Portefeuille d’AZL International Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · 682 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 13.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 6,7 %
- Santé 6,0 %
- Industrie 5,8 %
- Technologie 4,0 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation de base 2,5 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 1,3 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 66,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- JPY 23,2 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,3 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- USD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 23,2 %
- GB 15,3 %
- FR 9,9 %
- CH 9,5 %
- DE 9,0 %
- AU 6,3 %
- NL 5,4 %
- ES 3,8 %
- SE 3,3 %
- IT 3,3 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 179 | 250,4 M $ | 23,17 % |
| GB | 71 | 165,1 M $ | 15,28 % |
| FR | 49 | 107,5 M $ | 9,94 % |
| CH | 41 | 103 M $ | 9,53 % |
| DE | 53 | 96,9 M $ | 8,96 % |
| AU | 40 | 67,7 M $ | 6,27 % |
| NL | 30 | 58,6 M $ | 5,42 % |
| ES | 20 | 40,6 M $ | 3,75 % |
| SE | 41 | 35,5 M $ | 3,28 % |
| IT | 24 | 35,3 M $ | 3,27 % |
| HK | 18 | 19,1 M $ | 1,77 % |
| DK | 15 | 18 M $ | 1,67 % |
Positions
Les 500 plus grosses lignes sont affichées.
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 20 815 | 27,5 M $ | 2,48 % |
| AstraZeneca PLC | 83 160 | 16,2 M $ | 1,46 % |
| Novartis AG | 101 920 | 15,5 M $ | 1,39 % |
| HSBC Holdings PLC | 920 445 | 15,1 M $ | 1,36 % |
| Roche Holding AG | 37 665 | 14,9 M $ | 1,34 % |
| Shell PLC | 305 635 | 14,3 M $ | 1,29 % |
| Nestle SA | 138 074 | 13,7 M $ | 1,23 % |
| Toyota Motor Corp. | 509 230 | 10,6 M $ | 0,95 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 89 607 | 10,5 M $ | 0,94 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 603 300 | 10,2 M $ | 0,92 % |
| BHP Group Ltd | 272 726 | 10 M $ | 0,90 % |
| TotalEnergies SE | 106 497 | 9,8 M $ | 0,89 % |
| Siemens AG | 40 676 | 9,6 M $ | 0,87 % |
| SAP SE | 55 965 | 9,5 M $ | 0,85 % |
| Banco Santander SA | 787 724 | 8,9 M $ | 0,80 % |
| Allianz SE | 20 429 | 8,5 M $ | 0,76 % |
| Schneider Electric SE | 29 445 | 8,1 M $ | 0,73 % |
| Iberdrola SA | 345 033 | 7,9 M $ | 0,71 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13 384 | 7,4 M $ | 0,67 % |
| Deutsche Telekom AG | 197 218 | 7,3 M $ | 0,65 % |
| Hitachi Ltd | 245 000 | 7,2 M $ | 0,64 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 450 356 | 6,9 M $ | 0,62 % |
| ABB Ltd | 84 297 | 6,9 M $ | 0,62 % |
| Siemens Energy AG | 41 612 | 6,8 M $ | 0,62 % |
| Sony Group Corp | 329 900 | 6,8 M $ | 0,61 % |
| British American Tobacco PLC | 116 332 | 6,8 M $ | 0,61 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 306 657 | 6,7 M $ | 0,60 % |
| BP PLC | 847 766 | 6,7 M $ | 0,60 % |
| UBS Group AG | 170 520 | 6,6 M $ | 0,60 % |
| Unilever PLC | 116 679 | 6,5 M $ | 0,59 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 196 207 | 6,5 M $ | 0,58 % |
| Air Liquide SA | 31 023 | 6,4 M $ | 0,58 % |
| Novo Nordisk A/S | 173 154 | 6,4 M $ | 0,57 % |
| AIA Group Ltd | 565 400 | 6,4 M $ | 0,57 % |
| Safran SA | 19 041 | 6,2 M $ | 0,56 % |
| GSK PLC | 218 954 | 6 M $ | 0,54 % |
| Airbus SE | 31 932 | 6 M $ | 0,54 % |
| Mitsubishi Corp | 172 100 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| Tokyo Electron Ltd | 24 000 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| Sanofi SA | 58 828 | 5,7 M $ | 0,51 % |
| Zurich Insurance Group AG | 7 857 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| Rio Tinto PLC | 60 256 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| Advantest Corp | 41 200 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| UniCredit SpA | 75 322 | 5,4 M $ | 0,49 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 132 963 | 5,3 M $ | 0,48 % |
| L'Oreal SA | 12 860 | 5,3 M $ | 0,47 % |
