Zusammensetzung von Victory Global Managed Volatility Fund
Victory Portfolios III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 372,3 Mio. $ davon 369,7 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 245 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Suzuki Motor Corp | 97.900 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 102 | Cummins Inc | 2.009 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 103 | CH Robinson Worldwide Inc | 8.618 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 104 | Mastercard Inc | 2.214 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 105 | Bank Leumi Le-Israel BM | 53.325 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 106 | Monster Beverage Corp | 12.979 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 107 | Vertiv Holdings Co | 5.120 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 108 | ROYALTY PHARMA PLC | 21.084 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 109 | Enel SpA | 107.355 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 110 | Target Corp | 8.214 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 111 | PetroChina Co Ltd | 928.000 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 112 | DELTA ELECTRONICS INC | 24.000 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 113 | Citigroup Inc | 8.913 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 114 | Grupo Mexico SAB de CV | 96.520 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 115 | China Life Insurance Co Ltd | 304.000 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 116 | Endesa SA | 22.845 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 117 | Manulife Financial Corp | 25.009 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 118 | Vale SA | 73.697 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 119 | ADVANTEST CORP | 5.600 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 120 | Delta Air Lines Inc | 12.634 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 121 | Deutsche Bank AG | 29.820 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 122 | Las Vegas Sands Corp | 22.129 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 123 | Cognizant Technology Solutions Corp | 19.504 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 124 | CVS Health Corp | 10.275 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 125 | MEDIATEK INC | 10.000 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 126 | TJX Cos Inc/The | 6.717 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 127 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 26.671 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 128 | Deutsche Post AG | 15.787 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | Coca-Cola HBC AG | 15.614 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 130 | Heidelberg Materials AG | 5.642 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 131 | Orange SA | 54.847 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 132 | T-Mobile US Inc | 6.061 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 133 | Singapore Exchange Ltd | 54.700 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 134 | FedEx Corp | 3.390 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 135 | Leidos Holdings Inc | 8.993 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 136 | Cie de Saint-Gobain SA | 10.903 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 137 | US Bancorp | 16.197 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 138 | Agricultural Bank of China Ltd | 1.255.000 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 139 | iA Financial Corp Inc | 6.816 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 140 | Fidelity National Financial Inc | 19.406 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 141 | Credicorp Ltd | 2.476 | 991.836,1 $ | 0,27 % |
| 142 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 19.300 | 983.743,4 $ | 0,26 % |
| 143 | VeriSign Inc | 3.308 | 959.386,2 $ | 0,26 % |
| 144 | Accenture PLC | 5.702 | 946.075,8 $ | 0,25 % |
| 145 | Magna International Inc | 13.627 | 934.650,6 $ | 0,25 % |
| 146 | Koninklijke KPN NV | 197.562 | 932.737,9 $ | 0,25 % |
| 147 | Sun Life Financial Inc | 11.235 | 932.255,7 $ | 0,25 % |
| 148 | ASML Holding NV | 565 | 930.970,8 $ | 0,25 % |
| 149 | PG&E Corp | 50.798 | 882.869,2 $ | 0,24 % |
| 150 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 11.157 | 844.109,6 $ | 0,23 % |
| 151 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 6.612 | 842.730,4 $ | 0,23 % |
| 152 | SEI Investments Co | 7.969 | 820.647,6 $ | 0,22 % |
| 153 | FirstRand Ltd | 136.189 | 814.860,4 $ | 0,22 % |
