Composition de Schwab International Equity ETF
SCHWAB STRATEGIC TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 66,5 Md $ dont 65,7 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 1 457 dans 33 pays
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Orsted AS | 1 037 288 | 26,6 M $ | 0,04 % |
| 502 | Olympus Corp | 2 363 882 | 26,5 M $ | 0,04 % |
| 503 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 342 810 | 26,5 M $ | 0,04 % |
| 504 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2 208 | 26,3 M $ | 0,04 % |
| 505 | Taiyo Yuden Co Ltd | 282 159 | 26,3 M $ | 0,04 % |
| 506 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 69 349 | 26,2 M $ | 0,04 % |
| 507 | Osaka Gas Co Ltd | 777 486 | 26,2 M $ | 0,04 % |
| 508 | CENTRICA PLC | 10 339 973 | 26,1 M $ | 0,04 % |
| 509 | ASR Nederland NV | 347 562 | 26,1 M $ | 0,04 % |
| 510 | AltaGas Ltd | 669 562 | 26,1 M $ | 0,04 % |
| 511 | iA Financial Corp Inc | 208 805 | 26,1 M $ | 0,04 % |
| 512 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 389 594 | 26 M $ | 0,04 % |
| 513 | Keppel Ltd | 3 070 580 | 25,9 M $ | 0,04 % |
| 514 | Coca-Cola HBC AG | 449 658 | 25,8 M $ | 0,04 % |
| 515 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 1 058 816 | 25,8 M $ | 0,04 % |
| 516 | Accor SA | 465 913 | 25,6 M $ | 0,04 % |
| 517 | Thomson Reuters Corp | 294 389 | 25,5 M $ | 0,04 % |
| 518 | Konami Group Corp | 213 322 | 25,4 M $ | 0,04 % |
| 519 | Aker BP ASA | 701 727 | 25,3 M $ | 0,04 % |
| 520 | Bouygues SA | 426 275 | 25,1 M $ | 0,04 % |
| 521 | Aegon Ltd | 2 928 501 | 25 M $ | 0,04 % |
| 522 | ADMIRAL GROUP PLC | 557 357 | 24,8 M $ | 0,04 % |
| 523 | LG Chem Ltd | 101 526 | 24,7 M $ | 0,04 % |
| 524 | MINEBEA MITSUMI Inc | 860 697 | 24,7 M $ | 0,04 % |
| 525 | Intertek Group PLC | 343 788 | 24,7 M $ | 0,04 % |
| 526 | Eiffage SA | 169 128 | 24,6 M $ | 0,04 % |
| 527 | George Weston Ltd | 350 805 | 24,6 M $ | 0,04 % |
| 528 | Mitsui OSK Lines Ltd | 713 857 | 24,6 M $ | 0,04 % |
| 529 | Yokohama Financial Group Inc | 2 397 284 | 24,4 M $ | 0,04 % |
| 530 | Gildan Activewear Inc | 396 405 | 24,2 M $ | 0,04 % |
| 531 | CK Asset Holdings Ltd | 3 990 490 | 24,1 M $ | 0,04 % |
| 532 | Rohm Co Ltd | 702 984 | 24,1 M $ | 0,04 % |
| 533 | Kuehne + Nagel International AG | 103 737 | 23,9 M $ | 0,04 % |
| 534 | Power Assets Holdings Ltd | 3 109 781 | 23,8 M $ | 0,04 % |
| 535 | Bankinter SA | 1 411 758 | 23,8 M $ | 0,04 % |
| 536 | Sigma Healthcare Ltd | 11 214 515 | 23,7 M $ | 0,04 % |
| 537 | Samsung Biologics Co Ltd | 26 178 | 23,7 M $ | 0,04 % |
| 538 | Pan Pacific International Holdings Corp | 4 265 608 | 23,5 M $ | 0,04 % |
| 539 | IAMGOLD Corp | 1 299 399 | 23,5 M $ | 0,04 % |
| 540 | Sage Group PLC/The | 2 070 402 | 23,5 M $ | 0,04 % |
| 541 | Tele2 AB | 1 246 278 | 23,4 M $ | 0,04 % |
| 542 | Carrefour SA | 1 247 292 | 23,3 M $ | 0,04 % |
| 543 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 13 112 354 | 23,3 M $ | 0,04 % |
| 544 | Tenaris SA | 761 722 | 23,2 M $ | 0,03 % |
| 545 | Hanwha Ocean Co Ltd | 283 236 | 23,2 M $ | 0,03 % |
| 546 | Beazley PLC | 1 339 589 | 23,1 M $ | 0,03 % |
| 547 | Bureau Veritas SA | 761 399 | 23,1 M $ | 0,03 % |
| 548 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 736 401 | 23 M $ | 0,03 % |
| 549 | Smiths Group PLC | 693 533 | 23 M $ | 0,03 % |
| 550 | SEVERN TRENT PLC | 574 787 | 23 M $ | 0,03 % |
| 551 | TMX Group Ltd | 614 249 | 23 M $ | 0,03 % |
| 552 | Toray Industries Inc | 3 072 136 | 23 M $ | 0,03 % |
| 553 | NGK Corp | 579 687 | 23 M $ | 0,03 % |
| 554 | Marks & Spencer Group PLC | 4 783 535 | 22,9 M $ | 0,03 % |
| 555 | Bunzl PLC | 720 938 | 22,9 M $ | 0,03 % |
| 556 | Belimo Holding AG | 21 425 | 22,7 M $ | 0,03 % |
| 557 | Telenor ASA | 1 385 921 | 22,7 M $ | 0,03 % |
| 558 | Banco Comercial Portugues SA | 19 841 092 | 22,5 M $ | 0,03 % |
| 559 | First Majestic Silver Corp | 1 059 998 | 22,4 M $ | 0,03 % |
