Zusammensetzung von Penn Series SMID Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 78 Mio. $ davon 76,4 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 104 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 19,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Applied Digital Corp | 5.062 | 188.812,6 $ | 0,24 % |
| 102 | Mirion Technologies Inc | 10.076 | 180.662,7 $ | 0,23 % |
| 103 | X-Energy Inc | 7.361 | 135.148 $ | 0,17 % |
| 104 | DPC HOLDINGS PLC | 2.446 | 120.000,8 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,0 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Gesundheit 2,7 %
- Industrie 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 84,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,3 %
- Kaimaninseln 4,1 %
- Bermuda 1,7 %
- Kanada 1,3 %
- Israel 1,2 %
- Dänemark 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 95 | 69 Mio. $ | 90,30 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 3,1 Mio. $ | 4,12 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 4 | Kanada | 1 | 986.581,4 $ | 1,29 % |
| 5 | Israel | 1 | 948.605,4 $ | 1,24 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 519.303,8 $ | 0,68 % |
| 7 | Irland | 1 | 376.195 $ | 0,49 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 120.000,8 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series SMID Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022079