Composition de Schwab International Equity ETF
SCHWAB STRATEGIC TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 66,5 Md $ dont 65,7 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 1 457 dans 33 pays
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Orion Oyj | 234 867 | 19,6 M $ | 0,03 % |
| 602 | Subaru Corp | 1 277 883 | 19,6 M $ | 0,03 % |
| 603 | M&G PLC | 4 552 992 | 19,4 M $ | 0,03 % |
| 604 | SKF AB | 737 112 | 19,4 M $ | 0,03 % |
| 605 | Allegro.eu SA | 1 981 652 | 19 M $ | 0,03 % |
| 606 | Kakao Corp | 682 270 | 19 M $ | 0,03 % |
| 607 | SHIMIZU CORP | 1 125 444 | 19 M $ | 0,03 % |
| 608 | Infratil Ltd | 2 007 660 | 18,9 M $ | 0,03 % |
| 609 | HOCHTIEF AG | 33 157 | 18,8 M $ | 0,03 % |
| 610 | NEXTDC Ltd | 1 715 275 | 18,8 M $ | 0,03 % |
| 611 | St James's Place PLC | 1 152 547 | 18,8 M $ | 0,03 % |
| 612 | Klepierre SA | 459 086 | 18,8 M $ | 0,03 % |
| 613 | SPIE SA | 328 023 | 18,7 M $ | 0,03 % |
| 614 | Fresnillo PLC | 421 871 | 18,7 M $ | 0,03 % |
| 615 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 4 659 843 | 18,6 M $ | 0,03 % |
| 616 | Trelleborg AB | 426 007 | 18,6 M $ | 0,03 % |
| 617 | Coloplast A/S | 300 268 | 18,6 M $ | 0,03 % |
| 618 | Beiersdorf AG | 229 842 | 18,6 M $ | 0,03 % |
| 619 | Heineken Holding NV | 256 866 | 18,6 M $ | 0,03 % |
| 620 | Weir Group PLC/The | 562 362 | 18,5 M $ | 0,03 % |
| 621 | Makita Corp | 533 351 | 18,5 M $ | 0,03 % |
| 622 | Xero Ltd | 341 766 | 18,5 M $ | 0,03 % |
| 623 | Auckland International Airport Ltd | 3 727 414 | 18,5 M $ | 0,03 % |
| 624 | ALS Ltd | 1 082 392 | 18,4 M $ | 0,03 % |
| 625 | Industrivarden AB | 333 543 | 18,3 M $ | 0,03 % |
| 626 | Eurofins Scientific SE | 250 653 | 18,3 M $ | 0,03 % |
| 627 | LPP SA | 2 919 | 18,2 M $ | 0,03 % |
| 628 | AddTech AB | 507 617 | 18,1 M $ | 0,03 % |
| 629 | AGC Inc | 414 711 | 18,1 M $ | 0,03 % |
| 630 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 443 126 | 18,1 M $ | 0,03 % |
| 631 | Element Fleet Management Corp | 901 747 | 18 M $ | 0,03 % |
| 632 | Obic Co Ltd | 714 899 | 17,9 M $ | 0,03 % |
| 633 | Securitas AB | 1 072 611 | 17,9 M $ | 0,03 % |
| 634 | Shizuoka Financial Group Inc | 992 007 | 17,9 M $ | 0,03 % |
| 635 | H & M Hennes & Mauritz AB | 1 005 961 | 17,9 M $ | 0,03 % |
| 636 | HISCOX LTD | 754 573 | 17,8 M $ | 0,03 % |
| 637 | ASMPT Ltd | 718 220 | 17,8 M $ | 0,03 % |
| 638 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 159 019 | 17,8 M $ | 0,03 % |
| 639 | Shimano Inc | 171 182 | 17,7 M $ | 0,03 % |
| 640 | Knorr-Bremse AG | 146 568 | 17,7 M $ | 0,03 % |
| 641 | CAE Inc | 683 089 | 17,7 M $ | 0,03 % |
| 642 | CapitaLand Ascendas REIT | 9 002 854 | 17,6 M $ | 0,03 % |
| 643 | HD Hyundai Co Ltd | 95 794 | 17,6 M $ | 0,03 % |
| 644 | LG Corp | 181 267 | 17,6 M $ | 0,03 % |
| 645 | Isuzu Motors Ltd | 1 192 620 | 17,6 M $ | 0,03 % |
| 646 | Melrose Industries PLC | 2 770 382 | 17,6 M $ | 0,03 % |
| 647 | Brenntag SE | 266 361 | 17,6 M $ | 0,03 % |
| 648 | BCE Inc | 693 590 | 17,5 M $ | 0,03 % |
| 649 | Orica Ltd | 1 058 775 | 17,4 M $ | 0,03 % |
| 650 | Yokogawa Electric Corp | 554 520 | 17,4 M $ | 0,03 % |
| 651 | Hongkong Land Holdings Ltd | 2 283 390 | 17,4 M $ | 0,03 % |
| 652 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 6 078 729 | 17,4 M $ | 0,03 % |
| 653 | Tryg A/S | 736 357 | 17,3 M $ | 0,03 % |
| 654 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 92 365 | 17,3 M $ | 0,03 % |
| 655 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 522 779 | 17,3 M $ | 0,03 % |
| 656 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 161 237 | 17,3 M $ | 0,03 % |
| 657 | Singapore Airlines Ltd | 3 244 851 | 17,3 M $ | 0,03 % |
| 658 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1 060 051 | 17,2 M $ | 0,03 % |
| 659 | Mebuki Financial Group Inc | 2 052 875 | 17,1 M $ | 0,03 % |
| 660 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 267 616 | 17,1 M $ | 0,03 % |
| 661 | STANDARD LIFE PLC | 1 632 261 | 17,1 M $ | 0,03 % |
