Composition de Schwab International Core Equity Fund
ISIN US8085092109
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- Actif net
- 971,8 M $ dont 958,6 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 147 dans 24 pays
- 10 premières
- 22,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 26 187 | 43,2 M $ | 4,44 % |
| 2 | Nestle SA | 253 242 | 25,3 M $ | 2,60 % |
| 3 | Novartis AG | 141 823 | 22,2 M $ | 2,28 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 913 819 | 20,4 M $ | 2,10 % |
| 5 | SHELL PLC | 412 231 | 18,9 M $ | 1,94 % |
| 6 | Banco Santander SA | 1 306 219 | 18,6 M $ | 1,91 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 144 115 | 18,3 M $ | 1,88 % |
| 8 | Roche Holding AG | 40 103 | 17,5 M $ | 1,80 % |
| 9 | HSBC HOLDINGS PLC | 822 079 | 17,5 M $ | 1,80 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 228 000 | 16,9 M $ | 1,74 % |
| 11 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 842 118 | 16,8 M $ | 1,73 % |
| 12 | Astellas Pharma Inc | 1 214 600 | 16,7 M $ | 1,72 % |
| 13 | ABB Ltd | 162 087 | 16 M $ | 1,65 % |
| 14 | Deutsche Telekom AG | 489 598 | 15,1 M $ | 1,55 % |
| 15 | Societe Generale SA | 145 952 | 13,7 M $ | 1,41 % |
| 16 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 573 241 | 13,2 M $ | 1,36 % |
| 17 | International Consolidated Airlines Group SA | 2 223 629 | 13 M $ | 1,34 % |
| 18 | Ipsen SA | 67 349 | 13 M $ | 1,34 % |
| 19 | Atlas Copco AB | 583 717 | 12,3 M $ | 1,27 % |
| 20 | Naturgy Energy Group SA | 366 579 | 12,2 M $ | 1,26 % |
| 21 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 68 811 | 12 M $ | 1,23 % |
| 22 | GSK PLC | 458 149 | 11,9 M $ | 1,23 % |
| 23 | Telstra Group Ltd | 3 328 343 | 11,8 M $ | 1,21 % |
| 24 | Siemens Energy AG | 68 399 | 11,7 M $ | 1,20 % |
| 25 | ORIX Corp | 281 500 | 11,4 M $ | 1,17 % |
| 26 | IMPERIAL BRANDS PLC | 290 245 | 11 M $ | 1,13 % |
| 27 | Inpex Corp | 477 372 | 11 M $ | 1,13 % |
| 28 | Enel SpA | 938 682 | 10,6 M $ | 1,09 % |
| 29 | Hoya Corp | 69 103 | 10,6 M $ | 1,09 % |
| 30 | Hitachi Ltd | 315 000 | 10,3 M $ | 1,06 % |
| 31 | BHP Group Ltd | 242 566 | 10,2 M $ | 1,05 % |
| 32 | NETEASE INC | 378 100 | 10,1 M $ | 1,04 % |
| 33 | Danske Bank A/S | 172 919 | 10 M $ | 1,02 % |
| 34 | UniCredit SpA | 104 762 | 9,9 M $ | 1,02 % |
| 35 | SK HYNIX INC | 8 620 | 9,8 M $ | 1,01 % |
| 36 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 241 147 | 9,6 M $ | 0,98 % |
| 37 | Nordea Bank Abp | 467 547 | 9,4 M $ | 0,97 % |
| 38 | Suncor Energy Inc | 140 100 | 9,4 M $ | 0,97 % |
| 39 | Central Japan Railway Co | 372 000 | 9,3 M $ | 0,95 % |
| 40 | Japan Airlines Co Ltd | 470 900 | 8,7 M $ | 0,89 % |
| 41 | Toronto-Dominion Bank/The | 71 900 | 8,6 M $ | 0,89 % |
| 42 | Yara International ASA | 169 479 | 8 M $ | 0,82 % |
| 43 | Sanofi SA | 91 682 | 7,9 M $ | 0,81 % |
| 44 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 13 118 | 7,9 M $ | 0,81 % |
| 45 | Japan Post Holdings Co Ltd | 530 500 | 7,8 M $ | 0,81 % |
| 46 | Tokyo Century Corp | 468 300 | 7,7 M $ | 0,79 % |
| 47 | Sony Group Corp | 326 600 | 7,6 M $ | 0,79 % |
| 48 | Games Workshop Group PLC | 29 282 | 7,5 M $ | 0,78 % |
| 49 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 172 500 | 7,4 M $ | 0,76 % |
| 50 | Industria de Diseno Textil SA | 113 550 | 7,4 M $ | 0,76 % |
| 51 | BARCLAYS PLC | 1 074 346 | 7,4 M $ | 0,76 % |
| 52 | Wartsila OYJ Abp | 216 880 | 7,4 M $ | 0,76 % |
| 53 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 273 843 | 7,3 M $ | 0,76 % |
| 54 | Allianz SE | 14 249 | 7,1 M $ | 0,73 % |
| 55 | Recruit Holdings Co Ltd | 87 000 | 6,9 M $ | 0,71 % |
| 56 | Continental AG | 79 713 | 6,6 M $ | 0,68 % |
| 57 | Credit Agricole SA | 279 409 | 6,2 M $ | 0,64 % |
| 58 | Siemens AG | 18 887 | 6,2 M $ | 0,64 % |
| 59 | British American Tobacco PLC | 97 309 | 5,9 M $ | 0,61 % |
| 60 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 588 727 | 5,8 M $ | 0,60 % |
| 61 | Mercedes-Benz Group AG | 105 688 | 5,7 M $ | 0,59 % |
| 62 | Veolia Environnement SA | 141 463 | 5,6 M $ | 0,58 % |
