Zusammensetzung von Small-Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 441,6 Mio. $ davon 426,3 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 111 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gitlab Inc | 88.126 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 102 | Voyager Technologies Inc | 79.586 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 103 | Dave Inc | 9.859 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 104 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 30.241 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 105 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 42.270 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 106 | Freshpet Inc | 27.312 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 107 | Black Rock Coffee Bar Inc | 87.488 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | Coeur Mining Inc | 57.877 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 109 | HeartFlow Inc | 41.820 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 116.449 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | WaVe Life Sciences Ltd | 99.570 | 721.882,5 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,2 %
- Industrie 0,7 %
- Gesundheit 0,7 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 93,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Kanada 2,2 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Israel 1,2 %
- Bahamas 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Singapur 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 396,5 Mio. $ | 93,02 % |
| 2 | Kanada | 3 | 9,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 6,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 4 | Israel | 1 | 5 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Bahamas | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Irland | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Singapur | 1 | 721.882,5 $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026005