Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 879,1 Mio. $ davon 796,2 Mio. $ in Aktien, 90,6 %
- Positionen
- 216 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 27,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.121 | 800.326,7 $ | 0,09 % |
| 202 | Innio NV | 31.519 | 769.694 $ | 0,09 % |
| 203 | NESTLE NIGERIA PLC | 351.653 | 722.118,9 $ | 0,08 % |
| 204 | JD Health International Inc | 143.100 | 720.110,6 $ | 0,08 % |
| 205 | Fervo Energy Co | 30.536 | 688.281,4 $ | 0,08 % |
| 206 | Murata Manufacturing Co Ltd | 14.200 | 647.013,9 $ | 0,07 % |
| 207 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.339 | 638.836,9 $ | 0,07 % |
| 208 | LG ELECTRONICS INDIA LTD | 39.844 | 622.238,8 $ | 0,07 % |
| 209 | Watts Water Technologies Inc | 1.695 | 586.114,1 $ | 0,07 % |
| 210 | Khang Dien House Trading and Investment JSC | 878.820 | 582.994,2 $ | 0,07 % |
| 211 | Grab Holdings Ltd | 154.156 | 539.546 $ | 0,06 % |
| 212 | Mayora Indah Tbk PT | 5.412.900 | 507.107,5 $ | 0,06 % |
| 213 | Larsen & Toubro Ltd | 11.987 | 494.414,7 $ | 0,06 % |
| 214 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 20.500 | 477.356,9 $ | 0,05 % |
| 215 | HubSpot Inc | 1.790 | 424.874,4 $ | 0,05 % |
| 216 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 1.211.500 | 89.094 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,8 %
- Finanzen 12,0 %
- Industrie 8,4 %
- Kommunikation 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Gesundheit 5,5 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,8 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 17,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,4 %
- EUR 8,3 %
- JPY 3,6 %
- TWD 3,3 %
- HKD 2,4 %
- INR 2,0 %
- KRW 1,9 %
- CAD 1,4 %
- VND 1,3 %
- GBP 0,7 %
- IDR 0,5 %
- PHP 0,5 %
- MXN 0,4 %
- CHF 0,3 %
- SAR 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- BRL 0,2 %
- NGN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,8 %
- Taiwan 4,5 %
- Japan 3,6 %
- Deutschland 2,8 %
- Kanada 2,7 %
- Niederlande 2,3 %
- Südkorea 2,3 %
- Frankreich 2,1 %
- Indien 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Vietnam 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Weitere Länder 8,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 109 | 516,3 Mio. $ | 64,84 % |
| 2 | Taiwan | 7 | 36,2 Mio. $ | 4,55 % |
| 3 | Japan | 14 | 28,9 Mio. $ | 3,63 % |
| 4 | Deutschland | 8 | 22,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 5 | Kanada | 7 | 21,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | Niederlande | 5 | 18,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 7 | Südkorea | 3 | 18,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Frankreich | 5 | 16,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Indien | 9 | 15,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 15,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Vietnam | 6 | 10,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 5 | 10,4 Mio. $ | 1,31 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Growth Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000023645