| BNP Paribas SA | 53 990 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 28 741 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| Mitsui & Co Ltd | 132 800 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 113 740 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| Westpac Banking Corp | 183 962 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| SoftBank Group Corp | 199 600 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| National Australia Bank Ltd | 164 830 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| Enel SpA | 434 613 | 4,7 M $ | 0,43 % |
| BAE Systems PLC | 161 550 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 171 500 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 98 200 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 748 897 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| National Grid PLC | 267 137 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 7 013 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| AXA SA | 89 751 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| ING Groep NV | 156 800 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| Rheinmetall AG | 2 456 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| Glencore PLC | 537 146 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 10 200 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| Spotify Technology SA | 8 361 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 161 228 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| ITOCHU Corp | 316 900 | 4 M $ | 0,36 % |
| Vinci SA | 26 291 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| Barclays PLC | 743 102 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 3 167 050 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| EssilorLuxottica SA | 16 033 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| Investor AB | 98 174 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| Keyence Corp | 10 480 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 53 389 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 90 900 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| Nintendo Co Ltd | 59 500 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 58 974 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 101 800 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 64 993 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 76 000 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| Hermes International SCA | 1 688 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| RELX PLC | 97 779 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| Prosus NV | 70 418 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| NatWest Group PLC | 428 246 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| Engie SA | 97 944 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 85 473 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 182 299 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| Eni SpA | 110 077 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| Hoya Corp | 18 000 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| Infineon Technologies AG | 70 565 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| Wesfarmers Ltd | 60 863 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| Deutsche Boerse AG | 10 115 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| BASF SE | 48 155 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 24 467 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| Deutsche Bank AG | 98 170 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| Nordea Bank Abp | 165 414 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| Volvo AB | 85 256 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| Danone SA | 34 593 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| Marubeni Corp | 75 400 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| Macquarie Group Ltd | 19 470 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| Societe Generale SA | 36 830 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| KDDI Corp | 156 700 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| Swiss Re AG | 16 053 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| E.ON SE | 120 608 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| DSV A/S | 10 