Zusammensetzung von Schwab International Core Equity Fund
ISIN US8085092109
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- Nettovermögen
- 971,8 Mio. $ davon 958,6 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 147 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 22,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 26.187 | 43,2 Mio. $ | 4,44 % |
| 2 | Nestle SA | 253.242 | 25,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 3 | Novartis AG | 141.823 | 22,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 913.819 | 20,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 5 | SHELL PLC | 412.231 | 18,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 6 | Banco Santander SA | 1.306.219 | 18,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 144.115 | 18,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 8 | Roche Holding AG | 40.103 | 17,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | HSBC HOLDINGS PLC | 822.079 | 17,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 228.000 | 16,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 11 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 842.118 | 16,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | Astellas Pharma Inc | 1.214.600 | 16,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 13 | ABB Ltd | 162.087 | 16 Mio. $ | 1,65 % |
| 14 | Deutsche Telekom AG | 489.598 | 15,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | Societe Generale SA | 145.952 | 13,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 573.241 | 13,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | International Consolidated Airlines Group SA | 2.223.629 | 13 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | Ipsen SA | 67.349 | 13 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Atlas Copco AB | 583.717 | 12,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 20 | Naturgy Energy Group SA | 366.579 | 12,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 68.811 | 12 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | GSK PLC | 458.149 | 11,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Telstra Group Ltd | 3.328.343 | 11,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | Siemens Energy AG | 68.399 | 11,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | ORIX Corp | 281.500 | 11,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | IMPERIAL BRANDS PLC | 290.245 | 11 Mio. $ | 1,13 % |
| 27 | Inpex Corp | 477.372 | 11 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Enel SpA | 938.682 | 10,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | Hoya Corp | 69.103 | 10,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | Hitachi Ltd | 315.000 | 10,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | BHP Group Ltd | 242.566 | 10,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | NETEASE INC | 378.100 | 10,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Danske Bank A/S | 172.919 | 10 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | UniCredit SpA | 104.762 | 9,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | SK HYNIX INC | 8.620 | 9,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 36 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 241.147 | 9,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Nordea Bank Abp | 467.547 | 9,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 38 | Suncor Energy Inc | 140.100 | 9,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | Central Japan Railway Co | 372.000 | 9,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | Japan Airlines Co Ltd | 470.900 | 8,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | Toronto-Dominion Bank/The | 71.900 | 8,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 42 | Yara International ASA | 169.479 | 8 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | Sanofi SA | 91.682 | 7,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 13.118 | 7,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | Japan Post Holdings Co Ltd | 530.500 | 7,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | Tokyo Century Corp | 468.300 | 7,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | Sony Group Corp | 326.600 | 7,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | Games Workshop Group PLC | 29.282 | 7,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 172.500 | 7,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Industria de Diseno Textil SA | 113.550 | 7,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | BARCLAYS PLC | 1.074.346 | 7,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | Wartsila OYJ Abp | 216.880 | 7,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 273.843 | 7,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | Allianz SE | 14.249 | 7,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | Recruit Holdings Co Ltd | 87.000 | 6,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | Continental AG | 79.713 | 6,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | Credit Agricole SA | 279.409 | 6,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | Siemens AG | 18.887 | 6,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | British American Tobacco PLC | 97.309 | 5,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 588.727 | 5,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | Mercedes-Benz Group AG | 105.688 | 5,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 62 | Veolia Environnement SA | 141.463 | 5,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 356.000 | 5,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 167.400 | 5,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | SITC International Holdings Co Ltd | 1.103.000 | 5,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | Perseus Mining Ltd | 1.585.124 | 5,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | Aristocrat Leisure Ltd | 117.985 | 5,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | KDDI Corp | 286.500 | 5,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | China Resources Land Ltd | 1.207.000 | 5,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | Aena SME SA | 164.697 | 5,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | Commonwealth Bank of Australia | 39.338 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Murata Manufacturing Co Ltd | 106.400 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1.557.800 | 4,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | ASM International NV | 5.007 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Fast Retailing Co Ltd | 9.400 | 4,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Wolters Kluwer NV | 58.532 | 4,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | JAPAN TOBACCO INC | 100.600 | 4,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Konecranes Oyj | 143.730 | 4,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | SBM Offshore NV | 118.087 | 4,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | Asahi Intecc Co Ltd | 192.600 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 81 | Tokyo Electron Ltd | 12.900 | 4,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 82 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 63.600 | 4,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | Cenovus Energy Inc | 133.000 | 4 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | Schneider Electric SE | 11.900 | 4 Mio. $ | 0,41 % |
| 85 | Schindler Holding AG | 12.659 | 4 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | Talanx AG | 28.110 | 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Fresnillo PLC | 109.846 | 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | IMI PLC | 91.214 | 3,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | AXA SA | 67.991 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Japan Post Insurance Co Ltd | 310.900 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | Umicore SA | 137.122 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 146.000 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | New China Life Insurance Co Ltd | 550.400 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | Logitech International SA | 32.623 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Infineon Technologies AG | 46.332 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Mitsubishi Corp | 109.700 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | Asics Corp | 108.700 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | China Life Insurance Co Ltd | 859.000 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | RIO TINTO PLC | 30.996 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | Fortescue Ltd | 227.600 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,2 %
- Industrie 9,8 %
- Technologie 8,8 %
- Gesundheit 7,6 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Kommunikation 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 41,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,5 %
- JPY 20,8 %
- GBP 13,5 %
- CHF 9,4 %
- AUD 4,7 %
- HKD 3,7 %
- SEK 3,2 %
- CAD 2,6 %
- TWD 2,4 %
- KRW 2,3 %
- DKK 1,6 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,7 %
- USD 0,7 %
- ZAR 0,2 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,8 %
- Vereinigtes Königreich 13,5 %
- Schweiz 9,4 %
- Frankreich 7,9 %
- Deutschland 7,9 %
- Niederlande 7,6 %
- Australien 4,7 %
- Spanien 4,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,6 %
- Italien 2,9 %
- Kanada 2,6 %
- Taiwan 2,4 %
- Weitere Länder 12,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 36 | 199 Mio. $ | 20,75 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 129,3 Mio. $ | 13,49 % |
| 3 | Schweiz | 7 | 90,2 Mio. $ | 9,41 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 76 Mio. $ | 7,93 % |
| 5 | Deutschland | 13 | 75,3 Mio. $ | 7,85 % |
| 6 | Niederlande | 8 | 72,9 Mio. $ | 7,61 % |
| 7 | Australien | 9 | 44,8 Mio. $ | 4,67 % |
| 8 | Spanien | 4 | 43,3 Mio. $ | 4,52 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 34,4 Mio. $ | 3,59 % |
| 10 | Italien | 3 | 27,8 Mio. $ | 2,90 % |
| 11 | Kanada | 5 | 24,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 12 | Taiwan | 3 | 22,6 Mio. $ | 2,35 % |
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