Composition de Penn Series Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 79,2 M $ dont 79,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 888 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | SkyWater Technology Inc | 1 000 | 27,4 k $ | 0,03 % |
| 802 | Insperity Inc | 1 013 | 27,4 k $ | 0,03 % |
| 803 | RLJ Lodging Trust | 3 680 | 27,3 k $ | 0,03 % |
| 804 | TETRA Technologies Inc | 3 200 | 27,3 k $ | 0,03 % |
| 805 | Monarch Casino & Resort Inc | 285 | 27,2 k $ | 0,03 % |
| 806 | Miami International Holdings Inc | 700 | 27,2 k $ | 0,03 % |
| 807 | ProAssurance Corp | 1 100 | 27,2 k $ | 0,03 % |
| 808 | Dole PLC | 1 900 | 27,2 k $ | 0,03 % |
| 809 | US Physical Therapy Inc | 362 | 27,1 k $ | 0,03 % |
| 810 | Revolve Group Inc | 1 200 | 27,1 k $ | 0,03 % |
| 811 | EyePoint Inc | 2 100 | 27,1 k $ | 0,03 % |
| 812 | Univest Financial Corp | 787 | 27 k $ | 0,03 % |
| 813 | CVR Energy Inc | 800 | 26,9 k $ | 0,03 % |
| 814 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 296 | 26,8 k $ | 0,03 % |
| 815 | Worthington Steel Inc | 884 | 26,8 k $ | 0,03 % |
| 816 | Tyra Biosciences Inc | 700 | 26,8 k $ | 0,03 % |
| 817 | Heritage Financial Corp/WA | 1 030 | 26,8 k $ | 0,03 % |
| 818 | Genius Sports Ltd | 6 035 | 26,7 k $ | 0,03 % |
| 819 | Harmonic Inc | 2 970 | 26,7 k $ | 0,03 % |
| 820 | Nuvation Bio Inc | 6 200 | 26,6 k $ | 0,03 % |
| 821 | MFA Financial Inc | 2 775 | 26,6 k $ | 0,03 % |
| 822 | XPEL Inc | 600 | 26,6 k $ | 0,03 % |
| 823 | Capitol Federal Financial Inc | 3 700 | 26,4 k $ | 0,03 % |
| 824 | Trupanion Inc | 1 029 | 26,4 k $ | 0,03 % |
| 825 | Upbound Group Inc | 1 453 | 26,2 k $ | 0,03 % |
| 826 | United States Antimony Corp | 3 000 | 26,2 k $ | 0,03 % |
| 827 | PDF Solutions Inc | 800 | 26,2 k $ | 0,03 % |
| 828 | United Parks & Resorts Inc | 800 | 26,1 k $ | 0,03 % |
| 829 | LifeStance Health Group Inc | 4 100 | 26,1 k $ | 0,03 % |
| 830 | CareDx Inc | 1 500 | 26 k $ | 0,03 % |
| 831 | American Assets Trust Inc | 1 400 | 25,8 k $ | 0,03 % |
| 832 | Sezzle Inc | 407 | 25,8 k $ | 0,03 % |
| 833 | Evolv Technologies Holdings Inc | 4 200 | 25,4 k $ | 0,03 % |
| 834 | Azenta Inc | 1 200 | 25,4 k $ | 0,03 % |
| 835 | Olema Pharmaceuticals Inc | 1 700 | 25,3 k $ | 0,03 % |
| 836 | F&G Annuities & Life Inc | 1 000 | 25,3 k $ | 0,03 % |
| 837 | NCR Voyix Corp | 4 000 | 25,3 k $ | 0,03 % |
| 838 | Douglas Dynamics Inc | 600 | 25,3 k $ | 0,03 % |
| 839 | Mercantile Bank Corp | 500 | 25,3 k $ | 0,03 % |
| 840 | ADTRAN Holdings Inc | 2 005 | 25,2 k $ | 0,03 % |
| 841 | G-III Apparel Group Ltd | 908 | 25,2 k $ | 0,03 % |
| 842 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 402 | 25 k $ | 0,03 % |
| 843 | Rapport Therapeutics Inc | 800 | 25 k $ | 0,03 % |
| 844 | Weis Markets Inc | 366 | 25 k $ | 0,03 % |
| 845 | MillerKnoll Inc | 1 728 | 25 k $ | 0,03 % |
| 846 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 4 300 | 24,9 k $ | 0,03 % |
| 847 | Palvella Therapeutics Inc | 200 | 24,9 k $ | 0,03 % |
| 848 | Alliance Laundry Holdings Inc | 1 200 | 24,9 k $ | 0,03 % |
| 849 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 1 700 | 24,9 k $ | 0,03 % |
| 850 | Burford Capital Ltd | 5 500 | 24,9 k $ | 0,03 % |
| 851 | Pacira BioSciences Inc | 1 100 | 24,9 k $ | 0,03 % |
| 852 | Cogent Communications Holdings Inc | 1 319 | 24,8 k $ | 0,03 % |
| 853 | Byline Bancorp Inc | 785 | 24,8 k $ | 0,03 % |
| 854 | Fluence Energy Inc | 1 800 | 24,8 k $ | 0,03 % |
