Composition de Schwab International Core Equity Fund
ISIN US8085092109
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- Actif net
- 978,6 M $ dont 964,4 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 142 dans 25 pays
- 10 premières
- 21,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 26 716 | 38,6 M $ | 3,95 % |
| 2 | Novartis AG | 174 823 | 25,8 M $ | 2,64 % |
| 3 | Roche Holding AG | 56 355 | 23 M $ | 2,35 % |
| 4 | Shell PLC | 412 231 | 18,7 M $ | 1,92 % |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 1 000 213 | 18,4 M $ | 1,88 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 996 619 | 17,9 M $ | 1,83 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 168 340 | 17,7 M $ | 1,81 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 238 000 | 16,5 M $ | 1,69 % |
| 9 | ABB Ltd | 162 087 | 16,4 M $ | 1,68 % |
| 10 | Deutsche Telekom AG | 506 998 | 16,4 M $ | 1,67 % |
| 11 | Banco Santander SA | 1 306 219 | 15,9 M $ | 1,63 % |
| 12 | Astellas Pharma Inc | 1 051 200 | 14,9 M $ | 1,52 % |
| 13 | Sanofi SA | 157 916 | 14,8 M $ | 1,51 % |
| 14 | Rolls-Royce Holdings PLC | 918 053 | 14,8 M $ | 1,51 % |
| 15 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 302 023 | 14,2 M $ | 1,45 % |
| 16 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 663 241 | 14,1 M $ | 1,45 % |
| 17 | Atlas Copco AB | 728 104 | 14 M $ | 1,43 % |
| 18 | Societe Generale SA | 170 666 | 13,7 M $ | 1,40 % |
| 19 | Samsung Electronics Co Ltd | 89 859 | 13,5 M $ | 1,38 % |
| 20 | Ipsen SA | 67 349 | 13,2 M $ | 1,35 % |
| 21 | Toronto-Dominion Bank/The | 117 900 | 12,7 M $ | 1,30 % |
| 22 | Inpex Corp | 477 372 | 12,4 M $ | 1,27 % |
| 23 | SK hynix Inc | 13 850 | 12,4 M $ | 1,26 % |
| 24 | Siemens Energy AG | 57 227 | 12,1 M $ | 1,24 % |
| 25 | GSK PLC | 458 149 | 12 M $ | 1,23 % |
| 26 | BHP Group Ltd | 302 535 | 12 M $ | 1,22 % |
| 27 | Hoya Corp | 63 203 | 11,8 M $ | 1,21 % |
| 28 | Nestle SA | 114 343 | 11,6 M $ | 1,18 % |
| 29 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 964 081 | 11,5 M $ | 1,18 % |
| 30 | ORIX Corp | 341 700 | 11,5 M $ | 1,18 % |
| 31 | Enel SpA | 938 682 | 11 M $ | 1,12 % |
| 32 | Imperial Brands PLC | 270 063 | 10,3 M $ | 1,05 % |
| 33 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 290 900 | 10,2 M $ | 1,04 % |
| 34 | Hitachi Ltd | 315 000 | 10 M $ | 1,02 % |
| 35 | Continental AG | 131 713 | 10 M $ | 1,02 % |
| 36 | Telstra Group Ltd. | 2 578 940 | 9,9 M $ | 1,01 % |
| 37 | Central Japan Railway Co | 411 800 | 9,9 M $ | 1,01 % |
| 38 | Logitech International SA | 95 002 | 9,4 M $ | 0,96 % |
| 39 | Wartsila OYJ Abp | 216 880 | 9,1 M $ | 0,93 % |
| 40 | Allianz SE | 19 320 | 8,8 M $ | 0,90 % |
| 41 | Suncor Energy Inc | 127 500 | 8,7 M $ | 0,89 % |
| 42 | Credit Agricole SA | 424 069 | 8,3 M $ | 0,85 % |
| 43 | Japan Airlines Co Ltd | 524 000 | 8,2 M $ | 0,84 % |
| 44 | Sony Group Corp | 407 900 | 8,2 M $ | 0,84 % |
| 45 | International Consolidated Airlines Group SA | 1 604 175 | 8,1 M $ | 0,83 % |
| 46 | Danske Bank A/S | 155 880 | 8 M $ | 0,82 % |
| 47 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 13 118 | 7,8 M $ | 0,80 % |
| 48 | Games Workshop Group PLC | 29 282 | 7,8 M $ | 0,79 % |
| 49 | Aristocrat Leisure Ltd | 222 342 | 7,6 M $ | 0,78 % |
| 50 | Industria de Diseno Textil SA | 113 550 | 6,8 M $ | 0,69 % |
| 51 | Nordea Bank Abp | 353 215 | 6,6 M $ | 0,68 % |
| 52 | AstraZeneca PLC | 34 786 | 6,6 M $ | 0,67 % |
| 53 | Recruit Holdings Co Ltd | 141 900 | 6,6 M $ | 0,67 % |
| 54 | Perseus Mining Ltd | 1 585 124 | 6,4 M $ | 0,65 % |
| 55 | Barclays PLC | 1 074 346 | 6,3 M $ | 0,65 % |
| 56 | Aena SME SA | 229 477 | 6,3 M $ | 0,64 % |
| 57 | Deutsche Bank AG | 200 871 | 6,2 M $ | 0,64 % |
| 58 | Mercedes-Benz Group AG | 105 688 | 6,2 M $ | 0,63 % |
| 59 | Japan Post Holdings Co Ltd | 530 500 | 6,2 M $ | 0,63 % |
| 60 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 172 500 | 6,1 M $ | 0,62 % |
| 61 | NetEase Inc | 258 700 | 6,1 M $ | 0,62 % |
| 62 | Banca Mediolanum SpA | 273 843 | 6 M $ | 0,61 % |
