Zusammensetzung von PD International Large-Cap Index Portfolio
ISIN US6948093694
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- Nettovermögen
- 700,1 Mio. $ davon 688,5 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 306 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 13.596 | 26,9 Mio. $ | 3,85 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 601.909 | 11,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 48.959 | 10,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | Roche Holding AG | 24.609 | 10,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | Novartis AG | 64.148 | 10 Mio. $ | 1,43 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 52.970 | 9,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 7 | Nestle SA | 90.251 | 9,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 8 | Siemens AG | 26.022 | 8,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 9 | SHELL PLC | 196.712 | 7,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 10 | Tokyo Electron Ltd | 15.700 | 7,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 374.100 | 7,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | BHP Group Ltd | 177.992 | 7,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 13 | Toronto-Dominion Bank/The | 58.013 | 7,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 14 | Banco Santander SA | 501.677 | 7 Mio. $ | 0,99 % |
| 15 | Commonwealth Bank of Australia | 58.618 | 6,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 16 | Kioxia Holdings Corp | 11.000 | 6,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | Allianz SE | 13.325 | 6,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 19.205 | 6,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 19 | ABB Ltd | 54.900 | 6 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 294.198 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 21 | SAP SE | 36.577 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | TOYOTA MOTOR CORP | 332.000 | 5,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 23 | UBS Group AG | 111.197 | 5,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Novo Nordisk A/S | 112.813 | 5,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | TotalEnergies SE | 68.990 | 5,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | Iberdrola SA | 213.044 | 5,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | ADVANTEST CORP | 25.600 | 5,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 28 | Siemens Energy AG | 27.147 | 5,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 127.400 | 5 Mio. $ | 0,71 % |
| 30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 197.349 | 5 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Shopify Inc | 42.946 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | SoftBank Group Corp | 130.000 | 4,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 33 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 8.717 | 4,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 34 | Safran SA | 12.089 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 35 | Airbus SE | 20.814 | 4,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Unilever PLC | 76.535 | 4,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Air Liquide SA | 22.321 | 4,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | British American Tobacco PLC | 70.341 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Cie Financiere Richemont SA | 18.831 | 4,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | Infineon Technologies AG | 45.744 | 4,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Hitachi Ltd | 154.900 | 4,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | Bank of Montreal | 24.118 | 4,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | UniCredit SpA | 47.539 | 4,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Enbridge Inc | 76.426 | 4,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | Sony Group Corp | 204.600 | 4,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | Murata Manufacturing Co Ltd | 56.700 | 4,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | BNP Paribas SA | 34.728 | 4,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | Mizuho Financial Group Inc | 82.900 | 4 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | Zurich Insurance Group AG | 5.241 | 3,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | Bank of Nova Scotia/The | 43.182 | 3,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | GSK PLC | 142.101 | 3,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 32.165 | 3,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | L'Oreal SA | 8.414 | 3,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 72.209 | 3,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | RIO TINTO PLC | 37.365 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Fast Retailing Co Ltd | 6.700 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | BP PLC | 549.974 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | AIA Group Ltd | 368.065 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | Intesa Sanpaolo SpA | 487.968 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Keyence Corp | 6.600 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Deutsche Telekom AG | 120.274 | 3,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | Sanofi SA | 38.215 | 3,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | Recruit Holdings Co Ltd | 46.400 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | ING Groep NV | 102.295 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | BARCLAYS PLC | 479.312 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | Enel SpA | 267.090 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.051.367 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | Brookfield Corp | 69.955 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Westpac Banking Corp | 119.807 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 73.066 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | NATIONAL GRID PLC | 174.210 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Mitsubishi Corp | 105.800 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | National Australia Bank Ltd | 107.452 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Agnico Eagle Mines Ltd | 17.820 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 62.700 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | AXA SA | 54.923 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 31.254 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 31.476 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | ANZ Group Holdings Ltd | 105.582 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4.576 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 112.300 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Investor AB | 60.628 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | BAE SYSTEMS PLC | 102.623 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 57.400 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Wesfarmers Ltd | 39.767 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | NATWEST GROUP PLC | 279.549 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Mitsubishi Electric Corp | 66.600 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | TC Energy Corp | 36.472 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Industria de Diseno Textil SA | 38.210 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Vinci SA | 16.316 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Manulife Financial Corp | 58.733 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Spotify Technology SA | 5.138 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Nokia Oyj | 175.998 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Mitsui & Co Ltd | 82.800 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 81.700 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Glencore PLC | 328.855 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Suncor Energy Inc | 41.575 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | ITOCHU Corp | 194.300 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | MACQUARIE GROUP LTD | 12.683 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 114.657 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,9 %
- Industrie 12,1 %
- Technologie 9,7 %
- Gesundheit 7,8 %
- Rohstoffe 5,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 4,5 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Versorger 2,6 %
- Nicht zugeordnet 22,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,2 %
- JPY 19,7 %
- GBP 13,3 %
- CAD 12,5 %
- CHF 9,1 %
- AUD 5,2 %
- SEK 2,3 %
- USD 1,4 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,4 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,7 %
- Vereinigtes Königreich 13,2 %
- Kanada 12,3 %
- Frankreich 9,5 %
- Schweiz 9,4 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,2 %
- Australien 5,2 %
- Spanien 3,6 %
- Italien 2,6 %
- Schweden 2,3 %
- Dänemark 1,4 %
- Weitere Länder 6,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 62 | 135,7 Mio. $ | 19,71 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 31 | 91 Mio. $ | 13,22 % |
| 3 | Kanada | 37 | 84,5 Mio. $ | 12,28 % |
| 4 | Frankreich | 27 | 65,1 Mio. $ | 9,46 % |
| 5 | Schweiz | 23 | 65 Mio. $ | 9,44 % |
| 6 | Deutschland | 27 | 58,6 Mio. $ | 8,52 % |
| 7 | Niederlande | 14 | 43 Mio. $ | 6,24 % |
| 8 | Australien | 15 | 36 Mio. $ | 5,22 % |
| 9 | Spanien | 10 | 24,5 Mio. $ | 3,57 % |
| 10 | Italien | 8 | 17,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 11 | Schweden | 15 | 15,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 12 | Dänemark | 6 | 9,5 Mio. $ | 1,37 % |
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