Composition de NVIT Jacobs Levy Large Cap Core Fund
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- Actif net
- 258,3 M $ dont 257,6 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 122 dans 1 pays
- 10 premières
- 37,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nutanix Inc | 9 442 | 481,2 k $ | 0,19 % |
| 102 | Pool Corp | 2 220 | 477,1 k $ | 0,18 % |
| 103 | U-Haul Holding Co | 7 072 | 462,8 k $ | 0,18 % |
| 104 | Autoliv Inc | 3 836 | 445,6 k $ | 0,17 % |
| 105 | Zions Bancorp NA | 6 372 | 440,9 k $ | 0,17 % |
| 106 | Westlake Corp | 5 204 | 379,9 k $ | 0,15 % |
| 107 | Smithfield Foods Inc | 15 070 | 365,6 k $ | 0,14 % |
| 108 | DOCUSIGN INC | 7 071 | 314,1 k $ | 0,12 % |
| 109 | Western Alliance Bancorp | 3 768 | 309,7 k $ | 0,12 % |
| 110 | Snap Inc | 66 198 | 293,9 k $ | 0,11 % |
| 111 | Lantheus Holdings Inc | 2 608 | 289,3 k $ | 0,11 % |
| 112 | Pegasystems Inc | 9 548 | 286,2 k $ | 0,11 % |
| 113 | Pinterest Inc | 13 499 | 283,9 k $ | 0,11 % |
| 114 | Five Below Inc | 1 504 | 270,4 k $ | 0,10 % |
| 115 | Chime Financial Inc | 12 551 | 257 k $ | 0,10 % |
| 116 | Cirrus Logic Inc | 1 661 | 246,7 k $ | 0,10 % |
| 117 | Corcept Therapeutics Inc | 2 250 | 195,6 k $ | 0,08 % |
| 118 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 2 120 | 187,8 k $ | 0,07 % |
| 119 | VISTRA CORP | 1 124 | 178,3 k $ | 0,07 % |
| 120 | Zscaler Inc | 1 192 | 168,3 k $ | 0,07 % |
| 121 | Molina Healthcare Inc | 724 | 165,6 k $ | 0,06 % |
| 122 | Dollar General Corp | 272 | 31,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,9 %
- Finance 11,4 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Communication 7,3 %
- Santé 5,9 %
- Industrie 5,8 %
- Consommation de base 3,2 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 21,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 122 | 257,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de NVIT Jacobs Levy Large Cap Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000021038