Composition de Small-Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 441,6 M $ dont 426,3 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 111 dans 8 pays
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gitlab Inc | 88 126 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 102 | Voyager Technologies Inc | 79 586 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 103 | Dave Inc | 9 859 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 104 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 30 241 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 105 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 42 270 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 106 | Freshpet Inc | 27 312 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 107 | Black Rock Coffee Bar Inc | 87 488 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 108 | Coeur Mining Inc | 57 877 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 109 | HeartFlow Inc | 41 820 | 1 M $ | 0,23 % |
| 110 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 116 449 | 1 M $ | 0,23 % |
| 111 | WaVe Life Sciences Ltd | 99 570 | 721,9 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,2 %
- Industrie 0,7 %
- Santé 0,7 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 93,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Canada 2,2 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Israël 1,2 %
- Bahamas 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Singapour 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 396,5 M $ | 93,02 % |
| 2 | Canada | 3 | 9,3 M $ | 2,18 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 6,8 M $ | 1,59 % |
| 4 | Israël | 1 | 5 M $ | 1,17 % |
| 5 | Bahamas | 1 | 3,2 M $ | 0,75 % |
| 6 | Irlande | 1 | 2,8 M $ | 0,67 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 8 | Singapour | 1 | 721,9 k $ | 0,17 % |
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Titelia. « Composition de Small-Cap Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026005