Composition de Victory Global Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 372,3 M $ dont 369,7 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 245 dans 28 pays
- 10 premières
- 24,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Suzuki Motor Corp | 97 900 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 102 | Cummins Inc | 2 009 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 103 | CH Robinson Worldwide Inc | 8 618 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 104 | Mastercard Inc | 2 214 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 105 | Bank Leumi Le-Israel BM | 53 325 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 106 | Monster Beverage Corp | 12 979 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 107 | Vertiv Holdings Co | 5 120 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 108 | ROYALTY PHARMA PLC | 21 084 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 109 | Enel SpA | 107 355 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 110 | Target Corp | 8 214 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 111 | PetroChina Co Ltd | 928 000 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 112 | DELTA ELECTRONICS INC | 24 000 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 113 | Citigroup Inc | 8 913 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 114 | Grupo Mexico SAB de CV | 96 520 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 115 | China Life Insurance Co Ltd | 304 000 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 116 | Endesa SA | 22 845 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 117 | Manulife Financial Corp | 25 009 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 118 | Vale SA | 73 697 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 119 | ADVANTEST CORP | 5 600 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 120 | Delta Air Lines Inc | 12 634 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 121 | Deutsche Bank AG | 29 820 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 122 | Las Vegas Sands Corp | 22 129 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 123 | Cognizant Technology Solutions Corp | 19 504 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 124 | CVS Health Corp | 10 275 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 125 | MEDIATEK INC | 10 000 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 126 | TJX Cos Inc/The | 6 717 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 127 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 26 671 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 128 | Deutsche Post AG | 15 787 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 129 | Coca-Cola HBC AG | 15 614 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 130 | Heidelberg Materials AG | 5 642 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 131 | Orange SA | 54 847 | 1 M $ | 0,28 % |
| 132 | T-Mobile US Inc | 6 061 | 1 M $ | 0,28 % |
| 133 | Singapore Exchange Ltd | 54 700 | 1 M $ | 0,28 % |
| 134 | FedEx Corp | 3 390 | 1 M $ | 0,28 % |
| 135 | Leidos Holdings Inc | 8 993 | 1 M $ | 0,28 % |
| 136 | Cie de Saint-Gobain SA | 10 903 | 1 M $ | 0,28 % |
| 137 | US Bancorp | 16 197 | 1 M $ | 0,27 % |
| 138 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 255 000 | 1 M $ | 0,27 % |
| 139 | iA Financial Corp Inc | 6 816 | 1 M $ | 0,27 % |
| 140 | Fidelity National Financial Inc | 19 406 | 1 M $ | 0,27 % |
| 141 | Credicorp Ltd | 2 476 | 991,8 k $ | 0,27 % |
| 142 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 19 300 | 983,7 k $ | 0,26 % |
| 143 | VeriSign Inc | 3 308 | 959,4 k $ | 0,26 % |
| 144 | Accenture PLC | 5 702 | 946,1 k $ | 0,25 % |
| 145 | Magna International Inc | 13 627 | 934,7 k $ | 0,25 % |
| 146 | Koninklijke KPN NV | 197 562 | 932,7 k $ | 0,25 % |
| 147 | Sun Life Financial Inc | 11 235 | 932,3 k $ | 0,25 % |
| 148 | ASML Holding NV | 565 | 931 k $ | 0,25 % |
| 149 | PG&E Corp | 50 798 | 882,9 k $ | 0,24 % |
| 150 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 11 157 | 844,1 k $ | 0,23 % |
| 151 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 6 612 | 842,7 k $ | 0,23 % |
| 152 | SEI Investments Co | 7 969 | 820,6 k $ | 0,22 % |
