Zusammensetzung von Penn Series SMID Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 64,2 Mio. $ davon 63,9 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 98 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 18,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lattice Semiconductor Corp | 14.936 | 1,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 2 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 6.090 | 1,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 3 | Teradyne Inc | 4.107 | 1,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 4 | Coherent Corp | 4.904 | 1,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 5 | Onto Innovation Inc | 5.678 | 1,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | Fabrinet | 2.163 | 1,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 7 | SPX Technologies Inc | 5.564 | 1,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | RBC Bearings Inc | 1.972 | 1,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Roivant Sciences Ltd | 38.531 | 1,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 10 | Advanced Energy Industries Inc | 3.177 | 1 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Moog Inc | 3.484 | 1 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | Lumentum Holdings Inc | 1.432 | 1 Mio. $ | 1,57 % |
| 13 | Nextpower Inc | 8.102 | 976.696,1 $ | 1,52 % |
| 14 | Federal Signal Corp | 8.894 | 961.797,2 $ | 1,50 % |
| 15 | Insmed Inc | 5.590 | 914.076,8 $ | 1,42 % |
| 16 | Natera Inc | 4.288 | 857.557,1 $ | 1,33 % |
| 17 | Enpro Inc | 3.407 | 853.964,6 $ | 1,33 % |
| 18 | Cava Group Inc | 10.523 | 851.310,7 $ | 1,33 % |
| 19 | Ensign Group Inc/The | 4.204 | 847.106 $ | 1,32 % |
| 20 | MYR Group Inc | 2.995 | 845.548,4 $ | 1,32 % |
| 21 | Saia Inc | 2.309 | 811.105,5 $ | 1,26 % |
| 22 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 10.691 | 802.787,2 $ | 1,25 % |
| 23 | Tapestry Inc | 5.634 | 795.013,7 $ | 1,24 % |
| 24 | CSW Industrials Inc | 3.045 | 793.466,1 $ | 1,24 % |
| 25 | Dutch Bros Inc | 15.511 | 785.787,3 $ | 1,22 % |
| 26 | EMCOR Group Inc | 1.054 | 778.178,7 $ | 1,21 % |
| 27 | VSE Corp | 4.171 | 769.132,4 $ | 1,20 % |
| 28 | SharkNinja Inc | 7.258 | 768.622,2 $ | 1,20 % |
| 29 | Comfort Systems USA Inc | 554 | 763.960,5 $ | 1,19 % |
| 30 | Globus Medical Inc | 8.819 | 759.845 $ | 1,18 % |
| 31 | Texas Roadhouse Inc | 4.525 | 747.258,5 $ | 1,16 % |
| 32 | Revolution Medicines Inc | 7.626 | 741.628,5 $ | 1,15 % |
| 33 | Houlihan Lokey Inc | 5.124 | 735.908,9 $ | 1,15 % |
| 34 | Twilio Inc | 5.845 | 735.417,9 $ | 1,14 % |
| 35 | Planet Fitness Inc | 9.826 | 730.857,9 $ | 1,14 % |
| 36 | Karman Holdings Inc | 8.975 | 718.448,8 $ | 1,12 % |
| 37 | Hyatt Hotels Corp | 4.970 | 714.636,3 $ | 1,11 % |
| 38 | Brinker International Inc | 4.931 | 703.998,9 $ | 1,10 % |
| 39 | Bridgebio Pharma Inc | 9.439 | 700.940,1 $ | 1,09 % |
| 40 | BrightSpring Health Services Inc | 16.376 | 697.781,4 $ | 1,09 % |
| 41 | Solstice Advanced Materials Inc | 9.004 | 685.744,6 $ | 1,07 % |
| 42 | Piper Sandler Cos | 8.864 | 678.539,2 $ | 1,06 % |
| 43 | Novanta Inc | 5.702 | 673.463,2 $ | 1,05 % |
| 44 | Bio-Techne Corp | 12.882 | 673.213,3 $ | 1,05 % |
| 45 | Dycom Industries Inc | 1.976 | 669.508,3 $ | 1,04 % |
| 46 | Nordson Corp | 2.442 | 649.718,5 $ | 1,01 % |
| 47 | Loar Holdings Inc | 11.115 | 636.778,4 $ | 0,99 % |
| 48 | Crane Co | 3.682 | 629.622 $ | 0,98 % |
| 49 | Everpure Inc | 10.660 | 629.366,4 $ | 0,98 % |
| 50 | Dick's Sporting Goods Inc | 3.146 | 623.820,3 $ | 0,97 % |
| 51 | Encompass Health Corp | 6.384 | 617.524,3 $ | 0,96 % |
