Zusammensetzung von PD Small-Cap Growth Index Portfolio
ISIN US6948093850
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- Nettovermögen
- 114,8 Mio. $ davon 113,7 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 1.062 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 11,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hilton Grand Vacations Inc | 4.448 | 174.005,8 $ | 0,15 % |
| 202 | ICU Medical Inc | 1.347 | 173.965,1 $ | 0,15 % |
| 203 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 8.095 | 173.637,8 $ | 0,15 % |
| 204 | Spyre Therapeutics Inc | 3.428 | 172.908,3 $ | 0,15 % |
| 205 | Oscar Health Inc | 15.073 | 172.887,3 $ | 0,15 % |
| 206 | Travere Therapeutics Inc | 5.731 | 170.268 $ | 0,15 % |
| 207 | Adeia Inc | 7.069 | 169.868,1 $ | 0,15 % |
| 208 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 7.392 | 169.646,4 $ | 0,15 % |
| 209 | Vita Coco Co Inc/The | 3.533 | 169.266 $ | 0,15 % |
| 210 | Beam Therapeutics Inc | 7.103 | 169.264,5 $ | 0,15 % |
| 211 | Verra Mobility Corp | 11.837 | 169.150,7 $ | 0,15 % |
| 212 | LeMaitre Vascular Inc | 1.543 | 168.449,3 $ | 0,15 % |
| 213 | Centrus Energy Corp | 970 | 168.382,3 $ | 0,15 % |
| 214 | Bancorp Inc/The | 3.121 | 167.691,3 $ | 0,15 % |
| 215 | Waystar Holding Corp | 6.919 | 166.817,1 $ | 0,15 % |
| 216 | GEO Group Inc/The | 9.888 | 166.217,3 $ | 0,14 % |
| 217 | Upstart Holdings Inc | 6.456 | 165.596,4 $ | 0,14 % |
| 218 | Immunome Inc | 7.571 | 165.577,8 $ | 0,14 % |
| 219 | Rush Enterprises Inc | 2.459 | 162.564,5 $ | 0,14 % |
| 220 | Huron Consulting Group Inc | 1.263 | 161.019,9 $ | 0,14 % |
| 221 | Chefs' Warehouse Inc/The | 2.702 | 160.633,9 $ | 0,14 % |
| 222 | BancFirst Corp | 1.470 | 159.495 $ | 0,14 % |
| 223 | Ambarella Inc | 3.072 | 158.131,2 $ | 0,14 % |
| 224 | SPS Commerce Inc | 2.835 | 157.824,5 $ | 0,14 % |
| 225 | Edgewise Therapeutics Inc | 5.007 | 157.720,5 $ | 0,14 % |
| 226 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 7.105 | 155.883,7 $ | 0,14 % |
| 227 | Warby Parker Inc | 7.374 | 155.370,2 $ | 0,14 % |
| 228 | ADMA Biologics Inc | 17.218 | 155.134,2 $ | 0,14 % |
| 229 | Braze Inc | 6.542 | 154.456,6 $ | 0,13 % |
| 230 | Adaptive Biotechnologies Corp | 11.094 | 153.984,7 $ | 0,13 % |
| 231 | Sable Offshore Corp | 9.250 | 152.810 $ | 0,13 % |
| 232 | McGrath RentCorp | 1.381 | 152.296,7 $ | 0,13 % |
| 233 | Alarm.com Holdings Inc | 3.499 | 151.121,8 $ | 0,13 % |
| 234 | Immunovant Inc | 6.046 | 150.182,6 $ | 0,13 % |
| 235 | Extreme Networks Inc | 9.927 | 149.699,2 $ | 0,13 % |
| 236 | Tenable Holdings Inc | 8.830 | 149.359,5 $ | 0,13 % |
| 237 | Atlanta Braves Holdings Inc | 3.478 | 148.510,6 $ | 0,13 % |
| 238 | Rush Street Interactive Inc | 6.804 | 147.987 $ | 0,13 % |
| 239 | CSG Systems International Inc | 1.839 | 147.009,7 $ | 0,13 % |
| 240 | Itron Inc | 1.638 | 146.813,9 $ | 0,13 % |
| 241 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 2.219 | 145.832,7 $ | 0,13 % |
| 242 | Amprius Technologies Inc | 8.532 | 143.849,5 $ | 0,13 % |
| 243 | Enerpac Tool Group Corp | 3.931 | 143.363,6 $ | 0,12 % |
| 244 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 15.030 | 143.085,6 $ | 0,12 % |
| 245 | American States Water Co | 1.885 | 142.543,7 $ | 0,12 % |
| 246 | Astronics Corp | 2.117 | 141.267,4 $ | 0,12 % |
| 247 | First BanCorp/Puerto Rico | 6.565 | 140.228,4 $ | 0,12 % |
| 248 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 5.949 | 138.968,6 $ | 0,12 % |
| 249 | ImmunityBio Inc | 18.023 | 138.236,4 $ | 0,12 % |
| 250 | Agilysys Inc | 1.923 | 136.802,2 $ | 0,12 % |
| 251 | BlackLine Inc | 3.684 | 136.308 $ | 0,12 % |
| 252 | Core Natural Resources Inc | 1.301 | 136.253,7 $ | 0,12 % |
| 253 | WisdomTree Inc | 9.344 | 136.048,6 $ | 0,12 % |
| 254 | DXP Enterprises Inc/TX | 963 | 134.560 $ | 0,12 % |