889 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| Atlas Copco AB | 145 250 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| CSL Ltd | 26 017 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| Anglo American PLC | 59 722 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| Compass Group PLC | 91 035 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| Deutsche Post AG | 49 014 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| Japan Tobacco Inc | 65 200 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| CaixaBank SA | 206 849 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 102 127 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| Lonza Group AG | 3 771 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| Argenx SE | 3 310 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| Bayer AG | 52 667 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| Haleon PLC | 476 413 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 34 629 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 38 566 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| Ferrari NV | 6 777 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| Nokia Oyj | 284 006 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| Rio Tinto Ltd | 20 117 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| Holcim AG | 27 233 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| RWE AG | 33 800 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| SSE PLC | 64 379 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 47 313 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| Diageo PLC | 118 697 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| Sandvik AB | 57 478 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| Fujikura Ltd. | 80 400 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 38 700 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| Legrand SA | 13 993 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| Tesco PLC | 342 262 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| Sumitomo Corp | 57 800 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| Standard Chartered PLC | 103 280 | 2,1 M $ | 0,19 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 124 200 | 2,1 M $ | 0,19 % |
| UCB SA | 6 813 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| SoftBank Corp | 1 537 000 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| Orange SA | 99 365 | 2 M $ | 0,18 % |
| Komatsu Ltd | 51 300 | 2 M $ | 0,18 % |
| Alcon AG | 26 835 | 2 M $ | 0,18 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 36 300 | 2 M $ | 0,18 % |
| Disco Corp | 5 000 | 2 M $ | 0,18 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 88 900 | 2 M $ | 0,18 % |
| United Overseas Bank Ltd | 68 873 | 2 M $ | 0,18 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 23 924 | 2 M $ | 0,18 % |
| Assa Abloy AB | 54 422 | 2 M $ | 0,18 % |
| Fujitsu Ltd | 95 700 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| ASM International NV | 2 505 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| Prudential PLC | 136 225 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| ORIX Corp | 63 200 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| Galderma Group AG | 9 744 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| Sompo Holdings Inc | 48 175 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| Generali | 45 774 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 69 333 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| Ferrovial SE | 27 631 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| Erste Group Bank AG | 16 494 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| Danske Bank A/S | 36 513 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 79 310 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| Sandoz Group AG | 22 487 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| FANUC Corp | 50 200 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 191 100 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| Prysmian SpA | 14 828 