Portfolio von Penn Series Small Cap Index Fund
Penn Series Funds Inc ·1888 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 79,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,3 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.784 | 74,6 Mio. $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 989.142,3 $ | 1,25 % |
| 3 | KY | 15 | 918.091,7 $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 18 | 793.592,4 $ | 1,00 % |
| 5 | GB | 7 | 334.414,9 $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 5 | 255.150 $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 220.255,7 $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 192.701,2 $ | 0,24 % |
| 9 | CH | 3 | 129.771,8 $ | 0,16 % |
| 10 | VG | 4 | 121.338,9 $ | 0,15 % |
| 11 | MC | 2 | 103.339,4 $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 99.115,1 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Farmers National Banc Corp | 1.360 | 17.897,6 $ | 0,02 % |
| 1.002 | Theravance Biopharma Inc | 1.100 | 17.853 $ | 0,02 % |
| 1.003 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 634 | 17.821,7 $ | 0,02 % |
| 1.004 | Ermenegildo Zegna NV | 1.700 | 17.714 $ | 0,02 % |
| 1.005 | indie Semiconductor Inc | 5.500 | 17.710 $ | 0,02 % |
| 1.006 | First Financial Corp | 280 | 17.696 $ | 0,02 % |
| 1.007 | First Community Bankshares Inc | 426 | 17.687,5 $ | 0,02 % |
| 1.008 | Forum Energy Technologies Inc | 300 | 17.598 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Montrose Environmental Group Inc | 800 | 17.512 $ | 0,02 % |
| 1.010 | NexPoint Residential Trust Inc | 700 | 17.500 $ | 0,02 % |
| 1.011 | SunOpta Inc | 2.700 | 17.496 $ | 0,02 % |
| 1.012 | ScanSource Inc | 481 | 17.460,3 $ | 0,02 % |
| 1.013 | Accel Entertainment Inc | 1.600 | 17.456 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Metrocity Bankshares Inc | 600 | 17.202 $ | 0,02 % |
| 1.015 | SunCoke Energy Inc | 2.641 | 17.192,9 $ | 0,02 % |
| 1.016 | STAAR Surgical Co | 917 | 17.147,9 $ | 0,02 % |
| 1.017 | VAALCO Energy Inc | 2.700 | 17.118 $ | 0,02 % |
| 1.018 | Great Southern Bancorp Inc | 271 | 17.108,2 $ | 0,02 % |
| 1.019 | Firefly Aerospace Inc | 600 | 17.082 $ | 0,02 % |
| 1.020 | HomeTrust Bancshares Inc | 400 | 17.060 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Willis Lease Finance Corp | 100 | 17.026 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Universal Health Realty Income Trust | 420 | 16.997,4 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Stagwell Inc | 2.700 | 16.983 $ | 0,02 % |
| 1.024 | AMERISAFE Inc | 508 | 16.931,6 $ | 0,02 % |
| 1.025 | Enhabit Inc | 1.200 | 16.908 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Sturm Ruger & Co Inc | 419 | 16.797,7 $ | 0,02 % |
| 1.027 | Seneca Foods Corp | 111 | 16.774,3 $ | 0,02 % |
| 1.028 | South Plains Financial Inc | 400 | 16.760 $ | 0,02 % |
| 1.029 | Adamas Trust Inc | 2.275 | 16.744 $ | 0,02 % |
| 1.030 | Global Business Travel Group I | 3.000 | 16.740 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Easterly Government Properties Inc | 780 | 16.715,4 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Janux Therapeutics Inc | 1.200 | 16.680 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Metropolitan Bank Holding Corp | 200 | 16.658 $ | 0,02 % |
| 1.034 | Utz Brands Inc | 2.100 | 16.632 $ | 0,02 % |
| 1.035 | Annexon Inc | 3.000 | 16.620 $ | 0,02 % |
| 1.036 | Talkspace Inc | 3.200 | 16.560 $ | 0,02 % |
| 1.037 | Mission Produce Inc | 1.200 | 16.512 $ | 0,02 % |
| 1.038 | Compass Diversified Holdings | 2.100 | 16.506 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Capital City Bank Group Inc | 379 | 16.471,3 $ | 0,02 % |
| 1.040 | SandRidge Energy Inc | 1.000 | 16.310 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Alexander's Inc | 69 | 16.297,8 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Mitek Systems Inc | 1.200 | 16.200 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Pagaya Technologies Ltd | 1.390 | 16.193,5 $ | 0,02 % |
