Zusammensetzung von Penn Series Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 79,2 Mio. $ davon 79,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.888 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Sana Biotechnology Inc | 4.900 | 14.112 $ | 0,02 % |
| 1.102 | Emergent BioSolutions Inc | 1.700 | 14.110 $ | 0,02 % |
| 1.103 | Energy Recovery Inc | 1.400 | 14.098 $ | 0,02 % |
| 1.104 | Columbia Financial Inc | 800 | 14.008 $ | 0,02 % |
| 1.105 | Carter Bankshares Inc | 600 | 13.992 $ | 0,02 % |
| 1.106 | Sierra Bancorp | 412 | 13.975 $ | 0,02 % |
| 1.107 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 3.300 | 13.959 $ | 0,02 % |
| 1.108 | Kura Sushi USA Inc | 200 | 13.958 $ | 0,02 % |
| 1.109 | Cooper-Standard Holdings Inc | 500 | 13.935 $ | 0,02 % |
| 1.110 | SI-BONE Inc | 1.100 | 13.893 $ | 0,02 % |
| 1.111 | Hippo Holdings Inc | 532 | 13.863,9 $ | 0,02 % |
| 1.112 | ArriVent Biopharma Inc | 600 | 13.842 $ | 0,02 % |
| 1.113 | Mama's Creations Inc | 900 | 13.806 $ | 0,02 % |
| 1.114 | Varex Imaging Corp | 1.300 | 13.793 $ | 0,02 % |
| 1.115 | Replimune Group Inc | 1.800 | 13.770 $ | 0,02 % |
| 1.116 | Diamond Hill Investment Group Inc | 80 | 13.768 $ | 0,02 % |
| 1.117 | Ardmore Shipping Corp | 900 | 13.725 $ | 0,02 % |
| 1.118 | Forestar Group Inc | 560 | 13.686,4 $ | 0,02 % |
| 1.119 | American Woodmark Corp | 343 | 13.661,7 $ | 0,02 % |
| 1.120 | Cannae Holdings Inc | 1.200 | 13.644 $ | 0,02 % |
| 1.121 | Sabre Corp | 9.400 | 13.630 $ | 0,02 % |
| 1.122 | BlueLinx Holdings Inc | 251 | 13.599,2 $ | 0,02 % |
| 1.123 | Navigator Holdings Ltd | 700 | 13.531 $ | 0,02 % |
| 1.124 | MarineMax Inc | 500 | 13.530 $ | 0,02 % |
| 1.125 | Solid Power Inc | 4.500 | 13.500 $ | 0,02 % |
| 1.126 | Inhibrx Biosciences Inc | 200 | 13.446 $ | 0,02 % |
| 1.127 | MiMedx Group Inc | 3.400 | 13.430 $ | 0,02 % |
| 1.128 | I3 Verticals Inc | 600 | 13.416 $ | 0,02 % |
| 1.129 | Phreesia Inc | 1.600 | 13.408 $ | 0,02 % |
| 1.130 | Udemy Inc | 2.900 | 13.398 $ | 0,02 % |
| 1.131 | Midland States Bancorp Inc | 600 | 13.386 $ | 0,02 % |
| 1.132 | FTAI Infrastructure Inc | 2.700 | 13.338 $ | 0,02 % |
| 1.133 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 1.200 | 13.332 $ | 0,02 % |
| 1.134 | Summit Hotel Properties Inc | 3.000 | 13.260 $ | 0,02 % |
| 1.135 | Consolidated Water Co Ltd | 400 | 13.248 $ | 0,02 % |
| 1.136 | Navan Inc | 1.000 | 13.240 $ | 0,02 % |
| 1.137 | BETA TECHNOLOGIES INC | 900 | 13.230 $ | 0,02 % |
| 1.138 | Republic Bancorp Inc/KY | 187 | 13.192,9 $ | 0,02 % |
| 1.139 | Bandwidth Inc | 739 | 13.169 $ | 0,02 % |
| 1.140 | AngioDynamics Inc | 1.158 | 13.166,5 $ | 0,02 % |
| 1.141 | Arteris Inc | 800 | 13.152 $ | 0,02 % |
| 1.142 | Cass Information Systems Inc | 298 | 13.118 $ | 0,02 % |
| 1.143 | Tactile Systems Technology Inc | 500 | 13.065 $ | 0,02 % |
| 1.144 | Zevra Therapeutics Inc | 1.400 | 13.048 $ | 0,02 % |
| 1.145 | AMC Entertainment Holdings Inc | 13.300 | 13.034 $ | 0,02 % |
| 1.146 | Vishay Precision Group Inc | 300 | 13.026 $ | 0,02 % |
| 1.147 | Invesco Mortgage Capital Inc | 1.612 | 13.025 $ | 0,02 % |
| 1.148 | LSI Industries Inc | 700 | 13.020 $ | 0,02 % |
| 1.149 | Postal Realty Trust Inc | 700 | 12.992 $ | 0,02 % |
| 1.150 | Bloomin' Brands Inc | 2.400 | 12.960 $ | 0,02 % |
| 1.151 | Sinclair Inc | 1.000 | 12.940 $ | 0,02 % |
| 1.152 | Aeva Technologies Inc | 980 | 12.896,8 $ | 0,02 % |
| 1.153 | Bar Harbor Bankshares | 397 | 12.882,7 $ | 0,02 % |
| 1.154 | Flushing Financial Corp | 838 | 12.871,7 $ | 0,02 % |
| 1.155 | Hingham Institution For Savings The | 45 | 12.862,8 $ | 0,02 % |
