Zusammensetzung von NYLI Epoch U.S. Equity Yield Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 103 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Best Buy Co Inc | 91.238 | 5,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 102 | Sonoco Products Co | 95.254 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 103 | Lamar Advertising Co | 32.699 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,3 %
- Finanzen 13,8 %
- Gesundheit 13,1 %
- Industrie 10,4 %
- Versorger 7,8 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Kommunikation 6,1 %
- Immobilien 3,9 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Kanada 1,2 %
- Frankreich 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 1,1 Mrd. $ | 96,89 % |
| 2 | Kanada | 1 | 13,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLI Epoch U.S. Equity Yield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026784