| 52 | Guardant Health Inc | 6.634 | 612.782,6 $ | 0,95 % |
| 53 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.156 | 605.131,3 $ | 0,94 % |
| 54 | Credo Technology Group Holding Ltd | 6.418 | 602.457,7 $ | 0,94 % |
| 55 | Equitable Holdings Inc | 16.039 | 595.207,3 $ | 0,93 % |
| 56 | Amer Sports Inc | 18.070 | 594.864,4 $ | 0,93 % |
| 57 | Leonardo DRS Inc | 13.320 | 593.006,4 $ | 0,92 % |
| 58 | Enova International Inc | 4.321 | 586.921,4 $ | 0,91 % |
| 59 | CACI International Inc | 1.079 | 586.835,7 $ | 0,91 % |
| 60 | Life Time Group Holdings Inc | 21.764 | 586.322,2 $ | 0,91 % |
| 61 | RadNet Inc | 10.229 | 571.698,8 $ | 0,89 % |
| 62 | Franklin Electric Co Inc | 6.157 | 567.490,7 $ | 0,88 % |
| 63 | Astera Labs Inc | 5.122 | 561.371,2 $ | 0,87 % |
| 64 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 5.319 | 523.496 $ | 0,81 % |
| 65 | Hubbell Inc | 1.061 | 520.675,1 $ | 0,81 % |
| 66 | Procore Technologies Inc | 8.855 | 504.735 $ | 0,79 % |
| 67 | Akamai Technologies Inc | 4.355 | 500.171,8 $ | 0,78 % |
| 68 | Casey's General Stores Inc | 687 | 500.039,8 $ | 0,78 % |
| 69 | Watsco Inc | 1.372 | 499.119,9 $ | 0,78 % |
| 70 | Praxis Precision Medicines Inc | 1.516 | 488.440 $ | 0,76 % |
| 71 | PTC Inc | 3.385 | 482.328,7 $ | 0,75 % |
| 72 | Repligen Corp | 4.074 | 479.998,7 $ | 0,75 % |
| 73 | Mirion Technologies Inc | 24.953 | 463.876,3 $ | 0,72 % |
| 74 | Ascendis Pharma A/S | 2.018 | 461.577,1 $ | 0,72 % |
| 75 | Toast Inc | 16.394 | 434.604,9 $ | 0,68 % |
| 76 | Cytokinetics Inc | 6.424 | 423.405,8 $ | 0,66 % |
| 77 | Applied Industrial Technologies Inc | 1.591 | 422.124,1 $ | 0,66 % |
| 78 | Toll Brothers Inc | 3.080 | 420.327,6 $ | 0,65 % |
| 79 | Archrock Inc | 12.069 | 420.001,2 $ | 0,65 % |
| 80 | Boot Barn Holdings Inc | 2.845 | 416.394,2 $ | 0,65 % |
| 81 | WESCO International Inc | 1.438 | 393.465,6 $ | 0,61 % |
| 82 | Badger Meter Inc | 2.573 | 391.996,6 $ | 0,61 % |
| 83 | Samsara Inc | 12.206 | 386.808,1 $ | 0,60 % |
| 84 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4.408 | 383.363,8 $ | 0,60 % |
| 85 | Herc Holdings Inc | 3.750 | 373.312,5 $ | 0,58 % |
| 86 | On Holding AG | 10.889 | 370.443,8 $ | 0,58 % |
| 87 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 4.022 | 370.184,9 $ | 0,58 % |
| 88 | Rubrik Inc | 7.499 | 367.226 $ | 0,57 % |
| 89 | Waystar Holding Corp | 14.918 | 359.673 $ | 0,56 % |
| 90 | MongoDB Inc | 1.334 | 326.523,2 $ | 0,51 % |
| 91 | ServiceTitan Inc | 4.817 | 305.686,8 $ | 0,48 % |
| 92 | Solv Energy Inc | 9.216 | 276.756,5 $ | 0,43 % |
| 93 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 4.651 | 262.828 $ | 0,41 % |
| 94 | Timken Co/The | 2.579 | 259.370 $ | 0,40 % |
| 95 | CG oncology Inc | 3.821 | 258.605,3 $ | 0,40 % |
| 96 | Fluor Corp | 5.537 | 258.301,1 $ | 0,40 % |
| 97 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.278 | 255.152,7 $ | 0,40 % |
| 98 | Protagonist Therapeutics Inc | 1.718 | 181.077,2 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,2 %
- Industrie 4,6 %
- Gesundheit 4,0 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 73,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Kaimaninseln 3,9 %
- Bermuda 1,7 %
- Kanada 1,1 %
- Dänemark 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 91 | 58,8 Mio. $ | 92,07 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 2,5 Mio. $ | 3,90 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 4 | Kanada | 1 | 673.463,2 $ | 1,05 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 461.577,1 $ | 0,72 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 370.443,8 $ | 0,58 % |
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