Composition de Schwab International Core Equity Fund
ISIN US8085092109
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- Actif net
- 971,8 M $ dont 958,6 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 147 dans 24 pays
- 10 premières
- 22,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pandora A/S | 23 446 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 102 | AstraZeneca PLC | 16 978 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 103 | King Slide Works Co Ltd | 12 000 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 104 | Kirin Holdings Co Ltd | 155 000 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 105 | Asia Vital Components Co Ltd | 40 000 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 106 | Prudential PLC | 186 782 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 107 | Deutsche Bank AG | 74 879 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 108 | Evolution Mining Ltd | 335 872 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 109 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 191 800 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 110 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 162 000 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 111 | Heidelberg Materials AG | 13 374 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 112 | ING Groep NV | 69 545 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 113 | ISS A/S | 54 758 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 114 | AerCap Holdings NV | 15 300 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 115 | CHRISTIAN DIOR SE | 4 321 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 116 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 91 000 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 117 | Deutsche Post AG | 30 136 | 2 M $ | 0,21 % |
| 118 | USS Co Ltd | 157 580 | 2 M $ | 0,20 % |
| 119 | Galderma Group AG | 8 521 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 120 | ABN AMRO Bank NV | 40 398 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 121 | NATWEST GROUP PLC | 170 768 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 122 | Svenska Handelsbanken AB | 101 000 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 123 | Ramelius Resources Ltd | 707 740 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 124 | Boliden AB | 30 005 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 125 | Gold Fields Ltd | 46 222 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 126 | Otsuka Holdings Co Ltd | 19 900 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 127 | Thales SA | 4 514 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 128 | OceanaGold Corp | 53 000 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 129 | Lasertec Corp | 5 200 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 130 | CENTRICA PLC | 557 140 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 131 | IAMGOLD Corp | 79 800 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 132 | Kandenko Co Ltd | 33 000 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 133 | ELBIT SYSTEMS LTD | 1 321 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 134 | Aluminum Corp of China Ltd | 820 000 | 892,9 k $ | 0,09 % |
| 135 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 253 000 | 855,6 k $ | 0,09 % |
| 136 | Fujikura Ltd | 33 000 | 837,4 k $ | 0,09 % |
| 137 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 47 600 | 711,4 k $ | 0,07 % |
| 138 | IONOS Group SE | 17 983 | 655,5 k $ | 0,07 % |
| 139 | WH Group Ltd | 581 500 | 625,7 k $ | 0,06 % |
| 140 | Mitsubishi Electric Corp | 16 000 | 576,4 k $ | 0,06 % |
| 141 | SCREEN Holdings Co Ltd | 6 600 | 503,5 k $ | 0,05 % |
| 142 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 45 863 | 488,7 k $ | 0,05 % |
| 143 | Sanrio Co Ltd | 31 500 | 251,9 k $ | 0,03 % |
| 144 | TotalEnergies SE | 1 909 | 168,3 k $ | 0,02 % |
| 145 | Safran SA | 209 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 146 | PetroChina Co Ltd | 5 000 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 147 | QBE Insurance Group Ltd | 131 | 2,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,2 %
- Industrie 9,8 %
- Technologie 8,8 %
- Santé 7,6 %
- Consommation de base 5,4 %
- Communication 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 41,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,5 %
- JPY 20,8 %
- GBP 13,5 %
- CHF 9,4 %
- AUD 4,7 %
- HKD 3,7 %
- SEK 3,2 %
- CAD 2,6 %
- TWD 2,4 %
- KRW 2,3 %
- DKK 1,6 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,7 %
- USD 0,7 %
- ZAR 0,2 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,8 %
- Royaume-Uni 13,5 %
- Suisse 9,4 %
- France 7,9 %
- Allemagne 7,9 %
- Pays-Bas 7,6 %
- Australie 4,7 %
- Espagne 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- Italie 2,9 %
- Canada 2,6 %
- Taïwan 2,4 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 36 | 199 M $ | 20,75 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 129,3 M $ | 13,49 % |
| 3 | Suisse | 7 | 90,2 M $ | 9,41 % |
| 4 | France | 12 | 76 M $ | 7,93 % |
| 5 | Allemagne | 13 | 75,3 M $ | 7,85 % |
| 6 | Pays-Bas | 8 | 72,9 M $ | 7,61 % |
| 7 | Australie | 9 | 44,8 M $ | 4,67 % |
| 8 | Espagne | 4 | 43,3 M $ | 4,52 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 34,4 M $ | 3,59 % |
| 10 | Italie | 3 | 27,8 M $ | 2,90 % |
| 11 | Canada | 5 | 24,4 M $ | 2,55 % |
| 12 | Taïwan | 3 | 22,6 M $ | 2,35 % |
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