Composition de PD Small-Cap Growth Index Portfolio
ISIN US6948093850
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- Actif net
- 114,8 M $ dont 113,7 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 1 062 dans 20 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hilton Grand Vacations Inc | 4 448 | 174 k $ | 0,15 % |
| 202 | ICU Medical Inc | 1 347 | 174 k $ | 0,15 % |
| 203 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 8 095 | 173,6 k $ | 0,15 % |
| 204 | Spyre Therapeutics Inc | 3 428 | 172,9 k $ | 0,15 % |
| 205 | Oscar Health Inc | 15 073 | 172,9 k $ | 0,15 % |
| 206 | Travere Therapeutics Inc | 5 731 | 170,3 k $ | 0,15 % |
| 207 | Adeia Inc | 7 069 | 169,9 k $ | 0,15 % |
| 208 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 7 392 | 169,6 k $ | 0,15 % |
| 209 | Vita Coco Co Inc/The | 3 533 | 169,3 k $ | 0,15 % |
| 210 | Beam Therapeutics Inc | 7 103 | 169,3 k $ | 0,15 % |
| 211 | Verra Mobility Corp | 11 837 | 169,2 k $ | 0,15 % |
| 212 | LeMaitre Vascular Inc | 1 543 | 168,4 k $ | 0,15 % |
| 213 | Centrus Energy Corp | 970 | 168,4 k $ | 0,15 % |
| 214 | Bancorp Inc/The | 3 121 | 167,7 k $ | 0,15 % |
| 215 | Waystar Holding Corp | 6 919 | 166,8 k $ | 0,15 % |
| 216 | GEO Group Inc/The | 9 888 | 166,2 k $ | 0,14 % |
| 217 | Upstart Holdings Inc | 6 456 | 165,6 k $ | 0,14 % |
| 218 | Immunome Inc | 7 571 | 165,6 k $ | 0,14 % |
| 219 | Rush Enterprises Inc | 2 459 | 162,6 k $ | 0,14 % |
| 220 | Huron Consulting Group Inc | 1 263 | 161 k $ | 0,14 % |
| 221 | Chefs' Warehouse Inc/The | 2 702 | 160,6 k $ | 0,14 % |
| 222 | BancFirst Corp | 1 470 | 159,5 k $ | 0,14 % |
| 223 | Ambarella Inc | 3 072 | 158,1 k $ | 0,14 % |
| 224 | SPS Commerce Inc | 2 835 | 157,8 k $ | 0,14 % |
| 225 | Edgewise Therapeutics Inc | 5 007 | 157,7 k $ | 0,14 % |
| 226 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 7 105 | 155,9 k $ | 0,14 % |
| 227 | Warby Parker Inc | 7 374 | 155,4 k $ | 0,14 % |
| 228 | ADMA Biologics Inc | 17 218 | 155,1 k $ | 0,14 % |
| 229 | Braze Inc | 6 542 | 154,5 k $ | 0,13 % |
| 230 | Adaptive Biotechnologies Corp | 11 094 | 154 k $ | 0,13 % |
| 231 | Sable Offshore Corp | 9 250 | 152,8 k $ | 0,13 % |
| 232 | McGrath RentCorp | 1 381 | 152,3 k $ | 0,13 % |
| 233 | Alarm.com Holdings Inc | 3 499 | 151,1 k $ | 0,13 % |
| 234 | Immunovant Inc | 6 046 | 150,2 k $ | 0,13 % |
| 235 | Extreme Networks Inc | 9 927 | 149,7 k $ | 0,13 % |
| 236 | Tenable Holdings Inc | 8 830 | 149,4 k $ | 0,13 % |
| 237 | Atlanta Braves Holdings Inc | 3 478 | 148,5 k $ | 0,13 % |
| 238 | Rush Street Interactive Inc | 6 804 | 148 k $ | 0,13 % |
| 239 | CSG Systems International Inc | 1 839 | 147 k $ | 0,13 % |
| 240 | Itron Inc | 1 638 | 146,8 k $ | 0,13 % |
| 241 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 2 219 | 145,8 k $ | 0,13 % |
| 242 | Amprius Technologies Inc | 8 532 | 143,8 k $ | 0,13 % |
| 243 | Enerpac Tool Group Corp | 3 931 | 143,4 k $ | 0,12 % |
| 244 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 15 030 | 143,1 k $ | 0,12 % |
| 245 | American States Water Co | 1 885 | 142,5 k $ | 0,12 % |
| 246 | Astronics Corp | 2 117 | 141,3 k $ | 0,12 % |
| 247 | First BanCorp/Puerto Rico | 6 565 | 140,2 k $ | 0,12 % |
| 248 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 5 949 | 139 k $ | 0,12 % |
| 249 | ImmunityBio Inc | 18 023 | 138,2 k $ | 0,12 % |
| 250 | Agilysys Inc | 1 923 | 136,8 k $ | 0,12 % |
| 251 | BlackLine Inc | 3 684 | 136,3 k $ | 0,12 % |
| 252 | Core Natural Resources Inc | 1 301 | 136,3 k $ | 0,12 % |
| 253 | WisdomTree Inc | 9 344 | 136 k $ | 0,12 % |
| 254 | DXP Enterprises Inc/TX | 963 | 134,6 k $ | 0,12 % |
