Composition de NVIT Jacobs Levy Large Cap Core Fund
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- Actif net
- 227,7 M $ dont 226,8 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 117 dans 1 pays
- 10 premières
- 35,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ryder System Inc | 1 876 | 384 k $ | 0,17 % |
| 102 | Roku Inc | 4 047 | 382,9 k $ | 0,17 % |
| 103 | Nutanix Inc | 9 442 | 358,9 k $ | 0,16 % |
| 104 | Five Below Inc | 1 504 | 343,6 k $ | 0,15 % |
| 105 | Docusign Inc | 7 071 | 335,2 k $ | 0,15 % |
| 106 | Snap Inc | 66 198 | 304,5 k $ | 0,13 % |
| 107 | Mastercard Inc | 603 | 301,3 k $ | 0,13 % |
| 108 | Comfort Systems USA Inc | 209 | 288,2 k $ | 0,13 % |
| 109 | Pinterest Inc | 13 499 | 247,6 k $ | 0,11 % |
| 110 | Cirrus Logic Inc | 1 661 | 240,2 k $ | 0,11 % |
| 111 | Chime Financial Inc | 12 551 | 235,1 k $ | 0,10 % |
| 112 | Powell Industries Inc | 432 | 233,7 k $ | 0,10 % |
| 113 | SentinelOne Inc | 13 763 | 177,3 k $ | 0,08 % |
| 114 | Vistra Corp | 1 124 | 169 k $ | 0,07 % |
| 115 | Zscaler Inc | 1 192 | 167,2 k $ | 0,07 % |
| 116 | Wayfair Inc | 1 681 | 126,4 k $ | 0,06 % |
| 117 | Zoom Communications Inc | 164 | 13,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,6 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Finance 9,7 %
- Communication 9,6 %
- Santé 6,4 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 3,2 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 0,8 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 21,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 117 | 226,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de NVIT Jacobs Levy Large Cap Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000021038