| 855 | First Mid Bancshares Inc | 600 | 24,7 k $ | 0,03 % |
| 856 | Redwire Corp | 2 900 | 24,7 k $ | 0,03 % |
| 857 | Penguin Solutions Inc | 1 400 | 24,6 k $ | 0,03 % |
| 858 | IDT Corp | 500 | 24,6 k $ | 0,03 % |
| 859 | Cadre Holdings Inc | 800 | 24,5 k $ | 0,03 % |
| 860 | Unitil Corp | 463 | 24,2 k $ | 0,03 % |
| 861 | T1 Energy Inc | 5 500 | 24,1 k $ | 0,03 % |
| 862 | Gentherm Inc | 868 | 24,1 k $ | 0,03 % |
| 863 | Enovix Corp | 4 635 | 24 k $ | 0,03 % |
| 864 | Southside Bancshares Inc | 771 | 24 k $ | 0,03 % |
| 865 | MBX Biosciences Inc | 800 | 23,9 k $ | 0,03 % |
| 866 | Quanex Building Products Corp | 1 325 | 23,8 k $ | 0,03 % |
| 867 | FLEX LNG Ltd | 800 | 23,8 k $ | 0,03 % |
| 868 | Graham Corp | 300 | 23,7 k $ | 0,03 % |
| 869 | Allient Inc | 400 | 23,6 k $ | 0,03 % |
| 870 | RealReal Inc/The | 2 600 | 23,6 k $ | 0,03 % |
| 871 | Fortrea Holdings Inc | 2 500 | 23,6 k $ | 0,03 % |
| 872 | Limbach Holdings Inc | 300 | 23,4 k $ | 0,03 % |
| 873 | Shenandoah Telecommunications Co | 1 518 | 23,4 k $ | 0,03 % |
| 874 | Excelerate Energy Inc | 700 | 23,4 k $ | 0,03 % |
| 875 | NWPX Infrastructure Inc | 300 | 23,4 k $ | 0,03 % |
| 876 | Amalgamated Financial Corp | 600 | 23,3 k $ | 0,03 % |
| 877 | JBG SMITH Properties | 1 595 | 23,3 k $ | 0,03 % |
| 878 | Guardian Pharmacy Services Inc | 615 | 23,2 k $ | 0,03 % |
| 879 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 1 400 | 23 k $ | 0,03 % |
| 880 | National Beverage Corp | 684 | 23 k $ | 0,03 % |
| 881 | Peakstone Realty Trust | 1 100 | 23 k $ | 0,03 % |
| 882 | Ameresco Inc | 900 | 23 k $ | 0,03 % |
| 883 | Savara Inc | 4 200 | 22,9 k $ | 0,03 % |
| 884 | Xencor Inc | 1 900 | 22,9 k $ | 0,03 % |
| 885 | American Public Education Inc | 400 | 22,8 k $ | 0,03 % |
| 886 | Whitestone REIT | 1 400 | 22,6 k $ | 0,03 % |
| 887 | Biohaven Ltd | 2 661 | 22,5 k $ | 0,03 % |
| 888 | Northeast Bank | 200 | 22,5 k $ | 0,03 % |
| 889 | Winnebago Industries Inc | 722 | 22,4 k $ | 0,03 % |
| 890 | LGI Homes Inc | 566 | 22,4 k $ | 0,03 % |
| 891 | Central Pacific Financial Corp | 700 | 22,4 k $ | 0,03 % |
| 892 | Horizon Bancorp Inc/IN | 1 350 | 22,4 k $ | 0,03 % |
| 893 | LSB Industries Inc | 1 500 | 22,4 k $ | 0,03 % |
| 894 | Piedmont Realty Trust Inc | 3 400 | 22,3 k $ | 0,03 % |
| 895 | Universal Insurance Holdings Inc | 651 | 22,2 k $ | 0,03 % |
| 896 | Coursera Inc | 3 800 | 22,1 k $ | 0,03 % |
| 897 | Amerant Bancorp Inc | 1 000 | 22 k $ | 0,03 % |
| 898 | BlackSky Technology Inc | 875 | 22 k $ | 0,03 % |
| 899 | Tootsie Roll Industries Inc | 515 | 22 k $ | 0,03 % |
| 900 | Innovex International Inc | 900 | 22 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 784 | 74,6 M $ | 94,32 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 989,1 k $ | 1,25 % |
| 3 | Îles Caïmans | 15 | 918,1 k $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 18 | 793,6 k $ | 1,00 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 334,4 k $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 5 | 255,2 k $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 220,3 k $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 192,7 k $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 3 | 129,8 k $ | 0,16 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 121,3 k $ | 0,15 % |
| 11 | Monaco | 2 | 103,3 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 99,1 k $ | 0,13 % |
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