Composition de NVIT Jacobs Levy Large Cap Core Fund
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- Actif net
- 227,7 M $ dont 226,8 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 117 dans 1 pays
- 10 premières
- 35,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 104 561 | 18,2 M $ | 8,01 % |
| 2 | Alphabet Inc | 54 550 | 15,6 M $ | 6,87 % |
| 3 | Apple Inc | 55 960 | 14,2 M $ | 6,24 % |
| 4 | Microsoft Corp | 18 367 | 6,8 M $ | 2,99 % |
| 5 | Bank of New York Mellon Corp/The | 37 214 | 4,4 M $ | 1,94 % |
| 6 | Booking Holdings Inc | 1 029 | 4,3 M $ | 1,90 % |
| 7 | Chevron Corp | 20 648 | 4,3 M $ | 1,88 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 12 400 | 4,2 M $ | 1,84 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 7 319 | 4,2 M $ | 1,84 % |
| 10 | Lockheed Martin Corp | 6 752 | 4,1 M $ | 1,79 % |
| 11 | Citigroup Inc | 35 829 | 4,1 M $ | 1,78 % |
| 12 | General Motors Co | 52 446 | 3,9 M $ | 1,72 % |
| 13 | McKesson Corp | 4 449 | 3,8 M $ | 1,69 % |
| 14 | ServiceNow Inc | 35 749 | 3,7 M $ | 1,64 % |
| 15 | QUALCOMM Inc | 28 099 | 3,6 M $ | 1,59 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 16 628 | 3,5 M $ | 1,52 % |
| 17 | Edwards Lifesciences Corp | 42 651 | 3,4 M $ | 1,50 % |
| 18 | VeriSign Inc | 12 992 | 3,2 M $ | 1,42 % |
| 19 | Lowe's Cos Inc | 12 751 | 3 M $ | 1,32 % |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | 10 176 | 3 M $ | 1,30 % |
| 21 | Target Corp | 24 423 | 3 M $ | 1,30 % |
| 22 | Northern Trust Corp | 21 068 | 2,9 M $ | 1,29 % |
| 23 | Adobe Inc | 11 401 | 2,8 M $ | 1,22 % |
| 24 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3 380 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 32 374 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| 26 | Phillips 66 | 13 483 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| 27 | Synopsys Inc | 6 130 | 2,4 M $ | 1,07 % |
| 28 | Fortinet Inc | 29 718 | 2,4 M $ | 1,07 % |
| 29 | Valero Energy Corp | 9 689 | 2,4 M $ | 1,05 % |
| 30 | Lam Research Corp | 11 116 | 2,4 M $ | 1,04 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 2 372 | 2,4 M $ | 1,04 % |
| 32 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 6 147 | 2,3 M $ | 1,03 % |
| 33 | Otis Worldwide Corp | 28 698 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 34 | Interactive Brokers Group Inc | 32 000 | 2,1 M $ | 0,94 % |
| 35 | Waste Management Inc | 9 004 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| 36 | Archer-Daniels-Midland Co | 25 794 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 37 | Netflix Inc | 19 082 | 1,8 M $ | 0,81 % |
| 38 | EMCOR Group Inc | 2 484 | 1,8 M $ | 0,81 % |
| 39 | Tyson Foods Inc | 27 832 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 40 | AutoZone Inc | 520 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 41 | West Pharmaceutical Services Inc | 6 803 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 42 | Incyte Corp | 17 761 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 43 | Public Service Enterprise Group Inc | 20 166 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 44 | Broadcom Inc | 5 171 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 45 | eBay Inc | 17 167 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 46 | Northrop Grumman Corp | 2 229 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 47 | Landstar System Inc | 9 276 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 48 | Prudential Financial, Inc. | 14 906 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 49 | Masco Corp | 23 435 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 50 | Align Technology Inc | 8 158 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 51 | Best Buy Co Inc | 21 412 