Composition de Penn Series Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 79,2 M $ dont 79,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 888 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Farmers National Banc Corp | 1 360 | 17,9 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Theravance Biopharma Inc | 1 100 | 17,9 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 634 | 17,8 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Ermenegildo Zegna NV | 1 700 | 17,7 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | indie Semiconductor Inc | 5 500 | 17,7 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | First Financial Corp | 280 | 17,7 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | First Community Bankshares Inc | 426 | 17,7 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Forum Energy Technologies Inc | 300 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Montrose Environmental Group Inc | 800 | 17,5 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | NexPoint Residential Trust Inc | 700 | 17,5 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | SunOpta Inc | 2 700 | 17,5 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | ScanSource Inc | 481 | 17,5 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Accel Entertainment Inc | 1 600 | 17,5 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Metrocity Bankshares Inc | 600 | 17,2 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | SunCoke Energy Inc | 2 641 | 17,2 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | STAAR Surgical Co | 917 | 17,1 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | VAALCO Energy Inc | 2 700 | 17,1 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Great Southern Bancorp Inc | 271 | 17,1 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | Firefly Aerospace Inc | 600 | 17,1 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | HomeTrust Bancshares Inc | 400 | 17,1 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Willis Lease Finance Corp | 100 | 17 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Universal Health Realty Income Trust | 420 | 17 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Stagwell Inc | 2 700 | 17 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | AMERISAFE Inc | 508 | 16,9 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Enhabit Inc | 1 200 | 16,9 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Sturm Ruger & Co Inc | 419 | 16,8 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Seneca Foods Corp | 111 | 16,8 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | South Plains Financial Inc | 400 | 16,8 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Adamas Trust Inc | 2 275 | 16,7 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Global Business Travel Group I | 3 000 | 16,7 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Easterly Government Properties Inc | 780 | 16,7 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Janux Therapeutics Inc | 1 200 | 16,7 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Metropolitan Bank Holding Corp | 200 | 16,7 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Utz Brands Inc | 2 100 | 16,6 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | Annexon Inc | 3 000 | 16,6 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | Talkspace Inc | 3 200 | 16,6 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | Mission Produce Inc | 1 200 | 16,5 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Compass Diversified Holdings | 2 100 | 16,5 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Capital City Bank Group Inc | 379 | 16,5 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | SandRidge Energy Inc | 1 000 | 16,3 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Alexander's Inc | 69 | 16,3 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Mitek Systems Inc | 1 200 | 16,2 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Pagaya Technologies Ltd | 1 390 | 16,2 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | Hovnanian Enterprises Inc | 146 | 16,2 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Shore Bancshares Inc | 865 | 16,2 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Sweetgreen Inc | 3 100 | 16,1 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Mid Penn Bancorp Inc | 500 | 16,1 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Porch Group Inc | 2 242 | 16,1 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Sionna Therapeutics Inc | 400 | 16 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Golden Entertainment Inc | 600 | 16 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | Peoples Financial Services Corp | 300 | 16 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | PAR Technology Corp | 1 200 | 16 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Marcus & Millichap Inc | 600 | 16 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | Arrow Financial Corp | 475 | 15,9 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | NETGEAR Inc | 729 | 15,9 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Embecta Corp | 1 800 | 15,9 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Arvinas Inc | 1 500 | 15,9 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Teekay Corp Ltd | 1 300 | 15,9 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | John B Sanfilippo & Son Inc | 200 | 15,9 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Intrepid Potash Inc | 370 | 15,8 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Brookfield Business Corp | 500 | 15,8 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | Washington Trust Bancorp Inc | 470 | 15,7 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | Oxford Industries Inc | 408 | 15,7 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | Ferroglobe PLC | 3 800 | 15,7 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | SmartFinancial Inc | 400 | 15,6 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Miller Industries Inc/TN | 343 | 15,6 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | TPG RE Finance Trust Inc | 2 000 | 15,6 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | Malibu Boats Inc | 600 | 15,6 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Asana Inc | 2 427 | 15,5 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | PagerDuty Inc | 2 500 | 15,5 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | SEMrush Holdings Inc | 1 300 | 15,5 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 700 | 15,5 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | Smith & Wesson Brands Inc | 1 079 | 15,5 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | Avanos Medical Inc | 1 100 | 15,4 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 436 | 15,4 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 4 361 | 15,3 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | Rumble Inc | 2 950 | 15 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | Kimball Electronics Inc | 633 | 15 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | Build-A-Bear Workshop Inc | 400 | 15 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | Brandywine Realty Trust | 5 500 | 14,9 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | Northfield Bancorp Inc | 1 093 | 14,8 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | Transcat Inc | 200 | 14,7 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Ceribell Inc | 800 | 14,7 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | Park Aerospace Corp | 533 | 14,6 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | Firstsun Capital Bancorp | 400 | 14,6 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | Riley Exploration Permian Inc | 400 | 14,6 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | Eastman Kodak Co | 1 600 | 14,5 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | Rush Enterprises Inc | 225 | 14,5 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Septerna Inc | 600 | 14,4 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Mativ Holdings Inc | 1 655 | 14,4 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | eXp World Holdings Inc | 2 400 | 14,4 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Gladstone Commercial Corp | 1 252 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 529 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | Hertz Global Holdings Inc | 3 100 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | BKV Corp | 500 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | Alerus Financial Corp | 600 | 14,2 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | Kforce Inc | 486 | 14,2 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | Strive Inc | 1 415 | 14,2 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | JADE BIOSCIENCES INC | 1 008 | 14,2 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | Vital Farms Inc | 1 000 | 14,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 784 | 74,6 M $ | 94,32 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 989,1 k $ | 1,25 % |
| 3 | Îles Caïmans | 15 | 918,1 k $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 18 | 793,6 k $ | 1,00 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 334,4 k $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 5 | 255,2 k $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 220,3 k $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 192,7 k $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 3 | 129,8 k $ | 0,16 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 121,3 k $ | 0,15 % |
| 11 | Monaco | 2 | 103,3 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 99,1 k $ | 0,13 % |
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