Zusammensetzung von NVIT Jacobs Levy Large Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 258,3 Mio. $ davon 257,6 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 122 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 37,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nutanix Inc | 9.442 | 481.164,3 $ | 0,19 % |
| 102 | Pool Corp | 2.220 | 477.078 $ | 0,18 % |
| 103 | U-Haul Holding Co | 7.072 | 462.791,7 $ | 0,18 % |
| 104 | Autoliv Inc | 3.836 | 445.628,1 $ | 0,17 % |
| 105 | Zions Bancorp NA | 6.372 | 440.878,7 $ | 0,17 % |
| 106 | Westlake Corp | 5.204 | 379.892 $ | 0,15 % |
| 107 | Smithfield Foods Inc | 15.070 | 365.598,2 $ | 0,14 % |
| 108 | DOCUSIGN INC | 7.071 | 314.093,8 $ | 0,12 % |
| 109 | Western Alliance Bancorp | 3.768 | 309.729,6 $ | 0,12 % |
| 110 | Snap Inc | 66.198 | 293.919,1 $ | 0,11 % |
| 111 | Lantheus Holdings Inc | 2.608 | 289.331,5 $ | 0,11 % |
| 112 | Pegasystems Inc | 9.548 | 286.153,6 $ | 0,11 % |
| 113 | Pinterest Inc | 13.499 | 283.884 $ | 0,11 % |
| 114 | Five Below Inc | 1.504 | 270.404,2 $ | 0,10 % |
| 115 | Chime Financial Inc | 12.551 | 257.044,5 $ | 0,10 % |
| 116 | Cirrus Logic Inc | 1.661 | 246.708,3 $ | 0,10 % |
| 117 | Corcept Therapeutics Inc | 2.250 | 195.637,5 $ | 0,08 % |
| 118 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 2.120 | 187.832 $ | 0,07 % |
| 119 | VISTRA CORP | 1.124 | 178.300,1 $ | 0,07 % |
| 120 | Zscaler Inc | 1.192 | 168.250,8 $ | 0,07 % |
| 121 | Molina Healthcare Inc | 724 | 165.578,8 $ | 0,06 % |
| 122 | Dollar General Corp | 272 | 31.309,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Finanzen 11,4 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Kommunikation 7,3 %
- Gesundheit 5,9 %
- Industrie 5,8 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 21,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 122 | 257,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Jacobs Levy Large Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000021038