| 662 | AP Moller - Maersk A/S | 6 909 | 17,1 M $ | 0,03 % |
| 663 | Raiffeisen Bank International AG | 294 271 | 17 M $ | 0,03 % |
| 664 | QIAGEN NV | 458 880 | 16,9 M $ | 0,03 % |
| 665 | Samsung SDS Co Ltd | 84 977 | 16,9 M $ | 0,03 % |
| 666 | Ryanair Holdings PLC | 574 405 | 16,8 M $ | 0,03 % |
| 667 | Nippon Sanso Holdings Corp | 433 352 | 16,8 M $ | 0,03 % |
| 668 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 177 679 | 16,8 M $ | 0,03 % |
| 669 | DCC PLC | 207 164 | 16,8 M $ | 0,03 % |
| 670 | Aisin Corp | 1 100 566 | 16,7 M $ | 0,03 % |
| 671 | Yamaha Motor Co Ltd | 2 022 912 | 16,7 M $ | 0,03 % |
| 672 | Merlin Properties Socimi SA | 937 518 | 16,5 M $ | 0,02 % |
| 673 | West Japan Railway Co | 999 928 | 16,5 M $ | 0,02 % |
| 674 | Fukuoka Financial Group Inc | 397 655 | 16,4 M $ | 0,02 % |
| 675 | Henkel AG & Co KGaA | 223 104 | 16,2 M $ | 0,02 % |
| 676 | Unicharm Corp | 2 709 756 | 16,1 M $ | 0,02 % |
| 677 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 165 107 | 16,1 M $ | 0,02 % |
| 678 | Saputo Inc | 525 173 | 16,1 M $ | 0,02 % |
| 679 | Ecopro BM Co Ltd | 111 609 | 16,1 M $ | 0,02 % |
| 680 | Italgas SpA | 1 366 469 | 16 M $ | 0,02 % |
| 681 | Talanx AG | 133 054 | 16 M $ | 0,02 % |
| 682 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 30 024 | 16 M $ | 0,02 % |
| 683 | Food & Life Cos Ltd | 232 871 | 15,9 M $ | 0,02 % |
| 684 | Sojitz Corp | 469 291 | 15,9 M $ | 0,02 % |
| 685 | Alstom SA | 793 036 | 15,9 M $ | 0,02 % |
| 686 | Omron Corp | 437 698 | 15,8 M $ | 0,02 % |
| 687 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 642 194 | 15,8 M $ | 0,02 % |
| 688 | Orkla ASA | 1 487 065 | 15,7 M $ | 0,02 % |
| 689 | Volvo AB | 446 009 | 15,7 M $ | 0,02 % |
| 690 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 154 718 | 15,6 M $ | 0,02 % |
| 691 | Redeia Corp SA | 909 448 | 15,6 M $ | 0,02 % |
| 692 | Erste Bank Polska SA | 92 219 | 15,6 M $ | 0,02 % |
| 693 | Stockland | 5 295 255 | 15,6 M $ | 0,02 % |
| 694 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 225 512 | 15,6 M $ | 0,02 % |
| 695 | TOTO Ltd | 322 857 | 15,6 M $ | 0,02 % |
| 696 | Nitori Holdings Co Ltd | 946 321 | 15,6 M $ | 0,02 % |
| 697 | Charter Hall Group | 1 056 650 | 15,5 M $ | 0,02 % |
| 698 | EXOR NV | 197 990 | 15,5 M $ | 0,02 % |
| 699 | Pandora A/S | 164 544 | 15,4 M $ | 0,02 % |
| 700 | TOPPAN Holdings Inc | 538 528 | 15,4 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,2 %
- Technologie 9,3 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 5,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 3,2 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 44,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 20,8 %
- GBP 11,0 %
- CAD 10,5 %
- KRW 9,9 %
- CHF 7,1 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,6 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,2 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,5 %
- PLN 0,4 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,8 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Canada 10,2 %
- Corée du Sud 9,9 %
- Suisse 7,4 %
- France 7,0 %
- Allemagne 6,5 %
- Australie 5,6 %
- Pays-Bas 4,2 %
- Espagne 2,7 %
- Italie 2,7 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 9,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 476 | 13,7 Md $ | 20,81 % |
| 2 | Royaume-Uni | 89 | 7,1 Md $ | 10,78 % |
| 3 | Canada | 80 | 6,7 Md $ | 10,16 % |
| 4 | Corée du Sud | 141 | 6,5 Md $ | 9,89 % |
| 5 | Suisse | 52 | 4,9 Md $ | 7,44 % |
| 6 | France | 55 | 4,6 Md $ | 7,04 % |
| 7 | Allemagne | 59 | 4,3 Md $ | 6,50 % |
| 8 | Australie | 105 | 3,7 Md $ | 5,64 % |
| 9 | Pays-Bas | 30 | 2,7 Md $ | 4,16 % |
| 10 | Espagne | 23 | 1,8 Md $ | 2,74 % |
| 11 | Italie | 33 | 1,8 Md $ | 2,69 % |
| 12 | Suède | 55 | 1,7 Md $ | 2,56 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Schwab International Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026637