Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
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- Actif net
- 444 M $ dont 436,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 3 132 dans 38 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | Yamatane Corp | 3 400 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 1 802 | Liu Chong Hing Investment Ltd | 78 000 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 1 803 | SKY Network Television Ltd | 26 052 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 1 804 | Polaris Renewable Energy Inc | 5 300 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 1 805 | GLOBERIDE Inc | 3 500 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 1 806 | Siix Corp | 6 200 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 1 807 | Torishima Pump Manufacturing Co Ltd | 2 400 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 1 808 | TORM PLC | 1 653 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 1 809 | Hirata Corp | 3 000 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 1 810 | Young & Co's Brewery PLC | 4 640 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 1 811 | Mirarth Holdings Inc | 18 300 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 1 812 | Nihon Dengi Co Ltd | 3 200 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 1 813 | Humm Group Ltd | 104 722 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 1 814 | Iwatani Corp | 3 600 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 1 815 | Qol Holdings Co Ltd | 3 900 | 46 k $ | 0,01 % |
| 1 816 | Catalyst Metals Ltd | 10 163 | 46 k $ | 0,01 % |
| 1 817 | Belluna Co Ltd | 8 300 | 46 k $ | 0,01 % |
| 1 818 | SATS ASA | 10 406 | 46 k $ | 0,01 % |
| 1 819 | iA Financial Corp Inc | 414 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 1 820 | ES-Con Japan Ltd | 6 700 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 1 821 | Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd | 2 400 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 822 | Tohokushinsha Film Corp | 11 800 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 823 | Nawi Group Ltd | 2 775 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 824 | Aida Engineering Ltd | 6 700 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 825 | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd | 6 680 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 826 | Oceania Healthcare Ltd | 113 418 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 1 827 | Buffalo Inc /Japan | 3 000 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 828 | Oyo Corp | 2 500 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 829 | VT Holdings Co Ltd | 14 700 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 830 | Rakus Co Ltd | 9 600 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 831 | Tubacex SA | 13 659 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 832 | MP Evans Group PLC | 2 300 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 833 | Gift Holdings Inc | 1 600 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 834 | Mito Securities Co Ltd | 10 400 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 1 835 | Cresco Ltd | 5 000 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 836 | GMO Financial Holdings Inc | 8 000 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 837 | Elkem ASA | 15 271 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 1 838 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 1 200 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 1 839 | Aeon Credit Service Asia Co Ltd | 44 000 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 1 840 | Zenrin Co Ltd | 7 150 | 45 k $ | 0,01 % |
| 1 841 | Orell Fuessli AG | 257 | 45 k $ | 0,01 % |
| 1 842 | Cafe de Coral Holdings Ltd | 82 000 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 1 843 | Nishikawa Rubber Co Ltd | 2 000 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 1 844 | Sparx Group Co Ltd | 3 740 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 1 845 | Proact IT Group AB | 4 257 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 1 846 | Heba Fastighets AB | 15 224 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 1 847 | Siltronic AG | 738 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 1 848 | Prim SA | 3 013 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 1 849 | Technotrans SE | 1 427 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 850 | Elopak ASA | 11 854 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 851 | Praemium Ltd | 98 955 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 1 852 | Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd | 1 700 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 1 853 | Schweiter Technologies AG | 122 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 1 854 | CMK Corp | 12 600 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 1 855 | Katakura Industries Co Ltd | 2 500 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 1 856 | Vector Inc | 5 600 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 1 857 | Nichiden Corp | 2 900 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 1 858 | Cham Swiss Properties AG | 1 388 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 1 859 | NewPrinces SpA | 1 806 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 1 860 | Central Security Patrols Co Ltd | 2 300 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 1 861 | LINK Mobility Group Holding ASA | 18 904 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 1 862 | Genki Global Dining Concepts Corp | 2 400 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 1 863 | Sun-Wa Technos Corp | 2 200 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 1 864 | Toyo Kanetsu KK | 2 500 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 1 865 | Daikyonishikawa Corp | 8 300 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 1 866 | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd | 66 888 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 1 867 | Toho Co Ltd/Kobe | 5 100 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 1 868 | Towa Bank Ltd/The | 6 800 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 1 869 | Osaka Steel Co Ltd | 2 500 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 1 870 | Mersen SA | 1 657 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 1 871 | NZME Ltd | 71 247 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 1 872 | Wellneo Sugar Co Ltd | 2 400 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 1 873 | Land Development Nimrodi Group Ltd | 3 950 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 1 874 | Shinwa Co Ltd/Nagoya | 2 200 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 1 875 | 4imprint Group PLC | 958 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 1 876 | Eastnine AB | 9 147 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 1 877 | Kyokuto Securities Co Ltd | 4 100 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 1 878 | Nissin Foods Co Ltd | 47 000 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 1 879 | Daito Pharmaceutical Co Ltd | 4 712 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 1 880 | St Marc Holdings Co Ltd | 2 300 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 1 881 | Boiron SA | 1 382 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 1 882 | Wee Hur Holdings Ltd | 85 000 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 1 883 | Shibusawa Logistics Corp | 5 100 | 43 k $ | 0,01 % |
| 1 884 | Aichi Corp | 5 200 | 43 k $ | 0,01 % |
| 1 885 | Digia Oyj | 6 625 | 43 k $ | 0,01 % |
| 1 886 | Tamura Corp | 11 000 | 43 k $ | 0,01 % |
| 1 887 | Australian Strategic Materials Ltd | 44 058 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 1 888 | 2020 Bulkers Ltd | 3 023 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 1 889 | Ryoyo Ryosan Holdings Inc | 2 220 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 1 890 | Kondotec Inc | 4 500 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 1 891 | Bourbon Corp/Japan | 2 100 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 1 892 | Electra Consumer Products 1970 Ltd | 1 793 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 1 893 | VersaBank | 3 000 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 1 894 | Note AB | 2 362 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 1 895 | Exco Technologies Ltd | 7 732 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 1 896 | Norcros PLC | 11 343 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 1 897 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 3 500 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 1 898 | Mars Group Holdings Corp | 2 200 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 1 899 | Tamar Petroleum Ltd | 3 762 | 42 k $ | 0,01 % |
| 1 900 | Kamada Ltd | 5 054 | 42 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 23,4 %
- CAD 13,2 %
- GBP 11,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,3 %
- USD 1,9 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 13,1 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Suisse 8,1 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,6 %
- France 5,5 %
- Italie 3,6 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Suède 2,4 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 299 | 102,3 M $ | 23,43 % |
| 2 | Canada | 200 | 57,4 M $ | 13,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 227 | 43,8 M $ | 10,02 % |
| 4 | Suisse | 111 | 35,4 M $ | 8,12 % |
| 5 | Allemagne | 127 | 26,1 M $ | 5,99 % |
| 6 | Australie | 194 | 24,6 M $ | 5,62 % |
| 7 | France | 101 | 24,2 M $ | 5,55 % |
| 8 | Italie | 70 | 15,6 M $ | 3,57 % |
| 9 | Danemark | 45 | 11,8 M $ | 2,71 % |
| 10 | Finlande | 54 | 11 M $ | 2,52 % |
| 11 | Suède | 113 | 10,5 M $ | 2,39 % |
| 12 | Espagne | 50 | 9,7 M $ | 2,23 % |
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