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| Equinor ASA | 40 876 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 3i Group PLC | 52 662 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| NEC Corp | 68 400 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| Daikin Industries Ltd | 14 000 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 149 483 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| Repsol SA | 60 128 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| Experian PLC | 48 600 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| Givaudan SA | 499 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 95 100 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| Swiss Life Holding AG | 1 527 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| Woolworths Group Ltd | 65 547 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 23 300 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| Imperial Brands PLC | 40 181 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 54 129 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 57 900 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| Astellas Pharma Inc | 98 000 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| NTT Inc | 1 598 200 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| Honda Motor Co Ltd | 195 400 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| Swedbank AB | 46 082 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| Bank Hapoalim BM | 66 526 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 402 400 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 94 600 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 113 100 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| Vodafone Group PLC | 997 213 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 142 000 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| KBC Group NV | 12 216 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| Toyota Tsusho Corp | 37 800 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 80 238 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| Leonardo SpA | 21 918 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| Heidelberg Materials AG | 7 141 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| DNB Bank ASA | 46 983 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| Thales SA | 4 946 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 22 637 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| adidas AG | 9 126 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| Aeon Co Ltd | 118 300 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| Commerzbank AG | 39 176 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| Renesas Electronics Corp | 97 400 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| Sika AG | 8 307 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| Amadeus IT Group SA | 24 287 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| Sampo Oyj | 128 588 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| Ajinomoto Co Inc | 48 900 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| Inpex Corp | 46 400 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 15 056 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 79 000 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| TDK Corp | 102 800 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| Adyen NV | 1 328 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| Veolia Environnement SA | 34 298 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| Aviva PLC | 164 221 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| Partners Group Holding AG | 1 215 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| Bridgestone Corp | 62 000 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| Canon Inc | 46 200 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| Nomura Holdings Inc | 162 500 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| ENEOS Holdings Inc | 142 620 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Atlas Copco AB | 81 874 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 