Composition de Penn Series SMID Cap Growth Fund
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- Actif net
- 78 M $ dont 76,4 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 104 dans 8 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Applied Digital Corp | 5 062 | 188,8 k $ | 0,24 % |
| 102 | Mirion Technologies Inc | 10 076 | 180,7 k $ | 0,23 % |
| 103 | X-Energy Inc | 7 361 | 135,1 k $ | 0,17 % |
| 104 | DPC HOLDINGS PLC | 2 446 | 120 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,0 %
- Matériaux 2,9 %
- Santé 2,7 %
- Industrie 0,8 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Non attribué 84,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,3 %
- Îles Caïmans 4,1 %
- Bermudes 1,7 %
- Canada 1,3 %
- Israël 1,2 %
- Danemark 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 95 | 69 M $ | 90,30 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 3,1 M $ | 4,12 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 1,72 % |
| 4 | Canada | 1 | 986,6 k $ | 1,29 % |
| 5 | Israël | 1 | 948,6 k $ | 1,24 % |
| 6 | Danemark | 1 | 519,3 k $ | 0,68 % |
| 7 | Irlande | 1 | 376,2 k $ | 0,49 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 120 k $ | 0,16 % |
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Titelia. « Composition de Penn Series SMID Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000022079