Composition de NVIT Jacobs Levy Large Cap Core Fund
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- Actif net
- 258,3 M $ dont 257,6 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 122 dans 1 pays
- 10 premières
- 37,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 112 788 | 22,6 M $ | 8,74 % |
| 2 | Alphabet Inc | 53 276 | 18,8 M $ | 7,29 % |
| 3 | Apple Inc | 40 615 | 11,8 M $ | 4,55 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 8 338 | 9,6 M $ | 3,73 % |
| 5 | Microsoft Corp | 18 213 | 6,8 M $ | 2,63 % |
| 6 | KLA Corp | 21 009 | 6,3 M $ | 2,45 % |
| 7 | Lam Research Corp | 11 640 | 5 M $ | 1,95 % |
| 8 | Citigroup Inc | 35 829 | 5 M $ | 1,94 % |
| 9 | Bank of New York Mellon Corp/The | 34 342 | 5 M $ | 1,92 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 20 219 | 4,8 M $ | 1,87 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 56 671 | 4,7 M $ | 1,81 % |
| 12 | Booking Holdings Inc | 25 725 | 4,6 M $ | 1,78 % |
| 13 | Fortinet Inc | 29 718 | 4,6 M $ | 1,77 % |
| 14 | Sandisk Corp | 1 982 | 4,5 M $ | 1,74 % |
| 15 | General Motors Co | 52 446 | 4 M $ | 1,56 % |
| 16 | Edwards Lifesciences Corp | 42 651 | 3,9 M $ | 1,49 % |
| 17 | Northern Trust Corp | 21 068 | 3,7 M $ | 1,42 % |
| 18 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 551 | 3,5 M $ | 1,34 % |
| 19 | Chevron Corp | 20 648 | 3,4 M $ | 1,32 % |
| 20 | McKesson Corp | 4 449 | 3,4 M $ | 1,30 % |
| 21 | VeriSign Inc | 12 992 | 3,3 M $ | 1,27 % |
| 22 | Lockheed Martin Corp | 6 334 | 3,2 M $ | 1,25 % |
| 23 | Target Corp | 24 423 | 3,2 M $ | 1,23 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 30 790 | 2,8 M $ | 1,10 % |
| 25 | Interactive Brokers Group Inc | 32 000 | 2,8 M $ | 1,08 % |
| 26 | Synopsys Inc | 6 130 | 2,7 M $ | 1,06 % |
| 27 | Valero Energy Corp | 9 689 | 2,5 M $ | 0,98 % |
| 28 | Broadcom Inc | 6 678 | 2,5 M $ | 0,98 % |
| 29 | Adobe Inc | 11 401 | 2,3 M $ | 0,90 % |
| 30 | 3M Co | 14 361 | 2,3 M $ | 0,90 % |
| 31 | Phillips 66 | 13 483 | 2,3 M $ | 0,88 % |
| 32 | West Pharmaceutical Services Inc | 6 303 | 2,3 M $ | 0,88 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 2 372 | 2,2 M $ | 0,86 % |
| 34 | Cummins Inc | 3 068 | 2,2 M $ | 0,85 % |
| 35 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 380 | 2,1 M $ | 0,82 % |
| 36 | EMCOR Group Inc | 2 484 | 2,1 M $ | 0,80 % |
| 37 | Lowe's Cos Inc | 9 228 | 2 M $ | 0,79 % |
| 38 | Incyte Corp | 17 761 | 2 M $ | 0,78 % |
| 39 | State Street Corp | 11 812 | 2 M $ | 0,78 % |
| 40 | Intuit Inc | 7 646 | 2 M $ | 0,77 % |
| 41 | Archer-Daniels-Midland Co | 25 794 | 2 M $ | 0,76 % |
| 42 | eBay Inc | 17 167 | 1,9 M $ | 0,74 % |
| 43 | Landstar System Inc | 9 276 | 1,9 M $ | 0,74 % |
| 44 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 965 | 1,9 M $ | 0,74 % |
| 45 | MetLife Inc | 20 598 | 1,7 M $ | 0,67 % |
| 46 | Huntington Ingalls Industries Inc | 6 147 | 1,7 M $ | 0,67 % |
| 47 | Sysco Corp | 20 034 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 48 | JB Hunt Transport Services Inc | 5 747 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 49 | Dropbox Inc | 60 424 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 50 | Public Service Enterprise Group Inc | 20 166 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 51 | Best Buy Co Inc | 21 412 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 52 | Prudential Financial Inc | 14 906 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 53 | Tyson Foods Inc | 27 832 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 54 | GE HealthCare