| 255 | Dave Inc | 771 | 134.223,4 $ | 0,12 % |
| 256 | EVERTEC Inc | 4.738 | 133.706,4 $ | 0,12 % |
| 257 | Blue Bird Corp | 2.352 | 133.570,1 $ | 0,12 % |
| 258 | Xometry Inc | 3.267 | 133.424,3 $ | 0,12 % |
| 259 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 8.865 | 131.379,3 $ | 0,11 % |
| 260 | Disc Medicine Inc | 2.039 | 130.373,7 $ | 0,11 % |
| 261 | CECO Environmental Corp | 2.187 | 130.301,5 $ | 0,11 % |
| 262 | Moelis & Co | 2.278 | 129.846 $ | 0,11 % |
| 263 | Diebold Nixdorf Inc | 1.710 | 129.002,4 $ | 0,11 % |
| 264 | NuScale Power Corp | 11.843 | 128.378,1 $ | 0,11 % |
| 265 | Super Group SGHC Ltd | 11.854 | 128.023,2 $ | 0,11 % |
| 266 | Marex Group PLC | 2.868 | 127.855,4 $ | 0,11 % |
| 267 | Universal Technical Institute Inc | 3.499 | 126.313,9 $ | 0,11 % |
| 268 | Magnite Inc | 10.623 | 126.201,2 $ | 0,11 % |
| 269 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 2.888 | 126.147,8 $ | 0,11 % |
| 270 | Interparfums Inc | 1.385 | 125.813,4 $ | 0,11 % |
| 271 | Group 1 Automotive Inc | 380 | 125.639,4 $ | 0,11 % |
| 272 | Soleno Therapeutics Inc | 3.744 | 125.349,1 $ | 0,11 % |
| 273 | Freshworks Inc | 15.576 | 125.075,3 $ | 0,11 % |
| 274 | Stock Yards Bancorp Inc | 1.881 | 124.691,5 $ | 0,11 % |
| 275 | HCI Group Inc | 803 | 124.151,8 $ | 0,11 % |
| 276 | IMAX Corp | 3.260 | 123.912,6 $ | 0,11 % |
| 277 | Pathward Financial Inc | 1.386 | 123.672,8 $ | 0,11 % |
| 278 | LiveRamp Holdings Inc | 4.636 | 122.946,7 $ | 0,11 % |
| 279 | Cohen & Steers Inc | 1.965 | 122.910,8 $ | 0,11 % |
| 280 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 9.732 | 120.968,8 $ | 0,11 % |
| 281 | Vericel Corp | 3.752 | 120.701,8 $ | 0,11 % |
| 282 | Kinetik Holdings Inc | 2.493 | 120.686,1 $ | 0,11 % |
| 283 | Axogen Inc | 3.581 | 118.638,5 $ | 0,10 % |
| 284 | CorVel Corp | 2.168 | 118.481,2 $ | 0,10 % |
| 285 | Stoke Therapeutics Inc | 3.632 | 118.257,9 $ | 0,10 % |
| 286 | Ocular Therapeutix Inc | 13.935 | 118.029,5 $ | 0,10 % |
| 287 | American Superconductor Corp | 3.422 | 115.834,7 $ | 0,10 % |
| 288 | Laureate Education Inc | 3.293 | 114.728,1 $ | 0,10 % |
| 289 | Korn Ferry | 1.820 | 114.569 $ | 0,10 % |
| 290 | Enliven Therapeutics Inc | 2.919 | 114.424,8 $ | 0,10 % |
| 291 | Valley National Bancorp | 9.284 | 114.007,5 $ | 0,10 % |
| 292 | Eos Energy Enterprises Inc | 22.939 | 113.777,4 $ | 0,10 % |
| 293 | Buckle Inc/The | 2.251 | 113.360,4 $ | 0,10 % |
| 294 | Acadian Asset Management Inc | 2.074 | 112.867,1 $ | 0,10 % |
| 295 | NextNav Inc | 7.006 | 112.236,1 $ | 0,10 % |
| 296 | Innoviva Inc | 4.814 | 112.166,2 $ | 0,10 % |
| 297 | MGE Energy Inc | 1.444 | 111.606,8 $ | 0,10 % |
| 298 | Sonos Inc | 8.199 | 109.866,6 $ | 0,10 % |
| 299 | Intapp Inc | 4.251 | 109.208,2 $ | 0,10 % |
| 300 | Yelp Inc | 4.398 | 108.806,5 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,7 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 94,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Kanada 1,3 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.007 | 108,5 Mio. $ | 95,38 % |
| 2 | Kaimaninseln | 10 | 2 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | Kanada | 15 | 1,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 4 | Irland | 2 | 320.993,8 $ | 0,28 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 273.934,8 $ | 0,24 % |
| 6 | Guernsey | 3 | 244.258,4 $ | 0,21 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 170.251,6 $ | 0,15 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 169.646,4 $ | 0,15 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 3 | 97.261,4 $ | 0,09 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 92.150,4 $ | 0,08 % |
| 11 | Jersey | 2 | 86.578 $ | 0,08 % |
| 12 | Singapur | 1 | 66.627,5 $ | 0,06 % |
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