Zusammensetzung von Victory Global Managed Volatility Fund
Victory Portfolios III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 372,3 Mio. $ davon 369,7 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 245 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 75.521 | 23,3 Mio. $ | 6,27 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 107.162 | 21,5 Mio. $ | 5,78 % |
| 3 | Alphabet Inc | 32.022 | 11,4 Mio. $ | 3,07 % |
| 4 | Alphabet Inc | 22.168 | 7,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 88.000 | 6,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 6.736 | 5,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 15.101 | 5,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 36.016 | 4,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 13.400 | 3,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 10 | SK HYNIX INC | 2.902 | 3,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | AbbVie Inc | 12.920 | 3,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 18.378 | 3,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 138.912 | 3 Mio. $ | 0,79 % |
| 14 | Lam Research Corp | 9.867 | 2,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 22.028 | 2,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 16 | General Motors Co | 31.991 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.731 | 2,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 18 | Dell Technologies Inc | 6.543 | 2,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 19 | Booking Holdings Inc | 13.309 | 2,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 20 | General Electric Co | 7.127 | 2,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 21 | PayPal Holdings Inc | 43.450 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 3.026 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 23 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.418 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 18.665 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 36.840 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | Cardinal Health Inc | 9.977 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 27 | Valero Energy Corp | 7.333 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | Allstate Corp/The | 8.604 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 80.912 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | EMCOR Group Inc | 2.836 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | Expedia Group Inc | 7.577 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 109.865 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | McKesson Corp | 2.529 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | Marathon Petroleum Corp | 6.840 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Tapestry Inc | 14.143 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 36 | Novartis AG | 13.689 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | Roche Holding AG | 4.862 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | NetApp Inc | 11.905 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | TE Connectivity PLC | 10.254 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.459 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Applied Materials Inc | 4.063 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | Jabil Inc | 6.404 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | AT&T Inc | 86.379 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | Amphenol Corp | 12.254 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | STEEL DYNAMICS INC | 7.647 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Engie SA | 61.160 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Ameriprise Financial Inc | 3.463 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Synchrony Financial | 24.757 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | OTP Bank Nyrt | 12.495 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Trane Technologies PLC | 4.071 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Regions Financial Corp | 59.472 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | American Express Co | 5.462 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | Nucor Corp | 7.097 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | SHELL PLC | 39.791 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | EOG Resources Inc | 12.054 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 56 | Sumitomo Corp | 171.200 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | Altria Group Inc | 25.737 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 263.000 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Capital One Financial Corp | 8.367 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.828.000 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | Verizon Communications Inc | 36.609 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | Interactive Brokers Group Inc | 19.436 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Newmont Corp | 18.248 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | BHP Group Ltd | 39.960 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 6.646 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | United Parcel Service Inc | 15.765 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Lockheed Martin Corp | 2.810 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Dollar Tree Inc | 12.784 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7.270 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Kia Corp | 17.837 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Banco Santander SA | 112.417 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Expeditors International of Washington Inc | 9.360 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Zoetis Inc | 20.240 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | RIO TINTO PLC | 15.796 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Cencora Inc | 4.875 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Toyota Tsusho Corp | 36.100 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Suncor Energy Inc | 22.149 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | GSK PLC | 55.558 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | NISOURCE INC | 32.471 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | NRG ENERGY INC | 10.571 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Edison International | 19.330 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | IMPERIAL BRANDS PLC | 37.236 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Iberdrola SA | 58.836 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | CRH PLC | 14.703 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | Loews Corp | 12.040 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 164.603 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | CF Industries Holdings Inc | 11.119 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | HALLIBURTON COMPANY | 43.070 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Evergy Inc | 16.694 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Loblaw Cos Ltd | 29.408 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Ferguson Enterprises Inc | 5.854 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | Dollar General Corp | 10.773 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 93 | Cigna Group/The | 4.894 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | Siemens Energy AG | 7.947 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 11.423 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | Walmart Inc | 11.852 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | NEXT PLC | 6.574 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | Reliance Inc | 3.202 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 56.900 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | Progressive Corp/The | 6.048 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,2 %
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 8,4 %
- Kommunikation 7,4 %
- Rohstoffe 5,4 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Versorger 3,3 %
- Energie 3,3 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Nicht zugeordnet 19,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,3 %
- EUR 7,9 %
- GBP 4,5 %
- JPY 4,1 %
- CAD 2,8 %
- HKD 2,7 %
- TWD 2,5 %
- KRW 2,2 %
- CHF 1,6 %
- AUD 1,0 %
- ZAR 0,8 %
- BRL 0,8 %
- INR 0,7 %
- SGD 0,6 %
- MXN 0,5 %
- HUF 0,5 %
- ILS 0,4 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Japan 4,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Kanada 2,6 %
- Taiwan 2,5 %
- Deutschland 2,4 %
- Südkorea 2,2 %
- Spanien 2,1 %
- Frankreich 1,9 %
- Schweiz 1,6 %
- Australien 1,0 %
- Weitere Länder 6,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 111 | 240,1 Mio. $ | 64,95 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 15 | 18,1 Mio. $ | 4,90 % |
| 3 | Japan | 20 | 15,2 Mio. $ | 4,12 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 9,8 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | Kanada | 11 | 9,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 6 | Taiwan | 4 | 9,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 7 | Deutschland | 11 | 9 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Südkorea | 3 | 8,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | Spanien | 6 | 7,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 10 | Frankreich | 9 | 7,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Schweiz | 6 | 6 Mio. $ | 1,61 % |
| 12 | Australien | 4 | 3,6 Mio. $ | 0,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory Global Managed Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022882