Zusammensetzung von PD International Large-Cap Index Portfolio
ISIN US6948093694
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- Nettovermögen
- 657,3 Mio. $ davon 624,4 Mio. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 307 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 13.226 | 17,6 Mio. $ | 2,68 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 52.847 | 10,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 3 | Novartis AG | 64.782 | 9,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 585.240 | 9,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 5 | Roche Holding AG | 23.939 | 9,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 6 | Shell PLC | 194.206 | 9 Mio. $ | 1,37 % |
| 7 | Nestle SA | 87.794 | 8,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | Royal Bank of Canada | 47.620 | 7,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 9 | Toyota Motor Corp. | 322.900 | 6,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | 57.023 | 6,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 384.200 | 6,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | Siemens AG | 25.897 | 6,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 13 | BHP Group Ltd | 173.062 | 6,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 67.670 | 6,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 15 | SAP SE | 35.582 | 6,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 16 | Banco Santander SA | 500.533 | 5,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 17 | Allianz SE | 12.963 | 5,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 18 | Toronto-Dominion Bank/The | 57.569 | 5,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 18.682 | 5,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 20 | Iberdrola SA | 219.240 | 5 Mio. $ | 0,76 % |
| 21 | Shopify Inc | 41.660 | 4,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 22 | Deutsche Telekom AG | 125.357 | 4,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 8.479 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 24 | Hitachi Ltd | 156.100 | 4,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 25 | Siemens Energy AG | 26.408 | 4,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | Sony Group Corp | 209.500 | 4,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | Rolls-Royce Holdings PLC | 286.164 | 4,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | ABB Ltd | 53.406 | 4,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 74.225 | 4,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | UBS Group AG | 108.170 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 194.531 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | BP PLC | 536.453 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 124.900 | 4,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Air Liquide SA | 19.742 | 4,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | Unilever PLC | 74.306 | 4,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Enbridge Inc | 74.326 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Novo Nordisk A/S | 109.741 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | AIA Group Ltd | 358.065 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | Safran SA | 12.117 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Airbus SE | 20.248 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | GSK PLC | 138.869 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Tokyo Electron Ltd | 15.300 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Mitsubishi Corp | 109.800 | 3,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Sanofi SA | 37.399 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Advantest Corp | 26.100 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Rio Tinto PLC | 38.466 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Zurich Insurance Group AG | 4.987 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Agnico Eagle Mines Ltd | 17.107 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Canadian Natural Resources Ltd | 70.981 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | Mizuho Financial Group Inc | 84.800 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | UniCredit SpA | 47.769 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | L'Oreal SA | 8.185 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | Bank of Montreal | 24.110 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | BNP Paribas SA | 34.249 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Mitsui & Co Ltd | 84.200 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Cie Financiere Richemont SA | 18.318 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | DBS Group Holdings Ltd | 72.509 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Westpac Banking Corp | 116.546 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | SoftBank Group Corp | 126.500 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Enel SpA | 277.141 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | National Australia Bank Ltd | 104.525 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 109.200 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 31.647 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | BAE Systems PLC | 102.249 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Tokio Marine Holdings Inc | 62.600 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Bank of Nova Scotia/The | 42.117 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Intesa Sanpaolo SpA | 474.684 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | National Grid PLC | 169.305 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Brookfield Corp | 70.258 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4.452 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Suncor Energy Inc | 40.933 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Rheinmetall AG | 1.567 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | AXA SA | 56.983 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Spotify Technology SA | 5.336 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | ING Groep NV | 99.510 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | ANZ Group Holdings Ltd | 102.708 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | ITOCHU Corp | 202.500 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Glencore PLC | 339.896 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Fast Retailing Co Ltd | 6.500 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Vinci SA | 16.851 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Lloyds Banking Group PLC | 2.006.511 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | Barclays PLC | 471.642 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 30.573 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | EssilorLuxottica SA | 10.261 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Investor AB | 62.082 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Barrick Mining Corp | 57.499 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Keyence Corp | 6.600 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 57.500 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 33.681 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | TC Energy Corp | 35.458 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Industria de Diseno Textil SA | 37.169 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Nintendo Co Ltd | 37.600 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Mitsubishi Electric Corp | 64.800 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Recruit Holdings Co Ltd | 48.000 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 41.015 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | Prosus NV | 44.584 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | Hermes International SCA | 1.079 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | RELX PLC | 62.046 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | Wheaton Precious Metals Corp | 15.470 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | NatWest Group PLC | 272.514 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,1 %
- Industrie 12,3 %
- Gesundheit 8,4 %
- Technologie 7,2 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Energie 5,7 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Kommunikation 3,4 %
- Versorger 2,8 %
- Nicht zugeordnet 22,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,8 %
- JPY 18,5 %
- GBP 14,6 %
- CAD 12,7 %
- CHF 9,1 %
- AUD 5,5 %
- SEK 2,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- DKK 1,1 %
- USD 1,0 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 18,5 %
- Vereinigtes Königreich 14,6 %
- Kanada 12,5 %
- Frankreich 10,0 %
- Schweiz 9,1 %
- Deutschland 8,9 %
- Australien 5,5 %
- Niederlande 5,0 %
- Spanien 3,4 %
- Italien 2,5 %
- Schweden 2,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Weitere Länder 6,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 63 | 115,2 Mio. $ | 18,46 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 32 | 91 Mio. $ | 14,57 % |
| 3 | Kanada | 37 | 77,8 Mio. $ | 12,46 % |
| 4 | Frankreich | 27 | 62,3 Mio. $ | 9,97 % |
| 5 | Schweiz | 22 | 56,7 Mio. $ | 9,08 % |
| 6 | Deutschland | 27 | 55,4 Mio. $ | 8,87 % |
| 7 | Australien | 15 | 34,3 Mio. $ | 5,49 % |
| 8 | Niederlande | 14 | 31,1 Mio. $ | 4,98 % |
| 9 | Spanien | 10 | 21,5 Mio. $ | 3,44 % |
| 10 | Italien | 8 | 15,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 11 | Schweden | 15 | 15,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 8,1 Mio. $ | 1,30 % |
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