Zusammensetzung von AZL International Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 664 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 14,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 20.796 | 41,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 920.655 | 17,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Roche Holding AG | 37.642 | 15,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 4 | Novartis AG | 98.119 | 15,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 81.021 | 15,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Nestle SA | 138.039 | 14,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Siemens AG | 39.956 | 12,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 8 | SHELL PLC | 301.965 | 11,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 24.000 | 11,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 271.827 | 11,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 571.100 | 11,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Banco Santander SA | 770.602 | 10,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 89.537 | 10,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 14 | Allianz SE | 20.382 | 9,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 29.375 | 9,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 16 | Kioxia Holdings Corp | 16.700 | 9,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 17 | ABB Ltd | 83.973 | 9,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 449.661 | 8,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 19 | SAP SE | 56.043 | 8,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 508.630 | 8,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | UBS Group AG | 170.378 | 8,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 172.722 | 8,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 105.525 | 8,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 24 | Iberdrola SA | 325.863 | 8,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 39.200 | 8 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 41.637 | 7,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 195.007 | 7,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 301.857 | 7,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 199.700 | 7,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13.304 | 7,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | Safran SA | 18.493 | 7,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | Airbus SE | 31.792 | 7,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Unilever PLC | 116.587 | 7 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Air Liquide SA | 34.139 | 6,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 28.765 | 6,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | British American Tobacco PLC | 108.047 | 6,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 236.900 | 6,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Infineon Technologies AG | 69.937 | 6,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | UniCredit SpA | 72.717 | 6,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Sony Group Corp | 312.700 | 6,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 86.900 | 6,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 52.979 | 6,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 126.563 | 6,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 8.033 | 5,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | GSK PLC | 216.769 | 5,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | L'Oreal SA | 12.895 | 5,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 110.040 | 5,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 57.451 | 5,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Fast Retailing Co Ltd | 10.200 | 5,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | AIA Group Ltd | 565.000 | 5,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | BP PLC | 838.852 | 5,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 749.135 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Keyence Corp | 10.080 | 5,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 184.229 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Recruit Holdings Co Ltd | 71.400 | 5 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | ING Groep NV | 157.098 | 5 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Sanofi SA | 58.134 | 5 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 734.242 | 4,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Enel SpA | 408.531 | 4,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3.127.266 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 181.849 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | NATIONAL GRID PLC | 266.876 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | National Australia Bank Ltd | 165.064 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Mitsubishi Corp | 160.600 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 95.600 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | AXA SA | 84.064 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 48.505 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 161.975 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 172.300 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 7.012 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Investor AB | 93.015 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | BAE SYSTEMS PLC | 156.921 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 88.000 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Wesfarmers Ltd | 60.998 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | NATWEST GROUP PLC | 428.246 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 101.900 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 58.974 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Vinci SA | 24.938 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 7.876 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Nokia Oyj | 270.156 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Mitsui & Co Ltd | 127.000 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 124.700 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | ITOCHU Corp | 297.900 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Glencore PLC | 500.481 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | MACQUARIE GROUP LTD | 19.484 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 175.399 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 96.544 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Nordea Bank Abp | 165.401 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Fujikura Ltd | 80.400 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Argenx SE | 3.316 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Prosus NV | 70.457 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Societe Generale SA | 34.318 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Engie SA | 96.090 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | RELX PLC | 95.996 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | EssilorLuxottica SA | 16.026 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Deutsche Post AG | 49.263 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Nebius Group NV | 10.813 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 63.693 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Compass Group PLC | 91.203 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Bayer AG | 52.660 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 8,1 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,4 %
- Nicht zugeordnet 37,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,6 %
- JPY 23,9 %
- GBP 14,0 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,1 %
- SEK 3,1 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,9 %
- Vereinigtes Königreich 14,1 %
- Schweiz 10,0 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,8 %
- Niederlande 6,7 %
- Australien 6,1 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,5 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 7,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 274 Mio. $ | 23,93 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 161 Mio. $ | 14,06 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 114,7 Mio. $ | 10,01 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 109,1 Mio. $ | 9,53 % |
| 5 | Deutschland | 52 | 100,6 Mio. $ | 8,79 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 76,9 Mio. $ | 6,71 % |
| 7 | Australien | 41 | 69,4 Mio. $ | 6,06 % |
| 8 | Spanien | 19 | 43,9 Mio. $ | 3,83 % |
| 9 | Italien | 23 | 39,5 Mio. $ | 3,45 % |
| 10 | Schweden | 40 | 35,4 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 19,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 17 | 16,8 Mio. $ | 1,47 % |
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