Composition de PD Small-Cap Growth Index Portfolio
ISIN US6948093850
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- Actif net
- 151,4 M $ dont 150 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 1 085 dans 21 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Miami International Holdings Inc | 6 825 | 253,6 k $ | 0,17 % |
| 202 | Sezzle Inc | 1 459 | 250,4 k $ | 0,17 % |
| 203 | Marex Group PLC | 4 107 | 250,3 k $ | 0,17 % |
| 204 | Fastly Inc | 13 600 | 249,7 k $ | 0,16 % |
| 205 | Hawkins Inc | 1 748 | 248,4 k $ | 0,16 % |
| 206 | Griffon Corp | 2 546 | 248,3 k $ | 0,16 % |
| 207 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 16 700 | 246,5 k $ | 0,16 % |
| 208 | Agilysys Inc | 2 340 | 244,5 k $ | 0,16 % |
| 209 | VERA THERAPEUTICS INC | 5 662 | 243 k $ | 0,16 % |
| 210 | Intuitive Machines Inc | 11 331 | 242,4 k $ | 0,16 % |
| 211 | Option Care Health Inc | 11 534 | 241,9 k $ | 0,16 % |
| 212 | A10 Networks Inc | 6 454 | 241,1 k $ | 0,16 % |
| 213 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 3 762 | 240,6 k $ | 0,16 % |
| 214 | Centuri Holdings Inc | 7 851 | 237,4 k $ | 0,16 % |
| 215 | Ingevity Corp | 3 153 | 235,4 k $ | 0,16 % |
| 216 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 3 710 | 233,5 k $ | 0,15 % |
| 217 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 8 708 | 231,5 k $ | 0,15 % |
| 218 | Astronics Corp | 2 846 | 231,3 k $ | 0,15 % |
| 219 | SoundHound AI Inc | 35 531 | 229,9 k $ | 0,15 % |
| 220 | Atlanta Braves Holdings Inc | 4 423 | 229,6 k $ | 0,15 % |
| 221 | RH INC | 1 389 | 228,8 k $ | 0,15 % |
| 222 | Centrus Energy Corp | 1 358 | 228 k $ | 0,15 % |
| 223 | Cargurus Inc | 6 652 | 226,8 k $ | 0,15 % |
| 224 | Workiva Inc | 4 615 | 223,9 k $ | 0,15 % |
| 225 | Blue Bird Corp | 2 827 | 223,2 k $ | 0,15 % |
| 226 | Stride Inc | 2 528 | 218 k $ | 0,14 % |
| 227 | Digi International Inc | 2 905 | 217,7 k $ | 0,14 % |
| 228 | St Joe Co/The | 3 469 | 217,3 k $ | 0,14 % |
| 229 | Bancorp Inc/The | 3 467 | 217,2 k $ | 0,14 % |
| 230 | Axogen Inc | 4 663 | 215,4 k $ | 0,14 % |
| 231 | Innodata Inc | 2 832 | 214 k $ | 0,14 % |
| 232 | Ducommun Inc | 1 154 | 213,7 k $ | 0,14 % |
| 233 | American States Water Co | 2 541 | 210 k $ | 0,14 % |
| 234 | HeartFlow Inc | 7 132 | 209,3 k $ | 0,14 % |
| 235 | Celldex Therapeutics Inc | 5 612 | 208,8 k $ | 0,14 % |
| 236 | LiveRamp Holdings Inc | 5 547 | 208,8 k $ | 0,14 % |
| 237 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 7 392 | 208,8 k $ | 0,14 % |
| 238 | PDF Solutions Inc | 2 938 | 208 k $ | 0,14 % |
| 239 | Firefly Aerospace Inc | 7 070 | 207,9 k $ | 0,14 % |
| 240 | Teradata Corp | 5 993 | 207,7 k $ | 0,14 % |
| 241 | WisdomTree Inc | 12 172 | 206,2 k $ | 0,14 % |
| 242 | Establishment Labs Holdings Inc | 2 401 | 206 k $ | 0,14 % |
| 243 | First Financial Bankshares Inc | 5 946 | 205,7 k $ | 0,14 % |
| 244 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 20 567 | 205,7 k $ | 0,14 % |
| 245 | Relay Therapeutics Inc | 10 930 | 204,5 k $ | 0,14 % |
| 246 | Fluor Corp | 3 879 | 203,2 k $ | 0,13 % |
| 247 | Vericel Corp | 4 555 | 202,7 k $ | 0,13 % |
| 248 | TRANSMEDICS GROUP INC | 3 042 | 202 k $ | 0,13 % |
| 249 | Navan Inc | 8 813 | 201,6 k $ | 0,13 % |
| 250 | Select Water Solutions Inc | 10 082 | 201,4 k $ | 0,13 % |
| 251 | Clover Health Investments Corp | 38 408 | 201,3 k $ | 0,13 % |
| 252 | Immunome Inc | 9 330 | 197,7 k $ | 0,13 % |
| 253 | Super Group SGHC Ltd | 14 570 | 197,4 k $ | 0,13 % |
| 254 | Cohu Inc | 2 662 | 196,7 k $ | 0,13 % |
| 255 | Shake Shack Inc | 3 504 | 196,3 k $ | 0,13 % |
