Composition de PD International Large-Cap Index Portfolio
ISIN US6948093694
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- Actif net
- 700,1 M $ dont 688,5 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 306 dans 21 pays
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 13 596 | 26,9 M $ | 3,85 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 601 909 | 11,4 M $ | 1,63 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 48 959 | 10,1 M $ | 1,45 % |
| 4 | Roche Holding AG | 24 609 | 10,1 M $ | 1,45 % |
| 5 | Novartis AG | 64 148 | 10 M $ | 1,43 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 52 970 | 9,9 M $ | 1,41 % |
| 7 | Nestle SA | 90 251 | 9,3 M $ | 1,32 % |
| 8 | Siemens AG | 26 022 | 8,4 M $ | 1,20 % |
| 9 | SHELL PLC | 196 712 | 7,6 M $ | 1,09 % |
| 10 | Tokyo Electron Ltd | 15 700 | 7,6 M $ | 1,09 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 374 100 | 7,5 M $ | 1,06 % |
| 12 | BHP Group Ltd | 177 992 | 7,4 M $ | 1,06 % |
| 13 | Toronto-Dominion Bank/The | 58 013 | 7,1 M $ | 1,01 % |
| 14 | Banco Santander SA | 501 677 | 7 M $ | 0,99 % |
| 15 | Commonwealth Bank of Australia | 58 618 | 6,7 M $ | 0,95 % |
| 16 | Kioxia Holdings Corp | 11 000 | 6,4 M $ | 0,91 % |
| 17 | Allianz SE | 13 325 | 6,3 M $ | 0,90 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 19 205 | 6,3 M $ | 0,90 % |
| 19 | ABB Ltd | 54 900 | 6 M $ | 0,85 % |
| 20 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 294 198 | 5,6 M $ | 0,81 % |
| 21 | SAP SE | 36 577 | 5,6 M $ | 0,81 % |
| 22 | TOYOTA MOTOR CORP | 332 000 | 5,6 M $ | 0,79 % |
| 23 | UBS Group AG | 111 197 | 5,5 M $ | 0,79 % |
| 24 | Novo Nordisk A/S | 112 813 | 5,4 M $ | 0,77 % |
| 25 | TotalEnergies SE | 68 990 | 5,3 M $ | 0,76 % |
| 26 | Iberdrola SA | 213 044 | 5,3 M $ | 0,76 % |
| 27 | ADVANTEST CORP | 25 600 | 5,3 M $ | 0,75 % |
| 28 | Siemens Energy AG | 27 147 | 5,2 M $ | 0,74 % |
| 29 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 127 400 | 5 M $ | 0,71 % |
| 30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 197 349 | 5 M $ | 0,71 % |
| 31 | Shopify Inc | 42 946 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 32 | SoftBank Group Corp | 130 000 | 4,8 M $ | 0,69 % |
| 33 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 8 717 | 4,8 M $ | 0,69 % |
| 34 | Safran SA | 12 089 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 35 | Airbus SE | 20 814 | 4,6 M $ | 0,66 % |
| 36 | Unilever PLC | 76 535 | 4,6 M $ | 0,66 % |
| 37 | Air Liquide SA | 22 321 | 4,4 M $ | 0,63 % |
| 38 | British American Tobacco PLC | 70 341 | 4,4 M $ | 0,62 % |
| 39 | Cie Financiere Richemont SA | 18 831 | 4,3 M $ | 0,62 % |
| 40 | Infineon Technologies AG | 45 744 | 4,3 M $ | 0,62 % |
| 41 | Hitachi Ltd | 154 900 | 4,3 M $ | 0,61 % |
| 42 | Bank of Montreal | 24 118 | 4,3 M $ | 0,61 % |
| 43 | UniCredit SpA | 47 539 | 4,3 M $ | 0,61 % |
| 44 | Enbridge Inc | 76 426 | 4,1 M $ | 0,59 % |
| 45 | Sony Group Corp | 204 600 | 4,1 M $ | 0,59 % |
| 46 | Murata Manufacturing Co Ltd | 56 700 | 4,1 M $ | 0,58 % |
| 47 | BNP Paribas SA | 34 728 | 4,1 M $ | 0,58 % |
| 48 | Mizuho Financial Group Inc | 82 900 | 4 M $ | 0,57 % |
| 49 | Zurich Insurance Group AG | 5 241 | 3,9 M $ | 0,55 % |
| 50 | Bank of Nova Scotia/The | 43 182 | 3,8 M $ | 0,54 % |
| 51 | GSK PLC | 142 101 | 3,7 M $ | 0,53 % |
| 52 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 32 165 | 3,7 M $ | 0,53 % |
| 53 | L'Oreal SA | 8 414 | 3,7 M $ | 0,53 % |
| 54 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 72 209 | 3,7 M $ | 0,52 % |
| 55 | RIO TINTO PLC | 37 365 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 56 | Fast Retailing Co Ltd | 6 700 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 57 | BP PLC | 549 974 | 3,4 M $ | 0,48 % |
| 58 | AIA Group Ltd | 368 065 | 3,4 M $ | 0,48 % |
| 59 | Intesa Sanpaolo SpA | 487 968 | 3,4 M $ | 0,48 % |
| 60 | Keyence Corp | 6 600 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 61 | Deutsche Telekom AG | 120 274 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| 62 | Sanofi SA | 38 215 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| 63 | Recruit Holdings Co Ltd | 46 400 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 64 | ING Groep NV | 102 295 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 65 | BARCLAYS PLC | 479 312 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 66 | Enel SpA | 267 090 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 67 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 051 367 | 3 M $ | 0,43 % |
