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Zusammensetzung von NVIT Jacobs Levy Large Cap Core Fund

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Nettovermögen
227,7 Mio. $ davon 226,8 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
Positionen
117 in 1 Ländern
Zehn größte
35,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Ryder System Inc 1.876384.036 $0,17 %
102Roku Inc 4.047382.927,1 $0,17 %
103Nutanix Inc 9.442358.890,4 $0,16 %
104Five Below Inc 1.504343.633,9 $0,15 %
105Docusign Inc 7.071335.236,1 $0,15 %
106Snap Inc 66.198304.510,8 $0,13 %
107Mastercard Inc 603301.295 $0,13 %
108Comfort Systems USA Inc 209288.208,9 $0,13 %
109Pinterest Inc 13.499247.571,7 $0,11 %
110Cirrus Logic Inc 1.661240.213,8 $0,11 %
111Chime Financial Inc 12.551235.080,2 $0,10 %
112Powell Industries Inc 432233.746,6 $0,10 %
113SentinelOne Inc 13.763177.267,4 $0,08 %
114Vistra Corp 1.124168.970,9 $0,07 %
115Zscaler Inc 1.192167.225,7 $0,07 %
116Wayfair Inc 1.681126.428 $0,06 %
117Zoom Communications Inc 16413.184 $0,01 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 29,6 %
  • Zyklischer Konsum 10,6 %
  • Finanzen 9,7 %
  • Kommunikation 9,6 %
  • Gesundheit 6,4 %
  • Industrie 6,4 %
  • Basiskonsum 3,2 %
  • Energie 2,1 %
  • Versorger 0,8 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 21,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten117226,8 Mio. $100,00 %
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