Composition de Schwab International Small-Cap Equity ETF
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 219 dans 34 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Pet Valu Holdings Ltd | 147 976 | 2 M $ | 0,04 % |
| 902 | Kainos Group PLC | 169 671 | 2 M $ | 0,04 % |
| 903 | Service Stream Ltd | 1 168 846 | 2 M $ | 0,04 % |
| 904 | Yodoko Ltd | 250 982 | 2 M $ | 0,04 % |
| 905 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 366 756 | 2 M $ | 0,04 % |
| 906 | Cloetta AB | 368 596 | 2 M $ | 0,04 % |
| 907 | D'Alba Global Co Ltd | 15 160 | 2 M $ | 0,04 % |
| 908 | HD-Hyundai Marine Engine | 41 969 | 2 M $ | 0,04 % |
| 909 | Soulbrain Co Ltd | 7 785 | 2 M $ | 0,04 % |
| 910 | Saizeriya Co Ltd | 58 657 | 2 M $ | 0,04 % |
| 911 | Tokai Rika Co Ltd | 106 804 | 2 M $ | 0,04 % |
| 912 | Mezzion Pharma Co Ltd | 45 152 | 2 M $ | 0,04 % |
| 913 | Stella International Holdings Ltd | 1 164 000 | 2 M $ | 0,04 % |
| 914 | Centuria Capital Group | 1 392 498 | 2 M $ | 0,03 % |
| 915 | Toyobo Co Ltd | 172 137 | 2 M $ | 0,03 % |
| 916 | Elkem ASA | 560 554 | 2 M $ | 0,03 % |
| 917 | Kitz Corp | 138 946 | 2 M $ | 0,03 % |
| 918 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 35 634 | 2 M $ | 0,03 % |
| 919 | Duality Biotherapeutics Inc | 67 756 | 2 M $ | 0,03 % |
| 920 | Kanamoto Co Ltd | 62 279 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 921 | Hyundai Wia Corp | 32 091 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 922 | Helia Group Ltd | 556 756 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 923 | Domino's Pizza Group PLC | 769 920 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 924 | Poongsan Corp | 36 281 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 925 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 20 451 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 926 | D/S Norden A/S | 41 526 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 927 | Oscotec Inc | 68 777 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 928 | Hyosung Corp | 14 541 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 929 | Hyundai Department Store Co Ltd | 26 248 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 930 | Shurgard Self Storage Ltd | 66 454 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 931 | Genesis Energy Ltd | 1 266 856 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 932 | Equital Ltd | 47 422 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 933 | Simplex Holdings Inc | 283 560 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 934 | Data#3 Ltd | 291 780 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 935 | Jupiter Fund Management PLC | 868 976 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 936 | Cowell e Holdings Inc | 522 985 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 937 | Fortune Real Estate Investment Trust | 3 067 273 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 938 | Imerys SA | 70 564 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 939 | Vitec Software Group AB | 66 821 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 940 | YAMABIKO Corp | 76 796 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 941 | Ain Holdings Inc | 54 582 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 942 | Chudenko Corp | 61 607 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 943 | Arena REIT | 815 432 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 944 | Genuit Group PLC | 533 409 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 945 | Hugel Inc | 11 378 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 946 | MPC Container Ships ASA | 714 783 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 947 | First Resources Ltd | 898 913 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 948 | Kurabo Industries Ltd | 28 886 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 949 | Instalco AB | 444 439 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 950 | Heiwa Real Estate REIT Inc | 2 184 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 951 | Fox Wizel Ltd | 16 597 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 952 | TechWing Inc | 56 106 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 953 | Cosmo NV | 18 590 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 954 | Miyazaki Bank Ltd/The | 158 961 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 955 | Forbo Holding AG | 1 935 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 956 | TOMONY Holdings Inc | 336 257 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 957 | DCM Holdings Co Ltd | 201 230 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 958 | Wereldhave NV | 75 633 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 959 | CA Immobilien Anlagen AG | 63 590 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 960 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 232 626 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 961 | Sdiptech AB | 69 167 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 962 | L&C Bio Co Ltd | 36 474 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 963 | Montana Aerospace AG | 60 692 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 964 | Valor Holdings Co Ltd | 85 168 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 965 | PORR AG | 38 744 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 966 | BHI Co Ltd | 37 847 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 967 | Daiei Kankyo Co Ltd | 73 996 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 968 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 194 810 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 969 | Japan Material Co Ltd | 141 301 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 970 | Takara Standard Co Ltd | 97 227 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 971 | Elders Ltd | 453 241 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 972 | Furuya Metal Co Ltd | 32 909 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 973 | Aussie Broadband Ltd | 469 077 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 974 | Priortech Ltd | 17 170 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 975 | Artience Co Ltd | 68 650 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 976 | Okinawa Cellular Telephone Co | 80 993 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 977 | Hemnet Group AB | 169 381 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 978 | Sansan Inc | 171 129 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 979 | First Bank of Toyama Ltd/The | 114 946 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 980 | Optex Group Co Ltd | 67 362 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 981 | Cosmax Inc | 15 624 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 982 | Tadano Ltd | 224 022 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 983 | Toa Corp/Tokyo | 122 019 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 984 | NIPPON REIT Investment Corp | 3 327 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 985 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 63 185 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 986 | Argo Properties NV | 37 585 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 987 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 365 878 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 988 | JCU Corp | 38 703 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 989 | Catalyst Metals Ltd | 476 162 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 990 | KWS Saat SE & Co KGaA | 21 006 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 991 | Yonex Co Ltd | 119 535 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 992 | SMS Co Ltd | 141 422 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 993 | Metals X Ltd | 1 556 968 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 994 | San ju San Financial Group Inc | 176 240 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 995 | Kloeckner & Co SE | 120 936 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 996 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 2 566 560 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 997 | Luk Fook Holdings International Ltd | 659 417 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 998 | Hexatronic Group AB | 369 365 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 999 | Moonpig Group PLC | 599 874 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 1 000 | Isracard Ltd | 383 189 | 1,8 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 19,6 %
- EUR 19,3 %
- CAD 15,2 %
- GBP 10,6 %
- KRW 7,3 %
- AUD 6,5 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,7 %
- NOK 3,0 %
- DKK 2,5 %
- ILS 2,2 %
- PLN 1,7 %
- HKD 1,0 %
- SGD 1,0 %
- NZD 0,4 %
- USD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,6 %
- Canada 15,1 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Corée du Sud 7,3 %
- Australie 6,5 %
- Suède 4,9 %
- Suisse 4,7 %
- France 4,4 %
- Allemagne 4,3 %
- Norvège 2,6 %
- Danemark 2,5 %
- Italie 2,4 %
- Autres pays 15,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 798 | 1,1 Md $ | 19,60 % |
| 2 | Canada | 128 | 840,7 M $ | 15,13 % |
| 3 | Royaume-Uni | 131 | 548,8 M $ | 9,88 % |
| 4 | Corée du Sud | 276 | 405,4 M $ | 7,30 % |
| 5 | Australie | 181 | 361,4 M $ | 6,50 % |
| 6 | Suède | 87 | 270,9 M $ | 4,88 % |
| 7 | Suisse | 62 | 261,1 M $ | 4,70 % |
| 8 | France | 70 | 244,8 M $ | 4,41 % |
| 9 | Allemagne | 74 | 240 M $ | 4,32 % |
| 10 | Norvège | 35 | 145,3 M $ | 2,61 % |
| 11 | Danemark | 25 | 141,2 M $ | 2,54 % |
| 12 | Italie | 45 | 133,1 M $ | 2,39 % |
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