| 63 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 356 000 | 5,6 M $ | 0,57 % |
| 64 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 167 400 | 5,6 M $ | 0,57 % |
| 65 | SITC International Holdings Co Ltd | 1 103 000 | 5,6 M $ | 0,57 % |
| 66 | Perseus Mining Ltd | 1 585 124 | 5,4 M $ | 0,56 % |
| 67 | Aristocrat Leisure Ltd | 117 985 | 5,3 M $ | 0,55 % |
| 68 | KDDI Corp | 286 500 | 5,3 M $ | 0,54 % |
| 69 | China Resources Land Ltd | 1 207 000 | 5,1 M $ | 0,53 % |
| 70 | Aena SME SA | 164 697 | 5,1 M $ | 0,52 % |
| 71 | Commonwealth Bank of Australia | 39 338 | 4,9 M $ | 0,51 % |
| 72 | Murata Manufacturing Co Ltd | 106 400 | 4,8 M $ | 0,50 % |
| 73 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 557 800 | 4,8 M $ | 0,49 % |
| 74 | ASM International NV | 5 007 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 75 | Fast Retailing Co Ltd | 9 400 | 4,6 M $ | 0,47 % |
| 76 | Wolters Kluwer NV | 58 532 | 4,6 M $ | 0,47 % |
| 77 | JAPAN TOBACCO INC | 100 600 | 4,5 M $ | 0,46 % |
| 78 | Konecranes Oyj | 143 730 | 4,5 M $ | 0,46 % |
| 79 | SBM Offshore NV | 118 087 | 4,4 M $ | 0,45 % |
| 80 | Asahi Intecc Co Ltd | 192 600 | 4,3 M $ | 0,45 % |
| 81 | Tokyo Electron Ltd | 12 900 | 4,3 M $ | 0,44 % |
| 82 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 63 600 | 4,2 M $ | 0,43 % |
| 83 | Cenovus Energy Inc | 133 000 | 4 M $ | 0,41 % |
| 84 | Schneider Electric SE | 11 900 | 4 M $ | 0,41 % |
| 85 | Schindler Holding AG | 12 659 | 4 M $ | 0,41 % |
| 86 | Talanx AG | 28 110 | 3,7 M $ | 0,38 % |
| 87 | Fresnillo PLC | 109 846 | 3,7 M $ | 0,38 % |
| 88 | IMI PLC | 91 214 | 3,6 M $ | 0,37 % |
| 89 | AXA SA | 67 991 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| 90 | Japan Post Insurance Co Ltd | 310 900 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 91 | Umicore SA | 137 122 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 92 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 146 000 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 93 | New China Life Insurance Co Ltd | 550 400 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 94 | Logitech International SA | 32 623 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 95 | Infineon Technologies AG | 46 332 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 96 | Mitsubishi Corp | 109 700 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 97 | Asics Corp | 108 700 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 98 | China Life Insurance Co Ltd | 859 000 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 99 | RIO TINTO PLC | 30 996 | 3 M $ | 0,31 % |
| 100 | Fortescue Ltd | 227 600 | 3 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,2 %
- Industrie 9,8 %
- Technologie 8,8 %
- Santé 7,6 %
- Consommation de base 5,4 %
- Communication 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 41,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,5 %
- JPY 20,8 %
- GBP 13,5 %
- CHF 9,4 %
- AUD 4,7 %
- HKD 3,7 %
- SEK 3,2 %
- CAD 2,6 %
- TWD 2,4 %
- KRW 2,3 %
- DKK 1,6 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,7 %
- USD 0,7 %
- ZAR 0,2 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,8 %
- Royaume-Uni 13,5 %
- Suisse 9,4 %
- France 7,9 %
- Allemagne 7,9 %
- Pays-Bas 7,6 %
- Australie 4,7 %
- Espagne 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- Italie 2,9 %
- Canada 2,6 %
- Taïwan 2,4 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 36 | 199 M $ | 20,75 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 129,3 M $ | 13,49 % |
| 3 | Suisse | 7 | 90,2 M $ | 9,41 % |
| 4 | France | 12 | 76 M $ | 7,93 % |
| 5 | Allemagne | 13 | 75,3 M $ | 7,85 % |
| 6 | Pays-Bas | 8 | 72,9 M $ | 7,61 % |
| 7 | Australie | 9 | 44,8 M $ | 4,67 % |
| 8 | Espagne | 4 | 43,3 M $ | 4,52 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 34,4 M $ | 3,59 % |
| 10 | Italie | 3 | 27,8 M $ | 2,90 % |
| 11 | Canada | 5 | 24,4 M $ | 2,55 % |
| 12 | Taïwan | 3 | 22,6 M $ | 2,35 % |
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