Composition de Schwab International Core Equity Fund
ISIN US8085092109
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- Actif net
- 978,6 M $ dont 964,4 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 142 dans 25 pays
- 10 premières
- 21,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | China Life Insurance Co Ltd | 859 000 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 102 | Rio Tinto PLC | 30 996 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 103 | Evolution Mining Ltd | 335 872 | 3 M $ | 0,30 % |
| 104 | Heidelberg Materials AG | 13 374 | 3 M $ | 0,30 % |
| 105 | ASM International NV | 3 000 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 106 | BAE Systems PLC | 102 447 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 107 | Wolters Kluwer NV | 35 913 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 108 | TotalEnergies SE | 30 000 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 109 | Aluminum Corp of China Ltd | 1 892 000 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 110 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 154 000 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 111 | Naturgy Energy Group SA | 77 345 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 112 | USS Co Ltd | 218 100 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 113 | Kongsberg Gruppen ASA | 65 679 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 114 | AerCap Holdings NV | 15 300 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 115 | ING Groep NV | 69 545 | 2 M $ | 0,21 % |
| 116 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 124 462 | 2 M $ | 0,20 % |
| 117 | New China Life Insurance Co Ltd | 291 400 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 118 | Sanrio Co Ltd | 314 500 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 119 | Pandora A/S | 23 446 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 120 | Ramelius Resources Ltd | 707 740 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 121 | Japan Post Insurance Co Ltd | 174 600 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 122 | WH Group Ltd | 1 388 000 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 123 | SAP SE | 9 941 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 124 | King Slide Works Co Ltd | 13 000 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 125 | ZOZO Inc | 234 300 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 126 | Boliden AB | 30 005 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 127 | Christian Dior SE | 3 013 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 128 | Otsuka Holdings Co Ltd | 19 900 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 129 | Tokyo Electron Ltd | 4 900 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 130 | Fast Retailing Co Ltd | 2 900 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 131 | ISS A/S | 31 749 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 132 | MatsukiyoCocokara & Co | 79 500 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 133 | Babcock International Group PLC | 74 454 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 134 | Allwyn AG | 74 509 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 135 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 2 876 | 900,6 k $ | 0,09 % |
| 136 | United Integrated Services Co Ltd | 27 000 | 823,7 k $ | 0,08 % |
| 137 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 253 000 | 792,3 k $ | 0,08 % |
| 138 | Lasertec Corp | 2 800 | 773,9 k $ | 0,08 % |
| 139 | ANZ Group Holdings Ltd | 24 622 | 654 k $ | 0,07 % |
| 140 | IONOS Group SE | 17 983 | 553,5 k $ | 0,06 % |
| 141 | Howden Joinery Group PLC | 45 863 | 483,9 k $ | 0,05 % |
| 142 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 568 000 | 395,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,8 %
- Santé 9,7 %
- Industrie 9,7 %
- Technologie 9,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Communication 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 40,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,9 %
- JPY 20,4 %
- GBP 14,2 %
- CHF 9,4 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,5 %
- HKD 3,1 %
- KRW 2,8 %
- CAD 2,2 %
- TWD 2,0 %
- DKK 1,1 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,8 %
- USD 0,7 %
- BRL 0,5 %
- ZAR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 20,4 %
- Royaume-Uni 14,2 %
- Suisse 9,4 %
- France 8,5 %
- Allemagne 8,1 %
- Pays-Bas 7,5 %
- Australie 5,4 %
- Espagne 3,3 %
- Suède 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Corée du Sud 2,8 %
- Italie 2,3 %
- Autres pays 12,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 34 | 196,8 M $ | 20,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 137 M $ | 14,20 % |
| 3 | Suisse | 6 | 90,6 M $ | 9,39 % |
| 4 | France | 10 | 82 M $ | 8,51 % |
| 5 | Allemagne | 11 | 78,3 M $ | 8,12 % |
| 6 | Pays-Bas | 8 | 72,5 M $ | 7,52 % |
| 7 | Australie | 10 | 52,5 M $ | 5,44 % |
| 8 | Espagne | 4 | 31,4 M $ | 3,26 % |
| 9 | Suède | 3 | 27,1 M $ | 2,81 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 26,9 M $ | 2,79 % |
| 11 | Corée du Sud | 3 | 26,8 M $ | 2,78 % |
| 12 | Italie | 3 | 22,4 M $ | 2,33 % |
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