| 153 | FirstRand Ltd | 136 189 | 814,9 k $ | 0,22 % |
| 154 | eBay Inc | 7 145 | 814,6 k $ | 0,22 % |
| 155 | Packaging Corp of America | 3 271 | 804,1 k $ | 0,22 % |
| 156 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5 608 | 795,8 k $ | 0,21 % |
| 157 | Sompo Holdings Inc | 17 900 | 794,8 k $ | 0,21 % |
| 158 | Nitto Denko Corp | 37 400 | 789,8 k $ | 0,21 % |
| 159 | Shionogi & Co Ltd | 43 300 | 783 k $ | 0,21 % |
| 160 | Deutsche Telekom AG | 24 983 | 770,9 k $ | 0,21 % |
| 161 | CENTRICA PLC | 366 089 | 763,8 k $ | 0,21 % |
| 162 | Fox Corp | 13 102 | 762,9 k $ | 0,20 % |
| 163 | United Airlines Holdings Inc | 6 220 | 754,7 k $ | 0,20 % |
| 164 | Celestica Inc | 2 251 | 744,9 k $ | 0,20 % |
| 165 | SBI Holdings Inc | 39 400 | 743,9 k $ | 0,20 % |
| 166 | Adobe Inc | 2 966 | 742,7 k $ | 0,20 % |
| 167 | Standard Bank Group Ltd | 37 156 | 740,2 k $ | 0,20 % |
| 168 | Gold Fields Ltd | 22 854 | 738,4 k $ | 0,20 % |
| 169 | Fortescue Ltd | 56 125 | 728,1 k $ | 0,20 % |
| 170 | Motorola Solutions Inc | 1 657 | 722 k $ | 0,19 % |
| 171 | GoDaddy Inc | 8 639 | 714,8 k $ | 0,19 % |
| 172 | Genmab A/S | 2 474 | 712,2 k $ | 0,19 % |
| 173 | GEA Group AG | 9 993 | 709,8 k $ | 0,19 % |
| 174 | Allianz SE | 1 424 | 709,2 k $ | 0,19 % |
| 175 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 61 036 | 707 k $ | 0,19 % |
| 176 | Tesco PLC | 106 962 | 703,9 k $ | 0,19 % |
| 177 | Aena SME SA | 22 815 | 703,2 k $ | 0,19 % |
| 178 | Subaru Corp | 41 200 | 701,4 k $ | 0,19 % |
| 179 | Volvo AB | 17 767 | 679,8 k $ | 0,18 % |
| 180 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 32 555 | 678,8 k $ | 0,18 % |
| 181 | Continental AG | 8 006 | 665,7 k $ | 0,18 % |
| 182 | WH Group Ltd | 601 500 | 647,2 k $ | 0,17 % |
| 183 | Safran SA | 1 640 | 644,4 k $ | 0,17 % |
| 184 | Automatic Data Processing Inc | 2 399 | 639,2 k $ | 0,17 % |
| 185 | Eiffage SA | 4 458 | 633,5 k $ | 0,17 % |
| 186 | British American Tobacco PLC | 10 411 | 631,4 k $ | 0,17 % |
| 187 | Telenor ASA | 44 402 | 627,9 k $ | 0,17 % |
| 188 | Talanx AG | 4 707 | 625,5 k $ | 0,17 % |
| 189 | Brambles Ltd | 44 969 | 617,2 k $ | 0,17 % |
| 190 | BP PLC | 81 749 | 614,1 k $ | 0,16 % |
| 191 | Kioxia Holdings Corp | 2 200 | 613,3 k $ | 0,16 % |
| 192 | Charles Schwab Corp/The | 5 825 | 613 k $ | 0,16 % |
| 193 | Philip Morris International Inc | 3 208 | 612,2 k $ | 0,16 % |
| 194 | Isuzu Motors Ltd | 40 900 | 610,3 k $ | 0,16 % |
| 195 | Fortinet Inc | 3 684 | 596,6 k $ | 0,16 % |
| 196 | E.ON SE | 27 623 | 595 k $ | 0,16 % |
| 197 | Computershare Ltd | 20 408 | 586,3 k $ | 0,16 % |
| 198 | INFOSYS LTD | 49 215 | 584,7 k $ | 0,16 % |
| 199 | Accton Technology Corp | 9 000 | 583,4 k $ | 0,16 % |
| 200 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 68 000 | 582,5 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,2 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 8,4 %
- Communication 7,4 %
- Matériaux 5,4 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Services publics 3,3 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 2,3 %
- Non attribué 19,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,3 %
- EUR 7,9 %
- GBP 4,5 %
- JPY 4,1 %
- CAD 2,8 %
- HKD 2,7 %
- TWD 2,5 %
- KRW 2,2 %
- CHF 1,6 %
- AUD 1,0 %
- ZAR 0,8 %
- BRL 0,8 %
- INR 0,7 %
- SGD 0,6 %
- MXN 0,5 %
- HUF 0,5 %
- ILS 0,4 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,0 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Japon 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Canada 2,6 %
- Taïwan 2,5 %
- Allemagne 2,4 %
- Corée du Sud 2,2 %
- Espagne 2,1 %
- France 1,9 %
- Suisse 1,6 %
- Australie 1,0 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 111 | 240,1 M $ | 64,95 % |
| 2 | Royaume-Uni | 15 | 18,1 M $ | 4,90 % |
| 3 | Japon | 20 | 15,2 M $ | 4,12 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 9,8 M $ | 2,66 % |
| 5 | Canada | 11 | 9,6 M $ | 2,59 % |
| 6 | Taïwan | 4 | 9,3 M $ | 2,53 % |
| 7 | Allemagne | 11 | 9 M $ | 2,44 % |
| 8 | Corée du Sud | 3 | 8,1 M $ | 2,19 % |
| 9 | Espagne | 6 | 7,9 M $ | 2,14 % |
| 10 | France | 9 | 7,2 M $ | 1,95 % |
| 11 | Suisse | 6 | 6 M $ | 1,61 % |
| 12 | Australie | 4 | 3,6 M $ | 0,98 % |
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