Composition de Schwab Emerging Markets Equity ETF
ISIN US8085247067
SCHWAB STRATEGIC TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 12,7 Md $ dont 12,5 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 2 160 dans 31 pays
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 3 916 066 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 602 | Tiger Brands Ltd | 197 111 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 603 | Co for Cooperative Insurance/The | 91 662 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 604 | Torrent Power Ltd | 225 197 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 605 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 176 408 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 606 | Colgate-Palmolive India Ltd | 154 871 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 607 | Banco del Bajio SA | 1 037 815 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 608 | Maxis Bhd | 3 584 924 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 609 | Catcher Technology Co Ltd | 515 224 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 610 | Zydus Lifesciences Ltd | 294 270 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 611 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 384 842 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 612 | GMR Airports Ltd | 3 152 609 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 613 | Sinopharm Group Co Ltd | 1 531 735 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 614 | Parque Arauco SA | 754 502 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 615 | Bank of the Philippine Islands | 2 166 461 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 616 | Havells India Ltd | 265 588 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 617 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 3 069 898 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 618 | Lodha Developers Ltd | 332 632 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 619 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 76 002 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 620 | Punjab National Bank | 2 937 892 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 621 | Klabin SA | 993 596 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 622 | WuXi XDC Cayman Inc | 467 044 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 623 | BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL | 592 100 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 624 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 3 491 620 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 625 | ADNOC Logistics & Services | 1 984 554 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 626 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 846 900 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 627 | Allwyn AG | 218 734 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 628 | Godrej Properties Ltd | 172 938 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 629 | Air Arabia PJSC | 2 408 550 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 630 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 1 565 269 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 631 | InnoScience Suzhou Technology Holding Co Ltd | 351 800 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 632 | NHPC Ltd | 3 825 910 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 633 | Oil India Ltd | 633 141 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 634 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 6 847 664 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 635 | PONY AI INC | 315 915 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 636 | Empresas Copec SA | 445 704 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 637 | Kingsoft Corp Ltd | 1 168 710 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 638 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 1 038 868 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 639 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 431 433 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 640 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 614 364 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 641 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | 202 500 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 642 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 1 567 164 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 643 | ZTE Corp | 916 931 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 644 | CRRC Corp Ltd | 4 722 894 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 645 | Chicony Electronics Co Ltd | 719 984 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 646 | Moneta Money Bank AS | 348 472 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 647 | WuXi AppTec Co Ltd | 206 751 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 648 | Haidilao International Holding Ltd | 1 903 918 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 649 | Gruma SAB de CV | 184 549 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 650 | Jarir Marketing Co | 728 559 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 651 | Huatai Securities Co Ltd | 1 506 401 | 3 M $ | 0,02 % |
| 652 | Gulf Bank KSCP | 2 690 620 | 3 M $ | 0,02 % |
| 653 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 155 500 | 3 M $ | 0,02 % |
| 654 | Weichai Power Co Ltd | 579 900 | 3 M $ | 0,02 % |
| 655 | L&T Finance Ltd | 1 001 081 | 3 M $ | 0,02 % |
| 656 | Bangkok Bank PCL | 565 900 | 3 M $ | 0,02 % |
| 657 | Canara Bank | 2 177 578 | 3 M $ | 0,02 % |
| 658 | Qatar Fuel QSC | 776 533 | 3 M $ | 0,02 % |
| 659 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 14 433 543 | 3 M $ | 0,02 % |
| 660 | Salik Co PJSC | 2 051 309 | 3 M $ | 0,02 % |
| 661 | Yanbu National Petrochemical Co | 326 002 | 3 M $ | 0,02 % |
| 662 | Charoen Pokphand Foods PCL | 5 064 100 | 3 M $ | 0,02 % |
| 663 | Gentera SAB de CV | 1 193 823 | 3 M $ | 0,02 % |
| 664 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 658 522 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 665 | Aditya Birla Capital Ltd | 767 972 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 666 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 270 100 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 667 | China Gas Holdings Ltd | 3 314 196 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 668 | Alkem Laboratories Ltd | 50 493 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 669 | Megacable Holdings SAB de CV | 861 685 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 670 | Far Eastern New Century Corp | 3 558 799 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 671 | PI Industries Ltd | 99 491 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 672 | Shree Cement Ltd | 10 872 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 673 | Indian Bank | 329 775 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 674 | Sendas Distribuidora S/A | 1 667 308 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 675 | Saudi Investment Bank/The | 807 623 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 676 | Axiata Group Bhd | 5 705 477 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 677 | Asia Cement Corp | 2 648 061 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 678 | Sigma Foods SAB de CV | 3 002 249 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 679 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 3 959 618 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 680 | Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd | 35 000 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 681 | Mr Price Group Ltd | 295 509 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 682 | Engie Brasil Energia SA | 435 639 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 683 | Tata Communications Ltd | 137 258 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 684 | Mabanee Co KPSC | 889 318 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 685 | Umm Al Qura for Development & Construction Co | 725 481 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 686 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 592 300 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 687 | Agility Global PLC | 6 897 488 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 688 | Optima bank SA | 226 596 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 689 | Titan SA | 47 204 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 690 | Momentum Group Ltd | 1 266 436 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 691 | China National Building Material Co Ltd | 4 140 568 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 692 | Islandsbanki HF | 2 344 832 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 693 | GF Securities Co Ltd | 1 351 646 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 694 | Makkah Construction & Development Co | 116 407 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 695 | Dubai Investments PJSC | 2 787 660 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 696 | TMBTHANACHART BANK PCL | 39 561 918 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 697 | Taiwan Glass Industry Corp | 1 199 311 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 698 | Want Want China Holdings Ltd | 5 173 688 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 699 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 1 519 683 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 700 | Manila Electric Co | 296 360 | 2,7 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Communication 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Finance 3,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 62,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 33,3 %
- HKD 20,5 %
- INR 15,6 %
- CNY 6,3 %
- ZAR 3,9 %
- SAR 3,3 %
- BRL 3,2 %
- MXN 2,3 %
- THB 1,6 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,6 %
- USD 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,8 %
- IDR 0,8 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,7 %
- CLP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- ISK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 33,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,3 %
- Inde 15,6 %
- Chine 7,8 %
- Afrique du Sud 3,5 %
- Arabie saoudite 3,3 %
- Brésil 3,2 %
- Mexique 2,3 %
- Thaïlande 1,6 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 127 | 4,1 Md $ | 33,03 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 207 | 2,3 Md $ | 18,34 % |
| 3 | Inde | 276 | 2 Md $ | 15,64 % |
| 4 | Chine | 935 | 981 M $ | 7,85 % |
| 5 | Afrique du Sud | 40 | 433,5 M $ | 3,47 % |
| 6 | Arabie saoudite | 64 | 409 M $ | 3,27 % |
| 7 | Brésil | 56 | 396,3 M $ | 3,17 % |
| 8 | Mexique | 34 | 291,7 M $ | 2,33 % |
| 9 | Thaïlande | 44 | 197,8 M $ | 1,58 % |
| 10 | Malaisie | 38 | 197,1 M $ | 1,58 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 34 | 195 M $ | 1,56 % |
| 12 | Îles Caïmans | 28 | 174,2 M $ | 1,39 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Schwab Emerging Markets Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026639