Composition de PD International Large-Cap Index Portfolio
ISIN US6948093694
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- Actif net
- 657,3 M $ dont 624,4 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 307 dans 22 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 13 226 | 17,6 M $ | 2,68 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 52 847 | 10,3 M $ | 1,57 % |
| 3 | Novartis AG | 64 782 | 9,9 M $ | 1,51 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 585 240 | 9,6 M $ | 1,46 % |
| 5 | Roche Holding AG | 23 939 | 9,6 M $ | 1,45 % |
| 6 | Shell PLC | 194 206 | 9 M $ | 1,37 % |
| 7 | Nestle SA | 87 794 | 8,6 M $ | 1,31 % |
| 8 | Royal Bank of Canada | 47 620 | 7,7 M $ | 1,17 % |
| 9 | Toyota Motor Corp. | 322 900 | 6,7 M $ | 1,02 % |
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | 57 023 | 6,7 M $ | 1,02 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 384 200 | 6,5 M $ | 0,99 % |
| 12 | Siemens AG | 25 897 | 6,3 M $ | 0,96 % |
| 13 | BHP Group Ltd | 173 062 | 6,3 M $ | 0,95 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 67 670 | 6,2 M $ | 0,94 % |
| 15 | SAP SE | 35 582 | 6,1 M $ | 0,92 % |
| 16 | Banco Santander SA | 500 533 | 5,6 M $ | 0,85 % |
| 17 | Allianz SE | 12 963 | 5,5 M $ | 0,83 % |
| 18 | Toronto-Dominion Bank/The | 57 569 | 5,4 M $ | 0,82 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 18 682 | 5,1 M $ | 0,77 % |
| 20 | Iberdrola SA | 219 240 | 5 M $ | 0,76 % |
| 21 | Shopify Inc | 41 660 | 4,9 M $ | 0,75 % |
| 22 | Deutsche Telekom AG | 125 357 | 4,7 M $ | 0,71 % |
| 23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 8 479 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| 24 | Hitachi Ltd | 156 100 | 4,6 M $ | 0,70 % |
| 25 | Siemens Energy AG | 26 408 | 4,6 M $ | 0,69 % |
| 26 | Sony Group Corp | 209 500 | 4,4 M $ | 0,66 % |
| 27 | Rolls-Royce Holdings PLC | 286 164 | 4,3 M $ | 0,66 % |
| 28 | ABB Ltd | 53 406 | 4,3 M $ | 0,66 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 74 225 | 4,3 M $ | 0,66 % |
| 30 | UBS Group AG | 108 170 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| 31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 194 531 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| 32 | BP PLC | 536 453 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| 33 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 124 900 | 4,1 M $ | 0,62 % |
| 34 | Air Liquide SA | 19 742 | 4,1 M $ | 0,62 % |
| 35 | Unilever PLC | 74 306 | 4,1 M $ | 0,62 % |
| 36 | Enbridge Inc | 74 326 | 4 M $ | 0,61 % |
| 37 | Novo Nordisk A/S | 109 741 | 4 M $ | 0,61 % |
| 38 | AIA Group Ltd | 358 065 | 4 M $ | 0,61 % |
| 39 | Safran SA | 12 117 | 4 M $ | 0,60 % |
| 40 | Airbus SE | 20 248 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 41 | GSK PLC | 138 869 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 42 | Tokyo Electron Ltd | 15 300 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 43 | Mitsubishi Corp | 109 800 | 3,8 M $ | 0,57 % |
| 44 | Sanofi SA | 37 399 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 45 | Advantest Corp | 26 100 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 46 | Rio Tinto PLC | 38 466 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 47 | Zurich Insurance Group AG | 4 987 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 48 | Agnico Eagle Mines Ltd | 17 107 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 49 | Canadian Natural Resources Ltd | 70 981 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 50 | Mizuho Financial Group Inc | 84 800 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 51 | UniCredit SpA | 47 769 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 52 | L'Oreal SA | 8 185 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 53 | Bank of Montreal | 24 110 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 54 | BNP Paribas SA | 34 249 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 55 | Mitsui & Co Ltd | 84 200 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 56 | Cie Financiere Richemont SA | 18 318 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 57 | DBS Group Holdings Ltd | 72 509 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 58 | Westpac Banking Corp | 116 546 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 59 | SoftBank Group Corp | 126 500 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 60 | Enel SpA | 277 141 | 3 M $ | 0,46 % |
| 61 | National Australia Bank Ltd | 104 525 | 3 M $ | 0,46 % |
| 62 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 109 200 | 3 M $ | 0,46 % |
| 63 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 31 647 | 3 M $ | 0,46 % |