| 560 | OMV AG | 311 285 | 22,4 M $ | 0,03 % |
| 561 | Equinox Gold Corp | 1 625 019 | 22,2 M $ | 0,03 % |
| 562 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 1 237 417 | 22 M $ | 0,03 % |
| 563 | Evolution AB | 290 849 | 21,9 M $ | 0,03 % |
| 564 | Hyundai Rotem Co Ltd | 163 700 | 21,8 M $ | 0,03 % |
| 565 | SBI Holdings Inc | 1 180 472 | 21,6 M $ | 0,03 % |
| 566 | AtkinsRealis Group Inc | 358 885 | 21,6 M $ | 0,03 % |
| 567 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 23 556 627 | 21,6 M $ | 0,03 % |
| 568 | BlueScope Steel Ltd | 944 256 | 21,6 M $ | 0,03 % |
| 569 | Delivery Hero SE | 498 988 | 21,5 M $ | 0,03 % |
| 570 | Keyera Corp | 518 490 | 21,5 M $ | 0,03 % |
| 571 | Alteogen Inc | 87 331 | 21,4 M $ | 0,03 % |
| 572 | APA Group | 2 944 722 | 21,4 M $ | 0,03 % |
| 573 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 2 960 490 | 21,3 M $ | 0,03 % |
| 574 | Fortum Oyj | 910 849 | 21,3 M $ | 0,03 % |
| 575 | Fresenius Medical Care AG | 490 736 | 21,3 M $ | 0,03 % |
| 576 | GEA Group AG | 329 046 | 21,3 M $ | 0,03 % |
| 577 | Unipol Assicurazioni SpA | 858 713 | 21,3 M $ | 0,03 % |
| 578 | Mowi ASA | 960 686 | 21,2 M $ | 0,03 % |
| 579 | Ecopro Co Ltd | 229 937 | 21,2 M $ | 0,03 % |
| 580 | Rexel SA | 491 066 | 21,1 M $ | 0,03 % |
| 581 | SUMCO Corp | 832 776 | 20,9 M $ | 0,03 % |
| 582 | Abivax SA | 156 851 | 20,8 M $ | 0,03 % |
| 583 | Medibank Pvt Ltd | 6 006 346 | 20,7 M $ | 0,03 % |
| 584 | PEARSON PLC | 1 382 469 | 20,7 M $ | 0,03 % |
| 585 | GFL Environmental Inc | 613 406 | 20,6 M $ | 0,03 % |
| 586 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 429 825 | 20,6 M $ | 0,03 % |
| 587 | PSP Swiss Property AG | 107 153 | 20,4 M $ | 0,03 % |
| 588 | Wise Group PLC | 1 618 529 | 20,4 M $ | 0,03 % |
| 589 | Chiba Bank Ltd/The | 1 391 378 | 20,3 M $ | 0,03 % |
| 590 | IMI PLC | 539 266 | 20,2 M $ | 0,03 % |
| 591 | WH Group Ltd | 17 463 524 | 20,2 M $ | 0,03 % |
| 592 | Galp Energia SGPS SA | 924 460 | 20,1 M $ | 0,03 % |
| 593 | Epiroc AB | 784 923 | 20,1 M $ | 0,03 % |
| 594 | Doosan Co Ltd | 15 305 | 20 M $ | 0,03 % |
| 595 | Continental AG | 239 981 | 20 M $ | 0,03 % |
| 596 | Mineral Resources Ltd | 376 351 | 19,9 M $ | 0,03 % |
| 597 | Lottery Corp Ltd/The | 5 099 228 | 19,9 M $ | 0,03 % |
| 598 | Skanska AB | 729 189 | 19,8 M $ | 0,03 % |
| 599 | Stantec Inc | 260 305 | 19,7 M $ | 0,03 % |
| 600 | Yara International ASA | 361 267 | 19,7 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,2 %
- Technologie 9,3 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 5,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 3,2 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 44,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 20,8 %
- GBP 11,0 %
- CAD 10,5 %
- KRW 9,9 %
- CHF 7,1 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,6 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,2 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,5 %
- PLN 0,4 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,8 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Canada 10,2 %
- Corée du Sud 9,9 %
- Suisse 7,4 %
- France 7,0 %
- Allemagne 6,5 %
- Australie 5,6 %
- Pays-Bas 4,2 %
- Espagne 2,7 %
- Italie 2,7 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 9,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 476 | 13,7 Md $ | 20,81 % |
| 2 | Royaume-Uni | 89 | 7,1 Md $ | 10,78 % |
| 3 | Canada | 80 | 6,7 Md $ | 10,16 % |
| 4 | Corée du Sud | 141 | 6,5 Md $ | 9,89 % |
| 5 | Suisse | 52 | 4,9 Md $ | 7,44 % |
| 6 | France | 55 | 4,6 Md $ | 7,04 % |
| 7 | Allemagne | 59 | 4,3 Md $ | 6,50 % |
| 8 | Australie | 105 | 3,7 Md $ | 5,64 % |
| 9 | Pays-Bas | 30 | 2,7 Md $ | 4,16 % |
| 10 | Espagne | 23 | 1,8 Md $ | 2,74 % |
| 11 | Italie | 33 | 1,8 Md $ | 2,69 % |
| 12 | Suède | 55 | 1,7 Md $ | 2,56 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Schwab International Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026637