| 63 | SBM Offshore NV | 139 993 | 6 M $ | 0,61 % |
| 64 | British American Tobacco PLC | 97 309 | 5,7 M $ | 0,59 % |
| 65 | Siemens AG | 18 887 | 5,6 M $ | 0,57 % |
| 66 | Seibu Holdings Inc | 237 400 | 5,6 M $ | 0,57 % |
| 67 | Yara International ASA | 95 063 | 5,5 M $ | 0,57 % |
| 68 | UniCredit SpA | 70 762 | 5,5 M $ | 0,56 % |
| 69 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 557 800 | 5,3 M $ | 0,54 % |
| 70 | NatWest Group PLC | 664 754 | 5,3 M $ | 0,54 % |
| 71 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 279 000 | 4,9 M $ | 0,50 % |
| 72 | Fresnillo PLC | 109 846 | 4,9 M $ | 0,50 % |
| 73 | Asics Corp | 170 200 | 4,8 M $ | 0,49 % |
| 74 | PetroChina Co Ltd | 3 133 000 | 4,8 M $ | 0,49 % |
| 75 | Konecranes Oyj | 143 730 | 4,7 M $ | 0,48 % |
| 76 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 69 800 | 4,6 M $ | 0,47 % |
| 77 | BB Seguridade Participacoes SA | 663 800 | 4,5 M $ | 0,46 % |
| 78 | Mitsubishi Corp | 139 700 | 4,5 M $ | 0,46 % |
| 79 | Schindler Holding AG | 12 659 | 4,4 M $ | 0,45 % |
| 80 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 63 600 | 4,3 M $ | 0,44 % |
| 81 | Fujitsu Ltd | 214 000 | 4,3 M $ | 0,44 % |
| 82 | QBE Insurance Group Ltd. | 256 028 | 4,1 M $ | 0,42 % |
| 83 | Asahi Intecc Co Ltd | 192 600 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 84 | ABN AMRO Bank NV | 109 673 | 3,8 M $ | 0,39 % |
| 85 | Daiwa House Industry Co Ltd | 125 000 | 3,8 M $ | 0,39 % |
| 86 | Commonwealth Bank of Australia | 30 000 | 3,8 M $ | 0,39 % |
| 87 | National Grid PLC | 206 743 | 3,7 M $ | 0,38 % |
| 88 | Ryanair Holdings PLC | 139 491 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| 89 | Komatsu Ltd | 85 200 | 3,6 M $ | 0,37 % |
| 90 | Hulic Co Ltd | 321 500 | 3,6 M $ | 0,37 % |
| 91 | Nomura Holdings Inc | 449 200 | 3,6 M $ | 0,37 % |
| 92 | IMI PLC | 91 214 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| 93 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 114 000 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 94 | Veolia Environnement SA | 80 000 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 95 | KDDI Corp | 205 800 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 96 | Safran SA | 10 480 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 97 | Centrica PLC | 1 150 506 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 98 | Fortescue Ltd | 227 600 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 99 | AXA SA | 67 991 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| 100 | SITC International Holdings Co Ltd | 764 000 | 3,2 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,8 %
- Santé 9,7 %
- Industrie 9,7 %
- Technologie 9,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Communication 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 40,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,9 %
- JPY 20,4 %
- GBP 14,2 %
- CHF 9,4 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,5 %
- HKD 3,1 %
- KRW 2,8 %
- CAD 2,2 %
- TWD 2,0 %
- DKK 1,1 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,8 %
- USD 0,7 %
- BRL 0,5 %
- ZAR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 20,4 %
- Royaume-Uni 14,2 %
- Suisse 9,4 %
- France 8,5 %
- Allemagne 8,1 %
- Pays-Bas 7,5 %
- Australie 5,4 %
- Espagne 3,3 %
- Suède 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Corée du Sud 2,8 %
- Italie 2,3 %
- Autres pays 12,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 34 | 196,8 M $ | 20,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 137 M $ | 14,20 % |
| 3 | Suisse | 6 | 90,6 M $ | 9,39 % |
| 4 | France | 10 | 82 M $ | 8,51 % |
| 5 | Allemagne | 11 | 78,3 M $ | 8,12 % |
| 6 | Pays-Bas | 8 | 72,5 M $ | 7,52 % |
| 7 | Australie | 10 | 52,5 M $ | 5,44 % |
| 8 | Espagne | 4 | 31,4 M $ | 3,26 % |
| 9 | Suède | 3 | 27,1 M $ | 2,81 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 26,9 M $ | 2,79 % |
| 11 | Corée du Sud | 3 | 26,8 M $ | 2,78 % |
| 12 | Italie | 3 | 22,4 M $ | 2,33 % |
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