Portfolio von Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
SCHWAB STRATEGIC TRUST ·554 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 15,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Technologie 13,7 %
- Industrie 12,9 %
- Gesundheit 11,7 %
- Basiskonsum 8,5 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Energie 5,4 %
- Versorger 4,5 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Immobilien 2,6 %
- Kommunikation 2,6 %
- Nicht zugeordnet 10,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,5 %
- IE 0,5 %
- NL 0,3 %
- BM 0,2 %
- CH 0,1 %
- GB 0,1 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- KY 0,1 %
- CA 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 538 | 15,4 Mrd. $ | 98,54 % |
| 2 | IE | 4 | 78,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | NL | 3 | 43,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | BM | 3 | 30,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | CH | 1 | 17,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | GB | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | SG | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | JE | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | KY | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | CA | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Fabrinet | 18.864 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 302 | Expeditors International of Washington Inc | 70.450 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 303 | Fox Corp | 181.254 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 304 | Evergy Inc | 121.736 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 305 | KeyCorp | 488.646 | 10,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 306 | Principal Financial Group Inc | 105.626 | 10,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 307 | Burlington Stores Inc | 32.840 | 10,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 308 | nVent Electric PLC | 85.066 | 10,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 309 | AST SpaceMobile Inc | 126.928 | 10,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 310 | VeriSign Inc | 44.012 | 10 Mio. $ | 0,06 % |
| 311 | CoStar Group Inc | 224.246 | 10 Mio. $ | 0,06 % |
| 312 | Somnigroup International Inc | 110.852 | 9,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 313 | BWX Technologies Inc | 48.140 | 9,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 314 | Fortive Corp | 167.058 | 9,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 315 | RB Global Inc | 97.592 | 9,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 316 | Alliant Energy Corp | 135.865 | 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 317 | Loews Corp | 89.274 | 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 318 | Tyson Foods Inc | 149.794 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 319 | Twilio Inc | 79.650 | 9,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 320 | Global Payments Inc | 125.124 | 9,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 321 | CoreWeave Inc | 119.742 | 9,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 322 | McCormick & Co Inc/MD | 133.663 | 9,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 323 | Ball Corp | 140.754 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 324 | Rollins Inc | 154.939 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 325 | HP Inc | 493.703 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 326 | Weyerhaeuser Co | 378.680 | 9,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 327 | JB Hunt Transport Services Inc | 39.536 | 9,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 328 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 20.747 | 9,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 329 | Textron Inc | 93.122 | 9,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 330 | Royalty Pharma PLC | 197.453 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 331 | ITT Inc | 44.978 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 332 | Las Vegas Sands Corp | 159.803 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 333 | Viatris Inc | 604.817 | 9 Mio. $ | 0,06 % |
| 334 | Incyte Corp | 87.311 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 335 | Hologic Inc | 116.922 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 336 | Genuine Parts Co | 73.368 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 337 | Cooper Cos Inc/The | 104.507 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 338 | Reliance Inc | 27.618 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 339 | Jacobs Solutions Inc | 63.179 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 340 | Essex Property Trust Inc | 33.944 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 341 | Bunge Global SA | 71.697 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 342 | WP Carey Inc | 115.799 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 343 | API Group Corp | 194.390 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 344 | Pentair PLC | 86.656 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 345 | Kimco Realty Corp | 358.352 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 346 | Alcoa Corp | 135.914 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 347 | Trimble Inc | 125.902 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 348 | Annaly Capital Management Inc | 361.529 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 349 | Aptiv PLC | 114.112 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 350 | CDW Corp/DE | 68.344 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 351 | Lincoln Electric Holdings Inc | 28.991 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 352 | SS&C Technologies Holdings Inc | 110.189 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 353 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 61.973 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 354 | IDEX Corp | 39.496 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 355 | Nordson Corp | 28.170 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 356 | F5 Inc | 30.404 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 357 | Graco Inc | 86.997 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 358 | CF Industries Holdings Inc | 81.841 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 359 | Clorox Co/The | 64.027 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 360 | TransUnion | 102.120 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 361 | Toll Brothers Inc | 51.003 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 362 | East West Bancorp Inc | 72.855 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 363 | Avery Dennison Corp | 40.604 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 364 | Jones Lang LaSalle Inc | 24.915 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 365 | LyondellBasell Industries NV | 136.494 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 366 | Masco Corp | 109.092 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 367 | Invitation Homes Inc | 296.048 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 368 | Regal Rexnord Corp | 35.088 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 369 | RPM International Inc | 67.747 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 370 | Watsco Inc | 18.461 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 371 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 89.338 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 372 | Omega Healthcare Investors Inc | 156.462 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 373 | DT Midstream Inc | 53.824 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 374 | Ovintiv Inc | 147.654 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 375 | Akamai Technologies Inc | 75.841 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 376 | Reinsurance Group of America Inc | 34.521 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 377 | Everest Group Ltd | 22.148 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 378 | Ralph Lauren Corp | 20.481 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 379 | WESCO International Inc | 25.638 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 380 | Gaming and Leisure Properties Inc | 150.095 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 381 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 24.173 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 382 | Allegion plc | 45.346 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 383 | IonQ Inc | 186.134 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 384 | Carlyle Group Inc/The | 136.819 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 385 | Dick's Sporting Goods Inc | 34.901 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 386 | Fidelity National Financial Inc | 133.866 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 387 | Hasbro Inc | 70.657 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 388 | Stanley Black & Decker Inc | 81.331 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 389 | Crown Holdings Inc | 60.315 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 390 | Equity LifeStyle Properties Inc | 102.743 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 391 | Elanco Animal Health Inc | 260.584 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 392 | Lattice Semiconductor Corp | 71.769 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 393 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 69.292 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 394 | Regency Centers Corp | 86.558 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 395 | AECOM | 69.496 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 396 | Roku Inc | 68.992 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 397 | Gen Digital Inc | 296.672 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 398 | Align Technology Inc | 35.195 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 399 | Permian Resources Corp | 365.480 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 400 | Host Hotels & Resorts Inc | 339.044 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |