Composition de Victory Global Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 372,3 M $ dont 369,7 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 245 dans 28 pays
- 10 premières
- 24,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 75 521 | 23,3 M $ | 6,27 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 107 162 | 21,5 M $ | 5,78 % |
| 3 | Alphabet Inc | 32 022 | 11,4 M $ | 3,07 % |
| 4 | Alphabet Inc | 22 168 | 7,9 M $ | 2,12 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 88 000 | 6,5 M $ | 1,75 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 6 736 | 5,5 M $ | 1,49 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 15 101 | 5,3 M $ | 1,43 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 36 016 | 4,2 M $ | 1,12 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 13 400 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| 10 | SK HYNIX INC | 2 902 | 3,3 M $ | 0,89 % |
| 11 | AbbVie Inc | 12 920 | 3,2 M $ | 0,87 % |
| 12 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 18 378 | 3,2 M $ | 0,86 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 138 912 | 3 M $ | 0,79 % |
| 14 | Lam Research Corp | 9 867 | 2,9 M $ | 0,78 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 22 028 | 2,9 M $ | 0,77 % |
| 16 | General Motors Co | 31 991 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 731 | 2,8 M $ | 0,75 % |
| 18 | Dell Technologies Inc | 6 543 | 2,7 M $ | 0,71 % |
| 19 | Booking Holdings Inc | 13 309 | 2,6 M $ | 0,69 % |
| 20 | General Electric Co | 7 127 | 2,6 M $ | 0,69 % |
| 21 | PayPal Holdings Inc | 43 450 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 3 026 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| 23 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 418 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 18 665 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 36 840 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 26 | Cardinal Health Inc | 9 977 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 27 | Valero Energy Corp | 7 333 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 28 | Allstate Corp/The | 8 604 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 80 912 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| 30 | EMCOR Group Inc | 2 836 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| 31 | Expedia Group Inc | 7 577 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 32 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 109 865 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| 33 | McKesson Corp | 2 529 | 2,2 M $ | 0,58 % |
| 34 | Marathon Petroleum Corp | 6 840 | 2,2 M $ | 0,58 % |
| 35 | Tapestry Inc | 14 143 | 2,2 M $ | 0,58 % |
| 36 | Novartis AG | 13 689 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 37 | Roche Holding AG | 4 862 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 38 | NetApp Inc | 11 905 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 39 | TE Connectivity PLC | 10 254 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 40 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 459 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 41 | Applied Materials Inc | 4 063 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 42 | Jabil Inc | 6 404 | 2 M $ | 0,54 % |
| 43 | AT&T Inc | 86 379 | 2 M $ | 0,54 % |
| 44 | Amphenol Corp | 12 254 | 2 M $ | 0,53 % |
| 45 | STEEL DYNAMICS INC | 7 647 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 46 | Engie SA | 61 160 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 47 | Ameriprise Financial Inc | 3 463 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 48 | Synchrony Financial | 24 757 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 49 | OTP Bank Nyrt | 12 495 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 50 | Trane Technologies PLC | 4 071 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 51 | Regions Financial Corp | 59 472 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 52 | American Express Co | 5 462 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 53 | Nucor Corp | 7 097 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 54 | SHELL PLC | 39 791 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 55 | EOG Resources Inc | 12 054 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 56 | Sumitomo Corp | 171 200 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 57 | Altria Group Inc | 25 737 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| 58 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 263 000 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 59 | Capital One Financial Corp | 8 367 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 60 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1 828 000 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 61 | Verizon Communications Inc | 36 609 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 62 | Interactive Brokers Group Inc | 19 436 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 63 | Newmont Corp | 18 248 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 64 | BHP Group Ltd | 39 960 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 6 646 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| 66 | United Parcel Service Inc | 15 765 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 67 | Lockheed Martin Corp | 2 810 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 68 | Dollar Tree Inc | 12 784 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 69 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7 270 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 70 | Kia Corp | 17 837 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 71 | Banco Santander SA | 112 417 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 72 | Expeditors International of Washington Inc | 9 360 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 73 | Zoetis Inc | 20 240 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 74 | RIO TINTO PLC | 15 796 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 75 | Cencora Inc | 4 875 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 76 | Toyota Tsusho Corp | 36 100 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 77 | Suncor Energy Inc | 22 149 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 78 | GSK PLC | 55 558 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 79 | NISOURCE INC | 32 471 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 80 | NRG ENERGY INC | 10 571 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 81 | Edison International | 19 330 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 82 | IMPERIAL BRANDS PLC | 37 236 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 83 | Iberdrola SA | 58 836 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 84 | CRH PLC | 14 703 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 85 | Loews Corp | 12 040 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 86 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 164 603 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 87 | CF Industries Holdings Inc | 11 119 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 88 | HALLIBURTON COMPANY | 43 070 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 89 | Evergy Inc | 16 694 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 90 | Loblaw Cos Ltd | 29 408 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 91 | Ferguson Enterprises Inc | 5 854 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 92 | Dollar General Corp | 10 773 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 93 | Cigna Group/The | 4 894 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 94 | Siemens Energy AG | 7 947 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 95 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 11 423 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 96 | Walmart Inc | 11 852 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 97 | NEXT PLC | 6 574 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 98 | Reliance Inc | 3 202 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 99 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 56 900 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 100 | Progressive Corp/The | 6 048 | 1,3 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,2 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 8,4 %
- Communication 7,4 %
- Matériaux 5,4 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Services publics 3,3 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 2,3 %
- Non attribué 19,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,3 %
- EUR 7,9 %
- GBP 4,5 %
- JPY 4,1 %
- CAD 2,8 %
- HKD 2,7 %
- TWD 2,5 %
- KRW 2,2 %
- CHF 1,6 %
- AUD 1,0 %
- ZAR 0,8 %
- BRL 0,8 %
- INR 0,7 %
- SGD 0,6 %
- MXN 0,5 %
- HUF 0,5 %
- ILS 0,4 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,0 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Japon 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Canada 2,6 %
- Taïwan 2,5 %
- Allemagne 2,4 %
- Corée du Sud 2,2 %
- Espagne 2,1 %
- France 1,9 %
- Suisse 1,6 %
- Australie 1,0 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 111 | 240,1 M $ | 64,95 % |
| 2 | Royaume-Uni | 15 | 18,1 M $ | 4,90 % |
| 3 | Japon | 20 | 15,2 M $ | 4,12 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 9,8 M $ | 2,66 % |
| 5 | Canada | 11 | 9,6 M $ | 2,59 % |
| 6 | Taïwan | 4 | 9,3 M $ | 2,53 % |
| 7 | Allemagne | 11 | 9 M $ | 2,44 % |
| 8 | Corée du Sud | 3 | 8,1 M $ | 2,19 % |
| 9 | Espagne | 6 | 7,9 M $ | 2,14 % |
| 10 | France | 9 | 7,2 M $ | 1,95 % |
| 11 | Suisse | 6 | 6 M $ | 1,61 % |
| 12 | Australie | 4 | 3,6 M $ | 0,98 % |
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