Composition de Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
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- Actif net
- 15,6 Md $ dont 15,6 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 554 dans 10 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Fabrinet | 18 864 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 302 | Expeditors International of Washington Inc | 70 450 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 303 | Fox Corp | 181 254 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 304 | Evergy Inc | 121 736 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 305 | KeyCorp | 488 646 | 10,1 M $ | 0,06 % |
| 306 | Principal Financial Group Inc | 105 626 | 10,1 M $ | 0,06 % |
| 307 | Burlington Stores Inc | 32 840 | 10,1 M $ | 0,06 % |
| 308 | nVent Electric PLC | 85 066 | 10,1 M $ | 0,06 % |
| 309 | AST SpaceMobile Inc | 126 928 | 10,1 M $ | 0,06 % |
| 310 | VeriSign Inc | 44 012 | 10 M $ | 0,06 % |
| 311 | CoStar Group Inc | 224 246 | 10 M $ | 0,06 % |
| 312 | Somnigroup International Inc | 110 852 | 9,9 M $ | 0,06 % |
| 313 | BWX Technologies Inc | 48 140 | 9,9 M $ | 0,06 % |
| 314 | Fortive Corp | 167 058 | 9,9 M $ | 0,06 % |
| 315 | RB Global Inc | 97 592 | 9,9 M $ | 0,06 % |
| 316 | Alliant Energy Corp | 135 865 | 9,8 M $ | 0,06 % |
| 317 | Loews Corp | 89 274 | 9,8 M $ | 0,06 % |
| 318 | Tyson Foods Inc | 149 794 | 9,7 M $ | 0,06 % |
| 319 | Twilio Inc | 79 650 | 9,6 M $ | 0,06 % |
| 320 | Global Payments Inc | 125 124 | 9,6 M $ | 0,06 % |
| 321 | CoreWeave Inc | 119 742 | 9,5 M $ | 0,06 % |
| 322 | McCormick & Co Inc/MD | 133 663 | 9,5 M $ | 0,06 % |
| 323 | Ball Corp | 140 754 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 324 | Rollins Inc | 154 939 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 325 | HP Inc | 493 703 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 326 | Weyerhaeuser Co | 378 680 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 327 | JB Hunt Transport Services Inc | 39 536 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 328 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 20 747 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 329 | Textron Inc | 93 122 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 330 | Royalty Pharma PLC | 197 453 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 331 | ITT Inc | 44 978 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 332 | Las Vegas Sands Corp | 159 803 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 333 | Viatris Inc | 604 817 | 9 M $ | 0,06 % |
| 334 | Incyte Corp | 87 311 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 335 | Hologic Inc | 116 922 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 336 | Genuine Parts Co | 73 368 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 337 | Cooper Cos Inc/The | 104 507 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 338 | Reliance Inc | 27 618 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 339 | Jacobs Solutions Inc | 63 179 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 340 | Essex Property Trust Inc | 33 944 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 341 | Bunge Global SA | 71 697 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 342 | WP Carey Inc | 115 799 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 343 | API Group Corp | 194 390 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 344 | Pentair PLC | 86 656 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 345 | Kimco Realty Corp | 358 352 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 346 | Alcoa Corp | 135 914 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 347 | Trimble Inc | 125 902 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 348 | Annaly Capital Management Inc | 361 529 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 349 | Aptiv PLC | 114 112 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 350 | CDW Corp/DE | 68 344 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 351 | Lincoln Electric Holdings Inc | 28 991 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 352 | SS&C Technologies Holdings Inc | 110 189 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 353 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 61 973 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 354 | IDEX Corp | 39 496 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 355 | Nordson Corp | 28 170 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 356 | F5 Inc | 30 404 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 357 | Graco Inc | 86 997 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 358 | CF Industries Holdings Inc | 81 841 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 359 | Clorox Co/The | 64 027 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 360 | TransUnion | 102 120 | 8 M $ | 0,05 % |
| 361 | Toll Brothers Inc | 51 003 | 8 M $ | 0,05 % |
| 362 | East West Bancorp Inc | 72 855 | 8 M $ | 0,05 % |
| 363 | Avery Dennison Corp | 40 604 | 8 M $ | 0,05 % |
| 364 | Jones Lang LaSalle Inc | 24 915 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 365 | LyondellBasell Industries NV | 136 494 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 366 | Masco Corp | 109 092 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 367 | Invitation Homes Inc | 296 048 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 368 | Regal Rexnord Corp | 35 088 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 369 | RPM International Inc | 67 747 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 370 | Watsco Inc | 18 461 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 371 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 89 338 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 372 | Omega Healthcare Investors Inc | 156 462 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 373 | DT Midstream Inc | 53 824 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 374 | Ovintiv Inc | 147 654 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 375 | Akamai Technologies Inc | 75 841 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 376 | Reinsurance Group of America Inc | 34 521 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 377 | Everest Group Ltd | 22 148 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 378 | Ralph Lauren Corp | 20 481 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 379 | WESCO International Inc | 25 638 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 380 | Gaming and Leisure Properties Inc | 150 095 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 381 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 24 173 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 382 | Allegion plc | 45 346 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 383 | IonQ Inc | 186 134 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 384 | Carlyle Group Inc/The | 136 819 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 385 | Dick's Sporting Goods Inc | 34 901 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 386 | Fidelity National Financial Inc | 133 866 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 387 | Hasbro Inc | 70 657 | 7 M $ | 0,05 % |
| 388 | Stanley Black & Decker Inc | 81 331 | 7 M $ | 0,05 % |
| 389 | Crown Holdings Inc | 60 315 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 390 | Equity LifeStyle Properties Inc | 102 743 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 391 | Elanco Animal Health Inc | 260 584 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 392 | Lattice Semiconductor Corp | 71 769 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 393 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 69 292 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 394 | Regency Centers Corp | 86 558 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 395 | AECOM | 69 496 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 396 | Roku Inc | 68 992 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 397 | Gen Digital Inc | 296 672 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 398 | Align Technology Inc | 35 195 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 399 | Permian Resources Corp | 365 480 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 400 | Host Hotels & Resorts Inc | 339 044 | 6,6 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Technologie 13,7 %
- Industrie 13,1 %
- Santé 11,7 %
- Consommation de base 8,7 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Énergie 5,4 %
- Services publics 4,5 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Non attribué 10,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Canada 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 538 | 15,4 Md $ | 98,54 % |
| 2 | Irlande | 4 | 78,1 M $ | 0,50 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 43,7 M $ | 0,28 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 30,1 M $ | 0,19 % |
| 5 | Suisse | 1 | 17,6 M $ | 0,11 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 14,2 M $ | 0,09 % |
| 7 | Singapour | 1 | 12,2 M $ | 0,08 % |
| 8 | Jersey | 1 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 10 | Canada | 1 | 9,9 M $ | 0,06 % |
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