Composition de Penn Series Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 79,2 M $ dont 79,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 888 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | NB Bancorp Inc | 1 039 | 21,9 k $ | 0,03 % |
| 902 | BrightSpire Capital Inc | 3 900 | 21,8 k $ | 0,03 % |
| 903 | Geron Corp | 14 640 | 21,8 k $ | 0,03 % |
| 904 | Scholastic Corp | 556 | 21,7 k $ | 0,03 % |
| 905 | Eagle Bancorp Inc | 873 | 21,7 k $ | 0,03 % |
| 906 | Business First Bancshares Inc | 800 | 21,6 k $ | 0,03 % |
| 907 | Virtus Investment Partners Inc | 161 | 21,6 k $ | 0,03 % |
| 908 | Bitdeer Technologies Group | 2 500 | 21,6 k $ | 0,03 % |
| 909 | Apogee Enterprises Inc | 643 | 21,6 k $ | 0,03 % |
| 910 | CNB Financial Corp/PA | 744 | 21,5 k $ | 0,03 % |
| 911 | Esquire Financial Holdings Inc | 200 | 21,5 k $ | 0,03 % |
| 912 | United Fire Group Inc | 580 | 21,5 k $ | 0,03 % |
| 913 | Driven Brands Holdings Inc | 1 700 | 21,4 k $ | 0,03 % |
| 914 | Hanmi Financial Corp | 813 | 21,4 k $ | 0,03 % |
| 915 | Butterfly Network Inc | 5 300 | 21,4 k $ | 0,03 % |
| 916 | Vertex Inc | 1 800 | 21,4 k $ | 0,03 % |
| 917 | BrightView Holdings Inc | 1 815 | 21,4 k $ | 0,03 % |
| 918 | Marten Transport Ltd | 1 626 | 21,3 k $ | 0,03 % |
| 919 | Rayonier Advanced Materials Inc | 1 900 | 21 k $ | 0,03 % |
| 920 | Barrett Business Services Inc | 720 | 21 k $ | 0,03 % |
| 921 | BioLife Solutions Inc | 1 100 | 21 k $ | 0,03 % |
| 922 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 571 | 20,9 k $ | 0,03 % |
| 923 | Standard Motor Products Inc | 600 | 20,8 k $ | 0,03 % |
| 924 | Camden National Corp | 439 | 20,8 k $ | 0,03 % |
| 925 | Matthews International Corp | 805 | 20,8 k $ | 0,03 % |
| 926 | Centerspace | 361 | 20,7 k $ | 0,03 % |
| 927 | Fox Factory Holding Corp | 1 257 | 20,7 k $ | 0,03 % |
| 928 | Redwood Trust Inc | 3 677 | 20,6 k $ | 0,03 % |
| 929 | Vir Biotechnology Inc | 2 300 | 20,6 k $ | 0,03 % |
| 930 | Daktronics Inc | 1 054 | 20,6 k $ | 0,03 % |
| 931 | QuinStreet Inc | 1 715 | 20,6 k $ | 0,03 % |
| 932 | MannKind Corp | 8 401 | 20,6 k $ | 0,03 % |
| 933 | Gevo Inc | 7 500 | 20,5 k $ | 0,03 % |
| 934 | Genco Shipping & Trading Ltd | 900 | 20,3 k $ | 0,03 % |
| 935 | National Presto Industries Inc | 148 | 20,3 k $ | 0,03 % |
| 936 | Empire State Realty Trust Inc | 3 900 | 20,3 k $ | 0,03 % |
| 937 | Clover Health Investments Corp | 11 500 | 20,2 k $ | 0,03 % |
| 938 | Patria Investments Ltd | 1 600 | 20,2 k $ | 0,03 % |
| 939 | Core Laboratories Inc | 1 200 | 20,1 k $ | 0,03 % |
| 940 | Equity Bancshares Inc | 453 | 20,1 k $ | 0,03 % |
| 941 | Koppers Holdings Inc | 520 | 20,1 k $ | 0,03 % |
| 942 | Omeros Corp | 1 900 | 20,1 k $ | 0,03 % |
| 943 | Gold.com Inc | 500 | 20 k $ | 0,03 % |
| 944 | Independent Bank Corp/MI | 600 | 20 k $ | 0,03 % |
| 945 | Heritage Commerce Corp | 1 600 | 20 k $ | 0,03 % |
| 946 | Cullinan Therapeutics Inc | 1 400 | 19,9 k $ | 0,03 % |
| 947 | Insteel Industries Inc | 591 | 19,9 k $ | 0,03 % |
| 948 | RPC Inc | 2 800 | 19,8 k $ | 0,03 % |
| 949 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 1 200 | 19,8 k $ | 0,03 % |
| 950 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 2 100 | 19,8 k $ | 0,03 % |
| 951 | Daily Journal Corp | 41 | 19,8 k $ | 0,03 % |
| 952 | Eton Pharmaceuticals Inc | 800 | 19,7 k $ | 0,02 % |
| 953 | TrustCo Bank Corp NY | 450 | 19,7 k $ | 0,02 % |
| 954 | Vestis Corp | 2 500 | 19,7 k $ | 0,02 % |