| 255 | Dave Inc | 771 | 134,2 k $ | 0,12 % |
| 256 | EVERTEC Inc | 4 738 | 133,7 k $ | 0,12 % |
| 257 | Blue Bird Corp | 2 352 | 133,6 k $ | 0,12 % |
| 258 | Xometry Inc | 3 267 | 133,4 k $ | 0,12 % |
| 259 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 8 865 | 131,4 k $ | 0,11 % |
| 260 | Disc Medicine Inc | 2 039 | 130,4 k $ | 0,11 % |
| 261 | CECO Environmental Corp | 2 187 | 130,3 k $ | 0,11 % |
| 262 | Moelis & Co | 2 278 | 129,8 k $ | 0,11 % |
| 263 | Diebold Nixdorf Inc | 1 710 | 129 k $ | 0,11 % |
| 264 | NuScale Power Corp | 11 843 | 128,4 k $ | 0,11 % |
| 265 | Super Group SGHC Ltd | 11 854 | 128 k $ | 0,11 % |
| 266 | Marex Group PLC | 2 868 | 127,9 k $ | 0,11 % |
| 267 | Universal Technical Institute Inc | 3 499 | 126,3 k $ | 0,11 % |
| 268 | Magnite Inc | 10 623 | 126,2 k $ | 0,11 % |
| 269 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 2 888 | 126,1 k $ | 0,11 % |
| 270 | Interparfums Inc | 1 385 | 125,8 k $ | 0,11 % |
| 271 | Group 1 Automotive Inc | 380 | 125,6 k $ | 0,11 % |
| 272 | Soleno Therapeutics Inc | 3 744 | 125,3 k $ | 0,11 % |
| 273 | Freshworks Inc | 15 576 | 125,1 k $ | 0,11 % |
| 274 | Stock Yards Bancorp Inc | 1 881 | 124,7 k $ | 0,11 % |
| 275 | HCI Group Inc | 803 | 124,2 k $ | 0,11 % |
| 276 | IMAX Corp | 3 260 | 123,9 k $ | 0,11 % |
| 277 | Pathward Financial Inc | 1 386 | 123,7 k $ | 0,11 % |
| 278 | LiveRamp Holdings Inc | 4 636 | 122,9 k $ | 0,11 % |
| 279 | Cohen & Steers Inc | 1 965 | 122,9 k $ | 0,11 % |
| 280 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 9 732 | 121 k $ | 0,11 % |
| 281 | Vericel Corp | 3 752 | 120,7 k $ | 0,11 % |
| 282 | Kinetik Holdings Inc | 2 493 | 120,7 k $ | 0,11 % |
| 283 | Axogen Inc | 3 581 | 118,6 k $ | 0,10 % |
| 284 | CorVel Corp | 2 168 | 118,5 k $ | 0,10 % |
| 285 | Stoke Therapeutics Inc | 3 632 | 118,3 k $ | 0,10 % |
| 286 | Ocular Therapeutix Inc | 13 935 | 118 k $ | 0,10 % |
| 287 | American Superconductor Corp | 3 422 | 115,8 k $ | 0,10 % |
| 288 | Laureate Education Inc | 3 293 | 114,7 k $ | 0,10 % |
| 289 | Korn Ferry | 1 820 | 114,6 k $ | 0,10 % |
| 290 | Enliven Therapeutics Inc | 2 919 | 114,4 k $ | 0,10 % |
| 291 | Valley National Bancorp | 9 284 | 114 k $ | 0,10 % |
| 292 | Eos Energy Enterprises Inc | 22 939 | 113,8 k $ | 0,10 % |
| 293 | Buckle Inc/The | 2 251 | 113,4 k $ | 0,10 % |
| 294 | Acadian Asset Management Inc | 2 074 | 112,9 k $ | 0,10 % |
| 295 | NextNav Inc | 7 006 | 112,2 k $ | 0,10 % |
| 296 | Innoviva Inc | 4 814 | 112,2 k $ | 0,10 % |
| 297 | MGE Energy Inc | 1 444 | 111,6 k $ | 0,10 % |
| 298 | Sonos Inc | 8 199 | 109,9 k $ | 0,10 % |
| 299 | Intapp Inc | 4 251 | 109,2 k $ | 0,10 % |
| 300 | Yelp Inc | 4 398 | 108,8 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,7 %
- Technologie 2,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 94,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Canada 1,3 %
- Irlande 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- France 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 007 | 108,5 M $ | 95,38 % |
| 2 | Îles Caïmans | 10 | 2 M $ | 1,79 % |
| 3 | Canada | 15 | 1,5 M $ | 1,28 % |
| 4 | Irlande | 2 | 321 k $ | 0,28 % |
| 5 | Porto Rico | 2 | 273,9 k $ | 0,24 % |
| 6 | Guernesey | 3 | 244,3 k $ | 0,21 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 170,3 k $ | 0,15 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 169,6 k $ | 0,15 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 3 | 97,3 k $ | 0,09 % |
| 10 | France | 1 | 92,2 k $ | 0,08 % |
| 11 | Jersey | 2 | 86,6 k $ | 0,08 % |
| 12 | Singapour | 1 | 66,6 k $ | 0,06 % |
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