| 154 | eBay Inc | 7.145 | 814.601,5 $ | 0,22 % |
| 155 | Packaging Corp of America | 3.271 | 804.142,6 $ | 0,22 % |
| 156 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.608 | 795.831,3 $ | 0,21 % |
| 157 | Sompo Holdings Inc | 17.900 | 794.774,1 $ | 0,21 % |
| 158 | Nitto Denko Corp | 37.400 | 789.828,2 $ | 0,21 % |
| 159 | Shionogi & Co Ltd | 43.300 | 782.993,7 $ | 0,21 % |
| 160 | Deutsche Telekom AG | 24.983 | 770.901,9 $ | 0,21 % |
| 161 | CENTRICA PLC | 366.089 | 763.806,3 $ | 0,21 % |
| 162 | Fox Corp | 13.102 | 762.929,5 $ | 0,20 % |
| 163 | United Airlines Holdings Inc | 6.220 | 754.672,6 $ | 0,20 % |
| 164 | Celestica Inc | 2.251 | 744.932,1 $ | 0,20 % |
| 165 | SBI Holdings Inc | 39.400 | 743.874,2 $ | 0,20 % |
| 166 | Adobe Inc | 2.966 | 742.716,1 $ | 0,20 % |
| 167 | Standard Bank Group Ltd | 37.156 | 740.189,2 $ | 0,20 % |
| 168 | Gold Fields Ltd | 22.854 | 738.360,2 $ | 0,20 % |
| 169 | Fortescue Ltd | 56.125 | 728.139,1 $ | 0,20 % |
| 170 | Motorola Solutions Inc | 1.657 | 722.037,8 $ | 0,19 % |
| 171 | GoDaddy Inc | 8.639 | 714.790,9 $ | 0,19 % |
| 172 | Genmab A/S | 2.474 | 712.211,1 $ | 0,19 % |
| 173 | GEA Group AG | 9.993 | 709.827,6 $ | 0,19 % |
| 174 | Allianz SE | 1.424 | 709.207,2 $ | 0,19 % |
| 175 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 61.036 | 706.990,5 $ | 0,19 % |
| 176 | Tesco PLC | 106.962 | 703.905,2 $ | 0,19 % |
| 177 | Aena SME SA | 22.815 | 703.248,1 $ | 0,19 % |
| 178 | Subaru Corp | 41.200 | 701.390,7 $ | 0,19 % |
| 179 | Volvo AB | 17.767 | 679.818,4 $ | 0,18 % |
| 180 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 32.555 | 678.817,7 $ | 0,18 % |
| 181 | Continental AG | 8.006 | 665.720,5 $ | 0,18 % |
| 182 | WH Group Ltd | 601.500 | 647.211,2 $ | 0,17 % |
| 183 | Safran SA | 1.640 | 644.407,6 $ | 0,17 % |
| 184 | Automatic Data Processing Inc | 2.399 | 639.237,5 $ | 0,17 % |
| 185 | Eiffage SA | 4.458 | 633.533,2 $ | 0,17 % |
| 186 | British American Tobacco PLC | 10.411 | 631.419,3 $ | 0,17 % |
| 187 | Telenor ASA | 44.402 | 627.869,1 $ | 0,17 % |
| 188 | Talanx AG | 4.707 | 625.549,5 $ | 0,17 % |
| 189 | Brambles Ltd | 44.969 | 617.191 $ | 0,17 % |
| 190 | BP PLC | 81.749 | 614.075,6 $ | 0,16 % |
| 191 | Kioxia Holdings Corp | 2.200 | 613.277,9 $ | 0,16 % |
| 192 | Charles Schwab Corp/The | 5.825 | 613.023 $ | 0,16 % |
| 193 | Philip Morris International Inc | 3.208 | 612.150,6 $ | 0,16 % |
| 194 | Isuzu Motors Ltd | 40.900 | 610.266,7 $ | 0,16 % |
| 195 | Fortinet Inc | 3.684 | 596.623,8 $ | 0,16 % |
| 196 | E.ON SE | 27.623 | 595.014 $ | 0,16 % |
| 197 | Computershare Ltd | 20.408 | 586.261,4 $ | 0,16 % |
| 198 | INFOSYS LTD | 49.215 | 584.658 $ | 0,16 % |
| 199 | Accton Technology Corp | 9.000 | 583.406,6 $ | 0,16 % |
| 200 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 68.000 | 582.519,8 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,2 %
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 8,4 %
- Kommunikation 7,4 %
- Rohstoffe 5,4 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Versorger 3,3 %
- Energie 3,3 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Nicht zugeordnet 19,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,3 %
- EUR 7,9 %
- GBP 4,5 %
- JPY 4,1 %
- CAD 2,8 %
- HKD 2,7 %
- TWD 2,5 %
- KRW 2,2 %
- CHF 1,6 %
- AUD 1,0 %
- ZAR 0,8 %
- BRL 0,8 %
- INR 0,7 %
- SGD 0,6 %
- MXN 0,5 %
- HUF 0,5 %
- ILS 0,4 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Japan 4,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Kanada 2,6 %
- Taiwan 2,5 %
- Deutschland 2,4 %
- Südkorea 2,2 %
- Spanien 2,1 %
- Frankreich 1,9 %
- Schweiz 1,6 %
- Australien 1,0 %
- Weitere Länder 6,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 111 | 240,1 Mio. $ | 64,95 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 15 | 18,1 Mio. $ | 4,90 % |
| 3 | Japan | 20 | 15,2 Mio. $ | 4,12 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 9,8 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | Kanada | 11 | 9,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 6 | Taiwan | 4 | 9,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 7 | Deutschland | 11 | 9 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Südkorea | 3 | 8,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | Spanien | 6 | 7,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 10 | Frankreich | 9 | 7,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Schweiz | 6 | 6 Mio. $ | 1,61 % |
| 12 | Australien | 4 | 3,6 Mio. $ | 0,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory Global Managed Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022882