| 955 | Castle Biosciences Inc | 800 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 956 | Life360 Inc | 481 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 957 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 2 312 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 958 | Myers Industries Inc | 925 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 959 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 000 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 960 | Maze Therapeutics Inc | 655 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 961 | Oil-Dri Corp of America | 300 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 962 | AdvanSix Inc | 800 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 963 | Janus International Group Inc | 3 790 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 964 | ACV Auctions Inc | 4 600 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 965 | Safehold Inc | 1 435 | 19,4 k $ | 0,02 % |
| 966 | Liquidity Services Inc | 635 | 19,4 k $ | 0,02 % |
| 967 | Precigen Inc | 5 000 | 19,4 k $ | 0,02 % |
| 968 | iRadimed Corp | 200 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| 969 | Preformed Line Products Co | 71 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| 970 | CBL & Associates Properties Inc | 500 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| 971 | PureCycle Technologies Inc | 3 700 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| 972 | Southern Missouri Bancorp Inc | 300 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| 973 | Esperion Therapeutics Inc | 7 000 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| 974 | Mechanics Bancorp | 1 300 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| 975 | Compass Therapeutics Inc | 3 600 | 19 k $ | 0,02 % |
| 976 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 1 100 | 19 k $ | 0,02 % |
| 977 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 1 500 | 19 k $ | 0,02 % |
| 978 | Five Star Bancorp | 500 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 979 | Mister Car Wash Inc | 2 700 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| 980 | NANO Nuclear Energy Inc | 918 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| 981 | Grocery Outlet Holding Corp | 2 656 | 18,7 k $ | 0,02 % |
| 982 | Kura Oncology Inc | 2 300 | 18,7 k $ | 0,02 % |
| 983 | Compass Minerals International Inc | 800 | 18,7 k $ | 0,02 % |
| 984 | Oil States International Inc | 1 600 | 18,6 k $ | 0,02 % |
| 985 | Sprinklr Inc | 3 100 | 18,6 k $ | 0,02 % |
| 986 | Costamare Inc | 1 100 | 18,6 k $ | 0,02 % |
| 987 | AMN Healthcare Services Inc | 1 009 | 18,5 k $ | 0,02 % |
| 988 | Arbutus Biopharma Corp | 4 100 | 18,5 k $ | 0,02 % |
| 989 | Amplitude Inc | 2 700 | 18,4 k $ | 0,02 % |
| 990 | Green Dot Corp | 1 640 | 18,4 k $ | 0,02 % |
| 991 | Heritage Insurance Holdings Inc | 700 | 18,4 k $ | 0,02 % |
| 992 | PRA Group Inc | 1 048 | 18,3 k $ | 0,02 % |
| 993 | Carriage Services Inc | 400 | 18,3 k $ | 0,02 % |
| 994 | BJ's Restaurants Inc | 520 | 18,3 k $ | 0,02 % |
| 995 | Schrodinger Inc/United States | 1 600 | 18,2 k $ | 0,02 % |
| 996 | Legalzoom.com Inc | 3 200 | 18,1 k $ | 0,02 % |
| 997 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 900 | 18,1 k $ | 0,02 % |
| 998 | Orrstown Financial Services Inc | 500 | 18 k $ | 0,02 % |
| 999 | UroGen Pharma Ltd | 1 000 | 18 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Metallus Inc | 1 100 | 18 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 784 | 74,6 M $ | 94,32 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 989,1 k $ | 1,25 % |
| 3 | Îles Caïmans | 15 | 918,1 k $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 18 | 793,6 k $ | 1,00 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 334,4 k $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 5 | 255,2 k $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 220,3 k $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 192,7 k $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 3 | 129,8 k $ | 0,16 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 121,3 k $ | 0,15 % |
| 11 | Monaco | 2 | 103,3 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 99,1 k $ | 0,13 % |
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