| 64 | BAE Systems PLC | 102 249 | 3 M $ | 0,46 % |
| 65 | Tokio Marine Holdings Inc | 62 600 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 66 | Bank of Nova Scotia/The | 42 117 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 67 | Intesa Sanpaolo SpA | 474 684 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 68 | National Grid PLC | 169 305 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 69 | Brookfield Corp | 70 258 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 70 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4 452 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 71 | Suncor Energy Inc | 40 933 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 72 | Rheinmetall AG | 1 567 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 73 | AXA SA | 56 983 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 74 | Spotify Technology SA | 5 336 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 75 | ING Groep NV | 99 510 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 76 | ANZ Group Holdings Ltd | 102 708 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 77 | ITOCHU Corp | 202 500 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 78 | Glencore PLC | 339 896 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 79 | Fast Retailing Co Ltd | 6 500 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 80 | Vinci SA | 16 851 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 81 | Lloyds Banking Group PLC | 2 006 511 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 82 | Barclays PLC | 471 642 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 83 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 30 573 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 84 | EssilorLuxottica SA | 10 261 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 85 | Investor AB | 62 082 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 86 | Barrick Mining Corp | 57 499 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 87 | Keyence Corp | 6 600 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 88 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 57 500 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 89 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 33 681 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 90 | TC Energy Corp | 35 458 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 91 | Industria de Diseno Textil SA | 37 169 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 92 | Nintendo Co Ltd | 37 600 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 93 | Mitsubishi Electric Corp | 64 800 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 94 | Recruit Holdings Co Ltd | 48 000 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 95 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 41 015 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 96 | Prosus NV | 44 584 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 97 | Hermes International SCA | 1 079 | 2 M $ | 0,31 % |
| 98 | RELX PLC | 62 046 | 2 M $ | 0,31 % |
| 99 | Wheaton Precious Metals Corp | 15 470 | 2 M $ | 0,31 % |
| 100 | NatWest Group PLC | 272 514 | 2 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,1 %
- Industrie 12,3 %
- Santé 8,4 %
- Technologie 7,2 %
- Matériaux 6,3 %
- Énergie 5,7 %
- Consommation de base 5,0 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 2,8 %
- Non attribué 22,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 31,8 %
- JPY 18,5 %
- GBP 14,6 %
- CAD 12,7 %
- CHF 9,1 %
- AUD 5,5 %
- SEK 2,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- DKK 1,1 %
- USD 1,0 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 18,5 %
- Royaume-Uni 14,6 %
- Canada 12,5 %
- France 10,0 %
- Suisse 9,1 %
- Allemagne 8,9 %
- Australie 5,5 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Espagne 3,4 %
- Italie 2,5 %
- Suède 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Autres pays 6,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 63 | 115,2 M $ | 18,46 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 91 M $ | 14,57 % |
| 3 | Canada | 37 | 77,8 M $ | 12,46 % |
| 4 | France | 27 | 62,3 M $ | 9,97 % |
| 5 | Suisse | 22 | 56,7 M $ | 9,08 % |
| 6 | Allemagne | 27 | 55,4 M $ | 8,87 % |
| 7 | Australie | 15 | 34,3 M $ | 5,49 % |
| 8 | Pays-Bas | 14 | 31,1 M $ | 4,98 % |
| 9 | Espagne | 10 | 21,5 M $ | 3,44 % |
| 10 | Italie | 8 | 15,3 M $ | 2,45 % |
| 11 | Suède | 15 | 15,3 M $ | 2,44 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 8,1 M $ | 1,30 % |
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