Zusammensetzung von Schwab International Core Equity Fund
ISIN US8085092109
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- Nettovermögen
- 978,6 Mio. $ davon 964,4 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 142 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 21,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 26.716 | 38,6 Mio. $ | 3,95 % |
| 2 | Novartis AG | 174.823 | 25,8 Mio. $ | 2,64 % |
| 3 | Roche Holding AG | 56.355 | 23 Mio. $ | 2,35 % |
| 4 | Shell PLC | 412.231 | 18,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 1.000.213 | 18,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 996.619 | 17,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 168.340 | 17,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 238.000 | 16,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 9 | ABB Ltd | 162.087 | 16,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Deutsche Telekom AG | 506.998 | 16,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | Banco Santander SA | 1.306.219 | 15,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Astellas Pharma Inc | 1.051.200 | 14,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 13 | Sanofi SA | 157.916 | 14,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Rolls-Royce Holdings PLC | 918.053 | 14,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 302.023 | 14,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 663.241 | 14,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | Atlas Copco AB | 728.104 | 14 Mio. $ | 1,43 % |
| 18 | Societe Generale SA | 170.666 | 13,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | Samsung Electronics Co Ltd | 89.859 | 13,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | Ipsen SA | 67.349 | 13,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 21 | Toronto-Dominion Bank/The | 117.900 | 12,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | Inpex Corp | 477.372 | 12,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | SK hynix Inc | 13.850 | 12,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | Siemens Energy AG | 57.227 | 12,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | GSK PLC | 458.149 | 12 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | BHP Group Ltd | 302.535 | 12 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | Hoya Corp | 63.203 | 11,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | Nestle SA | 114.343 | 11,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 964.081 | 11,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | ORIX Corp | 341.700 | 11,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | Enel SpA | 938.682 | 11 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Imperial Brands PLC | 270.063 | 10,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 290.900 | 10,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Hitachi Ltd | 315.000 | 10 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | Continental AG | 131.713 | 10 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | Telstra Group Ltd. | 2.578.940 | 9,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | Central Japan Railway Co | 411.800 | 9,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | Logitech International SA | 95.002 | 9,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | Wartsila OYJ Abp | 216.880 | 9,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 40 | Allianz SE | 19.320 | 8,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | Suncor Energy Inc | 127.500 | 8,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 42 | Credit Agricole SA | 424.069 | 8,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | Japan Airlines Co Ltd | 524.000 | 8,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | Sony Group Corp | 407.900 | 8,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | International Consolidated Airlines Group SA | 1.604.175 | 8,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | Danske Bank A/S | 155.880 | 8 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 13.118 | 7,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 48 | Games Workshop Group PLC | 29.282 | 7,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | Aristocrat Leisure Ltd | 222.342 | 7,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | Industria de Diseno Textil SA | 113.550 | 6,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | Nordea Bank Abp | 353.215 | 6,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | AstraZeneca PLC | 34.786 | 6,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | Recruit Holdings Co Ltd | 141.900 | 6,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | Perseus Mining Ltd | 1.585.124 | 6,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | Barclays PLC | 1.074.346 | 6,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | Aena SME SA | 229.477 | 6,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | Deutsche Bank AG | 200.871 | 6,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | Mercedes-Benz Group AG | 105.688 | 6,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 59 | Japan Post Holdings Co Ltd | 530.500 | 6,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 172.500 | 6,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | NetEase Inc | 258.700 | 6,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | Banca Mediolanum SpA | 273.843 | 6 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | SBM Offshore NV | 139.993 | 6 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | British American Tobacco PLC | 97.309 | 5,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | Siemens AG | 18.887 | 5,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | Seibu Holdings Inc | 237.400 | 5,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Yara International ASA | 95.063 | 5,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | UniCredit SpA | 70.762 | 5,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1.557.800 | 5,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | NatWest Group PLC | 664.754 | 5,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 279.000 | 4,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | Fresnillo PLC | 109.846 | 4,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Asics Corp | 170.200 | 4,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | PetroChina Co Ltd | 3.133.000 | 4,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | Konecranes Oyj | 143.730 | 4,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 69.800 | 4,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | BB Seguridade Participacoes SA | 663.800 | 4,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Mitsubishi Corp | 139.700 | 4,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | Schindler Holding AG | 12.659 | 4,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 63.600 | 4,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 81 | Fujitsu Ltd | 214.000 | 4,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 82 | QBE Insurance Group Ltd. | 256.028 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 83 | Asahi Intecc Co Ltd | 192.600 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | ABN AMRO Bank NV | 109.673 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Daiwa House Industry Co Ltd | 125.000 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Commonwealth Bank of Australia | 30.000 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | National Grid PLC | 206.743 | 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | Ryanair Holdings PLC | 139.491 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Komatsu Ltd | 85.200 | 3,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Hulic Co Ltd | 321.500 | 3,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Nomura Holdings Inc | 449.200 | 3,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | IMI PLC | 91.214 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 114.000 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | Veolia Environnement SA | 80.000 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | KDDI Corp | 205.800 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Safran SA | 10.480 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | Centrica PLC | 1.150.506 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Fortescue Ltd | 227.600 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | AXA SA | 67.991 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | SITC International Holdings Co Ltd | 764.000 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,8 %
- Gesundheit 9,7 %
- Industrie 9,7 %
- Technologie 9,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 3,2 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 40,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,9 %
- JPY 20,4 %
- GBP 14,2 %
- CHF 9,4 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,5 %
- HKD 3,1 %
- KRW 2,8 %
- CAD 2,2 %
- TWD 2,0 %
- DKK 1,1 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,8 %
- USD 0,7 %
- BRL 0,5 %
- ZAR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 20,4 %
- Vereinigtes Königreich 14,2 %
- Schweiz 9,4 %
- Frankreich 8,5 %
- Deutschland 8,1 %
- Niederlande 7,5 %
- Australien 5,4 %
- Spanien 3,3 %
- Schweden 2,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Südkorea 2,8 %
- Italien 2,3 %
- Weitere Länder 12,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 34 | 196,8 Mio. $ | 20,41 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 19 | 137 Mio. $ | 14,20 % |
| 3 | Schweiz | 6 | 90,6 Mio. $ | 9,39 % |
| 4 | Frankreich | 10 | 82 Mio. $ | 8,51 % |
| 5 | Deutschland | 11 | 78,3 Mio. $ | 8,12 % |
| 6 | Niederlande | 8 | 72,5 Mio. $ | 7,52 % |
| 7 | Australien | 10 | 52,5 Mio. $ | 5,44 % |
| 8 | Spanien | 4 | 31,4 Mio. $ | 3,26 % |
| 9 | Schweden | 3 | 27,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 26,9 Mio. $ | 2,79 % |
| 11 | Südkorea | 3 | 26,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 12 | Italien | 3 | 22,4 Mio. $ | 2,33 % |
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