Composition d'AZL International Index Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 664 dans 29 pays
- 10 premières
- 14,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 20 796 | 41,2 M $ | 3,51 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 920 655 | 17,5 M $ | 1,49 % |
| 3 | Roche Holding AG | 37 642 | 15,5 M $ | 1,32 % |
| 4 | Novartis AG | 98 119 | 15,4 M $ | 1,31 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 81 021 | 15,2 M $ | 1,29 % |
| 6 | Nestle SA | 138 039 | 14,2 M $ | 1,21 % |
| 7 | Siemens AG | 39 956 | 12,8 M $ | 1,09 % |
| 8 | SHELL PLC | 301 965 | 11,7 M $ | 1,00 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 24 000 | 11,6 M $ | 0,99 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 271 827 | 11,3 M $ | 0,97 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 571 100 | 11,3 M $ | 0,97 % |
| 12 | Banco Santander SA | 770 602 | 10,7 M $ | 0,91 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 89 537 | 10,2 M $ | 0,87 % |
| 14 | Allianz SE | 20 382 | 9,6 M $ | 0,82 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 29 375 | 9,6 M $ | 0,82 % |
| 16 | Kioxia Holdings Corp | 16 700 | 9,5 M $ | 0,81 % |
| 17 | ABB Ltd | 83 973 | 9,1 M $ | 0,78 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 449 661 | 8,6 M $ | 0,74 % |
| 19 | SAP SE | 56 043 | 8,6 M $ | 0,73 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 508 630 | 8,5 M $ | 0,73 % |
| 21 | UBS Group AG | 170 378 | 8,4 M $ | 0,72 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 172 722 | 8,3 M $ | 0,71 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 105 525 | 8,2 M $ | 0,70 % |
| 24 | Iberdrola SA | 325 863 | 8,1 M $ | 0,69 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 39 200 | 8 M $ | 0,68 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 41 637 | 7,9 M $ | 0,67 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 195 007 | 7,6 M $ | 0,65 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 301 857 | 7,6 M $ | 0,65 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 199 700 | 7,5 M $ | 0,64 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13 304 | 7,4 M $ | 0,63 % |
| 31 | Safran SA | 18 493 | 7,3 M $ | 0,62 % |
| 32 | Airbus SE | 31 792 | 7,1 M $ | 0,60 % |
| 33 | Unilever PLC | 116 587 | 7 M $ | 0,60 % |
| 34 | Air Liquide SA | 34 139 | 6,8 M $ | 0,58 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 28 765 | 6,7 M $ | 0,57 % |
| 36 | British American Tobacco PLC | 108 047 | 6,7 M $ | 0,57 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 236 900 | 6,6 M $ | 0,56 % |
| 38 | Infineon Technologies AG | 69 937 | 6,5 M $ | 0,56 % |
| 39 | UniCredit SpA | 72 717 | 6,5 M $ | 0,55 % |
| 40 | Sony Group Corp | 312 700 | 6,3 M $ | 0,53 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 86 900 | 6,3 M $ | 0,53 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 52 979 | 6,2 M $ | 0,53 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 126 563 | 6,1 M $ | 0,52 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 8 033 | 5,9 M $ | 0,51 % |
| 45 | GSK PLC | 216 769 | 5,7 M $ | 0,48 % |
| 46 | L'Oreal SA | 12 895 | 5,7 M $ | 0,48 % |
| 47 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 110 040 | 5,6 M $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 57 451 | 5,4 M $ | 0,46 % |
| 49 | Fast Retailing Co Ltd | 10 200 | 5,2 M $ | 0,44 % |
| 50 | AIA Group Ltd | 565 000 | 5,2 M $ | 0,44 % |
| 51 | BP PLC | 838 852 | 5,2 M $ | 0,44 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 749 135 | 5,1 M $ | 0,44 % |
| 53 | Keyence Corp | 10 080 | 5,1 M $ | 0,43 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 184 229 | 5 M $ | 0,43 % |
| 55 | Recruit Holdings Co Ltd | 71 400 | 5 M $ | 0,42 % |
| 56 | ING Groep NV | 157 098 | 5 M $ | 0,42 % |
| 57 | Sanofi SA | 58 134 | 5 M $ | 0,42 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 734 242 | 4,9 M $ | 0,42 % |
| 59 | Enel SpA | 408 531 | 4,7 M $ | 0,40 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 127 266 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 181 849 | 4,4 M $ | 0,38 % |
| 62 | NATIONAL GRID PLC | 266 876 | 4,4 M $ | 0,38 % |
| 63 | National Australia Bank Ltd | 165 064 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 64 | Mitsubishi Corp | 160 600 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 95 600 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 66 | AXA SA | 84 064 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 48 505 | 4 M $ | 0,34 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 161 975 | 4 M $ | 0,34 % |
| 69 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 172 300 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 70 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 7 012 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 71 | Investor AB | 93 015 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 72 | BAE SYSTEMS PLC | 156 921 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 73 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 88 000 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 74 | Wesfarmers Ltd | 60 998 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 75 | NATWEST GROUP PLC | 428 246 | 3,8 M $ | 0,32 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 101 900 | 3,7 M $ | 0,32 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 58 974 | 3,7 M $ | 0,32 % |
| 78 | Vinci SA | 24 938 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 7 876 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 80 | Nokia Oyj | 270 156 | 3,6 M $ | 0,30 % |
| 81 | Mitsui & Co Ltd | 127 000 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 124 700 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 83 | ITOCHU Corp | 297 900 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 84 | Glencore PLC | 500 481 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 85 | MACQUARIE GROUP LTD | 19 484 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 175 399 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 96 544 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 88 | Nordea Bank Abp | 165 401 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 89 | Fujikura Ltd | 80 400 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 90 | Argenx SE | 3 316 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 91 | Prosus NV | 70 457 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 92 | Societe Generale SA | 34 318 | 3 M $ | 0,26 % |
| 93 | Engie SA | 96 090 | 3 M $ | 0,26 % |
| 94 | RELX PLC | 95 996 | 3 M $ | 0,26 % |
| 95 | EssilorLuxottica SA | 16 026 | 3 M $ | 0,26 % |
| 96 | Deutsche Post AG | 49 263 | 3 M $ | 0,25 % |
| 97 | Nebius Group NV | 10 813 | 3 M $ | 0,25 % |
| 98 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 63 693 | 3 M $ | 0,25 % |
| 99 | Compass Group PLC | 91 203 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 100 | Bayer AG | 52 660 | 2,9 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 8,1 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Non attribué 37,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,6 %
- JPY 23,9 %
- GBP 14,0 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,1 %
- SEK 3,1 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,9 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- Suisse 10,0 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,8 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Australie 6,1 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,5 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 274 M $ | 23,93 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 161 M $ | 14,06 % |
| 3 | Suisse | 42 | 114,7 M $ | 10,01 % |
| 4 | France | 50 | 109,1 M $ | 9,53 % |
| 5 | Allemagne | 52 | 100,6 M $ | 8,79 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 76,9 M $ | 6,71 % |
| 7 | Australie | 41 | 69,4 M $ | 6,06 % |
| 8 | Espagne | 19 | 43,9 M $ | 3,83 % |
| 9 | Italie | 23 | 39,5 M $ | 3,45 % |
| 10 | Suède | 40 | 35,4 M $ | 3,09 % |
| 11 | Danemark | 15 | 19,6 M $ | 1,71 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 16,8 M $ | 1,47 % |
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