10 000 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Elbit Systems Ltd | 1 503 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Fortescue Ltd | 89 215 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| AerCap Holdings NV | 9 112 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| Ryanair Holdings PLC | 43 995 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| Geberit AG | 1 823 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| Resona Holdings Inc | 110 487 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| Aena SME SA | 41 111 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| STMicroelectronics NV | 35 547 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| Heineken NV | 15 833 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| Kering SA | 4 022 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| ArcelorMittal SA | 23 196 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| AIB Group PLC | 113 481 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| Nebius Group NV | 11 481 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| Kone Oyj | 18 518 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| Daimler Truck Holding AG | 24 690 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| SMC Corp | 3 000 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 34 432 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 79 612 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 61 500 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 22 809 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 9 435 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| East Japan Railway Co | 50 939 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| Swisscom AG | 1 390 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| Koninklijke KPN NV | 207 711 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| Denso Corp | 92 600 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| Koninklijke Philips NV | 41 835 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| Brambles Ltd | 73 260 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| Saab AB | 17 377 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| Universal Music Group NV | 58 223 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| IHI Corp | 55 100 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 11 103 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| Coles Group Ltd | 73 164 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 34 506 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| Central Japan Railway Co | 42 400 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| Novonesis Novozymes B | 18 552 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| Helvetia Baloise Holding AG | 4 229 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| Kyocera Corp | 70 600 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 141 744 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| Hexagon AB | 111 772 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 197 000 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| Japan Post Holdings Co Ltd | 93 900 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| NN Group NV | 13 762 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 6 124 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| Northern Star Resources Ltd | 73 571 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| Next PLC | 6 348 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 80 000 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| Credit Agricole SA | 56 662 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 79 603 | 1 M $ | 0,09 % |
| BPER Banca SPA | 79 444 | 1 M $ | 0,09 % |
| Halma PLC | 20 279 | 1 M $ | 0,09 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 7 813 | 1 M $ | 0,09 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 11 304 | 1 M $ | 0,09 % |
| Suzuki Motor Corp | 85 300 | 1 M $ | 0,09 % |
| Vonovia SE | 40 835 | 1 M $ | 0,09 % |
| Publicis Groupe SA | 12 239 | 1 M $ | 0,09 % |
| MTU Aero Engines AG | 2 825 | 1 M $ | 0,09 % |