| 68 | Brookfield Corp | 69 955 | 3 M $ | 0,43 % |
| 69 | Westpac Banking Corp | 119 807 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 70 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 73 066 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 71 | NATIONAL GRID PLC | 174 210 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 72 | Mitsubishi Corp | 105 800 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 73 | National Australia Bank Ltd | 107 452 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 74 | Agnico Eagle Mines Ltd | 17 820 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 75 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 62 700 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 76 | AXA SA | 54 923 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 77 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 31 254 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 78 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 31 476 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 79 | ANZ Group Holdings Ltd | 105 582 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 80 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4 576 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 81 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 112 300 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 82 | Investor AB | 60 628 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 83 | BAE SYSTEMS PLC | 102 623 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 84 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 57 400 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 85 | Wesfarmers Ltd | 39 767 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 86 | NATWEST GROUP PLC | 279 549 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 87 | Mitsubishi Electric Corp | 66 600 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 88 | TC Energy Corp | 36 472 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 89 | Industria de Diseno Textil SA | 38 210 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 90 | Vinci SA | 16 316 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 91 | Manulife Financial Corp | 58 733 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 92 | Spotify Technology SA | 5 138 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 93 | Nokia Oyj | 175 998 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 94 | Mitsui & Co Ltd | 82 800 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 95 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 81 700 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 96 | Glencore PLC | 328 855 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 97 | Suncor Energy Inc | 41 575 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 98 | ITOCHU Corp | 194 300 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 99 | MACQUARIE GROUP LTD | 12 683 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 100 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 114 657 | 2,2 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,9 %
- Industrie 12,1 %
- Technologie 9,7 %
- Santé 7,8 %
- Matériaux 5,7 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 4,5 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,6 %
- Non attribué 22,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,2 %
- JPY 19,7 %
- GBP 13,3 %
- CAD 12,5 %
- CHF 9,1 %
- AUD 5,2 %
- SEK 2,3 %
- USD 1,4 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,4 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,7 %
- Royaume-Uni 13,2 %
- Canada 12,3 %
- France 9,5 %
- Suisse 9,4 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Australie 5,2 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 2,6 %
- Suède 2,3 %
- Danemark 1,4 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 62 | 135,7 M $ | 19,71 % |
| 2 | Royaume-Uni | 31 | 91 M $ | 13,22 % |
| 3 | Canada | 37 | 84,5 M $ | 12,28 % |
| 4 | France | 27 | 65,1 M $ | 9,46 % |
| 5 | Suisse | 23 | 65 M $ | 9,44 % |
| 6 | Allemagne | 27 | 58,6 M $ | 8,52 % |
| 7 | Pays-Bas | 14 | 43 M $ | 6,24 % |
| 8 | Australie | 15 | 36 M $ | 5,22 % |
| 9 | Espagne | 10 | 24,5 M $ | 3,57 % |
| 10 | Italie | 8 | 17,6 M $ | 2,56 % |
| 11 | Suède | 15 | 15,8 M $ | 2,30 % |
| 12 | Danemark | 6 | 9,5 M $ | 1,37 % |
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