| 256 | Capri Holdings Ltd | 10 565 | 196,2 k $ | 0,13 % |
| 257 | DXP Enterprises Inc/TX | 1 156 | 195,1 k $ | 0,13 % |
| 258 | Calix Inc | 5 222 | 194,9 k $ | 0,13 % |
| 259 | Enliven Therapeutics Inc | 3 794 | 192,5 k $ | 0,13 % |
| 260 | Arcosa Inc | 1 318 | 191,5 k $ | 0,13 % |
| 261 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 6 208 | 191,4 k $ | 0,13 % |
| 262 | Nektar Therapeutics | 2 732 | 190,7 k $ | 0,13 % |
| 263 | PJT Partners Inc | 1 253 | 189,1 k $ | 0,12 % |
| 264 | Astrana Health Inc | 4 050 | 188 k $ | 0,12 % |
| 265 | Champion Homes Inc | 2 125 | 187,3 k $ | 0,12 % |
| 266 | Gulfport Energy Corp | 1 098 | 186,3 k $ | 0,12 % |
| 267 | Cohen & Steers Inc | 2 445 | 186,2 k $ | 0,12 % |
| 268 | Interparfums Inc | 1 664 | 186,1 k $ | 0,12 % |
| 269 | ALUMIS INC | 6 612 | 186,1 k $ | 0,12 % |
| 270 | LeMaitre Vascular Inc | 1 938 | 186 k $ | 0,12 % |
| 271 | Bank of Hawaii Corp | 2 279 | 185,7 k $ | 0,12 % |
| 272 | Marzetti Company/The | 1 619 | 184,8 k $ | 0,12 % |
| 273 | Novagold Resources Inc | 30 853 | 184,2 k $ | 0,12 % |
| 274 | Braze Inc | 8 481 | 184 k $ | 0,12 % |
| 275 | Six Flags Entertainment Corp | 8 627 | 183,8 k $ | 0,12 % |
| 276 | Disc Medicine Inc | 2 501 | 182,9 k $ | 0,12 % |
| 277 | Universal Technical Institute Inc | 4 265 | 182,4 k $ | 0,12 % |
| 278 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 17 023 | 182,3 k $ | 0,12 % |
| 279 | Progyny Inc | 6 308 | 181,9 k $ | 0,12 % |
| 280 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 2 541 | 181,7 k $ | 0,12 % |
| 281 | Webull Corp | 27 774 | 181,1 k $ | 0,12 % |
| 282 | Eos Energy Enterprises Inc | 30 543 | 179,6 k $ | 0,12 % |
| 283 | UFP Technologies Inc | 676 | 179,2 k $ | 0,12 % |
| 284 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 10 559 | 179,2 k $ | 0,12 % |
| 285 | ArcBest Corp | 1 244 | 178,6 k $ | 0,12 % |
| 286 | Trevi Therapeutics Inc | 9 485 | 176,9 k $ | 0,12 % |
| 287 | PACS Group Inc | 4 134 | 176,3 k $ | 0,12 % |
| 288 | Biohaven Ltd | 11 817 | 175,8 k $ | 0,12 % |
| 289 | Flywire Corp | 9 960 | 175 k $ | 0,12 % |
| 290 | Valley National Bancorp | 11 861 | 173,8 k $ | 0,11 % |
| 291 | American Superconductor Corp | 4 178 | 173,4 k $ | 0,11 % |
| 292 | Gorman-Rupp Co/The | 1 888 | 173,2 k $ | 0,11 % |
| 293 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 7 871 | 172,1 k $ | 0,11 % |
| 294 | Diebold Nixdorf Inc | 2 013 | 171,1 k $ | 0,11 % |
| 295 | ADMA Biologics Inc | 20 408 | 170,8 k $ | 0,11 % |
| 296 | AvePoint Inc | 15 141 | 169,7 k $ | 0,11 % |
| 297 | Amprius Technologies Inc | 12 169 | 168,7 k $ | 0,11 % |
| 298 | DHT Holdings Inc | 10 182 | 168,3 k $ | 0,11 % |
| 299 | Payoneer Global Inc | 23 402 | 166,6 k $ | 0,11 % |
| 300 | Bandwidth Inc | 2 626 | 166,2 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Canada 1,5 %
- Israël 0,7 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- France 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 013 | 141,2 M $ | 94,18 % |
| 2 | Canada | 17 | 2,2 M $ | 1,48 % |
| 3 | Israël | 4 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 4 | Îles Caïmans | 12 | 1 M $ | 0,70 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 5 | 804,7 k $ | 0,54 % |
| 6 | Irlande | 3 | 787,4 k $ | 0,53 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 672 k $ | 0,45 % |
| 8 | Bermudes | 10 | 524,1 k $ | 0,35 % |
| 9 | France | 1 | 381,2 k $ | 0,25 % |
| 10 | Guernesey | 3 | 279,8 k $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Marshall | 2 | 209,4 k $ | 0,14 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 208,8 k $ | 0,14 % |
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