| ABN AMRO Bank NV | 31 403 | 1 M $ | 0,09 % |
| Oriental Land Co Ltd/Japan | 58 900 | 1 M $ | 0,09 % |
| Hannover Rueck SE | 3 221 | 996,8 k $ | 0,09 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 23 173 | 992,9 k $ | 0,09 % |
| Asics Corp | 37 000 | 984 k $ | 0,09 % |
| Evolution Mining Ltd | 108 386 | 982,1 k $ | 0,09 % |
| Wartsila OYJ Abp | 26 161 | 978,1 k $ | 0,09 % |
| Capgemini SE | 8 362 | 977,3 k $ | 0,09 % |
| Legal & General Group PLC | 295 815 | 974,8 k $ | 0,09 % |
| Kao Corp. | 24 600 | 961,3 k $ | 0,09 % |
| Santos Ltd | 175 047 | 961,1 k $ | 0,09 % |
| Nippon Steel Corp. | 261 140 | 959,4 k $ | 0,09 % |
| Banco de Sabadell SA | 266 794 | 959,1 k $ | 0,09 % |
| Terumo Corp | 71 500 | 957,5 k $ | 0,09 % |
| SGS SA | 9 030 | 956 k $ | 0,09 % |
| Wolters Kluwer NV | 12 594 | 942 k $ | 0,08 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 33 300 | 936,3 k $ | 0,08 % |
| Aristocrat Leisure Ltd | 29 232 | 928,6 k $ | 0,08 % |
| Antofagasta PLC | 20 870 | 928,3 k $ | 0,08 % |
| Lasertec Corp | 4 200 | 926,1 k $ | 0,08 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 50 602 | 925,9 k $ | 0,08 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 29 400 | 919,1 k $ | 0,08 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 104 522 | 910,6 k $ | 0,08 % |
| BT Group PLC | 321 793 | 901,8 k $ | 0,08 % |
| Telefonica SA | 202 986 | 897,5 k $ | 0,08 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 28 802 | 895,8 k $ | 0,08 % |
| Shionogi & Co Ltd | 40 000 | 890 k $ | 0,08 % |
| Merck KGaA | 7 120 | 884,1 k $ | 0,08 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 76 919 | 880,7 k $ | 0,08 % |
| VAT Group AG | 1 414 | 872,5 k $ | 0,08 % |
| Genmab A/S | 3 244 | 868,1 k $ | 0,08 % |
| EDP SA | 163 662 | 866,4 k $ | 0,08 % |
| Alfa Laval AB | 15 839 | 864,7 k $ | 0,08 % |
| Banco BPM SpA | 61 793 | 863,2 k $ | 0,08 % |
| Kajima Corp | 22 700 | 862,4 k $ | 0,08 % |
| Epiroc AB | 35 019 | 860,2 k $ | 0,08 % |
| Rentokil Initial PLC | 138 167 | 858,9 k $ | 0,08 % |
| Taisei Corp | 8 100 | 846 k $ | 0,08 % |
| Secom Co Ltd | 21 900 | 841 k $ | 0,08 % |
| Obayashi Corp. | 34 900 | 840,5 k $ | 0,08 % |
| Snam SpA | 110 483 | 840,2 k $ | 0,08 % |
| Essity AB | 32 436 | 836,6 k $ | 0,08 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 50 500 | 831,9 k $ | 0,07 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | 17 600 | 831,1 k $ | 0,07 % |
| Nippon Yusen KK | 22 600 | 829,5 k $ | 0,07 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 81 900 | 822 k $ | 0,07 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 3 896 | 821,9 k $ | 0,07 % |
| Julius Baer Group Ltd | 11 064 | 815,5 k $ | 0,07 % |
| Cellnex Telecom SA | 24 951 | 810 k $ | 0,07 % |
| Boliden AB | 15 207 | 807,6 k $ | 0,07 % |
| Pernod Ricard SA | 10 817 | 807,3 k $ | 0,07 % |
| Kubota Corp | 51 100 | 806,4 k $ | 0,07 % |
| Stellantis NV | 111 219 | 803,1 k $ | 0,07 % |
| CLP Holdings Ltd | 85 000 | 800,3 k $ | 0,07 % |
| EQT AB | 25 898 | 795,7 k $ | 0,07 % |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 13 600 | 788,5 k $ | 0,07 % |
| Norsk Hydro ASA | 74 312 | 788,5 k $ | 0,07 % |
| Bandai Namco Holdings Inc | 31 900 | 788 k $ | 0,07 % |
| Siemens Healthineers AG | 18 617 | 780,9 k $ | 0,07 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 19 100 | 774,6 k $ | 0,07 % |
| Origin Energy Ltd | 90 311 | 773,8 k $ | 0,07 % |
| Telstra Group Ltd. | 207 027 | 762,3 k $ | 0,07 % |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | 40 000 | 759 k $ | 0,07 % |
| Neste Oyj | 23 454 | 757,3 k $ | 0,07 % |
| Keppel Ltd | 80 500 | 747,3 k $ | 0,07 % |
| Schindler Holding AG | 2 259 | 744,1 k $ | 0,07 % |
| Moncler SpA | 12 257 | 738,6 k $ | 0,07 % |
| Mitsui OSK Lines Ltd | 17 800 | 736,8 k $ | 0,07 % |
| Dassault Systemes SE | 36 155 | 736 k $ | 0,07 % |
| Endesa SA | 17 406 | 733,9 k $ | 0,07 % |
| Nitto Denko Corp | 36 200 | 724,3 k $ | 0,07 % |
| Logitech International SA | 7 893 | 721,4 k $ | 0,07 % |
| Kingspan Group PLC | 8 486 | 716,2 k $ | 0,06 % |
| Ebara Corp | 25 400 | 715,8 k $ | 0,06 % |
