Composition de NYLIM Epoch U.S. Equity Yield Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 106 dans 5 pays
- 10 premières
- 20,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Comcast Corp | 257 574 | 6,2 M $ | 0,51 % |
| 102 | OGE ENERGY CORP | 128 417 | 6,1 M $ | 0,50 % |
| 103 | LAZARD INC | 141 671 | 6 M $ | 0,50 % |
| 104 | CMS Energy Corp | 83 002 | 6 M $ | 0,50 % |
| 105 | WEC Energy Group Inc | 53 273 | 5,8 M $ | 0,48 % |
| 106 | Watsco Inc | 17 511 | 5,4 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,1 %
- Santé 13,6 %
- Finance 13,2 %
- Industrie 9,5 %
- Consommation de base 6,9 %
- Services publics 6,7 %
- Communication 5,0 %
- Immobilier 2,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 18,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Canada 0,9 %
- France 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 1,1 Md $ | 96,69 % |
| 2 | Canada | 1 | 10,7 M $ | 0,92 % |
| 3 | France | 1 | 10,2 M $ | 0,88 % |
| 4 | Irlande | 1 | 9 M $ | 0,77 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 8,7 M $ | 0,75 % |
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Titelia. « Composition de NYLIM Epoch U.S. Equity Yield Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026784