd | 154 498 | 10,7 M $ | 0,89 % |
| 39 | Linde PLC | 22 298 | 10,7 M $ | 0,89 % |
| 40 | Best Buy Co Inc | 121 340 | 10,5 M $ | 0,87 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 9 027 | 10,4 M $ | 0,86 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 71 687 | 10,4 M $ | 0,86 % |
| 43 | AT&T Inc | 442 302 | 10,3 M $ | 0,85 % |
| 44 | TotalEnergies SE | 116 391 | 10,2 M $ | 0,85 % |
| 45 | RTX Corp | 46 907 | 10,1 M $ | 0,84 % |
| 46 | KLA Corp | 52 440 | 9,6 M $ | 0,80 % |
| 47 | Omnicom Group Inc | 119 875 | 9,4 M $ | 0,78 % |
| 48 | Coca-Cola Co/The | 107 225 | 9,4 M $ | 0,78 % |
| 49 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 141 166 | 9,3 M $ | 0,77 % |
| 50 | Accenture PLC | 54 336 | 9 M $ | 0,75 % |
| 51 | Columbia Banking System Inc | 287 065 | 9 M $ | 0,75 % |
| 52 | Home Depot Inc/The | 26 515 | 8,8 M $ | 0,73 % |
| 53 | Unum Group | 101 611 | 8,7 M $ | 0,73 % |
| 54 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 79 579 | 8,7 M $ | 0,72 % |
| 55 | Apple Inc | 28 026 | 8,7 M $ | 0,72 % |
| 56 | Bristol-Myers Squibb Co | 131 482 | 8,6 M $ | 0,71 % |
| 57 | Lockheed Martin Corp | 14 637 | 8,5 M $ | 0,71 % |
| 58 | Snap-on Inc | 20 732 | 8,5 M $ | 0,71 % |
| 59 | NISOURCE INC | 190 787 | 8,5 M $ | 0,70 % |
| 60 | Colgate-Palmolive Co | 92 453 | 8,4 M $ | 0,70 % |
| 61 | General Dynamics Corp | 21 935 | 8,4 M $ | 0,70 % |
| 62 | Meta Platforms Inc | 15 078 | 8,4 M $ | 0,70 % |
| 63 | Republic Services Inc | 39 341 | 8,3 M $ | 0,69 % |
| 64 | Microchip Technology Inc | 109 611 | 8,1 M $ | 0,68 % |
| 65 | Salesforce Inc | 42 723 | 7,9 M $ | 0,65 % |
| 66 | STARBUCKS CORP | 74 489 | 7,8 M $ | 0,65 % |
| 67 | Regions Financial Corp | 249 255 | 7,7 M $ | 0,64 % |
| 68 | CME Group Inc | 28 643 | 7,7 M $ | 0,64 % |
| 69 | American Tower Corp | 44 228 | 7,7 M $ | 0,64 % |
| 70 | PepsiCo Inc | 54 847 | 7,7 M $ | 0,64 % |
| 71 | PPG Industries Inc | 68 907 | 7,6 M $ | 0,63 % |
| 72 | Pfizer Inc | 302 793 | 7,6 M $ | 0,63 % |
| 73 | Lear Corp | 57 937 | 7,6 M $ | 0,63 % |
| 74 | Vail Resorts Inc | 50 452 | 7,5 M $ | 0,63 % |
| 75 | Hormel Foods Corp | 289 770 | 7,2 M $ | 0,60 % |
| 76 | Amgen Inc | 18 752 | 7,2 M $ | 0,60 % |
| 77 | Sonoco Products Co | 127 462 | 7,2 M $ | 0,60 % |
| 78 | Mondelez International Inc | 114 011 | 7,1 M $ | 0,59 % |
| 79 | United Parcel Service Inc | 68 039 | 7,1 M $ | 0,59 % |
| 80 | Alliant Energy Corp | 99 116 | 7 M $ | 0,58 % |
| 81 | McCormick & Co Inc/MD | 137 313 | 7 M $ | 0,58 % |
| 82 | Realty Income Corp | 108 937 | 7 M $ | 0,58 % |
| 83 | Kimberly-Clark Corp | 63 348 | 6,9 M $ | 0,58 % |
| 84 | Toro Co/The | 75 347 | 6,9 M $ | 0,57 % |
| 85 | Essential Utilities Inc | 172 083 | 6,9 M $ | 0,57 % |
| 86 | Nexstar Media Group Inc | 35 924 | 6,8 M $ | 0,57 % |
| 87 | Gilead Sciences Inc | 52 351 | 6,8 M $ | 0,57 % |
| 88 | NVIDIA Corp | 33 844 | 6,8 M $ | 0,56 % |
| 89 | Pinnacle West Capital Corp | 66 934 | 6,8 M $ | 0,56 % |
| 90 | CubeSmart | 161 693 | 6,7 M $ | 0,56 % |
| 91 | Lamar Advertising Co | 41 871 | 6,7 M $ | 0,56 % |
| 92 | Equitable Holdings Inc | 140 301 | 6,7 M $ | 0,56 % |
| 93 | Hubbell Inc | 14 122 | 6,7 M $ | 0,55 % |
| 94 | Truist Financial Corp | 128 621 | 6,7 M $ | 0,55 % |
| 95 | NextEra Energy Inc | 75 144 | 6,5 M $ | 0,54 % |
| 96 | VICI Properties Inc | 246 489 | 6,5 M $ | 0,54 % |
| 97 | NNN REIT INC | 136 621 | 6,5 M $ | 0,54 % |
| 98 | Duke Energy Corp | 51 416 | 6,4 M $ | 0,54 % |
| 99 | Ameren Corp | 58 664 | 6,4 M $ | 0,53 % |
| 100 | Honeywell International Inc | 26 380 | 6,4 M $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,1 %
- Santé 13,6 %
- Finance 13,2 %
- Industrie 9,5 %
- Consommation de base 6,9 %
- Services publics 6,7 %
- Communication 5,0 %
- Immobilier 2,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 18,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Canada 0,9 %
- France 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 1,1 Md $ | 96,69 % |
| 2 | Canada | 1 | 10,7 M $ | 0,92 % |
| 3 | France | 1 | 10,2 M $ | 0,88 % |
| 4 | Irlande | 1 | 9 M $ | 0,77 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 8,7 M $ | 0,75 % |
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