| Kerry Group PLC | 9 038 | 715,7 k $ | 0,06 % |
| Roche Holding AG | 1 723 | 713,9 k $ | 0,06 % |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5 | 711,3 k $ | 0,06 % |
| Swiss Prime Site AG | 4 195 | 710,9 k $ | 0,06 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 31 970 | 709,7 k $ | 0,06 % |
| Orsted AS | 28 975 | 709,5 k $ | 0,06 % |
| Centrica PLC | 250 851 | 709,5 k $ | 0,06 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 83 200 | 709,3 k $ | 0,06 % |
| South32 Ltd | 235 955 | 709,1 k $ | 0,06 % |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 32 596 | 705,8 k $ | 0,06 % |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 50 | 702,3 k $ | 0,06 % |
| Informa PLC | 69 819 | 695,9 k $ | 0,06 % |
| Sekisui House Ltd | 30 900 | 689,9 k $ | 0,06 % |
| Singapore Exchange Ltd | 44 700 | 686 k $ | 0,06 % |
| Asahi Kasei Corp | 69 900 | 676,9 k $ | 0,06 % |
| Euronext NV | 4 193 | 674,6 k $ | 0,06 % |
| Nova Ltd | 1 516 | 674 k $ | 0,06 % |
| DSM-Firmenich AG | 9 413 | 672,2 k $ | 0,06 % |
| Smith & Nephew PLC | 42 144 | 665,6 k $ | 0,06 % |
| Suncorp Group Ltd | 59 632 | 665,1 k $ | 0,06 % |
| Israel Discount Bank Ltd | 66 085 | 663,1 k $ | 0,06 % |
| Konami Group Corp | 5 300 | 659,5 k $ | 0,06 % |
| Daiwa Securities Group Inc. | 70 000 | 658,5 k $ | 0,06 % |
| Kirin Holdings Co Ltd | 41 300 | 657,2 k $ | 0,06 % |
| Lynas Rare Earths Ltd | 48 361 | 657,1 k $ | 0,06 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 4 567 | 652,4 k $ | 0,06 % |
| Henkel AG & Co. KGaA | 8 469 | 650,6 k $ | 0,06 % |
| Coca-Cola HBC AG | 11 460 | 649,6 k $ | 0,06 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 105 700 | 648,4 k $ | 0,06 % |
| Insurance Australia Group Ltd | 128 023 | 644,1 k $ | 0,06 % |
| JX Advanced Metals Corp. | 29 500 | 641,3 k $ | 0,06 % |
| Telia Company AB | 125 168 | 640,4 k $ | 0,06 % |
| BAWAG Group AG | 4 190 | 639,4 k $ | 0,06 % |
| T&D Holdings Inc | 25 136 | 638,9 k $ | 0,06 % |
| Ibiden Co Ltd | 13 000 | 637,6 k $ | 0,06 % |
| Sonova Holding AG | 2 800 | 634,8 k $ | 0,06 % |
| Aker BP ASA | 17 254 | 633,9 k $ | 0,06 % |
| Endeavour Mining PLC | 10 448 | 632,4 k $ | 0,06 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 8 800 | 631,7 k $ | 0,06 % |
| Phoenix Financial Ltd | 11 849 | 629,9 k $ | 0,06 % |
| United Utilities Group PLC | 35 900 | 627,5 k $ | 0,06 % |
| Carlsberg AS | 4 991 | 622,8 k $ | 0,06 % |
| Bouygues SA | 10 791 | 622,5 k $ | 0,06 % |
| Daifuku Co Ltd | 17 800 | 621,9 k $ | 0,06 % |
| Symrise AG | 7 332 | 620,7 k $ | 0,06 % |
| Mowi ASA | 27 016 | 614,1 k $ | 0,06 % |
| Telenor ASA | 34 830 | 613,9 k $ | 0,06 % |
| Metso Oyj | 35 479 | 613,5 k $ | 0,06 % |
| Ageas SA/NV | 8 356 | 611,9 k $ | 0,06 % |
| Straumann Holding AG | 5 847 | 610,1 k $ | 0,05 % |
| Admiral Group PLC | 14 378 | 606,5 k $ | 0,05 % |
| Fortum Oyj | 23 826 | 605,5 k $ | 0,05 % |
| WH Group Ltd | 458 797 | 604,6 k $ | 0,05 % |
| Kuehne + Nagel International AG | 2 645 | 604,4 k $ | 0,05 % |
| ASR Nederland NV | 8 714 | 600,2 k $ | 0,05 % |
| Power Assets Holdings Ltd | 77 000 | 599,9 k $ | 0,05 % |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 8 243 | 598,2 k $ | 0,05 % |
| Segro PLC | 68 557 | 596,1 k $ | 0,05 % |
| Tele2 AB | 28 842 | 593,2 k $ | 0,05 % |
| Poste Italiane SpA | 25 204 | 592,9 k $ | 0,05 % |
| Japan Exchange Group Inc | 50 800 | 589,9 k $ | 0,05 % |
| NIDEC CORP | 46 800 | 589,1 k $ | 0,05 % |
| Tenaris SA | 20 137 | 588,1 k $ | 0,05 % |
| Severn Trent PLC | 14 304 | 587,2 k $ | 0,05 % |
| SBI Holdings Inc | 31 280 | 582,7 k $ | 0,05 % |
| Chubu Electric Power Co Inc | 35 200 | 577,9 k $ | 0,05 % |
| Bankinter SA | 36 410 | 573,1 k $ | 0,05 % |
| Hong Kong & China Gas Co Ltd | 624 135 | 572,1 k $ | 0,05 % |
| Carrefour SA | 30 890 | 569,4 k $ | 0,05 % |
| Bureau Veritas SA | 18 868 | 566,7 k $ | 0,05 % |
| Sage Group PLC/The | 50 700 | 566,2 k $ | 0,05 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 98 744 | 564,1 k $ | 0,05 % |
| Ryohin Keikaku Co Ltd | 26 500 | 563,6 k $ | 0,05 % |
| Computershare Ltd | 28 501 | 562,7 k $ | 0,05 % |
