Composition de T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
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- Actif net
- 879,1 M $ dont 796,2 M $ en actions, soit 90,6 %
- Positions
- 216 dans 34 pays
- 10 premières
- 27,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 121 | 800,3 k $ | 0,09 % |
| 202 | Innio NV | 31 519 | 769,7 k $ | 0,09 % |
| 203 | NESTLE NIGERIA PLC | 351 653 | 722,1 k $ | 0,08 % |
| 204 | JD Health International Inc | 143 100 | 720,1 k $ | 0,08 % |
| 205 | Fervo Energy Co | 30 536 | 688,3 k $ | 0,08 % |
| 206 | Murata Manufacturing Co Ltd | 14 200 | 647 k $ | 0,07 % |
| 207 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 339 | 638,8 k $ | 0,07 % |
| 208 | LG ELECTRONICS INDIA LTD | 39 844 | 622,2 k $ | 0,07 % |
| 209 | Watts Water Technologies Inc | 1 695 | 586,1 k $ | 0,07 % |
| 210 | Khang Dien House Trading and Investment JSC | 878 820 | 583 k $ | 0,07 % |
| 211 | Grab Holdings Ltd | 154 156 | 539,5 k $ | 0,06 % |
| 212 | Mayora Indah Tbk PT | 5 412 900 | 507,1 k $ | 0,06 % |
| 213 | Larsen & Toubro Ltd | 11 987 | 494,4 k $ | 0,06 % |
| 214 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 20 500 | 477,4 k $ | 0,05 % |
| 215 | HubSpot Inc | 1 790 | 424,9 k $ | 0,05 % |
| 216 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 1 211 500 | 89,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,8 %
- Finance 12,0 %
- Industrie 8,4 %
- Communication 7,5 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,5 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 1,8 %
- Consommation de base 1,0 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 17,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,4 %
- EUR 8,3 %
- JPY 3,6 %
- TWD 3,3 %
- HKD 2,4 %
- INR 2,0 %
- KRW 1,9 %
- CAD 1,4 %
- VND 1,3 %
- GBP 0,7 %
- IDR 0,5 %
- PHP 0,5 %
- MXN 0,4 %
- CHF 0,3 %
- SAR 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- BRL 0,2 %
- NGN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,8 %
- Taïwan 4,5 %
- Japon 3,6 %
- Allemagne 2,8 %
- Canada 2,7 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Corée du Sud 2,3 %
- France 2,1 %
- Inde 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Viêt Nam 1,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Autres pays 8,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 516,3 M $ | 64,84 % |
| 2 | Taïwan | 7 | 36,2 M $ | 4,55 % |
| 3 | Japon | 14 | 28,9 M $ | 3,63 % |
| 4 | Allemagne | 8 | 22,2 M $ | 2,79 % |
| 5 | Canada | 7 | 21,6 M $ | 2,72 % |
| 6 | Pays-Bas | 5 | 18,4 M $ | 2,31 % |
| 7 | Corée du Sud | 3 | 18,1 M $ | 2,27 % |
| 8 | France | 5 | 16,4 M $ | 2,06 % |
| 9 | Inde | 9 | 15,8 M $ | 1,99 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 15,1 M $ | 1,89 % |
| 11 | Viêt Nam | 6 | 10,5 M $ | 1,32 % |
| 12 | Royaume-Uni | 5 | 10,4 M $ | 1,31 % |
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