| 1.044 | Hovnanian Enterprises Inc | 146 | 16.192,9 $ | 0,02 % |
| 1.045 | Shore Bancshares Inc | 865 | 16.158,2 $ | 0,02 % |
| 1.046 | Sweetgreen Inc | 3.100 | 16.089 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Mid Penn Bancorp Inc | 500 | 16.080 $ | 0,02 % |
| 1.048 | Porch Group Inc | 2.242 | 16.075,1 $ | 0,02 % |
| 1.049 | Sionna Therapeutics Inc | 400 | 16.036 $ | 0,02 % |
| 1.050 | Golden Entertainment Inc | 600 | 16.014 $ | 0,02 % |
| 1.051 | Peoples Financial Services Corp | 300 | 15.999 $ | 0,02 % |
| 1.052 | PAR Technology Corp | 1.200 | 15.996 $ | 0,02 % |
| 1.053 | Marcus & Millichap Inc | 600 | 15.954 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Arrow Financial Corp | 475 | 15.945,8 $ | 0,02 % |
| 1.055 | NETGEAR Inc | 729 | 15.921,4 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Embecta Corp | 1.800 | 15.912 $ | 0,02 % |
| 1.057 | Arvinas Inc | 1.500 | 15.900 $ | 0,02 % |
| 1.058 | Teekay Corp Ltd | 1.300 | 15.873 $ | 0,02 % |
| 1.059 | John B Sanfilippo & Son Inc | 200 | 15.866 $ | 0,02 % |
| 1.060 | Intrepid Potash Inc | 370 | 15.824,9 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Brookfield Business Corp | 500 | 15.820 $ | 0,02 % |
| 1.062 | Washington Trust Bancorp Inc | 470 | 15.726,2 $ | 0,02 % |
| 1.063 | Oxford Industries Inc | 408 | 15.712,1 $ | 0,02 % |
| 1.064 | Ferroglobe PLC | 3.800 | 15.656 $ | 0,02 % |
| 1.065 | SmartFinancial Inc | 400 | 15.632 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Miller Industries Inc/TN | 343 | 15.623,7 $ | 0,02 % |
| 1.067 | TPG RE Finance Trust Inc | 2.000 | 15.620 $ | 0,02 % |
| 1.068 | Malibu Boats Inc | 600 | 15.552 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Asana Inc | 2.427 | 15.532,8 $ | 0,02 % |
| 1.070 | PagerDuty Inc | 2.500 | 15.525 $ | 0,02 % |
| 1.071 | SEMrush Holdings Inc | 1.300 | 15.522 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 700 | 15.512 $ | 0,02 % |
| 1.073 | Smith & Wesson Brands Inc | 1.079 | 15.462,1 $ | 0,02 % |
| 1.074 | Avanos Medical Inc | 1.100 | 15.411 $ | 0,02 % |
| 1.075 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 436 | 15.351,6 $ | 0,02 % |
| 1.076 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 4.361 | 15.307,1 $ | 0,02 % |
| 1.077 | Rumble Inc | 2.950 | 15.045 $ | 0,02 % |
| 1.078 | Kimball Electronics Inc | 633 | 14.995,8 $ | 0,02 % |
| 1.079 | Build-A-Bear Workshop Inc | 400 | 14.980 $ | 0,02 % |
| 1.080 | Brandywine Realty Trust | 5.500 | 14.905 $ | 0,02 % |
| 1.081 | Northfield Bancorp Inc | 1.093 | 14.799,2 $ | 0,02 % |
| 1.082 | Transcat Inc | 200 | 14.690 $ | 0,02 % |
| 1.083 | Ceribell Inc | 800 | 14.664 $ | 0,02 % |
| 1.084 | Park Aerospace Corp | 533 | 14.593,5 $ | 0,02 % |
| 1.085 | Firstsun Capital Bancorp | 400 | 14.584 $ | 0,02 % |
| 1.086 | Riley Exploration Permian Inc | 400 | 14.580 $ | 0,02 % |
| 1.087 | Eastman Kodak Co | 1.600 | 14.480 $ | 0,02 % |
| 1.088 | Rush Enterprises Inc | 225 | 14.478,8 $ | 0,02 % |
| 1.089 | Septerna Inc | 600 | 14.418 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Mativ Holdings Inc | 1.655 | 14.398,5 $ | 0,02 % |
| 1.091 | eXp World Holdings Inc | 2.400 | 14.376 $ | 0,02 % |
| 1.092 | Gladstone Commercial Corp | 1.252 | 14.310,4 $ | 0,02 % |
| 1.093 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 529 | 14.304,2 $ | 0,02 % |
| 1.094 | Hertz Global Holdings Inc | 3.100 | 14.291 $ | 0,02 % |
| 1.095 | BKV Corp | 500 | 14.260 $ | 0,02 % |
| 1.096 | Alerus Financial Corp | 600 | 14.226 $ | 0,02 % |
| 1.097 | Kforce Inc | 486 | 14.210,6 $ | 0,02 % |
| 1.098 | Strive Inc | 1.415 | 14.178,3 $ | 0,02 % |
| 1.099 | JADE BIOSCIENCES INC | 1.008 | 14.162,4 $ | 0,02 % |
| 1.100 | Vital Farms Inc | 1.000 | 14.120 $ | 0,02 % |