| OMV AG | 7 722 | 560,7 k $ | 0,05 % |
| Olympus Corp | 58 700 | 558,9 k $ | 0,05 % |
| Galp Energia SGPS SA | 22 524 | 547,5 k $ | 0,05 % |
| Toray Industries Inc | 77 600 | 547,2 k $ | 0,05 % |
| Alstom SA | 19 169 | 546,1 k $ | 0,05 % |
| Fresnillo PLC | 12 249 | 542,5 k $ | 0,05 % |
| Eiffage SA | 3 520 | 540,4 k $ | 0,05 % |
| GEA Group AG | 7 619 | 538,4 k $ | 0,05 % |
| Fresenius Medical Care AG | 12 048 | 536 k $ | 0,05 % |
| Nomura Research Institute Ltd | 19 338 | 535,9 k $ | 0,05 % |
| Fuji Electric Co Ltd | 7 600 | 532,3 k $ | 0,05 % |
| Bunzl PLC | 17 641 | 528,4 k $ | 0,05 % |
| Yara International ASA | 9 037 | 526,4 k $ | 0,05 % |
| Akzo Nobel NV | 9 139 | 524,4 k $ | 0,05 % |
| SCREEN Holdings Co Ltd | 8 800 | 518,5 k $ | 0,05 % |
| Subaru Corp | 32 000 | 511,3 k $ | 0,05 % |
| Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 18 119 | 506,4 k $ | 0,05 % |
| Smiths Group PLC | 16 615 | 506 k $ | 0,05 % |
| Heineken Holding NV | 7 070 | 505,6 k $ | 0,05 % |
| Accor SA | 10 411 | 498,7 k $ | 0,04 % |
| Marks & Spencer Group PLC | 111 016 | 498,5 k $ | 0,04 % |
| Sigma Healthcare Ltd | 270 640 | 497,5 k $ | 0,04 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 200 | 495,7 k $ | 0,04 % |
| Xero Ltd | 9 241 | 494,2 k $ | 0,04 % |
| Shimizu Corp. | 27 300 | 492,2 k $ | 0,04 % |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 26 135 | 487,5 k $ | 0,04 % |
| AddTech AB | 14 336 | 487,4 k $ | 0,04 % |
| Skanska AB | 17 977 | 485,1 k $ | 0,04 % |
| Yokohama Financial Group Inc | 54 400 | 483,7 k $ | 0,04 % |
| Orion Oyj | 5 975 | 483,2 k $ | 0,04 % |
| Beiersdorf AG | 5 410 | 478,6 k $ | 0,04 % |
| Aegon Ltd | 64 946 | 473,5 k $ | 0,04 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 105 000 | 473,4 k $ | 0,04 % |
| Grab Holdings Ltd | 128 935 | 471,9 k $ | 0,04 % |
| Coloplast A/S | 6 914 | 471,5 k $ | 0,04 % |
| Shiseido Co Ltd | 22 800 | 467,7 k $ | 0,04 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 59 600 | 466,2 k $ | 0,04 % |
| Orkla ASA | 36 955 | 465,1 k $ | 0,04 % |
| M&G PLC | 127 295 | 462,6 k $ | 0,04 % |
| QIAGEN NV | 11 494 | 460,4 k $ | 0,04 % |
| Klepierre SA | 12 213 | 460,3 k $ | 0,04 % |
| Associated British Foods PLC | 18 269 | 457,2 k $ | 0,04 % |
| Unipol Assicurazioni SpA | 19 303 | 451,8 k $ | 0,04 % |
| Belimo Holding AG | 557 | 450,3 k $ | 0,04 % |
| Eurofins Scientific SE | 6 140 | 449 k $ | 0,04 % |
| Melrose Industries PLC | 66 235 | 446,1 k $ | 0,04 % |
| Obic Co Ltd | 18 300 | 446 k $ | 0,04 % |
| Rexel SA | 11 404 | 445,9 k $ | 0,04 % |
| Auckland International Airport Ltd | 96 608 | 442,9 k $ | 0,04 % |
| Epiroc AB | 20 504 | 441,2 k $ | 0,04 % |
| Medibank Pvt Ltd | 145 695 | 440,8 k $ | 0,04 % |
| Knorr-Bremse AG | 3 913 | 436,8 k $ | 0,04 % |
| SKF AB | 18 218 | 435,4 k $ | 0,04 % |
| Evolution AB | 6 971 | 435 k $ | 0,04 % |
| Industrivarden AB | 8 707 | 433,9 k $ | 0,04 % |
| West Japan Railway Co | 21 800 | 433 k $ | 0,04 % |
| Pearson PLC | 32 930 | 432 k $ | 0,04 % |
| Lottery Corp Ltd/The | 115 872 | 431,8 k $ | 0,04 % |
| Securitas AB | 25 366 | 426,6 k $ | 0,04 % |
| Telecom Italia SpA/Milano | 608 665 | 426,3 k $ | 0,04 % |
| Singapore Airlines Ltd | 82 250 | 425,7 k $ | 0,04 % |
| Wise PLC | 35 387 | 424,7 k $ | 0,04 % |
| Intertek Group PLC | 8 671 | 422,7 k $ | 0,04 % |
| Capcom Co Ltd | 19 800 | 419,9 k $ | 0,04 % |
| Tryg A/S | 17 500 | 419 k $ | 0,04 % |
| Mitsubishi HC Capital Inc. | 46 700 | 417,3 k $ | 0,04 % |
| Brenntag SE | 6 299 | 415,5 k $ | 0,04 % |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 9 929 | 415,3 k $ | 0,04 % |
| Talanx AG | 3 409 | 414,8 k $ | 0,04 % |
| Eisai Co Ltd | 13 300 | 413,4 k $ | 0,04 % |
| Schindler Holding AG | 1 306 | 410,9 k $ | 0,04 % |
| Continental AG | 5 947 | 408,8 k $ | 0,04 % |
| Cochlear Ltd | 3 457 | 405,9 k $ | 0,04 % |
| J Sainsbury PLC | 89 868 | 403,5 k $ | 0,04 % |
| Makita Corp | 12 300 | 399,5 k $ | 0,04 % |
| EXOR NV | 5 200 | 398,5 k $ | 0,04 % |
| Shimano Inc | 3 800 | 398,2 k $ | 0,04 % |
| Isuzu Motors Ltd | 27 700 | 397,9 k $ | 0,04 % |