Zusammensetzung von NYLIM Epoch U.S. Equity Yield Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 106 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 20,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 77.831 | 27,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 2 | Bank of America Corp | 437.475 | 27,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 228.341 | 26,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 4 | Dell Technologies Inc | 63.321 | 25,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 95.125 | 24,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 6 | CVS Health Corp | 223.873 | 23,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 7 | MetLife Inc | 234.551 | 22,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 8 | Broadcom Inc | 56.921 | 22,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | AbbVie Inc | 85.618 | 21,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Hewlett Packard Enterprise Co | 432.906 | 20,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 11 | Chevron Corp | 96.527 | 19 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 143.895 | 18,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 13 | Microsoft Corp | 38.209 | 17,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | American Electric Power Co Inc | 135.224 | 17,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 15 | Hasbro Inc | 176.532 | 16,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 16 | Walmart Inc | 148.146 | 16,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 43.497 | 16 Mio. $ | 1,33 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 38.121 | 15,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | Emerson Electric Co | 101.391 | 15,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 20 | Blackrock Inc | 13.884 | 15,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | NetApp Inc | 84.597 | 15,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 172.986 | 15 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Medtronic PLC | 169.435 | 14,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 51.274 | 14,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 25 | US Bancorp | 223.188 | 14,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | Entergy Corp | 130.329 | 14 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 72.117 | 13,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 32.352 | 13,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | MSC Industrial Direct Co Inc | 106.004 | 13,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | Cummins Inc | 19.274 | 12,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 255.747 | 12 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 52.236 | 11,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | Alphabet Inc | 32.325 | 11,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | Prologis Inc | 76.134 | 11 Mio. $ | 0,91 % |
| 35 | Travelers Cos Inc/The | 29.212 | 10,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | Voya Financial Inc | 109.150 | 10,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | McDonald's Corp | 39.836 | 10,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Nutrien Ltd | 154.498 | 10,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | Linde PLC | 22.298 | 10,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Best Buy Co Inc | 121.340 | 10,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 9.027 | 10,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 71.687 | 10,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | AT&T Inc | 442.302 | 10,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | TotalEnergies SE | 116.391 | 10,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | RTX Corp | 46.907 | 10,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 46 | KLA Corp | 52.440 | 9,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Omnicom Group Inc | 119.875 | 9,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Coca-Cola Co/The | 107.225 | 9,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 141.166 | 9,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | Accenture PLC | 54.336 | 9 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | Columbia Banking System Inc | 287.065 | 9 Mio. $ | 0,75 % |
| 52 | Home Depot Inc/The | 26.515 | 8,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | Unum Group | 101.611 | 8,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 79.579 | 8,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | Apple Inc | 28.026 | 8,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | Bristol-Myers Squibb Co | 131.482 | 8,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | Lockheed Martin Corp | 14.637 | 8,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | Snap-on Inc | 20.732 | 8,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | NISOURCE INC | 190.787 | 8,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | Colgate-Palmolive Co | 92.453 | 8,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | General Dynamics Corp | 21.935 | 8,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | Meta Platforms Inc | 15.078 | 8,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | Republic Services Inc | 39.341 | 8,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 64 | Microchip Technology Inc | 109.611 | 8,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | Salesforce Inc | 42.723 | 7,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | STARBUCKS CORP | 74.489 | 7,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 67 | Regions Financial Corp | 249.255 | 7,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 68 | CME Group Inc | 28.643 | 7,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | American Tower Corp | 44.228 | 7,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | PepsiCo Inc | 54.847 | 7,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | PPG Industries Inc | 68.907 | 7,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 72 | Pfizer Inc | 302.793 | 7,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 73 | Lear Corp | 57.937 | 7,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 74 | Vail Resorts Inc | 50.452 | 7,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 75 | Hormel Foods Corp | 289.770 | 7,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | Amgen Inc | 18.752 | 7,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 77 | Sonoco Products Co | 127.462 | 7,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | Mondelez International Inc | 114.011 | 7,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 79 | United Parcel Service Inc | 68.039 | 7,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 80 | Alliant Energy Corp | 99.116 | 7 Mio. $ | 0,58 % |
| 81 | McCormick & Co Inc/MD | 137.313 | 7 Mio. $ | 0,58 % |
| 82 | Realty Income Corp | 108.937 | 7 Mio. $ | 0,58 % |
| 83 | Kimberly-Clark Corp | 63.348 | 6,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 84 | Toro Co/The | 75.347 | 6,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 85 | Essential Utilities Inc | 172.083 | 6,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 86 | Nexstar Media Group Inc | 35.924 | 6,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 87 | Gilead Sciences Inc | 52.351 | 6,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 88 | NVIDIA Corp | 33.844 | 6,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 89 | Pinnacle West Capital Corp | 66.934 | 6,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 90 | CubeSmart | 161.693 | 6,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 91 | Lamar Advertising Co | 41.871 | 6,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 92 | Equitable Holdings Inc | 140.301 | 6,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 93 | Hubbell Inc | 14.122 | 6,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 94 | Truist Financial Corp | 128.621 | 6,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 95 | NextEra Energy Inc | 75.144 | 6,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 96 | VICI Properties Inc | 246.489 | 6,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 97 | NNN REIT INC | 136.621 | 6,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 98 | Duke Energy Corp | 51.416 | 6,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 99 | Ameren Corp | 58.664 | 6,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 100 | Honeywell International Inc | 26.380 | 6,4 Mio. $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,1 %
- Gesundheit 13,6 %
- Finanzen 13,2 %
- Industrie 9,5 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Versorger 6,7 %
- Kommunikation 5,0 %
- Immobilien 2,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Kanada 0,9 %
- Frankreich 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 1,1 Mrd. $ | 96,69 % |
| 2 | Kanada | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Irland | 1 | 9 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,75 % |
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