| 1.156 | Columbus McKinnon Corp/NY | 885 | 12.859,1 $ | 0,02 % |
| 1.157 | Idaho Strategic Resources Inc | 400 | 12.848 $ | 0,02 % |
| 1.158 | Northrim BanCorp Inc | 560 | 12.812,8 $ | 0,02 % |
| 1.159 | Vitesse Energy Inc | 700 | 12.712 $ | 0,02 % |
| 1.160 | Cytek Biosciences Inc | 2.900 | 12.673 $ | 0,02 % |
| 1.161 | Serve Robotics Inc | 1.500 | 12.660 $ | 0,02 % |
| 1.162 | First Watch Restaurant Group Inc | 1.203 | 12.607,4 $ | 0,02 % |
| 1.163 | Myriad Genetics Inc | 2.800 | 12.600 $ | 0,02 % |
| 1.164 | Greenlight Capital Re Ltd | 728 | 12.587,1 $ | 0,02 % |
| 1.165 | CEVA Inc | 671 | 12.534,3 $ | 0,02 % |
| 1.166 | Satellogic Inc | 2.300 | 12.512 $ | 0,02 % |
| 1.167 | CryoPort Inc | 1.500 | 12.420 $ | 0,02 % |
| 1.168 | Bridgewater Bancshares Inc | 700 | 12.390 $ | 0,02 % |
| 1.169 | Flowco Holdings Inc | 600 | 12.360 $ | 0,02 % |
| 1.170 | Dine Brands Global Inc | 471 | 12.359 $ | 0,02 % |
| 1.171 | LB Pharmaceuticals Inc | 500 | 12.330 $ | 0,02 % |
| 1.172 | Bank of Marin Bancorp | 480 | 12.302,4 $ | 0,02 % |
| 1.173 | OPKO Health, Inc. | 10.717 | 12.217,4 $ | 0,02 % |
| 1.174 | Power Solutions International Inc | 200 | 12.176 $ | 0,02 % |
| 1.175 | HeartFlow Inc | 500 | 12.165 $ | 0,02 % |
| 1.176 | Heartland Express Inc | 1.167 | 12.136,8 $ | 0,02 % |
| 1.177 | Home Bancorp Inc | 200 | 12.116 $ | 0,02 % |
| 1.178 | Grindr Inc | 1.000 | 12.090 $ | 0,02 % |
| 1.179 | York Water Co/The | 397 | 12.088,7 $ | 0,02 % |
| 1.180 | Titan Machinery Inc | 723 | 12.088,6 $ | 0,02 % |
| 1.181 | W&T Offshore Inc | 3.543 | 12.081,6 $ | 0,02 % |
| 1.182 | Community Health Systems Inc | 4.100 | 12.054 $ | 0,02 % |
| 1.183 | Beazer Homes USA Inc | 624 | 12.005,8 $ | 0,02 % |
| 1.184 | Aclaris Therapeutics Inc | 3.200 | 12.000 $ | 0,02 % |
| 1.185 | Nature's Sunshine Products Inc | 500 | 11.995 $ | 0,02 % |
| 1.186 | Orion Group Holdings Inc | 1.100 | 11.990 $ | 0,02 % |
| 1.187 | Titan America SA | 800 | 11.984 $ | 0,02 % |
| 1.188 | Manitowoc Co Inc/The | 1.025 | 11.941,3 $ | 0,02 % |
| 1.189 | Bicara Therapeutics Inc | 600 | 11.934 $ | 0,02 % |
| 1.190 | Chiron Real Estate Inc | 360 | 11.908,8 $ | 0,02 % |
| 1.191 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 300 | 11.896,5 $ | 0,02 % |
| 1.192 | LendingTree Inc | 277 | 11.877,8 $ | 0,02 % |
| 1.193 | Tiptree Inc | 700 | 11.844 $ | 0,02 % |
| 1.194 | Monro Inc | 737 | 11.821,5 $ | 0,01 % |
| 1.195 | Tejon Ranch Co | 625 | 11.775 $ | 0,01 % |
| 1.196 | GCM Grosvenor Inc | 1.200 | 11.760 $ | 0,01 % |
| 1.197 | REGENXBIO Inc | 1.400 | 11.732 $ | 0,01 % |
| 1.198 | Anteris Technologies Global Corp | 2.100 | 11.655 $ | 0,01 % |
| 1.199 | Calavo Growers Inc | 451 | 11.631,3 $ | 0,01 % |
| 1.200 | Aquestive Therapeutics Inc | 2.800 | 11.620 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.784 | 74,6 Mio. $ | 94,32 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 989.142,3 $ | 1,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 15 | 918.091,7 $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 18 | 793.592,4 $ | 1,00 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 334.414,9 $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 5 | 255.150 $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 220.255,7 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 192.701,2 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 129.771,8 $ | 0,16 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 121.338,9 $ | 0,15 % |
| 11 | Monaco | 2 | 103.339,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 99.115,1 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022078