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 52 | Dropbox Inc | 60 424 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 53 | Jabil Inc | 5 106 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 54 | Stifel Financial Corp | 18 029 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 55 | TD SYNNEX Corp | 7 809 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 56 | GE HealthCare Technologies Inc | 17 942 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 57 | Workday Inc | 9 741 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 58 | NVR Inc | 192 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 59 | Clorox Co/The | 12 056 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 60 | MetLife Inc | 17 429 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 61 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 060 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 62 | Williams-Sonoma Inc | 6 321 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 63 | Argan Inc | 2 072 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 64 | Everest Group Ltd | 3 418 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 65 | Las Vegas Sands Corp | 20 714 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 66 | Match Group Inc | 33 603 | 1 M $ | 0,45 % |
| 67 | A O Smith Corp | 15 474 | 1 M $ | 0,45 % |
| 68 | Deckers Outdoor Corp | 10 122 | 1 M $ | 0,45 % |
| 69 | Maplebear Inc | 26 812 | 1 M $ | 0,44 % |
| 70 | Rollins Inc | 18 724 | 1 M $ | 0,44 % |
| 71 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 21 541 | 999,9 k $ | 0,44 % |
| 72 | Manhattan Associates Inc | 7 459 | 992,9 k $ | 0,44 % |
| 73 | Domino's Pizza Inc | 2 760 | 990,3 k $ | 0,44 % |
| 74 | Albemarle Corp | 5 464 | 981 k $ | 0,43 % |
| 75 | Southwest Airlines Co | 26 083 | 979,9 k $ | 0,43 % |
| 76 | Watsco Inc | 2 660 | 967,7 k $ | 0,43 % |
| 77 | Salesforce Inc | 4 795 | 895,1 k $ | 0,39 % |
| 78 | Evercore Inc | 2 915 | 870,2 k $ | 0,38 % |
| 79 | FTI Consulting Inc | 4 763 | 842 k $ | 0,37 % |
| 80 | Camden Property Trust | 8 599 | 839,8 k $ | 0,37 % |
| 81 | Jefferies Financial Group Inc | 20 142 | 831,3 k $ | 0,37 % |
| 82 | Centene Corp | 24 335 | 796,7 k $ | 0,35 % |
| 83 | Neurocrine Biosciences Inc | 5 688 | 749,3 k $ | 0,33 % |
| 84 | Smithfield Foods Inc | 26 270 | 734,8 k $ | 0,32 % |
| 85 | Colgate-Palmolive Co | 8 403 | 716,2 k $ | 0,31 % |
| 86 | Ally Financial Inc | 17 856 | 700,5 k $ | 0,31 % |
| 87 | Graco Inc | 8 082 | 684,1 k $ | 0,30 % |
| 88 | Coupang Inc | 35 912 | 678 k $ | 0,30 % |
| 89 | Reinsurance Group of America Inc | 3 202 | 653,7 k $ | 0,29 % |
| 90 | Carvana Co | 2 055 | 646,1 k $ | 0,28 % |
| 91 | Estee Lauder Cos Inc/The | 8 401 | 602,9 k $ | 0,26 % |
| 92 | Trade Desk Inc/The | 24 921 | 565,5 k $ | 0,25 % |
| 93 | Lamb Weston Holdings Inc | 12 431 | 525,3 k $ | 0,23 % |
| 94 | Atlassian Corp | 7 418 | 506,3 k $ | 0,22 % |
| 95 | Trex Co Inc | 13 744 | 500,6 k $ | 0,22 % |
| 96 | Sprouts Farmers Market Inc | 6 390 | 492,9 k $ | 0,22 % |
| 97 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 229 | 472,3 k $ | 0,21 % |
| 98 | DraftKings Inc | 19 418 | 419,8 k $ | 0,18 % |
| 99 | Pegasystems Inc | 9 548 | 406,4 k $ | 0,18 % |
| 100 | Autoliv Inc | 3 836 | 403,4 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,6 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Finance 9,7 %
- Communication 9,6 %
- Santé 6,4 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 3,2 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 0,8 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 21,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 117 | 226,8 M $ | 100,00 % |
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