Zusammensetzung von NYLI Epoch U.S. Equity Yield Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 103 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 65.072 | 27,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 77.199 | 24,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 3 | Bank of America Corp | 439.218 | 23,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 100.499 | 23,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 245.165 | 22,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 6 | Walmart Inc | 153.703 | 20,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 7 | Dell Technologies Inc | 96.597 | 20,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 8 | AbbVie Inc | 91.349 | 19,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 9 | Chevron Corp | 99.216 | 19,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | American Electric Power Co Inc | 139.089 | 19,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | MetLife Inc | 237.475 | 19 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | CVS Health Corp | 221.679 | 18,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 13 | Analog Devices Inc | 44.741 | 18 Mio. $ | 1,55 % |
| 14 | Microsoft Corp | 39.641 | 16,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 148.008 | 16,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | Hasbro Inc | 161.013 | 15,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | Entergy Corp | 130.720 | 15,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 18 | NextEra Energy Inc | 150.239 | 14,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 19 | Alphabet Inc | 37.732 | 14,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 33.215 | 14,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | US Bancorp | 252.921 | 14,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | Travelers Cos Inc/The | 46.954 | 14,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Emerson Electric Co. | 100.818 | 14,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 169.904 | 14 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Medtronic PLC | 169.652 | 13,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 36.310 | 13,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | Blackrock Inc | 12.573 | 13,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | Cummins Inc | 19.787 | 13,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | International Business Machines Corp. | 57.467 | 13,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | Nutrien Ltd | 174.604 | 13,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 47.132 | 13,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | AT&T Inc | 500.363 | 13,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 33 | Philip Morris International Inc. | 79.202 | 13,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Hewlett Packard Enterprise Co | 444.176 | 12,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | Verizon Communications Inc | 263.082 | 12,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | McDonald's Corp. | 40.975 | 12 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Iron Mountain Inc | 94.704 | 11,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Eli Lilly & Co | 12.614 | 11,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | MSC Industrial Direct Co Inc | 114.383 | 11,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Linde PLC | 22.935 | 11,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Prologis Inc | 78.310 | 11,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | TotalEnergies SE | 119.717 | 11,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | NetApp Inc | 98.499 | 10,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Procter & Gamble Co/The | 73.735 | 10,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 112.095 | 10,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | Omnicom Group Inc | 138.132 | 10,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Honeywell International Inc | 46.791 | 10 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | Columbia Banking System Inc | 336.642 | 10 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | General Dynamics Corp | 28.889 | 9,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | Microchip Technology Inc | 106.015 | 9,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 51 | Meta Platforms Inc | 15.509 | 9,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | Bristol-Myers Squibb Co | 155.065 | 9,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 53 | Marsh & McLennan Cos Inc | 55.214 | 9,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | KLA Corp | 5.244 | 9,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 55 | Regions Financial Corp | 311.887 | 8,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | Pfizer Inc | 333.253 | 8,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | RTX Corp | 48.131 | 8,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 58 | Home Depot Inc/The | 25.599 | 8,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | United Parcel Service Inc | 76.903 | 8,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 60 | Comcast Corp | 306.825 | 8,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | Truist Financial Corp | 157.080 | 8,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | VICI Properties Inc | 275.651 | 8 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | Watsco Inc | 18.012 | 7,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | Apple Inc | 28.828 | 7,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | Lockheed Martin Corp | 15.030 | 7,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 66 | Voya Financial Inc | 93.276 | 7,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 67 | Colgate-Palmolive Co | 89.069 | 7,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | Snap-on Inc | 19.640 | 7,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 69 | Alliant Energy Corp | 101.949 | 7,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | Toro Co/The | 78.176 | 7,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | PepsiCo Inc | 46.763 | 7,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 72 | Hubbell Inc | 14.502 | 7,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 73 | Republic Services Inc | 34.777 | 7,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 74 | Mondelez International Inc | 117.270 | 7,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 75 | Lazard Inc | 145.720 | 7,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 76 | Coca-Cola Co/The | 88.749 | 7 Mio. $ | 0,60 % |
| 77 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 110.966 | 7 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | Gilead Sciences Inc | 51.310 | 6,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 79 | Amgen Inc | 19.288 | 6,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 80 | Salesforce Inc | 37.680 | 6,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | Unum Group | 82.518 | 6,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 82 | Nexstar Media Group Inc | 31.761 | 6,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 83 | CMS Energy Corp | 85.374 | 6,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 84 | WEC Energy Group Inc | 54.796 | 6,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 85 | PPG Industries Inc | 59.538 | 6,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 86 | OGE Energy Corp | 132.088 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 87 | Accenture PLC | 35.912 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 88 | CME Group Inc | 22.266 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 89 | Kimberly-Clark Corp | 65.040 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 90 | Hormel Foods Corp | 297.842 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 91 | American Tower Corp | 34.950 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 92 | Pinnacle West Capital Corp. | 61.302 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 93 | NiSource Inc | 131.586 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 94 | Realty Income Corp | 98.846 | 6,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 95 | Ameren Corp | 54.308 | 6,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 96 | NNN REIT Inc | 140.525 | 6,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 97 | McCormick & Co Inc/MD | 117.008 | 5,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 98 | Duke Energy Corp | 44.971 | 5,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 99 | Vail Resorts Inc | 45.247 | 5,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 100 | Essential Utilities Inc | 150.288 | 5,7 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,3 %
- Finanzen 13,8 %
- Gesundheit 13,1 %
- Industrie 10,4 %
- Versorger 7,8 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Kommunikation 6,1 %
- Immobilien 3,9 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Kanada 1,2 %
- Frankreich 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 1,1 Mrd. $ | 96,89 % |
| 2 | Kanada | 1 | 13,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,94 % |
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