Composition de Penn Series SMID Cap Growth Fund
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- Actif net
- 64,2 M $ dont 63,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 98 dans 6 pays
- 10 premières
- 18,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lattice Semiconductor Corp | 14 936 | 1,4 M $ | 2,16 % |
| 2 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 6 090 | 1,4 M $ | 2,11 % |
| 3 | Teradyne Inc | 4 107 | 1,2 M $ | 1,90 % |
| 4 | Coherent Corp | 4 904 | 1,2 M $ | 1,82 % |
| 5 | Onto Innovation Inc | 5 678 | 1,2 M $ | 1,81 % |
| 6 | Fabrinet | 2 163 | 1,1 M $ | 1,76 % |
| 7 | SPX Technologies Inc | 5 564 | 1,1 M $ | 1,73 % |
| 8 | RBC Bearings Inc | 1 972 | 1,1 M $ | 1,67 % |
| 9 | Roivant Sciences Ltd | 38 531 | 1,1 M $ | 1,66 % |
| 10 | Advanced Energy Industries Inc | 3 177 | 1 M $ | 1,60 % |
| 11 | Moog Inc | 3 484 | 1 M $ | 1,59 % |
| 12 | Lumentum Holdings Inc | 1 432 | 1 M $ | 1,57 % |
| 13 | Nextpower Inc | 8 102 | 976,7 k $ | 1,52 % |
| 14 | Federal Signal Corp | 8 894 | 961,8 k $ | 1,50 % |
| 15 | Insmed Inc | 5 590 | 914,1 k $ | 1,42 % |
| 16 | Natera Inc | 4 288 | 857,6 k $ | 1,33 % |
| 17 | Enpro Inc | 3 407 | 854 k $ | 1,33 % |
| 18 | Cava Group Inc | 10 523 | 851,3 k $ | 1,33 % |
| 19 | Ensign Group Inc/The | 4 204 | 847,1 k $ | 1,32 % |
| 20 | MYR Group Inc | 2 995 | 845,5 k $ | 1,32 % |
| 21 | Saia Inc | 2 309 | 811,1 k $ | 1,26 % |
| 22 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 10 691 | 802,8 k $ | 1,25 % |
| 23 | Tapestry Inc | 5 634 | 795 k $ | 1,24 % |
| 24 | CSW Industrials Inc | 3 045 | 793,5 k $ | 1,24 % |
| 25 | Dutch Bros Inc | 15 511 | 785,8 k $ | 1,22 % |
| 26 | EMCOR Group Inc | 1 054 | 778,2 k $ | 1,21 % |
| 27 | VSE Corp | 4 171 | 769,1 k $ | 1,20 % |
| 28 | SharkNinja Inc | 7 258 | 768,6 k $ | 1,20 % |
| 29 | Comfort Systems USA Inc | 554 | 764 k $ | 1,19 % |
| 30 | Globus Medical Inc | 8 819 | 759,8 k $ | 1,18 % |
| 31 | Texas Roadhouse Inc | 4 525 | 747,3 k $ | 1,16 % |
| 32 | Revolution Medicines Inc | 7 626 | 741,6 k $ | 1,15 % |
| 33 | Houlihan Lokey Inc | 5 124 | 735,9 k $ | 1,15 % |
| 34 | Twilio Inc | 5 845 | 735,4 k $ | 1,14 % |
| 35 | Planet Fitness Inc | 9 826 | 730,9 k $ | 1,14 % |
| 36 | Karman Holdings Inc | 8 975 | 718,4 k $ | 1,12 % |
| 37 | Hyatt Hotels Corp | 4 970 | 714,6 k $ | 1,11 % |
| 38 | Brinker International Inc | 4 931 | 704 k $ | 1,10 % |
| 39 | Bridgebio Pharma Inc | 9 439 | 700,9 k $ | 1,09 % |
| 40 | BrightSpring Health Services Inc | 16 376 | 697,8 k $ | 1,09 % |
| 41 | Solstice Advanced Materials Inc | 9 004 | 685,7 k $ | 1,07 % |
| 42 | Piper Sandler Cos | 8 864 | 678,5 k $ | 1,06 % |
| 43 | Novanta Inc | 5 702 | 673,5 k $ | 1,05 % |
| 44 | Bio-Techne Corp | 12 882 | 673,2 k $ | 1,05 % |
| 45 | Dycom Industries Inc | 1 976 | 669,5 k $ | 1,04 % |
| 46 | Nordson Corp | 2 442 | 649,7 k $ | 1,01 % |
| 47 | Loar Holdings Inc | 11 115 | 636,8 k $ | 0,99 % |
| 48 | Crane Co | 3 682 | 629,6 k $ | 0,98 % |
| 49 | Everpure Inc | 10 660 | 629,4 k $ | 0,98 % |
| 50 | Dick's Sporting Goods Inc | 3 146 | 623,8 k $ | 0,97 % |
| 51 | Encompass Health Corp | 6 384 | 617,5 k $ | 0,96 % |
| 52 | Guardant Health Inc | 6 634 | 612,8 k $ | 0,95 % |
| 53 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 156 | 605,1 k $ | 0,94 % |
| 54 | Credo Technology Group Holding Ltd | 6 418 | 602,5 k $ | 0,94 % |
