Zusammensetzung von NVIT Jacobs Levy Large Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 227,7 Mio. $ davon 226,8 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 117 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 35,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 104.561 | 18,2 Mio. $ | 8,01 % |
| 2 | Alphabet Inc | 54.550 | 15,6 Mio. $ | 6,87 % |
| 3 | Apple Inc | 55.960 | 14,2 Mio. $ | 6,24 % |
| 4 | Microsoft Corp | 18.367 | 6,8 Mio. $ | 2,99 % |
| 5 | Bank of New York Mellon Corp/The | 37.214 | 4,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 6 | Booking Holdings Inc | 1.029 | 4,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 7 | Chevron Corp | 20.648 | 4,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 12.400 | 4,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 7.319 | 4,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | Lockheed Martin Corp | 6.752 | 4,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 11 | Citigroup Inc | 35.829 | 4,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | General Motors Co | 52.446 | 3,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 13 | McKesson Corp | 4.449 | 3,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 14 | ServiceNow Inc | 35.749 | 3,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 15 | QUALCOMM Inc | 28.099 | 3,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 16.628 | 3,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 17 | Edwards Lifesciences Corp | 42.651 | 3,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | VeriSign Inc | 12.992 | 3,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 19 | Lowe's Cos Inc | 12.751 | 3 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | 10.176 | 3 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Target Corp | 24.423 | 3 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | Northern Trust Corp | 21.068 | 2,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | Adobe Inc | 11.401 | 2,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3.380 | 2,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 32.374 | 2,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 26 | Phillips 66 | 13.483 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | Synopsys Inc | 6.130 | 2,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 28 | Fortinet Inc | 29.718 | 2,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | Valero Energy Corp | 9.689 | 2,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | Lam Research Corp | 11.116 | 2,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 2.372 | 2,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 32 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 6.147 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | Otis Worldwide Corp | 28.698 | 2,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | Interactive Brokers Group Inc | 32.000 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Waste Management Inc | 9.004 | 2,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | Archer-Daniels-Midland Co | 25.794 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 37 | Netflix Inc | 19.082 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | EMCOR Group Inc | 2.484 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | Tyson Foods Inc | 27.832 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | AutoZone Inc | 520 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | West Pharmaceutical Services Inc | 6.803 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | Incyte Corp | 17.761 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | Public Service Enterprise Group Inc | 20.166 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | Broadcom Inc | 5.171 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 45 | eBay Inc | 17.167 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | Northrop Grumman Corp | 2.229 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | Landstar System Inc | 9.276 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | Prudential Financial, Inc. | 14.906 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 49 | Masco Corp | 23.435 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Align Technology Inc | 8.158 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Best Buy Co Inc | 21.412 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Dropbox Inc | 60.424 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Jabil Inc | 5.106 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | Stifel Financial Corp | 18.029 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | TD SYNNEX Corp | 7.809 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | GE HealthCare Technologies Inc | 17.942 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Workday Inc | 9.741 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | NVR Inc | 192 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | Clorox Co/The | 12.056 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | MetLife Inc | 17.429 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.060 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | Williams-Sonoma Inc | 6.321 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Argan Inc | 2.072 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Everest Group Ltd | 3.418 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Las Vegas Sands Corp | 20.714 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | Match Group Inc | 33.603 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | A O Smith Corp | 15.474 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | Deckers Outdoor Corp | 10.122 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Maplebear Inc | 26.812 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Rollins Inc | 18.724 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 21.541 | 999.933,2 $ | 0,44 % |
| 72 | Manhattan Associates Inc | 7.459 | 992.942,1 $ | 0,44 % |
| 73 | Domino's Pizza Inc | 2.760 | 990.260,4 $ | 0,44 % |
| 74 | Albemarle Corp | 5.464 | 980.951,9 $ | 0,43 % |
| 75 | Southwest Airlines Co | 26.083 | 979.938,3 $ | 0,43 % |
| 76 | Watsco Inc | 2.660 | 967.681,4 $ | 0,43 % |
| 77 | Salesforce Inc | 4.795 | 895.082,7 $ | 0,39 % |
| 78 | Evercore Inc | 2.915 | 870.156,7 $ | 0,38 % |
| 79 | FTI Consulting Inc | 4.763 | 841.955,5 $ | 0,37 % |
| 80 | Camden Property Trust | 8.599 | 839.778,3 $ | 0,37 % |
| 81 | Jefferies Financial Group Inc | 20.142 | 831.260,3 $ | 0,37 % |
| 82 | Centene Corp | 24.335 | 796.727,9 $ | 0,35 % |
| 83 | Neurocrine Biosciences Inc | 5.688 | 749.337,1 $ | 0,33 % |
| 84 | Smithfield Foods Inc | 26.270 | 734.771,9 $ | 0,32 % |
| 85 | Colgate-Palmolive Co | 8.403 | 716.187,7 $ | 0,31 % |
| 86 | Ally Financial Inc | 17.856 | 700.490,9 $ | 0,31 % |
| 87 | Graco Inc | 8.082 | 684.141,3 $ | 0,30 % |
| 88 | Coupang Inc | 35.912 | 678.018,6 $ | 0,30 % |
| 89 | Reinsurance Group of America Inc | 3.202 | 653.720,3 $ | 0,29 % |
| 90 | Carvana Co | 2.055 | 646.050,9 $ | 0,28 % |
| 91 | Estee Lauder Cos Inc/The | 8.401 | 602.939,8 $ | 0,26 % |
| 92 | Trade Desk Inc/The | 24.921 | 565.457,5 $ | 0,25 % |
| 93 | Lamb Weston Holdings Inc | 12.431 | 525.334,1 $ | 0,23 % |
| 94 | Atlassian Corp | 7.418 | 506.278,5 $ | 0,22 % |
| 95 | Trex Co Inc | 13.744 | 500.556,5 $ | 0,22 % |
| 96 | Sprouts Farmers Market Inc | 6.390 | 492.860,7 $ | 0,22 % |
| 97 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.229 | 472.325,1 $ | 0,21 % |
| 98 | DraftKings Inc | 19.418 | 419.817,2 $ | 0,18 % |
| 99 | Pegasystems Inc | 9.548 | 406.362,9 $ | 0,18 % |
| 100 | Autoliv Inc | 3.836 | 403.393,8 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,6 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Finanzen 9,7 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 6,4 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 0,8 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 21,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 117 | 226,8 Mio. $ | 100,00 % |
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