Technologies Inc | 24 443 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 55 | Centene Corp | 24 335 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 56 | Southwest Airlines Co | 29 903 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 57 | AutoZone Inc | 457 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 58 | Tractor Supply Co | 44 925 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 59 | Align Technology Inc | 8 158 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 60 | Match Group Inc | 33 603 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 61 | Maplebear Inc | 26 812 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 62 | Las Vegas Sands Corp | 27 241 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 63 | Stifel Financial Corp | 18 029 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 64 | StoneX Group Inc | 10 580 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 65 | Everest Group Ltd | 3 418 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 66 | Workday Inc | 9 741 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 67 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 22 561 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 68 | Clorox Co/The | 12 056 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 69 | Manhattan Associates Inc | 7 459 | 1 M $ | 0,40 % |
| 70 | Deckers Outdoor Corp | 10 122 | 1 M $ | 0,39 % |
| 71 | American Airlines Group Inc | 54 682 | 988,1 k $ | 0,38 % |
| 72 | Camden Property Trust | 8 599 | 984,5 k $ | 0,38 % |
| 73 | Airbnb Inc | 6 820 | 975,9 k $ | 0,38 % |
| 74 | A O Smith Corp | 15 474 | 970,5 k $ | 0,38 % |
| 75 | Neurocrine Biosciences Inc | 5 688 | 958,6 k $ | 0,37 % |
| 76 | STARBUCKS CORP | 8 840 | 903,4 k $ | 0,35 % |
| 77 | Ally Financial Inc | 17 856 | 820,5 k $ | 0,32 % |
| 78 | Domino's Pizza Inc | 2 760 | 817,1 k $ | 0,32 % |
| 79 | Estee Lauder Cos Inc/The | 10 268 | 810,7 k $ | 0,31 % |
| 80 | CoStar Group Inc | 28 592 | 809,7 k $ | 0,31 % |
| 81 | Williams-Sonoma Inc | 3 458 | 806,1 k $ | 0,31 % |
| 82 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 9 071 | 804,4 k $ | 0,31 % |
| 83 | Core & Main Inc | 16 180 | 780,7 k $ | 0,30 % |
| 84 | Lululemon Athletica Inc | 6 693 | 764,2 k $ | 0,30 % |
| 85 | Albemarle Corp | 5 464 | 737,8 k $ | 0,29 % |
| 86 | POWELL INDUSTRIES INC | 2 380 | 681,5 k $ | 0,26 % |
| 87 | Reinsurance Group of America Inc | 3 202 | 680,9 k $ | 0,26 % |
| 88 | Dow Inc | 23 939 | 655 k $ | 0,25 % |
| 89 | Oscar Health Inc | 22 595 | 644,4 k $ | 0,25 % |
| 90 | Qnity Electronics Inc | 3 932 | 642,1 k $ | 0,25 % |
| 91 | Coupang Inc | 35 912 | 623,8 k $ | 0,24 % |
| 92 | Atlassian Corp | 7 418 | 577 k $ | 0,22 % |
| 93 | Carvana Co | 8 575 | 564,4 k $ | 0,22 % |
| 94 | Lamb Weston Holdings Inc | 12 431 | 536,8 k $ | 0,21 % |
| 95 | Palantir Technologies Inc | 4 511 | 526,3 k $ | 0,20 % |
| 96 | First Solar Inc | 2 220 | 523,8 k $ | 0,20 % |
| 97 | Ryder System Inc | 1 876 | 494,8 k $ | 0,19 % |
| 98 | DraftKings Inc | 19 418 | 490,5 k $ | 0,19 % |
| 99 | Fluor Corp | 9 281 | 486,2 k $ | 0,19 % |
| 100 | Darling Ingredients Inc | 8 858 | 483,8 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,9 %
- Finance 11,4 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Communication 7,3 %
- Santé 5,9 %
- Industrie 5,8 %
- Consommation de base 3,2 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 21,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 122 | 257,6 M $ | 100,00 % |
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