| 55 | Equitable Holdings Inc | 16 039 | 595,2 k $ | 0,93 % |
| 56 | Amer Sports Inc | 18 070 | 594,9 k $ | 0,93 % |
| 57 | Leonardo DRS Inc | 13 320 | 593 k $ | 0,92 % |
| 58 | Enova International Inc | 4 321 | 586,9 k $ | 0,91 % |
| 59 | CACI International Inc | 1 079 | 586,8 k $ | 0,91 % |
| 60 | Life Time Group Holdings Inc | 21 764 | 586,3 k $ | 0,91 % |
| 61 | RadNet Inc | 10 229 | 571,7 k $ | 0,89 % |
| 62 | Franklin Electric Co Inc | 6 157 | 567,5 k $ | 0,88 % |
| 63 | Astera Labs Inc | 5 122 | 561,4 k $ | 0,87 % |
| 64 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 5 319 | 523,5 k $ | 0,81 % |
| 65 | Hubbell Inc | 1 061 | 520,7 k $ | 0,81 % |
| 66 | Procore Technologies Inc | 8 855 | 504,7 k $ | 0,79 % |
| 67 | Akamai Technologies Inc | 4 355 | 500,2 k $ | 0,78 % |
| 68 | Casey's General Stores Inc | 687 | 500 k $ | 0,78 % |
| 69 | Watsco Inc | 1 372 | 499,1 k $ | 0,78 % |
| 70 | Praxis Precision Medicines Inc | 1 516 | 488,4 k $ | 0,76 % |
| 71 | PTC Inc | 3 385 | 482,3 k $ | 0,75 % |
| 72 | Repligen Corp | 4 074 | 480 k $ | 0,75 % |
| 73 | Mirion Technologies Inc | 24 953 | 463,9 k $ | 0,72 % |
| 74 | Ascendis Pharma A/S | 2 018 | 461,6 k $ | 0,72 % |
| 75 | Toast Inc | 16 394 | 434,6 k $ | 0,68 % |
| 76 | Cytokinetics Inc | 6 424 | 423,4 k $ | 0,66 % |
| 77 | Applied Industrial Technologies Inc | 1 591 | 422,1 k $ | 0,66 % |
| 78 | Toll Brothers Inc | 3 080 | 420,3 k $ | 0,65 % |
| 79 | Archrock Inc | 12 069 | 420 k $ | 0,65 % |
| 80 | Boot Barn Holdings Inc | 2 845 | 416,4 k $ | 0,65 % |
| 81 | WESCO International Inc | 1 438 | 393,5 k $ | 0,61 % |
| 82 | Badger Meter Inc | 2 573 | 392 k $ | 0,61 % |
| 83 | Samsara Inc | 12 206 | 386,8 k $ | 0,60 % |
| 84 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4 408 | 383,4 k $ | 0,60 % |
| 85 | Herc Holdings Inc | 3 750 | 373,3 k $ | 0,58 % |
| 86 | On Holding AG | 10 889 | 370,4 k $ | 0,58 % |
| 87 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 4 022 | 370,2 k $ | 0,58 % |
| 88 | Rubrik Inc | 7 499 | 367,2 k $ | 0,57 % |
| 89 | Waystar Holding Corp | 14 918 | 359,7 k $ | 0,56 % |
| 90 | MongoDB Inc | 1 334 | 326,5 k $ | 0,51 % |
| 91 | ServiceTitan Inc | 4 817 | 305,7 k $ | 0,48 % |
| 92 | Solv Energy Inc | 9 216 | 276,8 k $ | 0,43 % |
| 93 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 4 651 | 262,8 k $ | 0,41 % |
| 94 | Timken Co/The | 2 579 | 259,4 k $ | 0,40 % |
| 95 | CG oncology Inc | 3 821 | 258,6 k $ | 0,40 % |
| 96 | Fluor Corp | 5 537 | 258,3 k $ | 0,40 % |
| 97 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 278 | 255,2 k $ | 0,40 % |
| 98 | Protagonist Therapeutics Inc | 1 718 | 181,1 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,2 %
- Industrie 4,6 %
- Santé 4,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 1,0 %
- Consommation de base 0,8 %
- Non attribué 73,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,1 %
- Îles Caïmans 3,9 %
- Bermudes 1,7 %
- Canada 1,1 %
- Danemark 0,7 %
- Suisse 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 91 | 58,8 M $ | 92,07 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 2,5 M $ | 3,90 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 1,67 % |
| 4 | Canada | 1 | 673,5 k $ | 1,05 % |
| 5 | Danemark | 1 | 461,6 k $ | 0,72 % |
| 6 | Suisse | 1 | 370,4 k $ | 0,58 % |
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